[三季报]韩建河山(603616):韩建河山2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 19:35:41 中财网
原标题:韩建河山:韩建河山2024年第三季度报告

证券代码:603616 证券简称:韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入245,945,351.3680.00398,736,790.8025.67
归属于上市公司股东的 净利润-7,059,037.3465.15-41,144,900.7630.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-7,471,390.4961.92-43,560,528.5923.36
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用528,705.65101.07
基本每股收益(元/股)-0.018065.52-0.105131.75
稀释每股收益(元/股)-0.018065.52-0.105131.75
加权平均净资产收益率 (%)-1.80增加1.09 个百分点-10.09减少1.74个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产1,810,692,049.891,786,402,134.971.36 
归属于上市公司股东的 所有者权益392,837,121.90428,172,043.20-8.25 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提 资产减值准备的冲销部分664,358.48659,975.38 
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外440,988.382,562,651.27主要为廊坊市重 大科技转化资金 奖励
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益   
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费   
委托他人投资或管理资产的损益   
对外委托贷款取得的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失   
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回   
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益   
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益   
非货币性资产交换损益   
债务重组损益   
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用,如安置职工的支出 等   
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响   
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用   
对于现金结算的股份支付,在可行权 日之后,应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益   
交易价格显失公允的交易产生的收 益   
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-584,723.15-360,339.05 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目   
减:所得税影响额108,270.56446,659.77 
少数股东权益影响额(税后)   
合计412,353.152,415,627.83 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期80.00主要系环保项目在3季度完工验收确认收入所 致。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期65.15主要系3季度结算收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末30.35主要系公司开展降本增效期间费用降低所致。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本报61.92主要系3季度结算收入增加所致。
告期  
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末101.07主要系公司收到新中标项目预收款所致。
基本每股收益_本报告期65.52主要系3季度结算收入增加,导致净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期 末31.75主要系公司开展降本增效期间费用降低,净利润 增加所致。
稀释每股收益_本报告期65.52主要系3季度结算收入增加,导致净利润增加。
稀释每股收益_年初至报告期 末31.75主要系公司开展降本增效期间费用降低,净利润 增加所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通 股股东总数33,967报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
北京韩建集团 有限公司境内非国有法人133,697,20034.170质押114,872,200
MORGAN STANLE Y & CO. INTER NATIONAL PLC.其他3,705,4860.9500
田玉波境内自然人3,500,0000.89500,0000
李德奎境内自然人1,600,0000.4100
陈冲境内自然人1,530,0000.391,500,0000
黄江畔境内自然人1,526,8000.3900
徐逸辰境内自然人1,409,7000.3600
白福山境内自然人1,400,0000.361,400,0000
段德金境内自然人1,374,5000.3500
隗合双境内自然人1,345,1000.34200,0000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
北京韩建集团有限公司133,697,200人民币普通股133,697,200   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATI ONAL PLC.3,705,486人民币普通股3,705,486   
田玉波3,000,000人民币普通股3,000,000   
李德奎1,600,000人民币普通股1,600,000   

