[三季报]国投中鲁(600962):国投中鲁2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:35:41 中财网
原标题:国投中鲁:国投中鲁2024年第三季度报告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入410,889,102.9041.811,132,122,153.5614.56
归属于上市公司股东的净利润-244,613.64-101.81870,541.45-97.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-2,959,360.10-118.65-1,980,209.53-103.89
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用351,363,933.13-17.17
基本每股收益（元/股）-0.0009-101.810.0033-97.66
稀释每股收益（元/股）-0.0009-101.810.0033-97.66
加权平均净资产收益率（%）-0.03减少1.77 个百分点0.10减少4.60个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,168,983,095.822,414,723,296.01-10.18
归属于上市公司股东的所有者 权益875,153,454.11854,260,839.842.45
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-10,666.86132,714.30　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外170,896.461,680,849.77　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益2,490,773.531,177,129.83主要为开展 远期结售汇 业务产生的 投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,643.78-112,033.23　
其他符合非经常性损益定义的损益项目81.32252.86　
减：所得税影响额19,088.3618,254.32　
少数股东权益影响额（税后）-5,106.599,908.23　
合计2,714,746.462,850,750.98　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期41.81主要系销量同比上 升所致
营业收入_年初至报告期末14.56　
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-101.81主要系毛利率同比 下降、销售费用同 比上升所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-97.64　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-118.65　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-103.89　
基本每股收益_本报告期-101.81　
稀释每股收益_本报告期-101.81　
基本每股收益_年初至报告期末-97.66　
稀释每股收益_年初至报告期末-97.66　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,807报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
国家开发投资集团有限公司国有法人116,855,46944.570无0
乳山市国有资本运营有限公司国有法人8,468,7483.230无0
周瑞唐未知4,589,9001.750无0
黄德和未知4,040,3801.540无0
应志江未知3,560,4001.360无0
俞金标未知2,463,7000.940无0
姜华敏未知2,337,8770.890无0
罗洪波未知2,306,4500.880无0
刘芳未知2,259,6030.860无0
郑芳萍未知1,917,4970.730无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
国家开发投资集团有限公司116,855,469人民币普通股116,855,469　　　
乳山市国有资本运营有限公司8,468,748人民币普通股8,468,748　　　
周瑞唐4,589,900人民币普通股4,589,900　　　
黄德和4,040,380人民币普通股4,040,380　　　
应志江3,560,400人民币普通股3,560,400　　　
俞金标2,463,700人民币普通股2,463,700　　　
姜华敏2,337,877人民币普通股2,337,877　　　
罗洪波2,306,450人民币普通股2,306,450　　　
刘芳2,259,603人民币普通股2,259,603　　　
郑芳萍1,917,497人民币普通股1,917,497　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明国家开发投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东 之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）截止本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东之中，参与融 资融券的情况：黄德和持有1,690,500股，姜华敏持有156,077 股，刘芳持有2,253,403股；前10名股东及前10名无限售股东未 参与转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金130,248,880.39172,947,256.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,041,029.83518,400.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款296,611,837.05258,207,093.35
应收款项融资　　
预付款项100,741,515.554,096,937.36
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,931,551.0315,051,879.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货806,239,005.341,143,352,823.52
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产61,471,019.7641,200,920.20
流动资产合计1,412,284,838.951,635,375,309.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,374,145.223,116,182.20
其他权益工具投资94,890.6993,885.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产600,557,196.36622,127,803.98
在建工程1,178,011.05269,135.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产83,006,261.3885,057,448.95
开发支出183,584.16183,584.16
商誉66,275,863.8665,658,276.59
长期待摊费用259,308.39290,935.83
递延所得税资产1,229,271.761,000,185.82
其他非流动资产539,724.001,550,548.10
非流动资产合计756,698,256.87779,347,986.20
资产总计2,168,983,095.822,414,723,296.01
流动负债：　　
短期借款903,588,386.501,235,007,890.26
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款187,321,981.4668,176,888.55
预收款项　　
合同负债2,179,904.032,371,268.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,939,443.4722,288,928.36
应交税费1,812,664.745,096,264.87
其他应付款18,086,152.5916,401,368.45
其中：应付利息　　
应付股利4,386,615.004,386,615.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债52,522,772.7326,599,079.80
其他流动负债　276,862.64
流动负债合计1,189,451,305.521,376,218,551.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款21,508,524.8049,213,648.89
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款1,025,000.00725,000.00
长期应付职工薪酬619,377.10616,618.13
预计负债　1,794,984.63
递延收益1,762,494.561,782,994.58
