[三季报]中国银河(601881):中国银河：2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:45:55 中财网

原标题:中国银河:中国银河：2024年第三季度报告

证券代码：601881 证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司
2024年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入9,999,961,183.4123.9227,085,816,843.856.29
归属于上市公司股东的净利润2,575,838,624.6854.796,963,658,334.315.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润2,535,302,426.7349.616,943,830,420.465.02
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用58,056,098,739.59不适用
基本每股收益（元/股）0.2033.330.55-8.33
稀释每股收益（元/股）0.2042.860.55-3.51
加权平均净资产收益率（%）2.17增加0.57个百分点5.80减少0.90个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　
总资产747,918,275,097.78663,205,297,156.4412.77　
归属于上市公司股东的所有者权益136,668,208,509.55130,466,361,900.544.75　
注1：“本报告期”指2024年7月1日至2024年9月30日，下同；
注2：“本报告期末”指2024年9月30日，下同。


（一） 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本109,839,001,016.28100,100,154,912.51
净资产131,924,761,769.16126,594,428,575.06
各项风险资本准备之和51,330,818,700.3441,103,996,144.94
风险覆盖率（%）213.98243.53
资本杠杆率（%）12.8312.03
流动性覆盖率（%）307.11289.15
净稳定资金率(%)143.52129.20
净资本/净资产（%）83.2679.07
净资本/负债（%）27.7326.83
净资产/负债（%）33.3133.94
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本（%）24.6928.22
自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本(%)294.80273.87
注：本报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分986,455.191,146,306.99主要是非流动资 产处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外3,227,436.1011,617,401.35主要是政府补贴 收入。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出43,957,498.138,529,028.75主要为子公司营 业外支出本期转 回。
减：所得税影响额7,607,628.971,382,135.74　
少数股东权益影响额（税后）27,562.5082,687.50　
合计40,536,197.9519,827,913.85　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期54.79主要是投资业务收入等营业 收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期49.61　
基本每股收益_本报告期33.33主要是归属于上市公司股东 的净利润增加。
稀释每股收益_本报告期42.86　

1、资产负债表主要项目变动分析
单位:元 币种:人民币

项目名称本报告期末上年度末变动比例 （%）主要原因
货币资金150,189,043,086.11113,625,202,523.7232.18主要为客户资金存 款增加。
结算备付金36,430,987,824.3127,900,176,434.6830.58主要为客户备付金 存款增加。
应收款项17,762,065,290.3612,943,203,800.2037.23主要为子公司应收 客户清算款增加。
债权投资1,206,715,760.122,298,022,726.61-47.49主要为债券投资规 模下降。
应付短期融资 款8,068,386,904.1126,410,074,031.13-69.45主要为短期融资券 发行规模下降。
拆入资金2,720,755,641.706,904,888,465.49-60.60主要为转融通拆入 资金规模下降。
交易性金融负 债59,785,824,647.7339,654,174,979.7750.77主要为债券借贷规 模增加。
衍生金融负债3,446,910,185.505,515,912,993.64-37.51主要为衍生工具价 值波动的影响。
代理买卖证券 款170,697,596,719.38120,261,793,313.1641.94主要为客户资金存 款增加。
应付款项13,792,144,000.278,512,341,802.1062.03主要为子公司应付 客户清算款增加。
预计负债-40,077,573.44-100.00本报告期末无诉讼 等事项相关的预计 负债。
递延所得税负 债1,240,484,864.37209,301,331.09492.68主要为金融工具公 允价值变动影响。
其他综合收益3,778,428,916.831,280,539,909.21195.07主要为其他权益工 具投资公允价值变 动影响。


2、利润表主要项目变动分析
单位:元 币种:人民币

项目名称年初至报告期末上年同期变动比 例（%）主要原因
利息净收入2,625,915,516.963,320,288,122.31-20.91主要由于信用类业务和 固定收益类业务利息收 入减少。
手续费及佣金 净收入4,447,275,739.804,918,346,173.45-9.58主要由于证券经纪业务 手续费净收入减少。
投资收益及公 允价值变动收 益8,739,383,143.265,830,418,369.6049.89主要由于投资交易业务 业绩增长。
其他收益44,996,504.4581,182,939.48-44.57主要由于政府补助减少。
汇兑收益-59,607,073.72-4,994,067.55不适用主要由于汇率波动影响。
资产处置收益1,146,306.9913,309,853.54-91.39主要由于非流动资产处 置收益减少。
信用减值损失-153,677,170.00-137,542,071.19不适用主要由于融资类业务预 期信用风险下降，信用减 值损失相应转回。
其他资产减值 损失-3,106,732.287,717,324.11-140.26主要由于本期子公司存 货跌价准备转回。
营业外支出-8,095,836.7574,461,327.52-110.87主要由于子公司营业外 支出本期转回。
所得税费用437,610,388.15123,141,406.41255.37主要由于应税利润增加。
其他综合收益 的税后净额2,859,256,771.021,279,081,860.02123.54主要由于其他权益工具 投资公允价值变动影响。

