[三季报]太湖远大(920118):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 19:45:39 中财网 |
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原标题: 太湖远大:2024年三季度报告
浙江 太湖远大新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比
上年期末增
减比例% | | 资产总计 | 1,252,710,737.73 | 943,605,914.69 | 32.76% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 568,221,375.40 | 417,884,517.16 | 35.98% | | 资产负债率%（母公司） | 54.55% | 55.76% | - | | 资产负债率%（合并） | 54.64% | 55.71% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期
末比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 1,196,139,793.20 | 1,113,407,965.44 | 7.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 46,345,478.61 | 56,283,317.58 | -17.66% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 45,210,979.16 | 53,448,510.37 | -15.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -308,149,309.26 | -274,932,305.50 | 12.08% | | 基本每股收益（元/股） | 1.0436 | 1.3042 | -19.98% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的净利润计算） | 10.24% | 15.48% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算） | 9.99% | 14.70% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比
上年同期增
减比例% | | 营业收入 | 435,237,659.15 | 384,409,799.57 | 13.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,204,939.45 | 18,440,637.98 | -55.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 7,709,769.84 | 16,906,571.05 | -54.40% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -121,318,270.52 | -86,062,520.79 | 40.97% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1783 | 0.4230 | -57.85% | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的净利润计算） | 1.66% | 4.76% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算） | 1.56% | 4.36% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年 9月 30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 106,042,414.70 | -45.69% | 主要系期末应收账款增加较多，对于营
运资金的占用增大，货币资金相应减
少。 | | 应收账款 | 450,606,120.08 | 66.96% | 主要受下游客户的销售及回款周期影
响；此外通常而言公司四季度回款情况
会更好，使得 2023年末应收账款余额
相对较低。 | | 应收款项融资 | 88,968,712.21 | 997.97% | 主要系期末留有相对较多的信用等级
较高的银行承兑汇票未贴现或背书；以
及该类票据的质押余额的增加。 | | 预付款项 | 7,523,871.59 | 1,524.14% | 主要系期末预付的材料款增加。 | | 其他应收款 | 1,736,412.36 | -37.28% | 主要系本期履约保证金返还所致。 | | 存货 | 94,019,072.91 | 59.70% | 主要系期末增加了国庆长假材料备货。 | | 合同资产 | 2,631,655.82 | -37.24% | 主要系期末销售合同项下的应收质保
金的减少。 | | 其他流动资产 | 7,471,131.13 | 251.35% | 主要系期末留抵增值税增加所致。 | | 在建工程 | 108,437,679.53 | 310.08% | 主要系特种线缆用环保型高分子材料
产业化扩建项目建设支出。 | | 递延所得税资产 | 1,903,293.73 | 51.49% | 主要系期末可抵扣暂时性差异增加所
致。 | | 其他非流动资产 | 31,106,985.43 | 60.73% | 主要系特种线缆用环保型高分子材料
产业化扩建项目预付工程设备款增加
所致。 | | 应付票据 | 174,710,707.16 | 241.83% | 主要系本期以承兑汇票支付采购款增
加较多。 | | 预收款项 | 49,658.00 | -63.71% | 主要系期末收到的房屋租赁预付款项
减少。 | | 合同负债 | 2,981,840.86 | 37.08% | 主要系期末收到的客户预付货款增加。 | | 应交税费 | 1,894,312.26 | -75.96% | 主要系应交所得税额差异所致。 | | 其他应付款 | 20,447,716.34 | 65.42% | 主要系应付中介机构费用的增加。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 13,089,013.00 | 不适用 | 系特种线缆用环保型高分子材料产业
化扩建项目支出中增加的项目融资 | | 其他流动负债 | 47,975,563.11 | 93.51% | 主要系背书转让信用等级一般的未到
期银行承兑汇票余额的增加。 | | 长期借款 | 11,734,670.95 | 不适用 | 系特种线缆用环保型高分子材料产业
化扩建项目支出中增加的项目融资。 | | 递延收益 | 9,738,983.27 | 37.23% | 主要系与资产相关的政府补助金额变
动所致。 | | 资本公积 | 155,778,469.67 | 163.64% | 主要系 2024年 8月公司股票在北交所 | | | | | 公开发行募资吸收投资增加。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 其他收益 | 6,921,401.82 | 101.81% | 主要系以先进制造业企业享受增值税
加计抵减金额增加。 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损
失以“-”号填列） | -167,302.82 | -61.53% | 主要系以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益绝对金额减少。 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -1,657,807.59 | 64.11% | 主要系应收账款增加导致的信用减值
损失增加。 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | -58,047.94 | -92.31% | 主要系存货跌价损失减少所致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | -32,909.58 | -175.86% | 主要系本期资产处置所产生的收益较
低所致。 | | 营业外收入 | 638,265.88 | 362.66% | 主要系保险理赔收入增加。 | | 营业外支出 | 55,481.07 | -79.90% | 主要系去年同期对外捐赠事项，使得上
年基数相对较大所致。 | | 所得税费用 | 4,930,114.88 | -34.16% | 主要系利润总额减少以及研发费用增
加导致所得税加计扣除金额增加所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -90,096,549.38 | 150.07% | 主要系特种线缆用环保型高分子材料
产业化扩建项目投建，固定资产投资支
出增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 301,240,092.58 | 44.80% | 主要系 2024年 8月公司股票在北交所
公开发行募资吸收投资收到的现金增
加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -37,037.35 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 784,830.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 586,912.58 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 1,334,705.23 | | 所得税影响数 | 200,205.78 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 1,134,499.45 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 15,918,600 | 36.51% | -2,644,000 | 13,274,600 | 26.08% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | | | 核心员工 | 13,000 | 0.03% | -13,000 | - | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 27,677,400 | 63.49% | 9,944,000 | 37,621,400 | 73.92% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 19,488,600 | 44.70% | - | 19,488,600 | 38.29% | | | 董事、监事、高管 | 157,000 | 0.36% | - | 157,000 | 0.31% | | | 核心员工 | 502,400 | 1.15% | -15,000 | 487,400 | 0.96% | | 总股本 | 43,596,000 | - | 7,300,000 | 50,896,000 | - | | | 普通股股东人数 | 2,619 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 赵勇 | 境内自然人 | 9,813,600 | 0 | 9,813,600 | 19.28% | 9,813,600 | 0 | | 2 | 俞丽琴 | 境内自然人 | 7,875,000 | 0 | 7,875,000 | 15.47% | 7,875,000 | 0 | | 3 | 俞华杰 | 境内自然人 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 10.61% | 5,400,000 | 0 | | 4 | 江苏鑫泽创业投资有限公司－南京凯路
一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 7.07% | 2,520,000 | 1,080,000 | | 5 | 湖州博创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,111,400 | 0 | 2,111,400 | 4.15% | 2,111,400 | 0 | | 6 | 潘姝君 | 境内自然人 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3.54% | 1,800,000 | 0 | | 7 | 于丽敏 | 境内自然人 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3.54% | 1,260,000 | 540,000 | | 8 | 徐琨 | 境内自然人 | 1,800,000 | -10,000 | 1,790,000 | 3.52% | 1,260,000 | 530,000 | | 9 | 英豪（海南）创业投资有限公司－南京
成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,533,600 | 0 | 1,533,600 | 3.01% | 1,073,600 | 460,000 | | 10 | 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）
－上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,208,700 | -362,500 | 846,200 | 1.66% | 846,200 | 0 | | 合计 | - | 36,942,300 | -372,500 | 36,569,800 | 71.85% | 33,959,800 | 2,610,000 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
（1）赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人；
（2）成贤投资实际控制人于国庆与于丽敏为兄妹关系，成贤投资与于丽敏系一致行动人；
（3）夏臣科为博创投资执行事务合伙人，同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资34.10%的份额,夏臣科与博创投资为一致行动人。
除此之外，俞华杰和成贤投资合伙人俞国平为兄弟关系，除此之外的持股5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份
数量 | | 1 | 俞华杰 | 3,800,000 | 0 | | 合计 | 3,800,000 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告
查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 股东及其关联方占用或转移公司
资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 日常性关联交易的预计及执行情
况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2024-012 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生
的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2023-050
2023-051
2023-052
2024年招股
说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2023-124
2024-068 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | — | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | — |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1. 诉讼、仲裁事项
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 - -
销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 11,674,657.37
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
其他 - -
注：预计金额为 2024年全年预计金额。 | | | | | | 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 | | | 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | - | - | | | 销售产品、商品，提供劳务 | 40,000,000.00 | 11,674,657.37 | | | 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | | 其他 | - | - | | | | | |
| 3. 已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形。
4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图：
单位：元
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
票据保证金、ETC押
货币资金 货币资金 其他（保证金） 6,794,901.61 0.54%
金
质押用于开具应付票
银行承兑汇票 应收票据 质押 51,144,185.83 4.08%
据
质押用于开立承兑汇
银行承兑汇票 应收款项融资 质押 107,648,802.60 8.59%
票
抵押用于银行借款、
36,617,424.62 2.92%
房屋建筑物 固定资产 抵押
开立承兑汇票
抵押用于银行借款、
土地使用权 无形资产 抵押 21,847,689.92 1.74%
开立承兑汇票
-
总计 - 224,053,004.58 17.89% -
5. 其他重大事项：
截止 2024年 9月 30日，赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明为公司 7,600.00万元的借款提供连带责任
担保，赵勇、俞丽琴为公司 21,454.72万元的借款及 3,394.34万元的应付票据提供连带责任担保。关联
方为公司借款提供的担保有利于公司的生产经营，未对公司产生不利影响。
截止 2024年 9月 30日，公司票据质押开具的应付票据余额为 14076.73万元。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 货币资金 | 其他（保证金） | 6,794,901.61 | 0.54% | 票据保证金、ETC押
金 | | | 银行承兑汇票 | 应收票据 | 质押 | 51,144,185.83 | 4.08% | 质押用于开具应付票
据 | | | 银行承兑汇票 | 应收款项融资 | 质押 | 107,648,802.60 | 8.59% | 质押用于开立承兑汇
票 | | | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 36,617,424.62 | 2.92% | 抵押用于银行借款、
开立承兑汇票 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 21,847,689.92 | 1.74% | 抵押用于银行借款、
