[三季报]诚邦股份(603316):诚邦生态环境股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:56:23 中财网

原标题:诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期 末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入40,003,784.31-66.59137,507,495.67-59.80
归属于上市公司股东 的净利润-11,395,464.2839.00-16,713,602.6052.83
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-11,860,911.1838.00-17,801,822.5551.85
经营活动产生的现金 流量净额67,453,760.95121.5272,590,672.17100.29
基本每股收益（元/ 股）-0.0443.20-0.0653.54
稀释每股收益（元/ 股）-0.0443.20-0.0653.54
加权平均净资产收益 率（%）-1.550.77-2.262.03
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　
总资产2,660,247,508.452,868,347,835.73-7.26　
归属于上市公司股东 的所有者权益731,765,310.08748,478,912.68-2.23　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分6,589.15-159,581.68　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外165,652.6047,520.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益-66,962.35130,888.91　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费390,747.94955,120.68　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-103,609.00-　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　　　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-74,138.91105,136.01　
减：所得税影响额192,913.11-9,136.17　
少数股东权益影响额（税后）0.620.14　
合计125,365.701,088,219.95　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （）主要原因
营业收入_本报告期-66.59主要系受宏观环境和行业环境影响，公司新增订单减少 所致。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期39.00受宏观经济环境、行业环境等因素影响，新增订单减少， 营业收入下降，成本费用占比增加，同时公司努力缩减 各项开支，致使净利润同比减亏。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期38.00受宏观经济环境、行业环境等因素影响，新增订单减少， 营业收入下降，成本费用占比增加，同时公司努力缩减 各项开支，致使净利润同比减亏。
经营活动产生的现金流量净 额_本报告期121.52主要系本期购买商品接受劳务支付的现金和支付给职 工的现金减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报 告期43.20主要系净利润同比增加，导致每股收益增长。
稀释每股收益（元/股）_本报 告期43.20主要系净利润同比增加，导致每股收益增长。
加权平均净资产收益率（%） _本报告期33.27主要系净利润同比增加，导致净资产收益率增长。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末52.83受宏观经济环境、行业环境等因素影响，新增订单减少， 营业收入下降，成本费用占比增加，同时公司努力缩减 各项开支，致使净利润同比减亏。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末51.85受宏观经济环境、行业环境等因素影响，新增订单减少， 营业收入下降，成本费用占比增加，同时公司努力缩减 各项开支，致使净利润同比减亏。
基本每股收益（元/股）_年初 至报告期末53.54主要系净利润同比增加，导致每股收益增长。
稀释每股收益（元/股）_年初 至报告期末53.54主要系净利润同比增加，导致每股收益增长。
加权平均净资产收益率（%） _年初至报告期末47.36主要系净利润同比增加，导致净资产收益率增长。
货币资金_年初至报告期末-44.63主要系公司取得借款减少所致。
应收款项融资_年初至报告 期末-91.83主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。
其他应收款_年初至报告期 末-46.96主要系保证金等减少所致。
存货_年初至报告期末-51.28主要系库存原材料减少所致。
合同资产_年初至报告期末-35.43主要系已完工未结算资产减少所致。
固定资产_年初至报告期末-78.00主要系本期出售部分固定资产所致。
合同负债_年初至报告期末1052.14主要系项目预收款增加所致。
其他应付款_年初至报告期 末70.81主要系应付未结算费用增加所致。
其他流动负债_年初至报告 期末1319.59主要系不符合终止确认的期末已背书未到期承兑汇票 增加所致。
租赁负债_年初至报告期末-64.95主要系租赁付款额减少所致。
营业收入_年初至报告期末-59.80主要系受宏观环境和行业环境影响，公司新增订单减少 所致。
营业成本_年初至报告期末-58.57成本随着收入下降相应下降。
税金及附加_年初至报告期 末78.51税金随着收入下降相应下降。
管理费用_年初至报告期末-38.03主要系公司缩减开支。
研发费用_年初至报告期末-68.06主要系技术研发投入减少所致。
财务费用_年初至报告期末-47.49主要系部分 PPP项目未确认融资收益增加所致。
投资收益_年初至报告期末22572.27主要系权益法核算的投资收益增加所致。
公允价值变动收益_年初至 报告期末-100.00主要系公司购买的银行理财产品总额减少所致。
资产减值损失_年初至报告 期末12689.39主要系合同资产计提的坏账损失减少所致。
资产处置收益_年初至报告 期末-71.55主要系固定资产处置收益减少所致。
营业利润_年初至报告期末58.68营业收入下降，成本费用占比增加，但同时公司缩减各 项开支，导致营业利润同比减亏。
营业外收入_年初至报告期 末100.00主要系资产报废收益增加所致。
营业外支出_年初至报告期 末164.59主要系资产报废毁损损失增加所致。
利润总额_年初至报告期末58.31营业收入下降，成本费用占比增加，但同时公司缩减各 项开支，导致利润总额同比减亏。
所得税费用_年初至报告期 末170.27主要系 PPP项目公司计提的所得税费用增加所致。
净利润_年初至报告期末52.91营业收入下降，成本费用占比增加，但同时公司缩减各 项开支，导致净利润同比减亏。
持续经营净利润_年初至报 告期末52.91同上
归属于母公司股东的净利润 _年初至报告期末52.83同上
少数股东损益_年初至报告 期末-50.42同上
综合收益总额_年初至报告 期末52.91同上
归属于母公司所有者的综合 收益总额_年初至报告期末52.83同上
归属于少数股东的综合收益 总额_年初至报告期末-50.42同上
基本每股收益_年初至报告 期末53.54同上
稀释每股收益_年初至报告期53.54同上
末　　
收到的税费返还_年初至报 告期末-100.00主要系增值税留抵税款退回金额减少所致。
收到其他与经营活动有关的 现金_年初至报告期末-80.94主要系收回的保函保证金和部分冻结银行存款减少所 致。
购买商品、接受劳务支付的 现金_年初至报告期末-37.44主要系随着收入规模下降，购买商品和接受劳务支出相 应减少所致。
支付给职工及为职工支付的 现金_年初至报告期末-44.78主要系支付职工工资减少所致。
支付的各项税费_年初至报 告期末-57.90主要系随着收入规模下降，支付的各项税费减少所致。
经营活动现金流出小计_年 初至报告期末-38.24主要系随着收入规模下降，经营活动现金流出相应减少 所致。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末100.29主要系本期购买商品接受劳务支付的现金和支付给职 工的现金减少所致。
