梦百合(603313):增加部分闲置募集资金临时补充流动资金

时间:2024年10月30日 19:40:59 中财网
原标题:梦百合:关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-067

梦百合家居科技股份有限公司
关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金金额:人民币10,000万元 ? 使用期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1431号),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票 85,287,846股,发行价为每股人民币 9.38元,共计募集资金799,999,995.48元,坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96元(其中:不含税金额为8,867,924.49元,税款为532,075.47元)后的募集资金为790,599,995.52元,已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕584号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

2021年11月15日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将 2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)变更至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目,并将 2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)投入至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2024年9月30日,公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求,将2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

(二)前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2023年 11月 30日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内,公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-085)。2024年10月28日,公司已将该次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应的募集资金专户,具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2024-062)。

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》,同意公司增加不超过人民币 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内,公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-008)。截至本公告披露日,公司已使用 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。

二、募集资金投资项目的基本情况
公司于 2023年 11月 24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况,对本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际投入的募集资金金额进行调整,具体如下:
单位:人民币元

序 号项目名称投资总额拟使用本次募集资金投入金额 
   调整前调整后
1家居产品配套生产基地项目544,368,000.00300,000,000.00300,000,000.00
2美国亚利桑那州 生产基地扩建项目450,306,900.00170,000,000.00170,000,000.00
3智能化、信息化 升级改造项目185,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00
4补充流动资金385,000,000.00220,000,000.00注 209,193,120.18
合计1,564,674,900.00800,000,000.00注 789,193,120.18 
注:与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元(不含税)及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2024年10月25日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元

项目名称投资总额拟使用前次 募集资金投 注1 入金额拟使用本次募集 资金投入金额募集资金累 计投入金额本次募集资金 投资进度(%)募集资金账户 余额
家居产品配套生产 基地项目54,436.80-30,000.001,523.825.08注3 8,505.04
美国亚利桑那州生 产基地扩建项目45,030.6919,378.3217,000.0022,657.10注2 27.70注4 3,775.50
智能化、信息化升 级改造项目18,500.00-11,000.004,299.2539.086,713.69
补充流动资金38,500.00-20,919.3120,919.31100.00注5 2.20
合计156,467.4919,378.3278,919.3149,399.48-18,996.43
注 1:公司将 2020年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

注2:截至2024年 10月25日,“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分,为准确反映该项目本次募集资金投入进度,上表中计算“本次募集资金投资进度”时,已剔除前次募集资金投入的影响。

注3:公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年10月25日,公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》,会议同意增加不超过 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年10月25日,公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

注4:公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。截至2024年10月25日,公司已使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

注5:为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。

三、本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司经营发展需求,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资计划正常开展的前提下,公司拟增加不超过人民币 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内,公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户,确保不影响募投项目的正常实施。

公司本次增加部分闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金,不会直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次增加部分闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2024年 10月 30日召开的第四届董事会第二十三次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加不超过人民币 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内,公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项无需提交公司股东会审议。

上述事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

(一)监事会意见
公司于2024年10月30日召开的第四届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司增加不超过人民币 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保荐人意见
经核查,保荐人认为:
公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的审议程序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展规划和经营需要,不存在改变或变相改变募集资金的投向、损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定。保荐人对公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。


特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

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