[三季报]金开新能(600821):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:00:32 中财网

原标题:金开新能:2024年第三季度报告

证券代码：600821 证券简称：金开新能

金开新能源股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入946,456,123.357.572,829,859,599.739.35
归属于上市公司股东的 净利润259,220,236.9317.36746,435,327.951.20
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润258,782,577.0617.79703,868,817.132.24
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,399,204,358.715.80
基本每股收益（元/股）0.1318.180.382.70
稀释每股收益（元/股）0.1318.180.382.70
加权平均净资产收益率2.84上升0.388.18减少0.26个
（%）　个百分点　百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产37,155,293,531.8431,932,660,212.5116.36　
归属于上市公司股东的 所有者权益9,404,127,339.948,943,128,953.805.15　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-606,170.19-605,586.12　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外206,117.181,308,175.98投资补助及政 府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益728,026.313,790,566.95理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益　38,995,589.12收购子公司产 生的负商誉
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的　　　
股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出180,861.73-563,573.54罚款及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额133,832.32319,543.91　
少数股东权益影响额（税后）-62,657.1639,117.66　
合计437,659.8742,566,510.82　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
合并资产负债表项目：　　
货币资金299.93电费及供应链业务回款增加
交易性金融资产48.86理财产品未赎回，余额增加
应收票据-34.06应收票据到期兑付
应收账款36.03供应链业务及国补应收增加
应收款项融资609.62收到供应链银行承兑票据增加
预付款项143.39供应链业务预付款增加
存货315.36供应链业务备货增加
短期借款1,733.81新增并购公司带来的短期借款增 加
应付票据175.68供应链业务应付票据增加
预收款项259.26预收租金增加
合同负债73.72供应链业务预收款增加
应交税费32.64应交企业所得税、增值税增加
其他流动负债750.39供应链业务待转销项税增加
应付债券100.00新增债券发行
库存股697.49回购公司股份，库存股增加
专项储备31.21新增计提安全生产费增加
未分配利润51.35收入增加导致未分配利润增加
合并利润表项目：　　
销售费用63.29销售人员增加，相应的工资等人员 费用增加
研发费用36.11加大研发投入力度
其他收益35.87增值税即征即退税款增加
信用减值损失-101.01计提坏账准备增加
资产处置收益-55.10固定资产处置收益减少
营业外支出-39.62滞纳金和罚款等支出减少
合并现金流量表项目：　　
投资活动产生的现金流 量净额-52.31固定资产购建现金支出减少，购买 理财净现金流出减少
筹资活动产生的现金流 量净额114.20取得借款现金为净流入，同期为净 流出

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,061报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
天津金开企业管理有限公司国有法人189,078, 6389.470无0
国开金融有限责任公司国有法人134,118, 0156.720无0
通用技术集团国际控股有限 公司国有法人100,000, 0005.010无0
天津津诚金石私募基金管理 有限公司－天津津诚二号股 权投资基金合伙企业（有限 合伙）未知66,702,1 863.340无0
资舟资产管理（深圳）有限 公司－资舟睿舟3号私募证 券投资基金未知66,583,4 803.330无0
安联保险资管－招商银行－ 安联远见16号资产管理产品未知64,974,0 003.250无0
宁波梅山保税港区鑫芯私募 基金管理合伙企业（有限合 伙）－中青芯鑫致胜（上海） 股权投资合伙企业（有限合 伙）未知62,877,3 583.150无0
天津津融资本运营有限公司国有法人54,918,1 562.750无0
海南共裕私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－共裕盛 世私募证券投资基金未知53,098,7 792.660无0
北京景星资产管理有限公司 －景星富胜私募证券投资基 金未知52,436,3 322.630无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
天津金开企业管理有限公司189,078,638人民币普通股189,078,638　　　
国开金融有限责任公司134,118,015人民币普通股134,118,015　　　
通用技术集团国际控股有限 公司100,000,000人民币普通股100,000,000　　　
天津津诚金石私募基金管理 有限公司－天津津诚二号股 权投资基金合伙企业（有限 合伙）66,702,186人民币普通股66,702,186　　　
资舟资产管理（深圳）有限 公司－资舟睿舟3号私募证 券投资基金66,583,480人民币普通股66,583,480　　　
安联保险资管－招商银行－ 安联远见16号资产管理产品64,974,000人民币普通股64,974,000　　　
宁波梅山保税港区鑫芯私募 基金管理合伙企业（有限合 伙）－中青芯鑫致胜（上海） 股权投资合伙企业（有限合 伙）62,877,358人民币普通股62,877,358　　　
天津津融资本运营有限公司54,918,156人民币普通股54,918,156　　　
海南共裕私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－共裕盛 世私募证券投资基金53,098,779人民币普通股53,098,779　　　
北京景星资产管理有限公司 －景星富胜私募证券投资基 金52,436,332人民币普通股52,436,332　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明天津金开企业管理有限公司、天津津诚财富投资管理有限公司－天 津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津融资本运 营有限公司为一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不涉及

