[三季报]众诚科技(835207):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 20:15:31 中财网 |
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原标题: 众诚科技:2024年三季度报告
河南众诚信息科技股份有限公司
2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 556,231,186.86 | 589,247,563.98 | -5.60% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 304,615,135.46 | 341,589,652.74 | -10.82% | | 资产负债率%（母公司） | 42.81% | 40.46% | - | | 资产负债率%（合并） | 45.22% | 42.02% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 251,488,686.25 | 201,963,836.87 | 24.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -27,575,017.29 | -5,431,085.25 | -407.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -31,923,477.29 | -7,840,785.47 | -307.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,640,015.43 | -26,708,337.24 | 75.14% | | 基本每股收益（元/股） | -0.30 | -0.06 | -400.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -8.52% | -1.58% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -9.86% | -2.28% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 54,064,637.15 | 76,247,655.55 | -29.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,171,740.25 | 5,878,753.82 | -221.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -8,935,809.76 | 4,299,283.37 | -307.84% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,923,465.33 | 4,390,802.10 | -508.20% | | 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.06 | -233.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -2.33% | 1.71% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -2.90% | 1.25% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 53,335,994.08 | -46.39% | 期末货币资金较年初减少，主要系支付购货
款、资产采购、日常费用开支、偿还短期借
款、支付借款利息以及股东分红所致。 | | 应收款项融资 | 3,794,980.38 | 38.08% | 期末应收款项融资较年初增加，主要系前三
季度销售回款中收到银行承兑票据增多所
致。 | | 其他应收款 | 3,767,126.08 | -33.27% | 期末其他应收款较年初减少，主要系收回投
标保证金及履约保证金所致。 | | 其他流动资产 | 6,149,621.68 | -33.17% | 期末其他流动资产较年初减少，主要系待抵
扣的增值税进项税金减少所致。 | | 使用权资产 | 4,260,439.96 | 147.13% | 期末使用权资产较年初增加，主要系新增租
赁办公场地，按照租赁合同增加账面金额所
致。 | | 长期应收款 | 54,449,300.54 | 100.00% | 期末长期应收款增加，主要系 2024年前三
季度公司新增分期收款销售商品所致。 | | 在建工程 | 305,660.38 | -97.41% | 期末在建工程较年初减少，主要系公司募投
项目数字化解决方案开发平台升级项目部
分模块已达到可使用状态，相关资产结转至
“无形资产”所致。 | | 无形资产 | 24,927,967.62 | 285.01% | 期末无形资产较年初增加，主要系“在建工
程”结转，以及购买相关软件支撑数字化解
决方案开发平台升级项目的运行所致。 | | 递延所得税资产 | 12,734,582.35 | 43.87% | 期末递延所得税资产较年初增加，主要系应
收账款计提坏账准备增加，确认递延所得税
资产所致。 | | 应付票据 | 0.00 | -100.00% | 期末应付票据较年初减少，主要系银行承兑
汇票到期解付所致。 | | 应付职工薪酬 | 2,423,157.54 | -45.92% | 期末应付职工薪酬较年初减少，主要系本期
计提奖金减少，工资结构优化，在岗人数减
少所致。 | | 应交税费 | 609,848.71 | -90.15% | 期末应交税费较年初减少，主要系经营利润
下降，企业应交增值税、所得税金额减少所
致。 | | 合同负债 | 20,572,583.73 | 160.20% | 期末合同负债较年初增加，主要系在手订单
收到客户预付款增加所致。 | | 其他应付款 | 8,691,249.47 | -45.70% | 期末其他应付款较年初减少，主要系支付股
权激励回购款项所致。 | | 一年内到期的非流动
负债 | 2,736,845.90 | 65.39% | 期末一年内到期的非流动负债较年初增加，
主要系长期借款一年内到期的借款金额增
加所致。 | | 其他流动负债 | 2,667,072.06 | 164.38% | 期末其他流动负债较年初增加，主要系预收
客户款项导致税费增加所致。 | | 长期借款 | 18,949,800.00 | 100.00% | 期末长期借款较年初增加，主要系新增银行
