[三季报]汉鑫科技(837092):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 19:45:32 中财网

原标题:汉鑫科技:2024年三季度报告

汉鑫科技 证券代码 : 837092

山东汉鑫科技股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	637,251,306.62	701,117,828.16	-9.11%
归属于上市公司股东的净资产	384,417,784.26	387,127,756.57	-0.70%
资产负债率%（母公司）	36.36%	41.86%	-
资产负债率%（合并）	39.68%	44.78%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	147,873,324.23	319,402,134.99	-53.70%
归属于上市公司股东的净利润	4,381,877.69	23,634,716.31	-81.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	23,415.46	21,836,929.49	-99.89%
经营活动产生的现金流量净额	-52,242,919.77	17,471,938.49	-399.01%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.50	-86.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.13%	6.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.01%	5.91%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	27,214,799.74	89,412,192.11	-69.56%
归属于上市公司股东的净利润	-476,297.53	11,558,198.71	-104.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-589,144.01	11,492,325.60	-105.13%
经营活动产生的现金流量净额	-6,963,163.63	38,916,409.02	-117.89%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.24	-103.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.12%	3.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.15%	3.06%	-

截至2024年9月30日，公司实现营业收入147,873,324.23元，其中烟台区域外营收占比为24.61%。
元，占比80.01%。

工业智能业务稳步推进，实现营收29,364,575.17元，占比19.86%。

智能网联业务收入主要是数字教学仿真类业务订单，实现营收154,117.92元，占比0.10%。

截至本报告披露日，公司在手订单约 1.7亿元，其中工业智能业务在手订单约3500万元，智能网联业务在手订单约2300万元。


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	63,426,525.01	-51.83%	主要原因系公司报告期内分派现金红 利、偿还银行借款增加所致
应收票据	2,346,280.00	46.19%	主要原因系客户承兑汇票回款增加所 致
应收款项融资	1,105,000.00	311.20%	主要原因系收到客户银行承兑汇票增 加所致
合同资产	5,080,703.24	-53.82%	主要原因系应收质保金减少所致
在建工程	4,829,545.81	249.78%	主要原因系公司汉鑫科技办公与科研 综合楼中展厅的建设投入增加所致
使用权资产	0.00	-100.00%	主要原因系公司办公场所租赁到期不 再租赁所致
长期待摊费用	2,103,412.79	-37.87%	主要原因系报告期内维保费、管理咨 询费等摊销所致
应付票据	7,770,401.45	-47.47%	主要原因系公司向供应商开具的承兑 票据到期付款所致
预收款项	19,393.29	481.80%	主要原因系预收房屋租金所致
合同负债	5,209,296.95	-42.19%	主要原因系公司年初在实施项目完工 结转收入所致
其他应付款	268,321.14	-70.81%	主要原因系报告期内公司退还供应商 投标保证金所致
一年内到期的非流动 负债	4,504,589.04	1,179.81%	主要原因系新增长期借款所致
其他流动负债	1,819,687.69	136.44%	主要原因系背书未到期应收票据增加 所致
租赁负债	0.00	-100.00%	主要原因系公司办公场所租赁到期不 再租赁所致
预计负债	625.21	-99.81%	主要原因系公司诉讼事项完结，支付 已计提的费用所致
递延所得税负债	0.00	-100.00%	主要原因系公司办公场所租赁到期所 致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	147,873,324.23	-53.70%	主要原因系上年同期完工项目济南人 工智能智算中心建设及运营业务合同
			额较大，本期跟踪的算力基础设施建 设及运营业务的潜在订单仍在积极推 进中、尚未实现收入影响所致
营业成本	96,871,749.00	-60.30%	主要原因系本期内公司营业收入下 降、毛利率上升，营业成本相应下降 所致
税金及附加	906,806.97	216.56%	主要原因系城镇土地使用税、房产税 等增加所致
管理费用	19,594,366.19	40.91%	主要原因系汉鑫科技办公与科研综合 楼建设完工转固定资产计提折旧及支 付物业费、电费等增加所致
财务费用	189,834.68	-58.09%	主要原因系公司本期内新增的未实现 融资收益摊销所致
其他收益	5,945,110.31	171.22%	主要原因系本期收到山东省重大科技 创新项目补贴 540.00万元所致
信用减值损失	-8,211,538.23	-36.63%	主要原因系本期期末应收账款余额较 上年同期减少所致
资产减值损失	1,075,748.03	445.56%	主要原因系本期合同资产余额比上年 同期减少所致
资产处置收益	-449,367.12	-	主要原因系本期处置闲置房产所致
营业利润	5,858,732.64	-77.97%	主要原因系本期实现营业收入减少、 管理费用增加所致
营业外收入	12,862.98	32.20%	主要为罚款收入
营业外支出	367,573.91	2,771.66%	主要原因系本期公司公益捐赠较上年 同期增加所致
利润总额	5,504,021.71	-79.30%	主要原因同营业利润下降及营业外支 出增加所致
所得税费用	1,122,144.02	-62.08%	主要原因同利润总额变动说明
净利润	4,381,877.69	-81.46%	主要原因同利润总额变动说明
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-52,242,919.77	-399.01%	主要原因系公司本期销售商品、提供 劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	-4,808,645.84	77.62%	主要原因系本期处置闲置房产收到款 项及募投项目汉鑫科技办公与科研综 合楼投入支出减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	4,351,913.36	-79.68%	主要原因系本期偿还银行短期借款较 上年增加及分派现金红利所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
政府补助	5,933,451.97
营业外损益	-354,710.93
非流动资产处理损益	-449,367.12
非经常性损益合计	5,129,373.92
所得税影响数	770,911.69
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	4,358,462.23