开立承兑汇票 | | | 总计 | - | - | 224,053,004.58 | 17.89% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 106,042,414.70 | 195,247,239.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 230,654,003.52 | 229,286,985.35 | | 应收账款 | 450,606,120.08 | 269,883,234.39 | | 应收款项融资 | 88,968,712.21 | 8,103,022.59 | | 预付款项 | 7,523,871.59 | 463,252.91 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,736,412.36 | 2,768,490.22 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,019,072.91 | 58,872,114.99 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 2,631,655.82 | 4,193,304.78 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,471,131.13 | 2,126,427.75 | | 流动资产合计 | 989,653,394.32 | 770,944,072.90 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 98,468,862.81 | 101,847,319.76 | | 在建工程 | 108,437,679.53 | 26,442,813.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 23,140,521.91 | 23,761,324.00 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,903,293.73 | 1,256,397.34 | | 其他非流动资产 | 31,106,985.43 | 19,353,987.29 | | 非流动资产合计 | 263,057,343.41 | 172,661,841.79 | | 资产总计 | 1,252,710,737.73 | 943,605,914.69 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 314,903,647.08 | 319,859,114.76 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 174,710,707.16 | 51,110,210.14 | | 应付账款 | 74,891,768.94 | 89,128,307.89 | | 预收款项 | 49,658.00 | 136,831.60 | | 合同负债 | 2,981,840.86 | 2,175,180.87 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 12,071,481.36 | 11,180,269.47 | | 应交税费 | 1,894,312.26 | 7,880,810.27 | | 其他应付款 | 20,447,716.34 | 12,361,084.54 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,089,013.00 | 0 | | 其他流动负债 | 47,975,563.11 | 24,792,565.03 | | 流动负债合计 | 663,015,708.11 | 518,624,374.57 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 11,734,670.95 | 0.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,738,983.27 | 7,097,022.96 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 21,473,654.22 | 7,097,022.96 | | 负债合计 | 684,489,362.33 | 525,721,397.53 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 50,896,000.00 | 43,596,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 155,778,469.67 | 59,087,090.04 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 21,798,000.00 | 21,798,000.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 339,748,905.73 | 293,403,427.12 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 568,221,375.40 | 417,884,517.16 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 568,221,375.40 | 417,884,517.16 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,252,710,737.73 | 943,605,914.69 |
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 105,910,387.57 | 195,210,843.69 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 230,654,003.52 | 229,086,985.35 | | 应收账款 | 450,606,120.08 | 269,883,234.39 | | 应收款项融资 | 88,968,712.21 | 8,103,022.59 | | 预付款项 | 7,523,871.59 | 463,252.91 | | 其他应收款 | 1,736,412.36 | 2,768,490.22 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,019,072.91 | 58,888,690.02 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 2,631,655.82 | 4,193,304.78 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,373,589.58 | 2,114,923.89 | | 流动资产合计 | 989,423,825.64 | 770,712,747.84 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 97,807,999.24 | 101,131,754.46 | | 在建工程 | 104,371,820.19 | 26,442,813.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 23,140,256.68 | 23,760,262.27 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,903,293.73 | 1,253,911.09 | | 其他非流动资产 | 30,368,706.67 | 19,353,987.29 | | 非流动资产合计 | 259,592,076.51 | 172,942,728.51 | | 资产总计 | 1,249,015,902.15 | 943,655,476.35 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 314,903,647.08 | 319,859,114.76 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 174,710,707.16 | 51,110,210.14 | | 应付账款 | 71,785,135.21 | 89,608,480.67 | | 预收款项 | 49,658.00 | 136,831.60 | | 合同负债 | 2,981,840.86 | 2,175,180.87 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 12,071,481.36 | 11,180,269.47 | | 应交税费 | 1,890,388.50 | 7,878,157.83 | | 其他应付款 | 20,447,716.34 | 12,360,084.54 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,089,013.00 | 0 | | 其他流动负债 | 47,975,563.11 | 24,792,565.03 | | 流动负债合计 | 659,905,150.62 | 519,100,894.91 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 11,734,670.95 | 0.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,738,983.27 | 7,097,022.96 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 21,473,654.22 | 7,097,022.96 | | 负债合计 | 681,378,804.84 | 526,197,917.87 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 50,896,000.00 | 43,596,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 155,778,469.67 | 59,087,090.04 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 21,798,000.00 | 21,798,000.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 339,164,627.64 | 292,976,468.44 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 567,637,097.31 | 417,457,558.48 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,249,015,902.15 | 943,655,476.35 |
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞 （未完）
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