[三季报]翠微股份(603123):翠微股份2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 19:00:50 中财网
原标题:翠微股份:翠微股份2024年第三季度报告

证券代码：603123 证券简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入527,763,214.23-42.481,695,417,662.54-39.65
归属于上市公司股东的净利润-141,136,255.79不适用-379,377,314.91不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-143,391,175.02不适用-382,231,735.52不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-255,278,672.68不适用
基本每股收益（元/股）-0.177不适用-0.475不适用
稀释每股收益（元/股）-0.177不适用-0.475不适用
加权平均净资产收益率（%）-5.59增加 5.84 个百分点-14.38减少 3.82 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　

总资产6,559,502,413.336,883,299,348.14-4.70
归属于上市公司股东的所有者权益2,449,558,988.482,828,908,616.58-13.41
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分3,379,022.083,079,536.40　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外23,800.00554,544.45　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益-2,319,139.53-4,680,130.46　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,622,228.134,238,445.09　
其他符合非经常性损益定义的损益项目28,039.31301,442.47　
减：所得税影响额440,451.81618,557.93　
少数股东权益影响额（税后）38,578.9520,859.41　
合计2,254,919.232,854,420.61　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期-42.48零售业务营业收入同比下降 23.93%，主要受当代商 城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影 响；支付业务收入同比下降 49.38%，主要受行业政 策及市场变化的影响收单交易额下降 38.95%。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期不适用本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加 2.3 亿元，主要因去年同期新增待处理资金，冲减损益 4.19亿元。剔除该因素，归属于上市公司股东的净 利润同比减少 1.89亿元，主要系第三方支付业务交 易额减少，综合毛利下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用本报告期的归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润同比减少 8,536万元，主要系综合毛利 下降所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用本报告期的基本每股收益和稀释每股收益同比增加 0.288元/股，主要系本期归属于上市公司股东的净 利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
营业收入_年初至报告期末-39.65零售业务营业收入同比下降 22.21%，主要受当代商 城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影 响；支付业务收入同比下降 46.68%，主要受行业政 策及市场变化的影响收单交易额下降 41%。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用年初至报告期末的归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润同比减少 3.27亿元，主要系零售 业务和支付业务综合毛利下降所致。其中：零售业 务收入下降导致综合毛利额同比减少 1.2亿元；支 付业务收入下降导致毛利额同比减少 2.74亿元。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额同 比减少 1.08亿元，主要系销售下降及当代商城中关 村店闭店改造所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数62,086报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京翠微集团有限责任公司国有法人235,277,31929.4663,185,219无　
北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人155,749,33319.500无　
北京翠微大厦股份有限公司回购专用 证券账户境内非国有法人44,143,2465.5344,143,246无　
周宇光境内自然人14,702,1901.840未知　
华纺房地产开发有限公司国有法人10,713,8181.340未知　
香港中央结算有限公司其他6,457,3470.810未知　
北京传艺空间广告有限公司境内非国有法人5,140,3120.645,140,312质押5,140,000
北京中恒天达科技发展有限公司境内非国有法人5,113,3940.644,113,394质押4,113,394
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金其他4,536,3980.570未知　
孙伟中境内自然人3,318,3980.420未知　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京翠微集团有限责任公司172,092,100人民币普通股172,092,100　　　
北京市海淀区国有资本运营有限公司155,749,333人民币普通股155,749,333　　　
周宇光14,702,190人民币普通股14,702,190　　　
华纺房地产开发有限公司10,713,818人民币普通股10,713,818　　　
香港中央结算有限公司6,457,347人民币普通股6,457,347　　　
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金4,536,398人民币普通股4,536,398　　　
孙伟中3,318,398人民币普通股3,318,398　　　
尹林2,644,300人民币普通股2,644,300　　　
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金2,542,900人民币普通股2,542,900　　　
周爽2,425,594人民币普通股2,425,594　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制，二者为一致行动人。本公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）孙伟中通过普通证券账户持有公司股份 721,598股，通过投资者信用账户持有公 司股份 2,596,800股，合计持有公司股份 3,318,398股。　　　　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
招商银行股份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数证券投资基 金1,792,6980.2250,2000.0064,536,3980.5700

