[三季报]京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 19:00:57 中财网
原标题:京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入11,492,657,242.72-0.9432,355,133,669.924.77
归属于上市公司股东 的净利润3,658,333,729.00-3.1710,015,192,272.0112.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润3,658,316,783.04-3.2110,011,259,952.8812.29
经营活动产生的现金 流量净额5,419,431,412.68-19.7315,742,295,057.47-2.80

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
基本每股收益（元/股）0.0745-3.120.203912.34
稀释每股收益（元/股）0.0745-3.120.203912.34
加权平均净资产收益 率（%）1.85-8.075.056.76
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产283,297,766,950.43292,219,725,586.82-3.05　
归属于上市公司股东 的所有者权益199,825,816,641.83194,970,466,272.702.49　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外17,939.7717,939.77　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出7,928.435,098,158.92　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　129,553.28　
减：所得税影响额282.101,306,576.66　
少数股东权益影响额（税后）8,640.146,756.19　
合计16,945.963,932,319.13　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

报告期末普通股股东总数190,863报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国铁路投资集团有限公司国有法人21,306,477,99643.390无　
全国社会保障基金理事会国有法人3,062,225,3096.240无　
江苏省铁路集团有限公司国有法人2,344,607,8484.770无　
上海申铁投资有限公司国有法人2,245,670,3454.570无　
平安资管－建设银行－京沪 高铁股权投资计划境内非国 有法人2,171,962,3774.420无　
南京铁路建设投资 有限责任公司国有法人2,150,717,7824.380无　
天津铁路建设投资控股 （集团）有限公司国有法人1,887,671,8503.840质押913,000,000
山东铁路投资控股 集团有限公司国有法人1,853,048,6583.770无　
香港中央结算有限公司境外法人1,467,911,9592.990无　
中银集团投资有限公司境外法人904,000,0001.840无　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国铁路投资集团有限公司21,306,477,996人民币普 通股21,306,477,996　　　
全国社会保障基金理事会3,062,225,309人民币普 通股3,062,225,309　　　
江苏省铁路集团有限公司2,344,607,848人民币普 通股2,344,607,848　　　
上海申铁投资有限公司2,245,670,345人民币普 通股2,245,670,345　　　
平安资管－建设银行－京沪 高铁股权投资计划2,171,962,377人民币普 通股2,171,962,377　　　

南京铁路建设投资 有限责任公司2,150,717,782人民币普 通股2,150,717,782
天津铁路建设投资控股 （集团）有限公司1,887,671,850人民币普 通股1,887,671,850
山东铁路投资控股 集团有限公司1,853,048,658人民币普 通股1,853,048,658
香港中央结算有限公司1,467,911,959人民币普 通股1,467,911,959
中银集团投资有限公司904,000,000人民币普 通股904,000,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无。　　
说明：2024年 8月 3日，公司发布《京沪高速铁路股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-026），为维护受益人利益，平安资管作为京沪计划受托人，拟以大宗交易方式将平安人寿、太保人寿通过京沪计划间接持有的公司股份分别交易至平安人寿、太保人寿的证券账户中，即由平安人寿、太保人寿直接持有公司股份。交易前，京沪计划持有公司股份 6.42%，交易后，平安人寿持有公司股份 3.93%，太保人寿持有公司股份 2.49%。上述交易中，股份过出方、过入方之间的股份变动不属于股份增、减持行为，仅为当前持股情形下的持股方式变动，不涉及股份的增加或减少。截至 2024年 9月 30日，本次权益变动交易仍在实施过程中，京沪计划、平安人寿及太保人寿合计持有公司股份仍为 3,154,092,069股，占总股本6.42%，合并持有股份未发生变动。

股份过出方和过入方承诺本次交易执行过程中及完成后，对本交易涉及的持股数量进行合并计算，共同遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及上海证券交易所规则，并将严格履行股东披露义务。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
天津铁路建设 投资控股（集 团）有限公司1,887,636,8503.8435,0000.000071,887,671,8503.8400
山东铁路投资 控股集团有限 公司1,852,698,6583.77190,0000.00041,853,048,6583.7700
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金7,496,679,395.6012,903,158,412.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,483,345,354.00982,177,244.55

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
应收款项融资　　
预付款项526,877.98306,523.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款385,815,689.60391,074,094.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产151,814,919.29143,948,279.18
流动资产合计9,518,182,236.4714,420,664,554.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产215,192,615,143.79218,847,493,176.78
在建工程358,715,759.66171,505,441.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,696,520.9633,908,526.89
无形资产57,835,545,493.9058,376,420,153.70
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,006,505.571,422,862.12
其他非流动资产362,005,290.08368,310,870.76
非流动资产合计273,779,584,713.96277,799,061,032.16
资产总计283,297,766,950.43292,219,725,586.82
流动负债：　　

