[三季报]利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 19:10:56 中财网

原标题:利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入469,573,597.04-68.822,322,561,194.21-45.17
归属于上市公司股 东的净利润-347,084,527.98-828.26-519,884,603.18-3,328.84
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-338,015,849.07-813.54-483,731,216.76-14,218.83
经营活动产生的现 金流量净额375,557,716.20不适用258,352,801.88不适用
基本每股收益（元 /股）-2.67-802.63-3.82-3,038.46
稀释每股收益（元 /股）-2.67-802.63-3.82-3,038.46
加权平均净资产收 益率（%）-17.15减少 18.94个百 分点-26.77减少 27.38个百 分点
研发投入合计113,122,990.08-18.92313,014,678.68-26.30
研发投入占营业收 入的比例（%）24.09增加 14.83个百 分点13.48增加 3.45个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产9,291,165,421.429,951,615,972.15-6.64　
归属于上市公司股 东的所有者权益1,985,428,175.312,426,118,833.69-18.16　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分3,001,818.68-25,851,481.94　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外3,900.001,919,400.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益198,839.59-5,803,503.56　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益703,319.335,144,663.85　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,576,911.61-17,942,474.14　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-1,600,355.10-6,380,009.37　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-9,068,678.91-36,153,386.42　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税即征即退44,168,301.87与正常经营业务密切相关
其他减免30,027,704.70与正常经营业务密切相关

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末-45.17主要系新能源行业目前处于产能消化阶段， 客户将项目的交付与验收周期拉长，导致本 期验收项目减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末-3,328.84主要系报告期内收入下降较多、动力锂电设 备业务竞争剧烈和项目周期延长导致毛利 率偏低、银行贷款较多使得利息费用支出较 大、动力锂电设备业务部分项目执行过程中 出现亏损计提存货跌价准备和动力锂电客 户信用期较长计提信用减值损失金额较大 导致公司报告期出现较大亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-14,281.83　
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末不适用年初至本报告期经营活动产生的现金流量 净额转正，主要系公司采取了更为严格的收 款政策，加强与客户沟通新项目发货回款取 得一定效果；同时公司优化供应商付款方式 以及控本降费措施等减少现金支出所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末-3,038.46主要系公司本期净利润出现较大亏损所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末-3,038.46　
营业收入_本报告期-68.82主要系新能源行业目前处于产能消化阶段， 客户将项目的交付与验收周期拉长，导致本 期验收项目减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-828.26主要系报告期内收入下降较多、动力锂电设 备业务竞争剧烈和项目周期延长导致毛利 率偏低、银行贷款较多使得利息费用支出较 大、动力锂电设备业务部分项目执行过程中 出现亏损计提存货跌价准备和动力锂电客 户信用期较长计提信用减值损失金额较大 导致公司报告期出现较大亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-813.54　
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期不适用本报告期经营活动产生的现金流量净额转 正，主要系公司采取了更为严格的收款政 策，加强与客户沟通新项目发货回款取得一 定效果；同时公司优化供应商付款方式以及 控本降费措施等减少现金支出所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期-802.63主要系公司本期净利润出现较大亏损所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期-802.63　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数9,254报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
惠州市利元亨投资有 限公司境内非国有 法人56,381,96544.5200无0
宁波梅山保税港区弘 邦投资管理合伙企业 （有限合伙）其他3,900,3113.0800无0
卢家红境内自然人3,303,0752.6100无0
深圳市汉清达科技有 限公司境内非国有 法人2,088,1181.6500无0
彭凯境内自然人1,836,1101.4500无0
宁波梅山保税港区奕 荣投资管理合伙企业 （有限合伙）其他1,406,2341.1100无0
津蒲创业投资有限公 司境内非国有 法人1,000,4780.7900无0
宁波梅山保税港区贝 庚创业投资合伙企业 （有限合伙）其他952,2980.7500无0
杨逸尘境内自然人822,1000.6500无0
宁波梅山保税港区晨 道投资合伙企业（有 限合伙）－长江晨道 （湖北）新能源产业 投资合伙企业（有限 合伙）其他704,5470.5600无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
惠州市利元亨投资有 限公司56,381,965人民币普通股56,381,965　　　　
宁波梅山保税港区弘 邦投资管理合伙企业 （有限合伙）3,900,311人民币普通股3,900,311　　　　
卢家红3,303,075人民币普通股3,303,075　　　　
深圳市汉清达科技有 限公司2,088,118人民币普通股2,088,118　　　　
彭凯1,836,110人民币普通股1,836,110　　　　