黄江畔1,526,800人民币普通股1,526,800
徐逸辰1,409,700人民币普通股1,409,700
段德金1,374,500人民币普通股1,374,500
田玉涛1,203,000人民币普通股1,203,000
隗合双1,145,100人民币普通股1,145,100
高盛公司有限责任公司1,081,389人民币普通股1,081,389
上述股东关联关系或一致行动的说 明韩建集团为公司控股股东,田玉波为韩建集团董事,韩 建河山董事长、总裁;田玉涛与田玉波系兄弟关系,田玉涛 在韩建集团担任董事。隗合双为韩建河山董事、副总裁。上 述股东中陈冲、白福山为公司 2023年限制性股票激励计划 激励对象。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行 动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在 关联关系或一致行动。 上述韩建集团持股情况说明:韩建集团为公司控股股 东,截至本报告期末持有公司133,697,200股,其中已质押 114,872,200股,被司法冻结 12,385,000股,轮候冻结 6,440,000股。  
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)不适用  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金58,986,131.4670,521,501.59
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据57,381,138.8752,963,737.22
应收账款448,899,543.05489,067,884.40
应收款项融资  
预付款项38,625,144.9422,698,051.75
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款45,327,233.3750,740,501.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货418,068,429.08396,895,049.81
其中:数据资源  
合同资产263,820,853.11286,314,019.34
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产23,254,373.228,722,253.02
流动资产合计1,354,362,847.101,377,922,998.13
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,216,101.004,216,101.00
长期股权投资28,336,625.6634,004,426.31
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产2,527,553.891,841,856.30
固定资产143,853,518.92157,481,981.64
在建工程942,177.98745,085.25
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产11,743,379.678,176,134.80
无形资产38,263,186.6944,381,292.48
其中:数据资源  
开发支出12,513,555.07 
其中:数据资源  
商誉15,611,840.3715,611,840.37
长期待摊费用61,655,332.3612,175,741.89
递延所得税资产136,665,931.18129,510,914.80
其他非流动资产 333,762.00
非流动资产合计456,329,202.79408,479,136.84
资产总计1,810,692,049.891,786,402,134.97
流动负债:  
短期借款163,705,583.33100,806,770.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款494,519,270.85510,061,179.04
预收款项24,575.0018,466.67
合同负债286,508,825.12226,862,976.59
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,694,408.0215,826,140.54
应交税费3,039,744.9314,940,730.89
其他应付款269,615,494.69271,024,272.22
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债123,643,196.20135,630,271.39
其他流动负债39,662,639.9357,640,401.22
流动负债合计1,395,413,738.071,332,811,208.89
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,517,918.578,384,469.59
长期应付款8,523,082.368,723,053.93
长期应付职工薪酬  
预计负债4,180,000.004,180,000.00
递延收益1,566,574.271,713,631.84
递延所得税负债2,574,343.762,417,727.52
其他非流动负债  
非流动负债合计22,361,918.9625,418,882.88
负债合计1,417,775,657.031,358,230,091.77
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)391,318,000.00391,318,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积517,549,465.69512,348,286.86
减:库存股26,168,500.0026,168,500.00
其他综合收益5,424,195.554,815,394.92
专项储备  
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
一般风险准备  
未分配利润-529,986,921.93-488,842,021.17
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计392,837,121.90428,172,043.20
少数股东权益79,270.96 
所有者权益(或股东权益)合计392,916,392.86428,172,043.20
负债和所有者权益(或股东权益) 总计1,810,692,049.891,786,402,134.97
公司负责人:田玉波 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:陈迎迎
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入398,736,790.80317,295,164.57
其中:营业收入398,736,790.80317,295,164.57
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本451,740,043.82396,984,487.40
其中:营业成本347,029,369.31276,237,381.93
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加899,414.612,159,655.05
销售费用9,920,297.7113,263,605.01
管理费用69,263,160.4978,460,316.92
研发费用8,635,729.588,724,873.73
财务费用15,992,072.1218,138,654.76
其中:利息费用8,699,254.7214,004,139.92
利息收入303,060.58458,228.95
加:其他收益2,562,651.27517,689.43
投资收益(损失以“-”号填列)-5,667,800.652,998,354.77
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-5,667,800.65-6,220,695.18
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)7,318,169.49257,292.98
资产减值损失(损失以“-”号填 列)424,164.874,050,396.50
资产处置收益(损失以“-”号填 列)659,975.38-3,163,926.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-47,706,092.66-75,029,515.87
加:营业外收入8,941.24325,406.25
减:营业外支出369,280.29308,923.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-48,066,431.71-75,013,033.50
减:所得税费用-6,924,543.24-15,939,922.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-41,141,888.47-59,073,111.30
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-41,141,888.47-59,073,111.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)-41,144,900.76-59,073,111.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)3,012.29 
六、其他综合收益的税后净额608,800.631,092,695.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额608,800.631,092,695.94
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变 动  
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益608,800.631,092,695.94
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额608,800.631,092,695.94
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-40,533,087.84-57,980,415.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-40,536,100.13-57,980,415.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,012.29 
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.1051-0.1540
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1051-0.1540
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:田玉波 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:陈迎迎
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金582,374,083.34563,152,287.30
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 5,518.35
收到其他与经营活动有关的现金90,840,293.41283,457,116.74
经营活动现金流入小计673,214,376.75846,614,922.39
购买商品、接受劳务支付的现金429,723,205.76451,751,708.97
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金57,255,773.0369,930,537.21
支付的各项税费19,348,144.7249,373,241.16
支付其他与经营活动有关的现金166,358,547.59325,035,407.30
经营活动现金流出小计672,685,671.10896,090,894.64
经营活动产生的现金流量净额528,705.65-49,475,972.25
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 46,150,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额87,300.00533,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计87,300.0046,683,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金65,977,391.7110,612,006.11
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计65,977,391.7110,612,006.11
投资活动产生的现金流量净额-65,890,091.7136,070,993.89
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 26,168,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金97,342,339.00106,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金64,920,740.2824,000,000.00
筹资活动现金流入小计162,263,079.28156,918,500.00
偿还债务支付的现金73,540,000.00171,862,013.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,937,076.398,007,447.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金40,408,251.4730,136,447.00
筹资活动现金流出小计117,885,327.86210,005,908.00
筹资活动产生的现金流量净额44,377,751.42-53,087,408.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,875,928.22805,535.17
五、现金及现金等价物净增加额-18,107,706.42-65,686,851.19
加:期初现金及现金等价物余额67,476,861.52109,261,730.91
六、期末现金及现金等价物余额49,369,155.1043,574,879.72
公司负责人:田玉波 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:陈迎迎
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年10月31日

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