收回投资收到的现金_年初 至报告期末-93.16主要系公司购买的银行理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金_ 年初至报告期末-100.00主要系理财产品的收益减少所致。
投资活动现金流入小计_年 初至报告期末-86.67主要系收回投资的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金_ 年初至报告期末-64.21主要系购建资产减少所致。
投资支付的现金_年初至报 告期末-100.00主要系理财投资减少所致。
投资活动现金流出小计_年 初至报告期末-95.92主要系理财投资减少所致。
投资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末112.40主要系投资支付的现金减少所致。
取得借款收到的现金_年初 至报告期末-69.64主要系本期取得银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计_年 初至报告期末-54.55主要系本期取得银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的 现金_年初至报告期末-31.11主要系本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-389.72主要系本期取得借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额 _年初至报告期末-166.22主要系本期取得借款减少所致。
期末现金及现金等价物余额 _年初至报告期末-68.53主要系本期取得借款减少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,974报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
方利强境内自然人91,485,42234.620质押41,000,000
李敏境内自然人226486848.570无　
宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）－融通 5号证券投 资基金境内非国有法 人135303165.120无　
张琼芳境内自然人35800001.350无　
吴化文境内自然人30000571.140无　
王齐玉境内自然人264000010无　
张祥林境内自然人23228000.880无　
张浩洋境内自然人22888000.870无　
黄晓晖境内自然人14368000.540无　
周宇光境内自然人13248800.50无　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
方利强91,485,422人民币普 通股91,485,422　　　
李敏22648684人民币普 通股22648684　　　
宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）－融通 5号证券投 资基金13530316人民币普 通股13530316　　　
张琼芳3580000人民币普 通股3580000　　　
吴化文3000057人民币普 通股3000057　　　
王齐玉2640000人民币普 通股2640000　　　
张祥林2322800人民币普 通股2322800　　　

张浩洋2288800人民币普 通股2288800
黄晓晖1436800人民币普 通股1436800
周宇光1324880人民币普 通股1324880
上述股东关联关系或一致行 动的说明自然人股东李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有公司 34.62%和 8.57%的股份。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金58,449,619.18105,566,622.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据1,140,000.000.00
应收账款581,239,979.12572,582,903.98
应收款项融资300,000.003,670,139.64
预付款项0.000.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,737,847.7220,243,104.31
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产　　
存货1,998,992.004,103,061.39
其中：数据资源　　
合同资产206,774,300.85320,218,332.31
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产303,791,005.81301,925,035.31
其他流动资产69,823,953.2869,096,082.47
流动资产合计1,234,255,697.961,397,405,282.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款48,399,864.9147,100,058.08
长期股权投资63,340,854.9462,235,894.25
其他权益工具投资1,350,000.001,400,000.00
其他非流动金融资产29,361,500.0030,000,000.00
投资性房地产7,275,669.017,440,526.96
固定资产4,241,415.4619,283,495.16
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,507,046.327,572,188.66
无形资产11,786,165.9112,686,182.88
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉7,468,622.727,468,622.72
长期待摊费用1,244,389.291,719,467.17
递延所得税资产44,457,721.1444,029,277.59
其他非流动资产1,201,558,560.791,230,006,839.87
非流动资产合计1,425,991,810.491,470,942,553.34
资产总计2,660,247,508.452,868,347,835.73
流动负债：　　
短期借款175,873,400.00209,176,840.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款542,214,105.47668,828,000.68
预收款项0.000.00
合同负债11,586,363.701,005,641.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,105,610.903,652,388.97
应交税费116,118,831.13108,014,496.74
其他应付款5,713,368.923,344,812.15
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债87,424,083.8495,749,217.49
其他流动负债2,187,925.35154,123.74
流动负债合计944,223,689.311,089,925,522.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款921,632,552.65961,054,799.17
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,658,853.314,733,435.89
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债35,403,861.0039,188,376.83
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计958,695,266.961,004,976,611.89
负债合计1,902,918,956.272,094,902,134.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）264,264,000.00264,264,000.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积277,175,587.62277,175,587.62