3、现金流量表主要项目变动分析
单位:元 币种:人民币

项目名称年初至报告期末上年同期变动比例 （%）主要原因
经营活动产 生的现金流 量净额58,056,098,739.59-28,167,717,136.12不适用主要由于代理买卖 证券产生的现金流 量净额增加，交易性 金融资产与负债及 衍生金融工具产生 的现金净流出减少。
投资活动产 生的现金流 量净额-3,327,279,046.132,830,761,172.35-217.54主要由于支付其他 与投资活动有关的 现金同比增加。
筹资活动产 生的现金流 量净额-20,432,342,799.062,088,257,615.28-1,078.44主要由于发行债券 和收益凭证产生的 现金流量净额同比 减少，分配股利、利 润或偿付利息支付 的现金同比增加。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数121,255报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）-　　　
注：股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股普通股股东120,611户、H 股登记股东644户。 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国银河金融控股有限 责任公司国有法人5,186,538,36447.43-无-
香港中央结算(代理人) 有限公司（注1）境外法人3,688,193,98633.73-未知-
香港中央结算有限公司 （注2）境外法人118,298,0411.08-无-
中国证券金融股份有限 公司国有法人84,078,2100.77-无-
兰州银行股份有限公司境内非国 有法人41,941,8820.38-无-
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金其他41,214,6060.38-无-
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他40,372,7680.37-无-
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他30,199,2820.28-无-
中国建设银行股份有限 公司－易方达沪深300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金其他27,486,6850.25-无-
中山金融投资控股有限 公司国有法人19,241,2130.18-无-

单位：股

　　　　
　持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中国银河金融控股有限 责任公司5,186,538,364人民币普通股5,160,610,864
　　境外上市外资股25,927,500
香港中央结算(代理人) 有限公司（注1）3,688,193,986境外上市外资股3,688,193,986
香港中央结算有限公司 （注2）118,298,041人民币普通股118,298,041
中国证券金融股份有限 公司84,078,210人民币普通股84,078,210
兰州银行股份有限公司41,941,882人民币普通股41,941,882
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金41,214,606人民币普通股41,214,606
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金40,372,768人民币普通股40,372,768
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金30,199,282人民币普通股30,199,282
中国建设银行股份有限 公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金27,486,685人民币普通股27,486,685
中山金融投资控股有限 公司19,241,213人民币普通股19,241,213
上述股东关联关系或一 致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其 中，香港中央结算（代理人)有限公司所持有股份为境外投资者委托 代理持有的H股股份；香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资 者通过沪股通所持有的A股股份。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）股东参与转融通业务情况请见“持股5%以上股东、前10名股东及 前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。　　
注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的25,927,500股H股。

注2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。



持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国工商 银行股份 有限公司 －华泰柏 瑞沪深 300交易 型开放式 指数证券 投资基金15,465,5030.14669,1000.0141,214,6060.38--
中国建设 银行股份 有限公司 －国泰中 证全指证 券公司交 易型开放 式指数证 券投资基 金45,519,3290.421,674,3000.0240,372,7680.37--
中国建设 银行股份 有限公司 －华宝中 证全指证 券公司交 易型开放 式指数证 券投资基 金29,708,0010.272,016,9000.0230,199,2820.28--
中国建设 银行股份 有限公司 －易方达 沪深 3005,395,8850.05625,2000.0127,486,6850.25--
交易型开 放式指数 发起式证 券投资基 金　　　　　　　　
中山金融 投资控股 有限公司11,003,3130.108,237,9000.0819,241,2130.18--
注：“期初”指2024年1月1日。


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）董事会专门委员会人员变动情况
2024年8月20日，公司召开第四届董事会第二十九次会议（临时），通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》，同意杨体军先生由合规与风险管理委员会主任转任委员，李慧女士担任合规与风险管理委员会主任，麻志明先生担任提名与薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员、审计委员会委员。

（二）银河金汇收到深圳证监局责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案的行政监管措施的决定
2024年7月5日，公司子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《关于对银河金汇证券资产管理有限公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施的决定》。深圳证监局认为，银河金汇在私募资产管理业务开展中存在以下问题：一是个别定向资产管理账户违规与银河金汇其他证券资产管理账户发生交易，并高杠杆高集中度运作；二是存在刚性兑付的情形，使用自有资金进行垫付或兑付；三是资管新规整改不实，存在规模较大的资产管理计划实质仍为非净值化通道类产品；四是存在内部制度不健全、投资者适当性管理不足、投资标的管理不规范等问题。根据有关规定，深圳证监局决定对银河金汇采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月（为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行的产品除外，但不得新增投资）的行政监管措施，暂停期间自2024年7月6日至2024年10月5日。

