[三季报]郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 19:05:31 中财网

原标题:郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,032,237,368.62938,812,336.47938,812,336.479.953,194,491,237.253,130,656,972.443,130,656,972.442.04
归属于上 市公司股 东的净利 润2,626,937.75-144,708,912.81-142,372,437.17101.8513,011,162.18-98,238,411.32-91,080,610.11114.29
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润-14,764,277.55-139,699,473.56-137,362,997.9289.25-1,772,420.20-106,672,580.19-99,514,778.9898.22
经营活动 产生的现 金流量净 额不适用不适用不适用不适用331,406,874.10147,585,559.49147,585,559.49124.55
基本每股 收益（元/ 股）0.0022-0.1187-0.1169101.880.0107-0.0806-0.0748114.30
稀释每股 收益（元/ 股）0.0022-0.1187-0.1169101.880.0107-0.0806-0.0748114.30
加权平均 净资产收 益率（%）0.16-8.89-8.77增加 8.93 个百分 点0.80-6.14-5.68增加 6.48 个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产14,170,733,875.3913,262,636,174.9313,262,636,174.936.85　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益1,649,595,677.171,605,408,865.691,605,408,865.692.75　　　　

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。



（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分64,972,494.4467,969,401.35主要系处置郑新 铁路部分股权影 响。
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外10,496,927.8014,889,958.68主要系所属矿井 收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费1,539,550.881,539,550.88主要系对郑新铁 路财务资助收取 的资金占用费。
债务重组损益1,300,000.001,300,000.00主要系供销公司 债务重组收益。
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等-70,957,100.97-70,957,100.97主要系教学二矿 支付职工安置费 用。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-23,873,493.93-33,466,801.54主要系白坪煤业 等矿井交纳罚款。
减：所得税影响额730,542.461,255,343.98　
少数股东权益影响额（税后）-34,643,379.54-34,763,917.96　
合计17,391,215.3014,783,582.38　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用



（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期101.85主要系报告期内联营企业复晟铝 业盈利同比增加和公司处置郑新 铁路部分股权等因素影响。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期89.25　
基本每股收益（元/股）_本报告 期101.88　
稀释每股收益（元/股）_本报告 期101.88　
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末114.29　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末98.22　
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末114.30　
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末114.30　
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末124.55主要系支付职工薪酬同比减少。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数87,284报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
郑州煤炭工业(集 团)有限责任公司国有法人566,068,28046.460质 押308,230,000
郑州热力集团有限 公司国有法人66,371,0005.450无　
河南中豫信用增进 有限公司国有法人24,399,7002.000无　
中国银行股份有限 公司－招商中证煤 炭等权指数分级证 券投资基金其他8,804,5440.720无　
香港中央结算有限 公司其他6,061,3040.500无　
中国工商银行股份 有限公司－国泰中 证煤炭交易型开放 式指数证券投资基 金其他4,966,7970.410无　
黄齐媚境内自然人3,206,4000.260无　
廉文涛境内自然人2,368,1000.190无　
黄敬新境内自然人2,179,2520.180无　
陈笑云境内自然人1,899,0600.160无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑州煤炭工业(集 团)有限责任公司566,068,280人民币普通股566,068,280　　　
郑州热力集团有限 公司66,371,000人民币普通股66,371,000　　　
河南中豫信用增进 有限公司24,399,700人民币普通股24,399,700　　　
中国银行股份有限 公司－招商中证煤 炭等权指数分级证 券投资基金8,804,544人民币普通股8,804,544　　　
香港中央结算有限 公司6,061,304人民币普通股6,061,304　　　
中国工商银行股份 有限公司－国泰中 证煤炭交易型开放 式指数证券投资基 金4,966,797人民币普通股4,966,797　　　
黄齐媚3,206,400人民币普通股3,206,400　　　
廉文涛2,368,100人民币普通股2,368,100　　　
黄敬新2,179,252人民币普通股2,179,252　　　
陈笑云1,899,060人民币普通股1,899,060　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）上述股东中，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投 资基金和中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证 券投资基金参与了转融通业务，具体情况详见下表；黄齐媚通过信用证券 账户持有3,206,400股；廉文涛通过信用证券账户持有568,100股；黄敬 新通过信用证券账户持有2,173,052股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、 信用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、 信用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国银行股份 有限公司－招 商中证煤炭等 权指数分级证 券投资基金6,204,2240.511,591,7000.138,804,5440.7200
中国工商银行 股份有限公司 －国泰中证煤 炭交易型开放 式指数证券投 资基金2,203,1570.18710,0000.064,966,7970.4100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
