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	24,703,696	51.58%	7,226,009	31,929,705	51.43%
	其中：控股股东、实际控制 人	6,724,000	14.04%	2,017,200	8,741,200	14.08%
	董事、监事、高管	598,767	1.25%	179,630	778,397	1.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,192,304	48.42%	6,957,691	30,149,995	48.57%
	其中：控股股东、实际控制 人	20,172,000	42.12%	6,051,600	26,223,600	42.24%
	董事、监事、高管	1,796,304	3.75%	538,891	2,335,195	3.76%
	核心员工	-	-	-
总股本	47,896,000	-	14,183,700	62,079,700	-
普通股股东人数	4,254

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	刘文义	境内自然人	26,896,000	8,068,800	34,964,800	56.32%	26,223,600	8,741,200
2	刘苗	境内自然人	3,040,000	912,000	3,952,000	6.37%	0	3,952,000
3	烟台凯文投 资中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	2,648,000	794,400	3,442,400	5.55%	1,591,200	1,851,200
4	刘建磊	境内自然人	1,184,000	355,200	1,539,200	2.48%	1,154,400	384,800
5	王玉敏	境内自然人	641,000	192,300	833,300	1.34%	624,975	208,325
6	烟台高新国 有资产管理 有限公司	国有法人	522,500	156,750	679,250	1.09%	0	679,250
7	山东汉鑫科 技股份有限 公司回购专 用证券账户	境内非国有 法人	617,000	0	617,000	0.99%	0	617,000
8	张继秋	境内自然人	176,000	52,800	228,800	0.37%	171,600	57,200
9	王晓光	境内自然人	242,565	-14,780	227,785	0.37%	0	227,785
10	国盛证券有 限责任公司 客户信用交 易担保证券 账户	境内非国有 法人	59,177	131,726	190,903	0.31%	0	190,903
合计	-	36,026,242	10,649,196	46,675,438	75.19%	29,765,775	16,909,663
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人； 刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2024-024:汉 鑫科技 2023 年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项 累计金额 占期末净资产 性质 合计 比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 5,205,378.58 823,280.17 6,028,658.75 1.57% 2、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存 在违反承诺的情形。
	性质	累计金额		合计	占期末净资产 比例%
		作为原告/申请人	作为被告/被申请人
	诉讼或仲裁	5,205,378.58	823,280.17	6,028,658.75	1.57%