长期借款所致。 | | 租赁负债 | 3,809,644.06 | 3,542.91% | 期末租赁负债较年初增加，主要系新增办公
场地，按照租赁合同计提租赁负债账面金额
所致。 | | 库存股 | 6,606,000.00 | -50.00% | 期末库存股较年初减少，主要系公司回购注
销限制性股票所致。 | | 未分配利润 | 54,503,095.51 | -40.42% | 期末未分配利润较年初减少，主要系经营亏
损及分配普通股股利所致。 | | 少数股东权益 | 105,683.77 | 78.38% | 期末少数股东权益较年初增加，主要系控股
子公司盈利所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业成本 | 206,720,173.14 | 39.38% | 主要系前三季度公司营业收入增加，营业成
本相应增加所致。 | | 营业税金及附加 | 885,593.84 | -31.36% | 主要系本期应交增值税金额下降，相应附加
税减少所致。 | | 财务费用 | 1,828,786.06 | 839.33% | 主要系公司银行借款利息支出增加所致。 | | 资产减值损失 | -142,301.06 | -64.87% | 主要系计提的存货跌价准备转回所致。 | | 信用减值损失 | -24,605,484.09 | 427.49% | 主要系受宏观经济环境影响，公司项目回款
周期延长导致应收款账龄结构变动，计提坏
账准备金额增加所致。 | | 其他收益 | 5,176,461.71 | 82.86% | 主要系收到的政府补助增加所致。 | | 投资收益 | -144,139.43 | -155.12% | 主要系被投资的参股公司亏损所致。 | | 资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司上期办公租赁合同发生变更，产
生处置收益；本期租赁合同延续上期变更后
合同执行，未产生相关处置收益所致。 | | 营业利润 | -30,959,746.44 | -449.76% | 主要系公司受宏观环境影响部分项目回款
周期延长，应收款账龄结构有所变动导致计
提信用减值损失金额增加；同时下游需求减
少导致高毛利的信息技术服务收入下降，市
场环境变化致使销售的信息设备毛利下降
所致。 | | 营业外收入 | 6,208.91 | 195.93% | 主要系完善薪酬考核体系并严格执行所致。 | | 利润总额 | -31,002,176.86 | -445.87% | 主要系营业利润下降所致。 | | 所得税费用 | -3,473,597.17 | -2,520.51% | 主要系经营亏损，同时计提应收款坏账准备
金额增加，会计核算与税务核算时间性差异
所致。 | | 净利润 | -27,528,579.69 | -396.29% | 主要系利润总额下降所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -6,640,015.43 | 75.14% | 主要系与去年同期相比，前三季度经营活动
产生现金流量净额增加 2007万；其中经营
活动现金流入增加 1457万元，经营活动现
金流出减少 550万元；两者共同作用的差额
所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -11,692,917.60 | -57.97% | 主要系前三季度采购募投项目使用的无形
资产以及新增投资增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -23,942,321.09 | -359.25% | 主要系偿还银行贷款、支付贷款利息及支付
股权激励回购款金额增加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助 | 5,159,173.44 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,430.42 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 5,116,743.02 | | 所得税影响数 | 767,511.47 | | 少数股东权益影响额（税后） | 771.55 | | 非经常性损益净额 | 4,348,460.00 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 55,721,968 | 59.28% | -197,500 | 55,524,468 | 59.07% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 7,058,700 | 7.51% | 0 | 7,058,700 | 7.51% | | | 董事、监事、高管 | 307,900 | 0.33% | -197,500 | 110,400 | 0.12% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 38,273,032 | 40.72% | 197,500 | 38,470,532 | 40.93% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 21,286,101 | 22.65% | 0 | 21,286,101 | 22.65% | | | 董事、监事、高管 | 1,358,700 | 1.45% | -542,500 | 816,200 | 0.87% | | | 核心员工 | 1,220,000 | 1.30% | 40,000 | 1,260,000 | 1.34% | | 总股本 | 93,995,000 | - | 0 | 93,995,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5,292 | | | | | |
【注】上表股份变动均由于报告期内公司董事、监事、高级管理人员换届以及新增认定核心员工导致；公司连任、新任和离任的董事、监事、高级管理人员在报告期内均未减持公司股份；公司已对离任董事、监事、高级管理人员持有的所有股份进行限售。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售股
份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 河南众诚皓轩源企业管理咨询