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,167,170,604.49291,842,645.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产133,879,328.9389,935,440.89
衍生金融资产　　
应收票据119,582,664.99181,340,760.29
应收账款8,012,711,911.375,890,225,044.97
应收款项融资210,764,975.4629,701,073.99
预付款项148,194,629.6960,886,905.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款104,985,295.7287,541,545.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货181,671,509.6343,738,849.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,800,040.00　
其他流动资产226,109,547.72213,927,481.48
流动资产合计10,311,870,508.006,889,139,747.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款229,695,271.00210,341,311.00
长期股权投资943,365,183.24867,196,421.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产20,379,652,855.7418,800,287,095.28
在建工程545,705,844.33617,968,294.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产614,925,123.21618,434,710.24
无形资产157,730,366.11145,237,801.67
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,553,754,421.491,507,818,441.81
长期待摊费用551,885,344.59567,434,245.21
递延所得税资产373,180,162.83372,890,388.89
其他非流动资产1,493,528,451.301,335,911,754.79
非流动资产合计26,843,423,023.8425,043,520,465.05
资产总计37,155,293,531.8431,932,660,212.51
流动负债：　　
短期借款1,650,464,409.1290,001,799.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,065,827,086.28749,354,738.40
应付账款313,753,194.16261,317,942.82
预收款项400,458.71111,469.11
合同负债70,384,919.0340,516,470.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬174,451,879.71149,135,930.96
应交税费83,629,737.7463,052,212.12
其他应付款1,949,397,793.591,655,926,311.86
其中：应付利息　　
应付股利93,669,419.9493,436,191.97
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,949,882,482.211,808,320,468.26
其他流动负债49,389,599.005,807,900.26
流动负债合计8,307,581,559.554,823,545,244.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款17,716,303,554.0917,299,433,861.52
应付债券798,101,152.21　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债408,218,496.47397,022,597.14
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,830,623.982,944,354.37
递延所得税负债11,524,536.9915,673,284.18
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,936,978,363.7417,715,074,097.21
负债合计27,244,559,923.2922,538,619,341.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,997,263,453.001,997,263,453.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,618,290,070.655,618,290,070.65
减：库存股169,766,376.5721,287,590.95
其他综合收益　　
专项储备44,530,901.1833,939,685.89
盈余公积148,684,371.15148,684,371.15
一般风险准备　　
未分配利润1,765,124,920.531,166,238,964.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计9,404,127,339.948,943,128,953.80
少数股东权益506,606,268.61450,911,917.47
所有者权益（或股东权益）合计9,910,733,608.559,394,040,871.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计37,155,293,531.8431,932,660,212.51
公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,829,859,599.732,587,973,027.92
其中：营业收入2,829,859,599.732,587,973,027.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,045,734,267.511,826,740,737.58
其中：营业成本1,235,366,913.901,033,738,679.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加25,009,168.2724,560,536.32
销售费用2,806,106.071,718,461.36
管理费用156,024,799.16167,936,579.76
研发费用12,986,219.039,541,135.99
财务费用613,541,061.08589,245,345.15
其中：利息费用612,839,431.06588,811,474.08
利息收入1,667,971.931,609,249.81
加：其他收益18,576,957.9313,672,174.82
投资收益（损失以“-”号填列）80,908,691.1570,155,179.56
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益75,302,940.1465,055,728.62
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）1,719,240.732,006,208.95
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-13,725.351,353,912.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）584.071,300.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）885,317,080.75848,421,067.22
加：营业外收入40,120,428.0344,431,272.30
减：营业外支出1,608,412.452,663,814.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）923,829,096.33890,188,524.55
减：所得税费用131,107,520.25101,694,630.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）792,721,576.08788,493,894.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）792,721,576.08788,493,894.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）746,435,327.95737,552,778.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）46,286,248.1350,941,115.69
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额792,721,576.08788,493,894.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额746,435,327.95737,552,778.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额46,286,248.1350,941,115.69
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.380.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：金开新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,321,702,131.303,988,322,696.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,373,114.6611,899,563.31
收到其他与经营活动有关的现金23,501,423.2511,835,216.64
经营活动现金流入小计3,353,576,669.214,012,057,476.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,348,594,416.652,127,189,713.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金173,053,073.13142,601,044.47
支付的各项税费334,875,611.83336,960,032.24
支付其他与经营活动有关的现金97,849,208.8982,794,146.06
经营活动现金流出小计1,954,372,310.502,689,544,936.57
经营活动产生的现金流量净额1,399,204,358.711,322,512,539.85
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,897,843,678.914,113,942,127.90
取得投资收益收到的现金11,329,178.357,712,737.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,142.1213,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额104,073.56　
收到其他与投资活动有关的现金124,003,271.5440,882,520.38
投资活动现金流入小计2,033,283,344.484,162,551,306.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金691,422,732.991,569,041,127.60
投资支付的现金1,910,905,000.003,798,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额120,154,811.60301,639,362.91
支付其他与投资活动有关的现金286,013,767.57537,961,585.88
投资活动现金流出小计3,008,496,312.166,207,242,076.39
投资活动产生的现金流量净额-975,212,967.68-2,044,690,770.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金4,667,969,049.632,343,292,453.21
发行债券收到的现金800,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金6,585,481.2058,644.26
筹资活动现金流入小计5,474,554,530.832,343,351,097.47
偿还债务支付的现金4,007,110,499.472,912,191,414.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金731,255,288.04576,375,527.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,910,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金546,535,932.33190,654,829.08
筹资活动现金流出小计5,284,901,719.843,679,221,770.91
筹资活动产生的现金流量净额189,652,810.99-1,335,870,673.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额613,644,202.02-2,058,048,903.72
加：期初现金及现金等价物余额267,414,478.932,602,878,792.87
六、期末现金及现金等价物余额881,058,680.95544,829,889.15
公司负责人：尤明杨 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：张宇光

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金开新能源股份有限公司 （未完）
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