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	63,426,525.01	131,666,046.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,346,280.00	1,605,000.00
应收账款	311,225,399.64	289,091,841.56
应收款项融资	1,105,000.00	268,728.59
预付款项	27,931,932.18	23,205,377.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,369,766.73	8,145,783.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	44,169,151.07	53,676,001.47
其中：数据资源
合同资产	5,080,703.24	11,002,720.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,920,124.40	6,746,015.63
流动资产合计	469,574,882.27	525,407,515.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	30,655,067.84	29,694,913.91
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	96,180,493.73	105,017,397.63
在建工程	4,829,545.81	1,380,725.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		913,503.61
无形资产	5,941,840.53	6,131,078.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,103,412.79	3,385,238.28
递延所得税资产	17,993,594.29	16,943,865.36
其他非流动资产	9,972,469.36	12,243,590.20
非流动资产合计	167,676,424.35	175,710,312.72
资产总计	637,251,306.62	701,117,828.16
流动负债：
短期借款	63,434,514.21	55,450,053.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,770,401.45	14,790,922.43
应付账款	152,576,012.50	211,971,217.51
预收款项	19,393.29	3,333.33
合同负债	5,209,296.95	9,011,481.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,029,023.71	2,834,634.36
应交税费	9,899,115.04	11,893,778.25
其他应付款	268,321.14	919,114.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,504,589.04	351,974.52
其他流动负债	1,819,687.69	769,604.75
流动负债合计	247,530,355.02	307,996,114.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		344,108.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	625.21	330,262.98
递延收益	4,363,828.00	4,363,828.00
递延所得税负债		228,375.90
其他非流动负债	938,714.13	727,381.96
非流动负债合计	5,303,167.34	5,993,956.93
负债合计	252,833,522.36	313,990,071.59
所有者权益（或股东权益）：
股本	62,079,700.00	47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	129,848,886.35	144,032,586.35
减：库存股	8,999,668.06	8,999,668.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,074,181.16	22,496,145.25
一般风险准备
未分配利润	178,414,684.81	181,702,693.03
归属于母公司所有者权益合计	384,417,784.26	387,127,756.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	384,417,784.26	387,127,756.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	637,251,306.62	701,117,828.16

法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	39,246,003.85	119,959,238.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,046,280.00	1,425,000.00
应收账款	233,837,719.40	219,423,721.86
应收款项融资	1,105,000.00	268,728.59
预付款项	28,697,966.05	21,214,527.00
其他应收款	82,821,855.42	86,836,739.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	45,117,907.86	48,657,577.18
其中：数据资源
合同资产	4,570,375.48	9,735,481.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	442,708.72	194,353.37
流动资产合计	437,885,816.78	507,715,367.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	30,655,067.84	29,694,913.91
长期股权投资	45,800,000.00	22,800,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	25,105,549.60	31,052,739.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,945,128.59	16,455,251.75
无形资产	494,401.06	576,109.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	857,766.24	1,739,205.40
递延所得税资产	16,159,684.96	15,554,857.83
其他非流动资产	9,704,573.07	12,243,590.20
非流动资产合计	142,722,171.36	130,116,668.03
资产总计	580,607,988.14	637,832,035.66
流动负债：
短期借款	63,434,514.21	55,450,053.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,770,401.45	14,790,922.43
应付账款	93,783,973.16	155,250,265.56
预收款项	19,393.29	3,333.33
合同负债	4,981,767.69	3,016,065.07
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,148,744.66	1,562,632.86
应交税费	5,640,358.29	11,895,202.50
其他应付款	12,750,486.57	5,226,650.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,504,589.04	3,743,119.27
其他流动负债	1,449,889.09	235,471.33
流动负债合计	195,484,117.45	251,173,716.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,527,922.53	13,044,723.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	625.21	330,262.98
递延收益
递延所得税负债	2,091,769.31	2,468,287.76
其他非流动负债
非流动负债合计	15,620,317.05	15,843,274.54
负债合计	211,104,434.50	267,016,991.14
所有者权益（或股东权益）：
股本	62,079,700.00	47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	130,406,441.59	144,590,141.59
减：库存股	8,999,668.06	8,999,668.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,750,246.74	21,172,210.83
一般风险准备
未分配利润	164,266,833.37	166,156,360.16
所有者权益（或股东权益）合计	369,503,553.64	370,815,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,607,988.14	637,832,035.66

法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖 （未完）