[三季报]福龙马(603686):福龙马:2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 19:21:16 中财网
原标题:福龙马:福龙马:2024年第三季度报告

证券代码:603686 证券简称:福龙马
福龙马集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,330,156,405.091.043,790,961,214.300.78
归属于上市公司股东的净 利润20,768,930.14-62.03115,389,096.18-38.06
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润12,245,048.68-76.43103,342,971.36-38.92
经营活动产生的现金流量 净额31,582,677.90-67.38-136,171,855.20-135.48
基本每股收益(元/股)0.05-62.030.28-38.06
稀释每股收益(元/股)0.05-62.030.28-38.06
加权平均净资产收益率(%)0.65-1.053.46-2.29

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产6,720,334,182.246,120,853,896.049.79
归属于上市公司股东的所 有者权益3,312,500,955.363,318,039,075.10-0.17
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分1,177,692.43-4,464,945.01 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,811,279.025,209,759.42 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 389,946.69 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7,361,748.1512,977,498.15 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,170,616.20-1,690,081.12 
减:所得税影响额388,190.801,194,633.90 
少数股东权益影响额(税后)268,031.15-818,580.59 
合计8,523,881.4512,046,124.82 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》对2023年第三季度及2023年前三季度非经常性损益金额的影响
单位:元 币种:人民币

项目2023年第三季度金额2023年前三季度金额
归属于母公司所有者的非经常性损益净额3,432,730.7018,987,079.20
按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》规定计算 的归属于母公司所有者的非经常性损益净额2,751,303.9717,111,613.25
差异681,426.731,875,465.95

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-62.03主要系部分新增环卫服务项目尚未进入 稳定运营期,尚未产生利润;计提坏账 准备增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末-38.06 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-76.43 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-38.92 
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-67.38主要系收到货款减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末-135.48 
基本每股收益_本报告期-62.03主要系净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期末-38.06 
稀释每股收益_本报告期-62.03 
稀释每股收益_年初至报告期末-38.06 
应收款项融资_本报告期末-44.55主要系应收票据减少所致
预付款项_本报告期末40.69主要系预付货款增加所致
合同资产_本报告期末37.16主要系环卫产业服务待政府主管部门结 算的应收款项增加所致
在建工程_本报告期末-84.56主要系在建工程结转至固定资产所致
无形资产_本报告期末75.52主要系新增特许经营权项目投入所致
短期借款_本报告期末329.27主要系银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末296.66主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款_本报告期末209.63主要系银行借款增加所致
递延所得税负债_本报告期末211.64主要系子公司新增享受固定资产加速折 旧所得税优惠政策,计提相应递延所得 税负债所致
库存股_本报告期末-100.00主要系根据相关规定注销库存股所致
财务费用_年初至报告期末不适用主要系利息支出增加所致
其他收益_年初至报告期末-40.88主要系收到的政府补助减少所致
投资收益_年初至报告期末-87.42主要系收到其他非流动金融资产中的基 金分红减少所致
资产处置收益_年初至报告期末不适用主要系处置固定资产形成损失增加所致
营业外收入_年初至报告期末164.82主要系收到客户单位违约金增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末不适用主要系购建无形资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末不适用主要系银行借款增加所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数39,812报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)    
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
张桂丰境内自然人76,781,90018.480质押19,000,000
山东高速股份有限公司国有法人20,656,5834.9700
三峡资本控股有限责任公司国有法人13,599,9323.2700
杭州富邦投资有限公司其他6,704,6401.6100
四川发展资产经营投资管理有 限公司国有法人6,429,4461.5500
鹏华资产-光大银行-粤财信 托-粤财信托-勤道 8号集合 资金信托计划其他3,282,7300.7900
福建省闽西金控集团有限公司国有法人2,333,5020.5600
段京佩境内自然人2,324,4000.5600
邓小梅境内自然人2,070,7020.5000
李小冰境内自然人1,800,0490.4300
前 10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
张桂丰76,781,900人民币普通股76,781,900   
山东高速股份有限公司20,656,583人民币普通股20,656,583   
三峡资本控股有限责任公司13,599,932人民币普通股13,599,932   
杭州富邦投资有限公司6,704,640人民币普通股6,704,640   
四川发展资产经营投资管理有限公司6,429,446人民币普通股6,429,446   
鹏华资产-光大银行-粤财信托-粤财信托 -勤道 8号集合资金信托计划3,282,730人民币普通股3,282,730   
福建省闽西金控集团有限公司2,333,502人民币普通股2,333,502   
段京佩2,324,400人民币普通股2,324,400   
邓小梅2,070,702人民币普通股2,070,702   
李小冰1,800,049人民币普通股1,800,049   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他 股东是否属于一致行动人。     
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有)前 10名股东中,邓小梅持股总数 2,070,702股,其中通 过其信用证券账户持有 1,086,402股。     