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,840,754,390.371,875,819,499.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款61,716,308.2070,391,929.53
应收款项融资　　
预付款项47,219,819.0449,408,462.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款31,550,536.2228,857,352.44
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货93,050,267.3393,676,191.57
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产64,394,255.5993,819,062.67
流动资产合计2,138,685,576.752,211,972,497.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款28,727,169.2029,081,107.67
长期股权投资9,194,247.767,975,538.27
其他权益工具投资23,222,073.2123,222,073.21
其他非流动金融资产1,099,847,498.111,123,625,370.68
投资性房地产2,708,574.043,491,037.55
固定资产1,270,871,938.231,341,926,571.56
在建工程26,991,442.403,713,882.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产810,645,782.52892,395,497.71
无形资产216,733,995.69225,004,691.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用111,038,491.93154,704,208.74
递延所得税资产157,211,057.13156,607,704.03
其他非流动资产663,624,566.36709,579,167.63
非流动资产合计4,420,816,836.584,671,326,850.53
资产总计6,559,502,413.336,883,299,348.14
流动负债：　　
短期借款460,083,333.34235,245,180.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款213,961,313.17192,849,072.45
预收款项9,246,173.099,459,226.10
合同负债143,641,399.16143,380,765.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬54,135,011.3667,864,358.59
应交税费16,483,479.975,805,167.08
其他应付款1,045,029,678.601,128,451,642.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债198,845,668.67173,422,655.73
其他流动负债61,331,553.1065,016,430.40
流动负债合计2,202,757,610.462,021,494,499.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券997,289,182.55996,377,870.18
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债895,297,098.09980,602,116.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　31,217,507.32
递延收益2,705,856.206,424,889.15
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,895,292,136.842,014,622,383.23
负债合计4,098,049,747.304,036,116,882.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）798,736,665.00798,736,665.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,028,016,091.352,028,017,476.26
减：库存股44,143,246.0044,143,246.00
其他综合收益19,125,486.5019,096,414.78
专项储备　　
盈余公积175,146,615.02175,146,615.02
一般风险准备　　
未分配利润-527,322,623.39-147,945,308.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,449,558,988.482,828,908,616.58
少数股东权益11,893,677.5518,273,848.85
所有者权益（或股东权益）合计2,461,452,666.032,847,182,465.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,559,502,413.336,883,299,348.14

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,695,417,662.542,809,439,984.58
其中：营业收入1,695,417,662.542,809,439,984.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,091,253,145.172,885,016,135.71
其中：营业成本1,377,879,810.592,097,918,055.08
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加40,431,813.2849,551,311.72
销售费用377,770,220.83425,733,710.38
管理费用174,897,664.21197,169,345.68
研发费用57,326,859.3555,855,345.94
财务费用62,946,776.9158,788,366.91
其中：利息费用79,927,128.8977,390,891.16
利息收入14,112,732.9117,007,626.92
加：其他收益4,575,019.873,657,332.37
投资收益（损失以“-”号填列）4,056,679.7132,734,633.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,218,709.492,198,758.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-6,068,100.6812,355,446.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）412,000.55545,259.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）384,377.6313.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-392,475,505.55-26,283,465.18
加：营业外收入8,880,061.537,140,359.00
减：营业外支出1,858,049.44331,211,450.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-385,453,493.46-350,354,556.41
减：所得税费用308,192.76-3,894,316.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-385,761,686.22-346,460,239.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-385,761,686.22-346,460,239.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-379,377,314.91-341,731,441.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,384,371.31-4,728,798.72
六、其他综合收益的税后净额33,271.73-92,417.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额29,071.72-80,751.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益29,071.72-80,751.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额29,071.72-80,751.58
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,200.01-11,666.23
七、综合收益总额-385,728,414.49-346,552,657.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-379,348,243.19-341,812,192.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,380,171.30-4,740,464.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.475-0.428
（二）稀释每股收益(元/股)-0.475-0.428
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,142,728,108.553,503,973,589.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,418,497,801.071,938,876,063.82
经营活动现金流入小计3,561,225,909.625,442,849,653.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,643,680,444.172,584,324,205.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金293,889,030.33328,981,016.03
支付的各项税费42,557,179.5899,946,436.72
支付其他与经营活动有关的现金1,836,377,928.222,576,912,497.14
经营活动现金流出小计3,816,504,582.305,590,164,155.17
经营活动产生的现金流量净额-255,278,672.68-147,314,501.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,208,883.28293,840,895.68
取得投资收益收到的现金3,638,858.8338,330,570.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额162,187.0016,577.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计21,009,929.11332,188,044.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,116,091.0874,571,106.54
投资支付的现金300,000.00400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计18,416,091.0874,971,106.54
投资活动产生的现金流量净额2,593,838.03257,216,937.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金165,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计165,000,000.00　
偿还债务支付的现金　140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,440,715.284,914,194.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金162,101,020.06159,922,252.83
筹资活动现金流出小计171,541,735.34304,836,447.29
筹资活动产生的现金流量净额-6,541,735.34-304,836,447.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响622.972,382.04
五、现金及现金等价物净增加额-259,225,947.02-194,931,629.43
加：期初现金及现金等价物余额1,437,427,763.471,665,483,560.03
六、期末现金及现金等价物余额1,178,201,816.451,470,551,930.60

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024年 10月 30日

　 中财网
各版头条