银河金汇坚决按照监管部门要求进行全面、深入的整改。公司及银河金汇以此为契机，持续优化完善内控机制，不断夯实管理基础，进一步遵循稳健的经营理念，切实履行勤勉尽责义务，努力提升投资者长期回报。目前，银河金汇在管产品运作平稳。上述暂停私募资产管理产品备案事项对公司合并收入和利润的影响较小，不会影响公司正常经营活动。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：　　
货币资金150,189,043,086.11113,625,202,523.72
其中：客户资金存款134,647,948,091.6994,508,402,774.03
结算备付金36,430,987,824.3127,900,176,434.68
其中：客户备付金26,155,846,155.6018,521,193,063.33
融出资金81,955,848,105.1491,217,898,952.78
衍生金融资产6,565,573,879.788,405,034,673.72
存出保证金22,827,067,335.2522,261,243,984.39
应收款项17,762,065,290.3612,943,203,800.20
买入返售金融资产22,298,418,915.7522,749,153,326.10
金融投资：　　
交易性金融资产250,301,289,505.05206,183,491,851.86
债权投资1,206,715,760.122,298,022,726.61
其他债权投资97,519,485,034.3997,357,937,963.23
其他权益工具投资48,048,864,523.3045,173,148,628.98
长期股权投资264,358,800.30244,770,708.27
投资性房地产7,100,100.007,247,587.50
固定资产432,766,414.42535,018,969.51
使用权资产1,457,538,160.811,656,262,571.64
无形资产781,770,907.56820,541,208.58
其中：数据资源--
商誉1,096,890,762.421,032,950,833.60
递延所得税资产205,346,913.30276,155,656.98
其他资产8,567,143,779.418,517,834,754.09
资产总计747,918,275,097.78663,205,297,156.44
负债：　　
短期借款12,166,992,744.2910,051,999,061.48
应付短期融资款8,068,386,904.1126,410,074,031.13
拆入资金2,720,755,641.706,904,888,465.49
交易性金融负债59,785,824,647.7339,654,174,979.77
衍生金融负债3,446,910,185.505,515,912,993.64
卖出回购金融资产款182,491,299,505.13161,352,554,853.77
代理买卖证券款170,697,596,719.38120,261,793,313.16
代理承销证券款--
应付职工薪酬6,421,386,095.586,043,754,626.93
应交税费261,889,397.05354,904,017.87
应付款项13,792,144,000.278,512,341,802.10
预计负债-40,077,573.44
应付债券103,928,579,503.19100,545,828,291.35
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,500,369,229.911,695,730,070.83
递延所得税负债1,240,484,864.37209,301,331.09
其他负债44,698,722,553.7445,157,175,336.42
负债合计611,221,341,991.95532,710,510,748.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,934,402,256.0010,934,402,256.00
其他权益工具29,828,322,641.5429,828,322,641.54
其中：优先股--
永续债29,828,322,641.5429,828,322,641.54
资本公积32,224,103,161.3932,224,103,161.39
减：库存股--
其他综合收益3,778,428,916.831,280,539,909.21
盈余公积9,175,086,725.399,175,086,725.39
一般风险准备16,767,065,907.0416,754,911,011.95
未分配利润33,960,798,901.3630,268,996,195.06
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计136,668,208,509.55130,466,361,900.54
少数股东权益28,724,596.2828,424,507.43
所有者权益（或股东权益）合计136,696,933,105.83130,494,786,407.97
负债和所有者权益（或股东权益）总 计747,918,275,097.78663,205,297,156.44