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:福龙马集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产:  
货币资金762,377,448.68931,481,972.91
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款2,005,651,961.581,877,187,172.98
应收款项融资19,040,906.4934,337,124.36
预付款项31,818,519.9022,615,399.98
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款60,784,977.2084,742,705.30
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货379,015,701.38350,591,086.72
其中:数据资源  
合同资产1,148,520,971.31837,353,832.04
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产293,227,334.22291,687,511.44
其他流动资产79,943,838.4668,877,623.16
流动资产合计4,780,381,659.224,498,874,428.89
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款71,372,242.6983,186,674.92
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产  
固定资产776,707,543.11806,102,826.32
在建工程3,753,800.0624,319,815.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,131,397.2744,590,314.80
无形资产884,940,283.60504,191,438.24
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用66,430,079.6468,220,989.87
递延所得税资产90,875,688.2179,706,487.67
其他非流动资产1,741,488.441,660,920.16
非流动资产合计1,939,952,523.021,621,979,467.15
资产总计6,720,334,182.246,120,853,896.04
流动负债:  
短期借款249,006,950.0058,007,645.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据357,893,628.04455,965,263.38
应付账款1,091,098,149.92947,002,232.53
预收款项  
合同负债22,911,447.3628,569,507.65
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬280,321,237.03354,422,148.87
应交税费56,824,682.9870,571,169.15
其他应付款304,884,995.53268,965,873.93
其中:应付利息  
应付股利86,839,079.6065,748,741.17
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债97,949,932.8524,693,735.33
其他流动负债2,894,917.853,681,527.38
流动负债合计2,463,785,941.562,211,879,103.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款485,641,829.00156,844,829.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债24,276,685.2327,338,283.06
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债11,725,731.0713,507,502.05
递延收益24,275,818.1626,431,929.53
递延所得税负债9,799,639.323,144,559.19
其他非流动负债  
非流动负债合计555,719,702.78227,267,102.83
负债合计3,019,505,644.342,439,146,206.05
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)415,430,404.00415,655,737.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积833,546,104.36856,192,142.74
减:库存股 3,980,965.12
其他综合收益  
专项储备12,130,925.0510,310,133.71
盈余公积207,827,868.50207,827,868.50
一般风险准备  
未分配利润1,843,565,653.451,832,034,158.27
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计3,312,500,955.363,318,039,075.10
少数股东权益388,327,582.54363,668,614.89
所有者权益(或股东权益)合计3,700,828,537.903,681,707,689.99
负债和所有者权益(或股东权益) 总计6,720,334,182.246,120,853,896.04
公司负责人:张西泠 主管会计工作负责人:廖建和 会计机构负责人:魏媛

合并利润表
2024年1—9月
编制单位:福龙马集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入3,790,961,214.303,761,717,739.66
其中:营业收入3,790,961,214.303,761,717,739.66
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,497,559,422.633,392,286,629.26
其中:营业成本3,013,345,522.812,894,099,361.82
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加19,116,474.3022,313,435.05
销售费用147,187,113.64163,085,544.43
管理费用267,741,547.19264,065,899.54
研发费用47,215,649.1149,055,383.36
财务费用2,953,115.58-332,994.94
其中:利息费用15,972,377.1815,336,792.81
利息收入13,938,896.4816,300,147.16
加:其他收益14,910,753.4025,219,237.07
投资收益(损失以“-”号填列)389,946.693,100,440.99
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-55,091,910.06-43,077,536.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-18,681,735.78-19,399,011.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,360,847.34-3,214,164.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)230,567,998.58332,060,076.52
加:营业外收入2,287,502.84863,811.44
减:营业外支出4,076,664.674,648,608.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)228,778,836.75328,275,279.29
减:所得税费用62,358,840.4375,514,567.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)166,419,996.32252,760,711.97
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)166,419,996.32252,760,711.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)115,389,096.18186,302,180.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)51,030,900.1466,458,530.99
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动  
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额166,419,996.32252,760,711.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额115,389,096.18186,302,180.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额51,030,900.1466,458,530.99
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.280.45
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.45
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张西泠 主管会计工作负责人:廖建和 会计机构负责人:魏媛

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:福龙马集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,394,520,578.233,803,375,940.17
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,468,678.9310,407,784.28
收到其他与经营活动有关的现金50,856,531.5795,096,434.38
经营活动现金流入小计3,446,845,788.733,908,880,158.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,425,301,068.081,327,617,650.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,662,011,477.551,554,562,761.50
支付的各项税费218,926,451.90251,713,654.36
支付其他与经营活动有关的现金276,778,646.40391,200,672.86
经营活动现金流出小计3,583,017,643.933,525,094,739.21
经营活动产生的现金流量净额-136,171,855.20383,785,419.62
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 162,353.37
取得投资收益收到的现金389,946.693,107,111.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额5,838,115.909,625,258.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计6,228,062.5912,894,722.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金553,128,542.66156,497,289.50
投资支付的现金4,934,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计558,062,542.66156,497,289.50
投资活动产生的现金流量净额-551,834,480.07-143,602,566.66
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,780,000.0046,722,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金1,780,000.0046,722,800.00
取得借款收到的现金676,358,745.29150,658,255.92
收到其他与筹资活动有关的现金49,399,864.3725,297,000.00
筹资活动现金流入小计727,538,609.66222,678,055.92
偿还债务支付的现金76,620,440.29210,139,866.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,793,198.24145,855,180.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润21,018,000.3328,728,186.53
支付其他与筹资活动有关的现金23,789,057.3761,307,195.63
筹资活动现金流出小计239,202,695.90417,302,243.07
筹资活动产生的现金流量净额488,335,913.76-194,624,187.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响206,905.9117,344.15
五、现金及现金等价物净增加额-199,463,515.6045,576,009.96
加:期初现金及现金等价物余额895,236,449.12547,636,590.98
六、期末现金及现金等价物余额695,772,933.52593,212,600.94
公司负责人:张西泠 主管会计工作负责人:廖建和 会计机构负责人:魏媛
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会
2024年10月30日

  中财网
各版头条