[三季报]三房巷(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 18:41:13 中财网

原标题:三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	6,574,813,661.79	-3.93	18,290,670,821.84	4.03
归属于上市公司股东的净 利润	-164,855,422.31	不适用	-306,782,442.12	-1,241.36
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-170,768,435.88	不适用	-311,015,317.37	-883.58
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	27,093,002.39	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0426	不适用	-0.0789	-1,243.48
稀释每股收益（元/股）	-0.0331	不适用	-0.0591	-867.53
加权平均净资产收益率 （%）	-2.73	减少 2.21 个百分点	-5.00	减少 5.39个 百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	18,448,948,038.92	16,093,166,888.37	14.64
归属于上市公司股东的所 有者权益	5,950,407,376.68	6,296,770,380.90	-5.50

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分	-55,173.97	-590,911.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外	8,373,742.14	10,240,012.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	-499,652.05	-4,369,070.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应
付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,212.26	212,874.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,959,114.81	1,260,031.02
少数股东权益影响额（税后）
合计	5,913,013.57	4,232,875.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期公司主要产品 销售价格下降，加工差缩小，经 营利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	-1,241.36	主要系本期公司主要产品销售 价格下降，加工差缩小，经营利 润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末	-883.58
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期销售商品、提供 劳务的收支净额增加、收到的税 费返还增加，以及支付的税费减 少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务 的收支净额增加、收到的税费返 还增加，以及支付的税费减少所 致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润减少所 致。
稀释每股收益_本报告期	不适用
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 2.21个百分点
基本每股收益_年初至报告期末	-1,243.48	主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-867.53
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 5.39个百分点

二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,652	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
三房巷集团有限 公司	境内非国有法人	2,967,261,031	76.15	0	质押	1,660,799,900
江苏三房巷国际 贸易有限公司	境内非国有法人	200,194,552	5.14	0	无
周利方	境内自然人	36,154,831	0.93	0	未知
吴晓阳	境内自然人	30,000,000	0.77	0	未知
陈晓星	境内自然人	30,000,000	0.77	0	未知
袁倩云	境内自然人	27,487,284	0.71	0	未知
江阴市新国联产 业发展有限公司	国有法人	20,576,131	0.53	0	未知
李建锋	境内自然人	18,100,000	0.46	0	未知
李定国	境内自然人	8,342,300	0.21	0	未知
谭莉莉	境内自然人	7,000,800	0.18	0	未知
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
三房巷集团有限公司	2,967,261,031	人民币普通股	2,967,261,031
江苏三房巷国际贸易有限公司	200,194,552	人民币普通股	200,194,552
周利方	36,154,831	人民币普通股	36,154,831
吴晓阳	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
陈晓星	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
袁倩云	27,487,284	人民币普通股	27,487,284
江阴市新国联产业发展有限公司	20,576,131	人民币普通股	20,576,131
李建锋	18,100,000	人民币普通股	18,100,000
李定国	8,342,300	人民币普通股	8,342,300
谭莉莉	7,000,800	人民币普通股	7,000,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限 公司的下属企业，为一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	股东谭莉莉通过信用证券账户持有公司股票 7,000,800股。

注：公司回购专用账户未在“前 10名股东持股情况”及“前 10名无限售条件股东持股情况”中列示。

截至本报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为29,760,000股，占公司总股本的比例为0.76%。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，公司于 2023年 1月 6日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 250,000万元，期限 6年。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的 25亿元可转换公司债券于2023年 2月 7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“三房转债”自 2023年 7月 12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 3.17元/股，最新转股价格为 3.02元/股。

截至 2024年 9月 30日，累计共有人民币 47,000元“三房转债”转换为公司 A股股票，因转股形成的股份数量为 15,559股，占“三房转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。

2、公司于 2024年 6月 4日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。

截至 2024年 9月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 29,760,000股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00元（不含交易佣金等交易费用）。

3、公司于 2024年 8月 30日披露了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司部分董监高和其他管理人员以及控股股东管理层人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-068），公司部分董监高和其他管理人员以及控股股东三房巷集团有限公司管理层人员共计 34人，计划自 2024年 8月 30日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票，拟合计增持金额不低于人民币 1,500万元，不超过人民币 3,000万元。截至 2024年 10月 22日，增持计划已实施完毕，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司部分董监高和其他管理人员以及控股股东管理层人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-078）。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表