减：库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积43,657,645.4243,657,645.42
一般风险准备　　
未分配利润146,668,077.04163,381,679.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计731,765,310.08748,478,912.68
少数股东权益25,563,242.1024,966,788.95
所有者权益（或股东权益）合计757,328,552.18773,445,701.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,660,247,508.452,868,347,835.73
公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入137,507,495.67342,025,587.68
其中：营业收入137,507,495.67342,025,587.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本142,768,947.09365,261,098.59
其中：营业成本131,674,993.09317,791,198.72
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加282,647.46158,334.47
销售费用0.000.00
管理费用31,081,353.7150,153,035.05
研发费用4,444,811.4213,915,579.53
财务费用-24,714,858.59-16,757,049.18
其中：利息费用40,977,685.0240,652,294.02
利息收入1,468,136.901,958,581.59
加：其他收益245,164.19309,516.25
投资收益（损失以“-”号填列）1,168,887.255,155.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00131,533.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15,293,332.87-13,006,213.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）4,438,261.0634,702.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）-95,442.02-55,633.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-14,797,913.81-35,816,450.10
加：营业外收入351.470.00
减：营业外支出161,510.9861,042.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14,959,073.32-35,877,493.06
减：所得税费用1,158,076.13-1,648,094.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16,117,149.45-34,229,398.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-16,117,149.45-34,229,398.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-16,713,602.60-35,432,308.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）596,453.151,202,910.65
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-16,117,149.45-34,229,398.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-16,713,602.60-35,432,308.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额596,453.151,202,910.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.06-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)-0.06-0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金378,675,549.71460,733,707.24
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还0.0011,248,092.00
收到其他与经营活动有关的现金16,508,018.3186,602,346.82
经营活动现金流入小计395,183,568.02558,584,146.06
购买商品、接受劳务支付的现金261,635,949.05418,212,074.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金31,306,590.4456,693,851.87
支付的各项税费7,245,028.9417,209,951.92
支付其他与经营活动有关的现金22,405,327.4230,225,174.94
经营活动现金流出小计322,592,895.85522,341,053.18
经营活动产生的现金流量净额72,590,672.1736,243,092.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金752,426.5611,000,000.00
取得投资收益收到的现金0.00249,155.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额885,841.021,043,968.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计1,638,267.5812,293,123.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金783,190.842,188,412.93
投资支付的现金0.0017,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计783,190.8419,188,412.93
投资活动产生的现金流量净额855,076.74-6,895,289.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金91,000,000.00299,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金127,000,000.00180,000,000.00
筹资活动现金流入小计218,000,000.00479,700,000.00
偿还债务支付的现金172,117,391.74213,586,629.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,281,906.5944,556,122.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金124,000,000.00180,000,000.00
筹资活动现金流出小计338,399,298.33438,142,752.40
筹资活动产生的现金流量净额-120,399,298.3341,557,247.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-46,953,549.4270,905,051.13
加：期初现金及现金等价物余额102,979,031.67107,141,669.96
六、期末现金及现金等价物余额56,025,482.25178,046,721.09
公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕 （未完）
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