中再资环(600217):中再资环关于以协定存款方式存放部分募集资金
中再资源环境股份有限公司 关于以协定存款方式存放部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于2024年10月29日分别召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放部分募集资金的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，与募集资金专项账户开设银行签署协议，开展人民币协定存款业务，存放除进行现金管理外的其余部分募集资金，期限自协定存款合同生效之日起12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1808号核 准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为 人民币882,299,962.48元，保荐人中信证券股份有限公司于2024 年7月31日将募集资金扣除承销费、保荐费8,542,999.62元（含 税）后的余额873,756,962.86元划入公司的募集资金专户内。扣除 各项发行费用、承销费、保荐费后，实际募集资金净额为 871,857,421.44元（不含税）。上述募集资金到位情况经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了中兴华验字（2024）第 010055号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，携募投项目相关实 施主体与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监 管协议。 2024年8月21日召开的公司第八届董事会第二十七次会议、 第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.4亿元（含3.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。 二、以协定存款方式存放部分募集资金的基本情况 ㈠根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》以及前期签订的募集资金三方监管协议的相关规定，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影 响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，公司 拟将进行现金管理外的募集资金存款余额以协定存款方式存放，并 授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整 协定存款的余额，与公司募集资金专项账户开设银行中国光大银行 北京太平路分行签订人民币协定存款合同及补充合同，期限自协定 存款合同生效之日起12个月。 ㈡公司拟与光大银行签署的协定存款合同的主要内容： ⒈协定存款业务结算账户的基本留存余额为人民币10万元。 ⒉在合同有效期内，协定存款采用按日计息、按季结息方式。 在合同有效期内，光大银行每日对公司结算账户余额与协定存 款基本留存余额进行判断后计息。对于公司结算账户的余额高于基 本留存余额的存款部分，按照当日光大银行公布的人民币协定存款 利率计息；小于等于基本留存余额的存款部分，按当日光大银行公 布的人民币活期存款利率计息。 如人民银行调整基准存款利率，协定存款利率、活期存款利率 会进行相应调整。 ⒊有效期：不超过一年（含一年）。 三、以协定存款方式存放部分募集资金对公司的影响 ㈠公司以协定存款方式存放募集资金是在确保募投项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项 目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。 ㈡公司以协定存款方式存放募集资金能够提高募集资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存 在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东利益的情形。 四、风险控制措施 ㈠公司上述存放募集资金的银行为全国性股份制商业银行，募 集资金在该银行开立的募集资金专项账户中以协定存款方式存放， 不改变存款本身性质，安全系数高，流动性好，风险可控。 ㈡公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的 资金管理制度，确保存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资 金安全。 ㈢独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。 ㈣公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定和要求， 就上述存放募集资金情况履行必要的信息披露义务。 五、该事项履行的审议程序及保荐人意见 ㈠董事会审议情况 2024年10月29日公司召开的第八届董事会第三十一次会议审 议通过了《关于以协定存款方式存放部分募集资金的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的 前提下，与募集资金专项账户开设银行签署协议，开展人民币协定 存款业务，存放除进行现金管理外的其余部分募集资金，期限自协 定存款合同生效之日起12个月。 ㈡监事会审议情况 2024年10月29日公司召开的第八届监事会第十五次会议审议 通过了《关于以协定存款方式存放部分募集资金的议案》。监事会认为，公司向特定对象发行A股股票募集资金存放于募集资金专项账 户，公司将以协定存款方式存放除进行现金管理外其余募集资金， 履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金 投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的 经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定。 ㈢保荐人意见 经核查，保荐人认为：公司本次以协定存款方式存放部分募集 资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确 同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的有关规定。保荐人对公司本次以协定存款方式存放部分募集资 金事项无异议。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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