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,089,849,966.851,593,541,334.06
预收款项22,857,142.8022,857,142.80
合同负债486,290,344.15340,403,919.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,758,160.473,093,952.85
应交税费1,546,095,371.041,108,616,734.00
其他应付款3,565,445,572.713,832,223,751.41
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,939,300,860.417,834,824,348.97
其他流动负债　34,722.08
流动负债合计8,653,597,418.4314,735,595,905.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款51,268,882,685.2058,941,111,880.32
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,724,120.603,667,266.01
长期应付款85,260,000.0078,460,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,682,570.923,694,188.42
递延所得税负债248,142,781.47253,402,418.24
其他非流动负债297,240,000.00292,240,000.00
非流动负债合计51,904,932,158.1959,572,575,752.99
负债合计60,558,529,576.6274,308,171,658.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）49,106,484,611.0049,106,484,611.00

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积122,596,155,858.47122,596,155,858.47
减：库存股38,452,778.11　
其他综合收益　　
专项储备502,361,559.21143,467,001.32
盈余公积6,597,233,741.346,597,233,741.34
一般风险准备　　
未分配利润21,062,033,649.9216,527,125,060.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计199,825,816,641.83194,970,466,272.70
少数股东权益22,913,420,731.9822,941,087,655.30
所有者权益（或股东权益）合计222,739,237,373.81217,911,553,928.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计283,297,766,950.43292,219,725,586.82
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：邵长虹 会计机构负责人：汪成林
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入32,355,133,669.9230,881,500,016.17
其中：营业收入32,355,133,669.9230,881,500,016.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本18,917,549,532.1619,092,686,309.73
其中：营业成本16,770,932,669.1116,531,645,882.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加177,090,742.23116,096,864.48
销售费用　　
管理费用598,514,572.85593,710,874.94

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
研发费用6,166,251.453,465,390.20
财务费用1,364,845,296.521,847,767,297.90
其中：利息费用1,519,456,948.391,999,464,719.97
利息收入156,386,969.51151,888,621.55
加：其他收益147,493.05202,503.49
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　658.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,437,731,630.8111,789,016,868.58
加：营业外收入5,255,485.411,179.61
减：营业外支出157,326.492,052,245.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,442,829,789.7311,786,965,803.05
减：所得税费用3,464,333,589.063,113,891,384.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,978,496,200.678,673,074,418.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）9,978,496,200.678,673,074,418.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）10,015,192,272.018,914,135,804.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-36,696,071.34-241,061,386.29
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综　　

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额9,978,496,200.678,673,074,418.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额10,015,192,272.018,914,135,804.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额-36,696,071.34-241,061,386.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.203900.1815
（二）稀释每股收益(元/股)0.203900.1815

公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：邵长虹 会计机构负责人：汪成林
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：京沪高速铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金29,090,971,555.0126,792,255,802.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金163,348,424.33139,437,240.06
经营活动现金流入小计29,254,319,979.3426,931,693,042.37
购买商品、接受劳务支付的现金8,707,538,748.797,561,626,407.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金35,790,556.8534,166,264.12
支付的各项税费4,690,921,916.823,108,974,660.56
支付其他与经营活动有关的现金77,773,699.4131,201,571.83
经营活动现金流出小计13,512,024,921.8710,735,968,903.75
经营活动产生的现金流量净额15,742,295,057.4716,195,724,138.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额127,736.6682,242.27
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.0010,000,000.00
投资活动现金流入小计5,127,736.6610,082,242.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金545,693,550.911,023,593,377.67
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计545,693,550.911,023,593,377.67
投资活动产生的现金流量净额-540,565,814.25-1,013,511,135.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的　　

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
现金　　
取得借款收到的现金12,993,153,950.0011,820,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计12,993,153,950.0011,820,860,000.00
偿还债务支付的现金26,513,863,145.1219,187,710,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,046,892,772.792,584,526,799.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金40,606,292.201,349,777.82
筹资活动现金流出小计33,601,362,210.1121,773,586,676.84
筹资活动产生的现金流量净额-20,608,208,260.11-9,952,726,676.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-5,406,479,016.895,229,486,326.38
加：期初现金及现金等价物余额12,903,158,412.495,339,371,959.96
六、期末现金及现金等价物余额7,496,679,395.6010,568,858,286.34
公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：邵长虹 会计机构负责人：汪成林
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。




京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024年 10月 31日

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