合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	1,077,680,931.30	2,109,386,676.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	86,199,000.00	1,080,210.00
衍生金融资产
应收票据	82,237,042.54	40,217,820.10
应收账款	4,129,185,633.58	3,442,401,206.68
应收款项融资	15,847,320.52	7,188,353.26
预付款项	219,240,981.35	151,040,986.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	96,513,640.10	61,856,567.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,690,454,591.66	3,149,813,413.15
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	269,070,330.81	186,297,230.82
流动资产合计	8,666,429,471.86	9,149,282,465.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		110,199,413.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	301,826,493.27	317,183,848.30
固定资产	3,381,203,859.37	3,789,523,642.44
在建工程	3,552,586,361.39	783,084,072.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	74,525,503.11	79,869,097.76
无形资产	515,415,635.01	517,020,905.55
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	36,830,799.55	53,623,685.67
递延所得税资产	429,762,753.97	328,675,263.55
其他非流动资产	1,490,367,161.39	964,704,493.56
非流动资产合计	9,782,518,567.06	6,943,884,423.35
资产总计	18,448,948,038.92	16,093,166,888.37
流动负债：
短期借款	2,406,885,520.16	2,211,298,979.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		2,663,500.00
衍生金融负债
应付票据	341,082,268.32	501,450,866.00
应付账款	2,472,269,608.32	1,662,301,177.04
预收款项
合同负债	671,660,079.12	455,259,859.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	76,297,468.83	79,475,702.99
应交税费	16,902,209.00	21,676,973.04
其他应付款	6,273,805.94	6,510,510.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,474,573,899.60	704,252,429.09
其他流动负债	133,971,402.80	76,446,601.78
流动负债合计	7,599,916,262.09	5,721,336,600.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,627,738,472.55	1,134,373,270.24
应付债券	2,223,645,232.33	2,161,767,068.11
其中：优先股
永续债
租赁负债	62,615,008.86	69,214,044.44
长期应付款	941,294,629.08	672,507,588.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	43,331,057.33	37,197,936.03
其他非流动负债
非流动负债合计	4,898,624,400.15	4,075,059,907.39
负债合计	12,498,540,662.24	9,796,396,507.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,896,355,235.00	3,896,344,972.00
其他权益工具	408,304,661.53	408,309,724.60
其中：优先股
永续债
资本公积	871,773,357.42	871,752,781.45
减：库存股	39,376,421.94
其他综合收益	1,064,281.34	1,294,197.40
专项储备
盈余公积	284,772,403.10	284,772,403.10
一般风险准备
未分配利润	527,513,860.23	834,296,302.35
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	5,950,407,376.68	6,296,770,380.90
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	5,950,407,376.68	6,296,770,380.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	18,448,948,038.92	16,093,166,888.37

公司负责人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞永刚 会计机构负责人：俞红霞
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	18,290,670,821.84	17,582,050,916.47
其中：营业收入	18,290,670,821.84	17,582,050,916.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	18,623,843,876.41	17,668,172,307.35
其中：营业成本	18,308,445,649.64	17,342,481,291.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,544,398.52	46,171,059.35
销售费用	9,934,372.58	15,946,224.78
管理费用	71,437,968.17	109,279,422.44
研发费用	12,057,155.69	6,691,983.20
财务费用	182,424,331.81	147,602,326.04
其中：利息费用	217,470,294.84	115,239,447.37
利息收入	24,222,582.13	23,958,401.92
加：其他收益	10,240,012.98	7,724,492.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,568,014.31	177,923,576.71
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	1,807,925.26	3,711,391.16
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	-24,824,290.00	-70,926,110.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,435,041.90	5,239,020.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,589,664.21	-14,043,155.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-590,911.42	-6,431,458.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-388,070,879.63	13,364,975.12
加：营业外收入	264,661.82	1,298,418.18
减：营业外支出	51,787.11	373,426.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-387,858,004.92	14,289,967.05
减：所得税费用	-81,075,562.80	-12,588,611.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-306,782,442.12	26,878,578.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-306,782,442.12	26,878,578.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-306,782,442.12	26,878,578.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额	-229,916.06	1,058,254.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-229,916.06	1,058,254.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-229,916.06	1,058,254.82
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-229,916.06	1,058,254.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-307,012,358.18	27,936,833.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-307,012,358.18	27,936,833.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0789	0.0069
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0591	0.0077

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞永刚 会计机构负责人：俞红霞
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,951,229,182.77	19,480,124,592.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	398,892,202.53	269,208,416.82
收到其他与经营活动有关的现金	39,076,024.22	48,216,056.06
经营活动现金流入小计	20,389,197,409.52	19,797,549,065.29
购买商品、接受劳务支付的现金	20,047,340,005.10	20,813,530,777.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	206,746,508.62	193,670,058.07
支付的各项税费	65,194,112.67	282,950,927.34
支付其他与经营活动有关的现金	42,823,780.74	91,836,912.67
经营活动现金流出小计	20,362,104,407.13	21,381,988,675.17
经营活动产生的现金流量净额	27,093,002.39	-1,584,439,609.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	109,546,436.04
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	122,256.00	795,488.72
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	141,630,240.83	620,955,575.55
投资活动现金流入小计	251,298,932.87	621,751,064.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,247,015,984.08	1,147,761,939.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	283,000,000.00	202,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,530,015,984.08	1,349,761,939.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,717,051.21	-728,010,875.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	5,118,567,937.72	3,307,246,834.04
收到其他与筹资活动有关的现金	3,495,262,678.75	5,506,455,635.82
筹资活动现金流入小计	8,613,830,616.47	8,813,702,469.86
偿还债务支付的现金	4,093,136,972.40	2,538,581,106.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,543,730.83	715,961,696.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,940,904,407.27	3,274,300,881.36
筹资活动现金流出小计	7,135,585,110.50	6,528,843,684.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,478,245,505.97	2,284,858,785.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,437,059.95	4,510,158.32
五、现金及现金等价物净增加额	-751,941,482.90	-23,081,541.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,416,814.73	928,150,338.68
六、期末现金及现金等价物余额	318,475,331.83	905,068,797.40

公司负责人：卞惠良 主管会计工作负责人：卞永刚 会计机构负责人：俞红霞 （未完）