四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,335,276,501.052,741,448,309.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,191,694,307.901,024,052,032.92
应收款项融资129,290,407.71236,920,000.00
预付款项64,199,609.3344,684,852.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,504,238.4077,333,315.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货156,675,711.63121,693,512.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,796,679.6827,919,830.61
流动资产合计4,987,437,455.704,274,051,853.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资151,900,000.00　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资608,598,867.80461,687,744.91
其他权益工具投资1,257,295.691,257,295.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产976,568,700.00983,677,700.00
固定资产5,416,426,093.495,783,388,114.51
在建工程1,562,009,164.251,261,071,151.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,041,785.773,266,857.22
无形资产287,483,618.41323,043,514.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,547,545.836,061,733.94
递延所得税资产172,463,348.45165,130,209.38
其他非流动资产　　
非流动资产合计9,183,296,419.698,988,584,321.73
资产总计14,170,733,875.3913,262,636,174.93
流动负债：　　
短期借款2,687,000,000.002,166,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,768,562,780.653,822,500,000.00
应付账款1,445,918,897.331,373,513,728.18
预收款项　　
合同负债169,628,408.64152,855,897.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬513,106,195.05479,191,237.39
应交税费105,597,931.93123,671,319.03
其他应付款1,288,046,336.651,264,284,517.22
其中：应付利息　　
应付股利208,223,097.37281,855,674.16
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债189,286,802.1351,576,190.48
其他流动负债21,870,322.1818,939,017.95
流动负债合计10,189,017,674.569,452,531,907.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　79,700,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,748,177.221,622,134.95
长期应付款143,374,274.3856,250,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债746,895,427.94726,208,542.49
递延收益3,520,912.003,540,832.00
递延所得税负债138,218,116.35138,546,042.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,033,756,907.891,005,867,552.07
负债合计11,222,774,582.4510,458,399,459.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,218,412,038.001,218,412,038.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积227,890,598.09227,890,598.09
减：库存股　　
其他综合收益137,888,495.75137,888,495.75
专项储备262,988,197.46231,812,548.16
盈余公积429,197,595.90429,197,595.90
一般风险准备　　
未分配利润-626,781,248.03-639,792,410.21
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,649,595,677.171,605,408,865.69
少数股东权益1,298,363,615.771,198,827,849.68
所有者权益（或股东权益）合计2,947,959,292.942,804,236,715.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计14,170,733,875.3913,262,636,174.93

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬






合并利润表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,194,491,237.253,130,656,972.44
其中：营业收入3,194,491,237.253,130,656,972.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,173,052,582.283,025,182,453.58
其中：营业成本2,348,907,491.232,217,885,957.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加121,765,584.25120,569,572.52
销售费用51,387,629.3153,212,585.80
管理费用447,940,000.32457,832,519.99
研发费用52,357,100.8725,247,215.97
财务费用150,694,776.30150,434,601.81
其中：利息费用158,637,763.03172,405,929.67
利息收入27,882,172.9132,314,884.61
加：其他收益10,845,131.615,366,536.03
投资收益（损失以“-”号填列）161,593,257.16-13,344,900.48
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益96,603,751.04-13,344,900.48
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）1,496,600.00　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-710,596.33-503,212.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-6,986,519.20　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　16,948,550.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）187,676,528.21113,941,492.95
加：营业外收入17,738,581.0317,549,995.35
减：营业外支出39,330,314.8333,635,292.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）166,084,794.4197,856,195.90
减：所得税费用84,076,409.9679,392,197.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）82,008,384.4518,463,998.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）82,008,384.4518,463,998.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）13,011,162.18-91,080,610.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）68,997,222.27109,544,608.95
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额82,008,384.4518,463,998.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额13,011,162.18-91,080,610.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额68,997,222.27109,544,608.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0107-0.0748
（二）稀释每股收益(元/股)0.0107-0.0748

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬






































合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,250,841,395.183,285,655,308.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金43,671,595.3448,964,810.47
经营活动现金流入小计3,294,512,990.523,334,620,118.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,096,288,977.821,150,081,186.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,308,656,292.721,418,900,073.51
支付的各项税费469,628,244.15515,769,536.07
支付其他与经营活动有关的现金88,532,601.73102,283,762.66
经营活动现金流出小计2,963,106,116.423,187,034,559.01
经营活动产生的现金流量净额331,406,874.10147,585,559.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额20,326,912.8040,360,453.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额1,865,991.02　
收到其他与投资活动有关的现金158,100,000.00　
投资活动现金流入小计180,292,903.8240,360,453.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金334,748,449.44261,349,319.90
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计334,748,449.44261,349,319.90
投资活动产生的现金流量净额-154,455,545.62-220,988,866.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金2,379,000,000.001,883,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,312,800,000.001,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,691,800,000.003,783,000,000.00
偿还债务支付的现金1,858,200,000.002,011,850,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,718,650.91164,979,347.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润5,420,000.006,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,674,217,583.891,950,531,368.00
筹资活动现金流出小计4,686,136,234.804,127,361,278.44
筹资活动产生的现金流量净额5,663,765.20-344,361,278.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额182,615,093.68-417,764,585.70
加：期初现金及现金等价物余额821,048,496.911,097,038,626.15
六、期末现金及现金等价物余额1,003,663,590.59679,274,040.45
（未完）
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