[三季报]田野股份(832023):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 19:51:20 中财网 |
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原标题: 田野股份:2024年三季度报告
田野创新股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,587,065,796.82 | 1,474,779,197.13 | 7.61% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,215,248,986.37 | 1,193,896,095.68 | 1.79% | | 资产负债率%（母公司） | 20.01% | 10.08% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.43% | 19.05% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 370,764,000.71 | 326,605,895.55 | 13.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,372,584.13 | 23,320,029.39 | 34.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 28,950,866.16 | 20,230,834.98 | 43.10% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 46,768,101.36 | 33,424,403.45 | 39.92% | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | 25.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.59% | 2.08% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.39% | 1.81% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 134,788,995.72 | 104,622,572.82 | 28.83% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,625,584.78 | 3,746,570.25 | 23.46% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 4,680,700.22 | 3,350,849.81 | 39.69% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,172,301.51 | 23,011,649.99 | 18.08% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 0.38% | 0.32% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 0.39% | 0.28% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年 9月
30日） | 变动幅
度 | 变动说明 | | 预付款项 | 33,923,501.14 | 117.44% | 公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为保障
原料供应，预付供应商采购款增加 | | 其他应收款 | 4,642,496.05 | 48.85% | 北海工厂等支付电力燃气等部门押金增加 | | 一年内到期的非流动
资产 | 0 | -100% | 收回一年内到期的长期应收款 | | 其他流动资产 | 7,913,266.41 | -45.72% | 增值税留抵税额有所减少 | | 短期借款 | 120,904,946.99 | 148.39% | 公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为满足
原料采购资金需求，短期借款有所增加 | | 应付账款 | 35,816,056.26 | -42.26% | 应付材料采购款、设备及工程采购款有所减少 | | 应付职工薪酬 | 1,364,242.49 | -59.62% | 报告期内向员工发放已计提的绩效考核工资 | | 应交税费 | 1,041,957.95 | -74.50% | 应交企业所得税、增值税等有所减少 | | 其他应付款 | 21,031,990.03 | 42.83% | 应付工程承包商款项有所增加 | | 一年内到期的非流动
负债 | 1,745,901.04 | -77.32% | 攀枝花工厂按期偿还了一年内到期的长期借款
600万元 | | 长期借款 | 97,319,807.58 | 63.09% | 公司为海南达川扩产项目申请了长期借款，报告
期内根据项目建设进度提款 | | 库存股 | 18,489,358.84 | 54.08% | 报告期内公司回购股票 225.44万股，支付回购资
金 648.50万元 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅
度 | 变动说明 | | 销售费用 | 4,105,309.97 | 73.70% | 公司加大市场推广和产品推广投入，新设专门负
责市场推广的部门，通过行业展会、自媒体、新
媒体等方式加大市场推广 | | 研发费用 | 3,103,636.00 | -53.91% | 报告期内研发项目减少，研发费用下降 | | 财务费用 | 45,172.68 | -108.02% | 募集资金逐步投入项目建设，利息收入有所减少，
短期借款大幅增加利息支出随之增加 | | 其他收益 | 3,756,094.28 | 101.38% | 报告期收到与收益相关政府补助增加 | | 信用减值损失 | 818,466.75 | -50.57% | 报告期末应收账款较上年期末有所减少 | | 资产减值损失 | 176,857.74 | -46.11% | 存货跌价损失减少 | | 资产处置收益 | -172,776.70 | 162.57% | 公司抓住国家“两新”政策机遇，推进设备更新
和产线改造，北海工厂对外处置老旧设备形成资
产处置损失 | | 营业利润 | 37,466,171.67 | 48.69% | 报告期公司营业收入略有增长，毛利率受种植业
务自然灾害影响与上年同期基本持平，扣除种植
业务影响原料果汁等工业制成品毛利率较上年同
期有所提高 | | 营业外收入 | 157,994.04 | -92.62% | 上年同期收到违约赔偿收入 150.43万元 | | 营业外支出 | 1,747,410.29 | 528.09% | 公司抓住国家“两新”政策机遇，湖北工厂、海 | | | | | 南工厂、北海工厂启动了设备更新和设施改造项
目，报废部分老旧设备和设施导致营业外支出大
幅增加 | | 利润总额 | 35,876,755.42 | 32.59% | 公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高 | | 净利润 | 31,372,584.13 | 34.75% | 公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅
度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 46,768,101.36 | 39.92% | 收到其他与经营活动有关的现金有所增加，支付
的各项税费导致的现金流出有所减少，两因素共
同导致报告期经营活动产生的现金流量净额较上
年同期有所增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -114,130,303.89 | -51.96% | 公司 2023年启动海南达川扩建项目扩产项目建
设，2024年项目逐步进入设备安装调试阶段，报
告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金较上年同期有所减少 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 92,176,007.48 | -57.15% | 公司报告期未发生股权融资，债权融资较上年有
所增加，上年同期股权融资收到现金 1.97 亿元，
两因素共同导致报告期筹资活动产生的现金流量
净额较上年同期大幅下降 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,783,070.90 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 | 3,770,586.44 | | 其他 | 6,385.79 | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 209,407.60 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 395,558.64 | | 非经常性损益合计 | 2,598,867.57 | | 所得税影响数 | 177,149.60 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 2,421,717.97 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 247,029,680 | 75.47% | 0 | 247,029,680 | 75.47% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 100,000 | 0.03% | 50,000 | 150,000 | 0.05% | | | 董事、监事、高管 | 1,236,240 | 0.38% | 158,799 | 1,395,039 | 0.43% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 80,274,320 | 24.53% | - | 80,274,320 | 24.53% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 48,145,400 | 14.71% | 0 | 48,145,400 | 14.71% | | | 董事、监事、高管 | 3,708,720 | 1.13% | 0 | 3,708,720 | 1.13% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 327,304,000 | - | 0 | 327,304,000 | - | | | 普通股股东人数 | 7,950 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | | 1 | 姚玖志 | 境内