宁波梅山保税港区奕 荣投资管理合伙企业 （有限合伙）1,406,234人民币普通股1,406,234
津蒲创业投资有限公 司1,000,478人民币普通股1,000,478
宁波梅山保税港区贝 庚创业投资合伙企业 （有限合伙）952,298人民币普通股952,298
杨逸尘822,100人民币普通股822,100
宁波梅山保税港区晨 道投资合伙企业（有 限合伙）－长江晨道 （湖北）新能源产业 投资合伙企业（有限 合伙）704,547人民币普通股704,547
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司已知前 10名股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港 区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管 理合伙企业（有限合伙）系实际控制人之一周俊雄控制的企业，周俊雄 与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）前 10名股东及前 10名无限售股东中，彭凯通过投资者信用证券账户持 有公司股票 1,740,258股，通过普通证券账户持有公司股票 95,852股。　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原
因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司分别于 2024年 7月 17日、2024年 8月 2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。本员工持股计划的参加对象共计不超过 58人，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 6人，拟筹集资金总额不超过604万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00元，合计份额不超过 604万份，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人之一周俊雄提供的奖励以及法律法规允许的其他方式。

本员工持股计划将通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以及法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。本员工持股计划存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。本员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为 100%。

具体内容详见公司于 2024年 8月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年员工持股计划》。

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,062,073,546.92809,675,380.98
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产38,136,697.92115,453,660.23
衍生金融资产--
应收票据71,381,181.45173,839,225.89
应收账款1,776,694,800.211,795,285,157.79
应收款项融资323,906,112.77290,987,183.24
预付款项103,385,856.22146,853,796.12
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款30,719,718.4825,838,998.81
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货2,593,044,483.883,048,805,103.33
其中：数据资源--
合同资产266,269,432.92467,953,053.02
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产62,117,700.2781,613,034.59
流动资产合计6,327,729,531.046,956,304,594.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资80,946,772.3978,091,281.17
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,796,912,483.481,673,744,112.65
在建工程373,367,587.31380,020,006.70
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产123,842,028.76178,121,806.34
无形资产196,471,182.59203,633,258.04
其中：数据资源--
开发支出15,134.9715,134.97
其中：数据资源--
商誉5,454,268.075,454,268.07
长期待摊费用60,657,833.76121,498,607.40
递延所得税资产231,074,225.37173,838,434.11
其他非流动资产94,694,373.68180,894,468.70
非流动资产合计2,963,435,890.382,995,311,378.15
资产总计9,291,165,421.429,951,615,972.15
流动负债：　　
短期借款722,202,962.05378,022,055.11
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据335,933,690.44318,670,864.37
应付账款1,793,633,537.092,473,514,086.35
预收款项--
合同负债1,700,444,719.131,605,124,640.98
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬71,152,854.1979,793,001.07
应交税费22,445,046.0221,935,800.64
其他应付款23,223,193.4431,754,976.51
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债728,328,933.81596,782,010.41
其他流动负债208,159,995.9953,398,644.54
流动负债合计5,605,524,932.165,558,996,079.98
非流动负债：　　
保险合同准备金-　
长期借款702,306,016.69908,543,219.59
应付债券795,396,165.79809,180,117.05
其中：优先股--
永续债--
租赁负债90,296,817.37128,885,204.75
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债7,112,319.107,112,319.10
递延收益77,161,667.5672,034,094.28
递延所得税负债26,012,970.7236,663,243.98
其他非流动负债4,049,604.004,049,604.00
非流动负债合计1,702,335,561.231,966,467,802.75
负债合计7,307,860,493.397,525,463,882.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）126,639,415.00123,626,305.00
其他权益工具199,093,235.16186,652,339.71
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,667,276,006.171,604,487,581.99
减：库存股--
其他综合收益7,885,039.397,106,733.90
专项储备4,717,998.894,544,789.21
盈余公积44,000,000.0044,000,000.00
一般风险准备--
未分配利润-64,183,519.30455,701,083.88
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,985,428,175.312,426,118,833.69
少数股东权益-2,123,247.2833,255.73
所有者权益（或股东权益）合计1,983,304,928.032,426,152,089.42
负债和所有者权益（或股东权 益）总计9,291,165,421.429,951,615,972.15
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,322,561,194.214,235,607,713.43
其中：营业收入2,322,561,194.214,235,607,713.43
