[三季报]中船特气(688146):中船特气2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 19:51:36 中财网

原标题:中船特气:中船特气2024年第三季度报告

证券代码：688146 证券简称：中船特气

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入468,839,100.8717.561,382,295,300.7915.29
归属于上市公司股东的 净利润56,234,064.03-26.92234,089,020.16-6.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润48,802,436.2559.39181,633,373.108.34
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用549,289,587.9782.83
基本每股收益（元/ 股）0.11-33.610.44-12.00
稀释每股收益（元/ 股）0.11-33.610.44-12.00
加权平均净资产收益率 （%）1.04减少0.44 个百分点4.34减少1.93个 百分点
研发投入合计29,715,069.95-49.2993,463,712.45-22.96
研发投入占营业收入的 比例（%）6.34减少8.35 个百分点6.76减少3.36个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产6,108,286,471.955,838,923,367.054.61　
归属于上市公司股东的 所有者权益5,447,149,488.745,312,519,017.182.53　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外8,033,409.0557,152,017.23河北肥乡经济开 发区管理委员会 产业奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价824,269.584,601,654.98　
值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-114,587.13-41,146.16　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额1,311,463.729,256,878.99　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计7,431,627.7852,455,647.06　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末82.83营业收入增长，客户回款增加， 利息收入较上年同期增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期59.39本期研发费用较上年同期下降， 经营利润较上年同期增加
基本每股收益（元/股）_本报告期-33.61公司依据市场对产品单价进行调 整，净利润下降
稀释每股收益（元/股）_本报告期-33.61公司依据市场对产品单价进行调 整，净利润下降
研发投入合计_本报告期-49.29公司依据研发计划进行研发投入

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数12,479报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
派瑞科技有限 公司国有法人366,215,92 369.17366,215,923366,215, 923无　
中船投资发展 有限公司国有法人18,225,0003.4418,225,00018,225,0 00无　
中国国有资本 风险投资基金 股份有限公司国有法人18,000,0003.4000无　
天津万海长红 科技中心（有 限合伙）其他12,504,4132.3600无　
天津万海长风 科技中心（有 限合伙）其他8,054,6641.5200质押8,05 4,66 4
国家****产业 投资基金有限 责任公司国有法人6,928,5131.3100无　
青岛聚源金泰 股权投资合伙 企业（有限合 伙）其他6,578,0381.2400无　
国家集成电路 产业投资基金 二期股份有限 公司国有法人6,354,6321.2000无　
国新投资有限 公司国有法人5,400,0001.0200无　
国风投创新投 资基金股份有 限公司国有法人5,400,0001.0200无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
中国国有资本 风险投资基金 股份有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000　　　　
天津万海长红 科技中心（有 限合伙）12,504,413人民币普通股12,504,413　　　　
天津万海长风 科技中心（有 限合伙）8,054,664人民币普通股8,054,664　　　　
国家****产业 投资基金有限 责任公司6,928,513人民币普通股6,928,513　　　　
青岛聚源金泰 股权投资合伙 企业（有限合 伙）6,578,038人民币普通股6,578,038　　　　
国家集成电路 产业投资基金 二期股份有限 公司6,354,632人民币普通股6,354,632　　　　
国新投资有限 公司5,400,000人民币普通股5,400,000　　　　
国风投创新投 资基金股份有 限公司5,400,000人民币普通股5,400,000　　　　