公司负责人：王晟 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：王淡森

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入27,085,816,843.8525,483,268,863.05
利息净收入2,625,915,516.963,320,288,122.31
其中：利息收入10,470,381,140.7410,996,544,682.55
利息支出7,844,465,623.787,676,256,560.24
手续费及佣金净收入4,447,275,739.804,918,346,173.45
其中：经纪业务手续费净收入3,692,913,556.424,203,159,710.35
投资银行业务手续费净收入366,013,521.04329,775,570.37
资产管理业务手续费净收入351,264,226.41344,151,235.15
投资收益（损失以“-”号填列）1,658,955,132.881,986,929,402.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益（损失以“-”号填列）-7,911,907.97111,217.22
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）161,291.62-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益44,996,504.4581,182,939.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）7,080,428,010.383,843,488,967.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）-59,607,073.72-4,994,067.55
其他业务收入11,286,706,706.1111,324,717,472.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,146,306.9913,309,853.54
二、营业总支出19,693,002,061.2918,683,113,437.95
税金及附加89,569,021.31112,551,602.63
业务及管理费8,249,694,826.537,705,758,963.54
信用减值损失-153,677,170.00-137,542,071.19
其他资产减值损失-3,106,732.287,717,324.11
其他业务成本11,510,522,115.7310,994,627,618.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,392,814,782.566,800,155,425.10
加：营业外收入658,192.00870,103.43
减：营业外支出-8,095,836.7574,461,327.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,401,568,811.316,726,564,201.01
减：所得税费用437,610,388.15123,141,406.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,963,958,423.166,603,422,794.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）6,963,958,423.166,603,422,794.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）6,963,658,334.316,603,306,217.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）300,088.85116,576.63
六、其他综合收益的税后净额2,859,256,771.021,279,081,860.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额2,859,256,771.021,279,081,860.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益1,732,437,097.14470,229,544.96
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益--
3.其他权益工具投资公允价值变动1,732,437,097.14470,229,544.96
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,126,819,673.88808,852,315.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动812,939,309.17834,426,496.92
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-9,562,705.44-10,004,723.88
5.现金流量套期储备--920,999.88
6.外币财务报表折算差额323,443,070.15-14,648,458.10
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额--
七、综合收益总额9,823,215,194.187,882,504,654.62
归属于母公司所有者的综合收益总额9,822,915,105.337,882,388,077.99
归属于少数股东的综合收益总额300,088.85116,576.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.550.60
（二）稀释每股收益(元/股)0.550.57

公司负责人：王晟 主管会计工作负责人：薛军 会计机构负责人：王淡森
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
收取利息、手续费及佣金的现金19,647,968,689.5318,732,791,985.16
回购业务资金净增加额21,741,605,932.9820,330,905,467.57
融出资金净减少额8,861,287,361.20-
代理买卖证券的现金净增加额50,419,981,321.91-
收到其他与经营活动有关的现金18,004,646,030.3227,520,199,063.07
经营活动现金流入小计118,675,489,335.9466,583,896,515.80
交易性金融资产与负债及衍生金融工具的 净增加额23,017,629,025.2736,603,701,352.16
支付利息、手续费及佣金的现金6,871,728,215.745,611,819,863.33
拆入资金净减少额4,140,000,000.008,659,000,000.00
融出资金净增加额-1,632,659,061.33
代理买卖证券的现金净减少额-18,652,898,139.52
支付给职工及为职工支付的现金5,158,285,099.395,343,404,559.33
支付的各项税费1,169,177,078.341,429,809,926.13
支付其他与经营活动有关的现金20,262,571,177.6116,818,320,750.12
经营活动现金流出小计60,619,390,596.3594,751,613,651.92
经营活动产生的现金流量净额58,056,098,739.59-28,167,717,136.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金4,951,696,801.705,662,411,008.20
债权投资的净减少额1,122,988,476.01-
其他债权投资的净减少额2,764,082,605.16-
其他权益工具投资的净减少额-2,073,364,581.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金8,534,420.5244,208,922.11
收到其他与投资活动有关的现金29,432,957,351.6018,460,134,871.60
投资活动现金流入小计38,280,259,654.9926,240,119,383.07
投资支付的现金27,500,000.00161,540,032.00
债权投资的净增加额-449,294,427.44
其他债权投资的净增加额-1,105,562,813.00
其他权益工具投资的净增加额564,563,528.91-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金322,168,371.91401,901,983.91
支付其他与投资活动有关的现金40,693,306,800.3021,291,058,954.37
投资活动现金流出小计41,607,538,701.1223,409,358,210.72
投资活动产生的现金流量净额-3,327,279,046.132,830,761,172.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行永续债收到的现金-9,961,622,641.50
取得借款收到的现金2,135,308,188.301,832,822,363.50
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金24,600,000,000.0031,739,990,000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金16,000,000,000.0022,329,480,000.00
合并结构化主体收到的现金41,376,968.36-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计42,776,685,156.6665,863,915,005.00
偿还债务支付的现金55,384,241,680.5256,946,713,350.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,299,551,051.716,289,439,626.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润--
合并结构化主体支付的现金-5,226,380.91
支付其他与筹资活动有关的现金525,235,223.49534,278,032.22
筹资活动现金流出小计63,209,027,955.7263,775,657,389.72
筹资活动产生的现金流量净额-20,432,342,799.062,088,257,615.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,944,172.84149,948,682.65
五、现金及现金等价物净增加额34,313,421,067.24-23,098,749,665.84
加：期初现金及现金等价物余额123,588,296,955.89134,685,625,232.25
六、期末现金及现金等价物余额157,901,718,023.13111,586,875,566.41
（未完）
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