利息收入-　
已赚保费-　
手续费及佣金收入-　
二、营业总成本2,718,971,872.114,197,755,545.63
其中：营业成本1,833,563,329.413,057,758,256.18
利息支出-　
手续费及佣金支出-　
退保金-　
赔付支出净额-　
提取保险责任准备金净额-　
保单红利支出-　
分保费用-　
税金及附加11,387,099.8113,561,629.81
销售费用120,799,636.06156,130,732.96
管理费用361,747,693.18498,842,142.32
研发费用313,014,678.68413,563,497.67
财务费用78,459,434.9757,899,286.69
其中：利息费用77,742,442.5856,777,794.36
利息收入16,324,639.549,344,271.98
加：其他收益76,115,406.5775,319,835.34
投资收益（损失以“-”号填列）1,059,760.127,660,263.99
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益--
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-6,863,263.681,050,778.56
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-154,728,494.64-82,503,848.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-82,437,754.80-89,873,389.68
资产处置收益（损失以“-”号填 列）8,964,142.49375,391.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-554,300,881.84-50,118,800.51
加：营业外收入1,640,237.851,397,037.40
减：营业外支出36,470,577.138,607,487.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-589,131,221.12-57,329,250.55
减：所得税费用-67,090,114.93-72,837,709.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-522,041,106.1915,508,458.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-522,041,106.1915,508,458.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-519,884,603.1816,101,272.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,156,503.01-592,813.86
六、其他综合收益的税后净额585,863.30-2,244,016.28
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额778,305.49-2,212,094.75
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动 额--
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值 变动--
（4）企业自身信用风险公允价值 变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益778,305.49-2,212,094.75
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动-176,383.36355,149.00
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额954,688.85-2,567,243.75
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-192,442.19-31,921.53
七、综合收益总额-521,455,242.8913,264,442.65
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-519,106,297.6913,889,178.04
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-2,348,945.20-624,735.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-3.820.13
（二）稀释每股收益(元/股)-3.820.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,475,451,514.381,461,950,596.79
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还67,368,883.5962,400,776.66
收到其他与经营活动有关的现金153,665,171.1995,733,804.76
经营活动现金流入小计2,696,485,569.161,620,085,178.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,388,185,036.031,050,260,498.98
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金752,068,999.931,115,176,521.26
支付的各项税费97,391,786.16115,009,326.75
支付其他与经营活动有关的现金200,486,945.16158,885,408.98
经营活动现金流出小计2,438,132,767.282,439,331,755.97
经营活动产生的现金流量净额258,352,801.88-819,246,577.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金435,440,000.001,647,813,241.10
取得投资收益收到的现金23,462,596.67-
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额16,363,162.56-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-10,000,000.00
投资活动现金流入小计475,265,759.231,657,813,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金187,973,676.85493,926,724.16
投资支付的现金373,000,000.001,623,713,007.30
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计560,973,676.852,117,639,731.46
投资活动产生的现金流量净额-85,707,917.62-459,826,490.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金869,978,426.07919,833,357.13
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计869,978,426.07919,833,357.13
偿还债务支付的现金582,759,691.49475,790,525.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金76,994,277.4364,673,037.80
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金31,188,657.99-
筹资活动现金流出小计690,942,626.91540,463,563.05
筹资活动产生的现金流量净额179,035,799.16379,369,794.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响3,430,550.202,860,629.99
五、现金及现金等价物净增加额355,111,233.62-896,842,644.05
加：期初现金及现金等价物余额692,857,792.871,663,968,648.08
六、期末现金及现金等价物余额1,047,969,026.49767,126,004.03
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒 （未完）
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