自然
人 | 32,201,200 | 50,000 | 32,251,200 | 9.85% | 32,151,200 | 100,000 | | 2 | 上海欣融食
品原料有限
公司 | 境内
非国
有法
人 | 28,125,200 | 0 | 28,125,200 | 8.59% | 28,125,200 | 0 | | 3 | 勐海志存高
远茶业有限
公司 | 境内
非国
有法
人 | 16,042,800 | 0 | 16,042,800 | 4.90% | 15,992,800 | 50,000 | | 4 | 深圳市品道
餐饮管理有
限公司 | 境内
非国
有法
人 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 3.67% | 0 | 12,000,000 | | 5 | 上海三桐投
资管理中心
（有限合
伙） | 境内
非国
有法
人 | 9,613,400 | 0 | 9,613,400 | 2.94% | 0 | 9,613,400 | | 6 | 国元证券股 | 境内 | 8,631,017 | -61,017 | 8,570,000 | 2.62% | 0 | 8,570,000 | | | 份有限公司
客户信用交
易担保证券
账户 | 非国
有法
人 | | | | | | | | 7 | 李青 | 境内
自然
人 | 7,602,000 | 0 | 7,602,000 | 2.32% | 0 | 7,602,000 | | 8 | 田野创新股
份有限公司
回购专用证
券账户 | 境内
非国
有法
人 | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 | 1.95% | 0 | 6,370,000 | | 9 | 湖北京亚股
权投资管理
中心（有限
合伙） | 境内
非国
有法
人 | 5,180,000 | 0 | 5,180,000 | 1.58% | 0 | 5,180,000 | | 10 | 单丹 | 境内
自然
人 | 4,928,960 | 130,000 | 5,058,960 | 1.55% | 3,696,720 | 1,362,240 | | 合计 | - | 130,694,577 | 118,983 | 130,813,560 | 39.97% | 79,965,920 | 50,847,640 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司, 姚玖志、姚久壮为兄弟关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期
内是否
存在 | 是否经过
内部审议
程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2024-042、2024-044、2024-058、
2024-059、2024-062、2024-063 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2024-014、2024-027、2024-040 | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2024-042、2024-044、2024-058、
2024-059、2024-062、2024-063 | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生
的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2024-067、2024-075、2024-076、
2024-077、2024-083、2024-085 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 2024-006、2024-009、2024-011、
2024-012、2024-037、2024-050、
2024-053 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及
时履行 | 是 | 《公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上
市招股说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 171,546,856.97 | 146,733,052.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 96,296,886.19 | 120,108,375.95 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 33,923,501.14 | 15,601,310.99 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,142,720.38 | 2,806,980.50 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 220,739,553.73 | 190,834,269.67 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 659,753.43 | | 其他流动资产 | 7,913,266.41 | 14,578,391.77 | | 流动资产合计 | 534,562,784.82 | 491,322,134.33 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 9,686,014.99 | 9,486,717.87 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 6,436,910.49 | 6,672,085.80 | | 固定资产 | 586,642,899.06 | 575,954,804.63 | | 在建工程 | 249,677,728.33 | 210,260,212.61 | | 生产性生物资产 | 24,349,433.38 | 25,569,261.84 | | 油气资产 | 81,415.93 | | | 使用权资产 | 21,756,265.76 | 23,848,181.69 | | 无形资产 | 90,241,383.86 | 72,284,610.38 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,768,158.30 | 7,299,708.13 | | 递延所得税资产 | 5,685,734.13 | 4,991,378.56 | | 其他非流动资产 | 24,177,067.77 | 21,090,101.29 | | 非流动资产合计 | 1,052,503,012.00 | 983,457,062.80 | | 资产总计 | 1,587,065,796.82 | 1,474,779,197.13 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 120,904,946.99 | 48,675,528.06 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 35,816,056.26 | 62,029,067.37 | | 预收款项 | 39,360.49 | 40,258.70 | | 合同负债 | 6,139,887.56 | 6,453,363.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,364,242.49 | 3,378,537.41 | | 应交税费 | 1,041,957.95 | 4,085,955.67 | | 其他应付款 | 21,031,990.03 | 14,725,503.44 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,745,901.04 | 7,696,332.78 | | 其他流动负债 | 673,939.79 | 754,086.37 | | 流动负债合计 | 188,758,282.60 | 147,838,633.63 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 97,319,807.58 | 59,672,912.25 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 21,799,544.78 | 22,546,002.85 | | 长期应付款 | 247,860.76 | 247,860.76 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 62,697,600.53 | 49,292,842.52 | | 递延所得税负债 | 993,714.20 | 1,284,849.44 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 183,058,527.85 | 133,044,467.82 | | 负债合计 | 371,816,810.45 | 280,883,101.45 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 327,304,000.00 | 327,304,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 444,718,689.75 | 444,718,689.75 | | 减：库存股 | 18,489,358.84 | 11,999,939.40 