中国国有企业 混合所有制改 革基金有限公 司3,459,525人民币普通股3,459,525
南方工业资产 管理有限责任 公司2,700,000人民币普通股2,700,000
上述股东关联 关系或一致行 动的说明1.派瑞科技有限公司和中船投资发展有限公司的实际控制人均为中国船舶集 团有限公司。 2.中国船舶重工集团有限公司持有国家****产业投资基金有限责任公司 7.84%股权，中船投资发展有限公司持有国家****产业投资基金有限责任公 司5.88%股权；中国船舶重工集团有限公司和中船投资发展有限公司均为中 国船舶集团有限公司的下属单位。 3.中国国有资本风险投资基金股份有限公司、国新投资有限公司和国风投创 新投资基金股份有限公司均为中国国新控股有限责任公司控制的下属单位， 截至到报告期末，三者合并持有、控制的公司股份数量为5.44%。 4.除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资 融券及转融通 业务情况说明 （如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,988,141,336.462,927,547,613.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　302,432,952.74
衍生金融资产　　
应收票据　190,000.00
应收账款439,527,446.77476,308,665.36
应收款项融资9,639,308.676,332,725.76
预付款项36,029,416.212,230,424.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,235,475.451,117,741.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货231,374,178.02225,283,751.45
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产96,353,151.21107,375,323.71
流动资产合计3,802,300,312.794,048,819,197.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,523,852,988.501,480,063,102.35
在建工程363,985,653.9071,794,778.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,640,015.0610,560,059.94
无形资产340,076,299.41206,603,700.36
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　708,258.71
递延所得税资产　　
其他非流动资产75,431,202.2920,374,269.15
非流动资产合计2,305,986,159.161,790,104,169.41
资产总计6,108,286,471.955,838,923,367.05
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款379,727,067.71276,873,558.52
预收款项　　
合同负债10,963,483.995,765,635.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,685,102.261,028,255.43
应交税费11,459,574.198,326,040.75
其他应付款10,112,284.488,203,654.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,974,881.9411,244,085.52
其他流动负债1,425,252.92749,532.61
流动负债合计432,347,647.49312,190,762.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益208,664,454.78210,063,572.01
递延所得税负债20,124,880.944,150,015.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计228,789,335.72214,213,587.35
负债合计661,136,983.21526,404,349.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）529,411,765.00529,411,765.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,108,777,165.294,108,777,165.29
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备15,738,425.4714,608,738.72
盈余公积77,687,266.8277,687,266.82
一般风险准备　　
未分配利润715,534,866.16582,034,081.35
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,447,149,488.745,312,519,017.18
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计5,447,149,488.745,312,519,017.18
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,108,286,471.955,838,923,367.05
公司负责人：孟祥军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张腾博
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,382,295,300.791,198,970,076.75
其中：营业收入1,382,295,300.791,198,970,076.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,191,618,031.241,017,597,045.54
其中：营业成本960,973,703.75763,788,444.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,868,466.317,465,698.53
销售费用99,662,717.7494,560,854.86
管理费用59,010,487.6355,325,801.45
研发费用93,463,712.45121,311,516.88
财务费用-32,361,056.64-24,855,270.99
其中：利息费用292,480.12860,586.23
利息收入29,743,074.9122,879,178.47
加：其他收益71,404,219.3595,701,976.44
投资收益（损失以“-”号填列）4,601,654.98　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）182,525.21-3,206,249.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,684,890.05-3,502,382.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-5,593.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）268,550,559.14270,360,781.83
加：营业外收入117,647.78137,492.89
减：营业外支出155,793.94　
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）268,512,412.98270,498,274.72
减：所得税费用34,423,392.8221,462,916.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）234,089,020.16249,035,358.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）234,089,020.16249,035,358.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）234,089,020.16249,035,358.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额234,089,020.16249,035,358.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额234,089,020.16249,035,358.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.440.50
（二）稀释每股收益(元/股)0.440.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：孟祥军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张腾博
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,586,335,149.501,249,537,126.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,652,398.9119,368,660.57
收到其他与经营活动有关的现金96,474,809.1373,499,555.44
经营活动现金流入小计1,686,462,357.541,342,405,342.99
购买商品、接受劳务支付的现金857,511,442.32743,365,766.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金112,835,819.53101,662,298.31
支付的各项税费32,133,967.2332,442,017.58
支付其他与经营活动有关的现金134,691,540.49164,494,107.16
经营活动现金流出小计1,137,172,769.571,041,964,189.70
经营活动产生的现金流量净额549,289,587.97300,441,153.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金7,456,684.18　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额76,146.0055,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金300,000,000.00　
投资活动现金流入小计307,532,830.1855,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金685,716,574.37499,293,613.22
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　300,000,000.00
投资活动现金流出小计685,716,574.37799,293,613.22
投资活动产生的现金流量净额-378,183,744.19-799,238,563.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,820,091,200.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　247,241.80
筹资活动现金流入小计　2,820,338,442.59
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金100,588,235.35115,411,764.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,320,999.5021,159,139.46
筹资活动现金流出小计109,909,234.85136,570,904.23
筹资活动产生的现金流量净额-109,909,234.852,683,767,538.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,968,266.96-264,769.24
五、现金及现金等价物净增加额64,164,875.892,184,705,359.19
加：期初现金及现金等价物余额2,923,976,460.57638,257,099.96
六、期末现金及现金等价物余额2,988,141,336.462,822,962,459.15
公司负责人：孟祥军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张腾博
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,877,905,085.662,767,547,613.08
交易性金融资产　302,432,952.74
衍生金融资产　　
应收票据　190,000.00
应收账款439,527,446.77476,308,665.36
应收款项融资9,639,308.676,332,725.76
预付款项36,029,416.212,230,424.04
其他应收款1,235,475.451,117,741.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货231,374,178.02225,283,751.45
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产76,424,351.66107,375,323.71
流动资产合计3,672,135,262.443,888,819,197.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资500,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,523,852,988.501,480,063,102.35
在建工程166,179,685.8771,794,778.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,640,015.0610,560,059.94
无形资产206,678,507.05206,603,700.36
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　708,258.71
递延所得税资产　　
其他非流动资产16,276,632.7920,374,269.15
非流动资产合计2,415,627,829.271,950,104,169.41
资产总计6,087,763,091.715,838,923,367.05
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款365,709,205.60276,873,558.52
预收款项　　
合同负债10,963,483.995,765,635.65
应付职工薪酬15,685,102.261,028,255.43
应交税费11,165,840.898,326,040.75
其他应付款9,912,167.488,203,654.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,974,881.9411,244,085.52
其他流动负债1,425,252.92749,532.61
流动负债合计417,835,935.08312,190,762.52
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益203,664,454.78210,063,572.01
递延所得税负债20,124,880.944,150,015.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计223,789,335.72214,213,587.35
负债合计641,625,270.80526,404,349.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）529,411,765.00529,411,765.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,108,777,165.294,108,777,165.29
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备15,738,425.4714,608,738.72
盈余公积77,687,266.8277,687,266.82
未分配利润714,523,198.33582,034,081.35
所有者权益（或股东权益）合计5,446,137,820.915,312,519,017.18
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,087,763,091.715,838,923,367.05
公司负责人：孟祥军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张腾博 （未完）
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