递延所得税负债5,713,277.556,354,355.52
其他非流动负债　　
非流动负债合计30,628,674.0160,487,601.75
负债合计1,220,079,979.531,436,706,152.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,210,000.00262,210,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积544,367,356.55526,503,457.12
减：库存股　　
其他综合收益12,151,204.529,993,031.13
专项储备　　
盈余公积45,172,568.7845,172,568.78
一般风险准备　　
未分配利润11,252,324.2610,381,782.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计875,153,454.11854,260,839.84
少数股东权益73,749,662.18123,756,303.34
所有者权益（或股东权益）合计948,903,116.29978,017,143.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,168,983,095.822,414,723,296.01
公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,132,122,153.56988,220,940.11
其中：营业收入1,132,122,153.56988,220,940.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,116,450,703.03919,521,511.78
其中：营业成本963,124,574.12771,965,735.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,279,196.957,431,703.73
销售费用56,609,831.2251,695,129.35
管理费用59,128,062.1463,082,618.43
研发费用5,596,363.665,930,976.86
财务费用22,712,674.9419,415,348.34
其中：利息费用25,324,263.5826,761,296.47
利息收入1,161,169.951,598,050.08
加：其他收益539,632.7877,680.81
投资收益（损失以“-”号填列）912,463.02-4,824,714.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益257,963.02228,685.49
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）522,629.83-9,078,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,804,570.26-6,784,487.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）25,404.21631,646.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）138,634.81128,052.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,005,644.9248,849,556.20
加：营业外收入1,937,396.43399,049.53
减：营业外支出913,880.32554,544.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,029,161.0348,694,060.96
减：所得税费用681,783.531,706,581.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,347,377.5046,987,479.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）6,347,377.5046,987,479.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）870,541.4536,912,302.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5,476,836.0510,075,176.53
六、其他综合收益的税后净额2,158,173.3915,861,414.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额2,158,173.3915,861,414.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益2,158,173.3915,861,414.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,158,173.3915,861,414.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额8,505,550.8962,848,893.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,028,714.8452,773,717.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额5,476,836.0510,075,176.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00330.1408
（二）稀释每股收益(元/股)0.00330.1408
公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,127,691,143.801,120,904,179.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还59,791,640.4372,703,416.27
收到其他与经营活动有关的现金32,951,403.5227,302,726.01
经营活动现金流入小计1,220,434,187.751,220,910,321.92
购买商品、接受劳务支付的现金563,966,356.98466,730,422.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金81,009,201.3081,394,119.39
支付的各项税费46,384,626.4144,682,685.44
支付其他与经营活动有关的现金177,710,069.93203,888,332.99
经营活动现金流出小计869,070,254.62796,695,559.92
经营活动产生的现金流量净额351,363,933.13424,214,762.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金654,500.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额407,091.1677,946.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,061,591.1677,946.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金16,722,008.2411,999,065.37
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计16,722,008.2411,999,065.37
投资活动产生的现金流量净额-15,660,417.08-11,921,118.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金742,539,907.19516,903,554.96
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计742,539,907.19516,903,554.96
偿还债务支付的现金1,064,821,681.44852,480,516.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,298,596.9622,044,302.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,294,427.483,564,099.00
支付其他与筹资活动有关的现金29,210,694.962,265,571.40
筹资活动现金流出小计1,117,330,973.36876,790,390.87
筹资活动产生的现金流量净额-374,791,066.17-359,886,835.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,924,565.00-820,545.62
五、现金及现金等价物净增加额-35,162,985.1251,586,261.63
加：期初现金及现金等价物余额150,604,765.51197,944,265.41
六、期末现金及现金等价物余额115,441,780.39249,530,527.04
公司负责人：贺军 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年10月29日

　 中财网
各版头条