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,684,525.58 | 18,684,525.58 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 443,031,129.88 | 415,188,819.75 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,215,248,986.37 | 1,193,896,095.68 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,215,248,986.37 | 1,193,896,095.68 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,587,065,796.82 | 1,474,779,197.13 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 76,871,797.07 | 99,755,489.58 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 32,241,811.66 | 25,246,598.43 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,528,578.91 | 9,764,540.05 | | 其他应收款 | 279,513,399.99 | 246,731,131.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 82,597,493.00 | 92,006,886.64 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 523,426.84 | 1,638,693.95 | | 流动资产合计 | 487,276,507.47 | 475,143,340.21 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 531,793,662.86 | 411,793,662.86 | | 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 92,258,214.72 | 102,930,571.20 | | 在建工程 | 7,017,088.49 | 207,841.65 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 9,256,981.22 | 9,474,508.79 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,888,332.30 | 1,908,845.91 | | 递延所得税资产 | 545,050.15 | 517,734.86 | | 其他非流动资产 | 5,523,616.72 | 1,550,263.62 | | 非流动资产合计 | 674,282,946.46 | 554,383,428.89 | | 资产总计 | 1,161,559,453.93 | 1,029,526,769.10 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 43,800,000.00 | 30,013,566.68 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 19,406,556.34 | 33,552,200.88 | | 预收款项 | 18,457.49 | 19,355.70 | | 合同负债 | 4,554,417.88 | 2,873,409.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | -894,026.17 | 834,242.65 | | 应交税费 | 2,626,858.14 | 281,843.39 | | 其他应付款 | 162,244,032.65 | 35,498,916.16 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 471,215.63 | 373,543.27 | | 流动负债合计 | 232,227,511.96 | 103,447,078.56 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 185,567.34 | 296,907.51 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 185,567.34 | 296,907.51 | | 负债合计 | 232,413,079.30 | 103,743,986.07 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 327,304,000.00 | 327,304,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 443,528,689.75 | 443,528,689.75 | | 减：库存股 | 18,489,358.84 | 11,999,939.40 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,684,525.58 | 18,684,525.58 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 158,118,518.14 | 148,265,507.10 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 929,146,374.63 | 925,782,783.03 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,161,559,453.93 | 1,029,526,769.10 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：张雄斌 会计机构负责人：张雄斌
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | | 一、营业总收入 | 370,764,000.71 | 326,605,895.55 | | 其中：营业收入 | 370,764,000.71 | 326,605,895.55 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 337,876,471.11 | 305,191,837.91 | | 其中：营业成本 | 286,732,216.05 | 253,776,076.21 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,768,602.43 | 3,194,578.45 | | 销售费用 | 4,105,309.97 | 2,363,450.35 | | 管理费用 | 40,121,533.98 | 39,687,200.54 | | 研发费用 | 3,103,636.00 | 6,733,880.68 | | 财务费用 | 45,172.68 | -563,348.32 | | 其中：利息费用 | 2,353,789.93 | 2,559,562.36 | | 利息收入 | 1,971,880.25 | 3,155,136.63 | | 加：其他收益 | 3,756,094.28 | 1,865,133.22 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | | | | 列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 818,466.75 | 1,655,717.83 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 176,857.74 | 328,190.56 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -172,776.70 | -65,803.11 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,466,171.67 | 25,197,296.14 | | 加：营业外收入 | 157,994.04 | 2,139,893.10 | | 减：营业外支出 | 1,747,410.29 | 278,210.20 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,876,755.42 | 27,058,979.04 | | 减：所得税费用 | 4,504,171.29 | 3,776,708.20 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,372,584.13 | 23,282,270.84 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 31,372,584.13 | 23,282,270.84 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | -37,758.55 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 31,372,584.13 | 23,320,029.39 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 31,372,584.13 | 23,282,270.84 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 31,372,584.13 | 23,320,029.39 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -37,758.55 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 |
（未完）
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