有限公司 | 境内非国有法人 | 25,396,299 | 0 | 25,396,299 | 27.02% | 14,076,606 | 11,319,693 | | 2 | 梁侃 | 境内自然人 | 22,266,000 | 0 | 22,266,000 | 23.69% | 16,699,500 | 5,566,500 | | 3 | 梁友 | 境内自然人 | 6,003,801 | 0 | 6,003,801 | 6.39% | 4,521,601 | 1,482,200 | | 4 | 陈维新 | 境内自然人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2.98% | 0 | 2,800,000 | | 5 | 河南科技园区金创企业管理有
限公司 | 国有法人 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | 2.29% | 0 | 2,150,000 | | 6 | 徐明亮 | 境内自然人 | 1,620,000 | -120,000 | 1,500,000 | 1.60% | 0 | 1,500,000 | | 7 | 程再勇 | 境内自然人 | 790,000 | 0 | 790,000 | 0.84% | 790,000 | 0 | | 8 | 郑秀文 | 境内自然人 | 767,358 | 7,500 | 774,858 | 0.82% | 0 | 774,858 | | 9 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公
司－丹桂顺之实事求是伍号私
募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0.69% | 0 | 650,000 | | 10 | 王泽晶 | 境内自然人 | 553,872 | 7,800 | 561,672 | 0.60% | 0 | 561,672 | | 合计 | - | 62,997,330 | -104,700 | 62,892,630 | 66.91% | 36,087,707 | 26,804,923 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股
东。公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。
除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询
索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-098 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 否 | - | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见下文 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-025 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议
程序。
2、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年 12月 6日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第
一次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》并于
次日披露公告《众诚科技：关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。截至报告
期末，关联方交易发生如下：
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
- 0
2．销售产品、商品，提供劳务
100,000.00 0
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
- -
4．其他
3,500,000.00 2,005,578.90
合计 3,600,000.00 2,005,578.90
3、股权激励情况：2023年公司实施了股权激励计划，截至报告期末，该股权激励计划仍处于有效阶段。
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激
励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同
期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股
票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求，公司已对 50名激励对象所对应的第一个解除限
售期不满足解除限售条件的 180万股限制性股票进行回购注销，详见下表： | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | - | 0 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 100,000.00 | 0 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | | 4．其他 | 3,500,000.00 | 2,005,578.90 | | | 合计 | 3,600,000.00 | 2,005,578.90 | | | | | |
| | 序号 | 姓名 | 职务 | 失效/已注销股
份数量（股） | 剩余获授的限制
性股票数量（股） | 注销数量占授予
总量的比例（%） | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | | 1 | 梁友 | 董事、总经理 | 75,000 | 75,000 | 2.08% | | | | 2 | 韩世鲁 | 董事、副总经理 | 135,000 | 135,000 | 3.75% | | | | 3 | 邓国军 | 董事、副总经理 | 100,000 | 100,000 | 2.78% | | | | 4 | 毕江峰 | 董事（已卸任） | 40,000 | 40,000 | 1.11% | | | | 5 | 苏春路 | 董事会秘书 | 40,000 | 40,000 | 1.11% | | | | 6 | 王龙华 | 总工程师 | 50,000 | 50,000 | 1.39% | | | | 7 | 何晓明 | 技术服务总监 | 70,000 | 70,000 | 1.94% | | | | 8 | 靳一 | 综合管理总监 | 35,000 | 35,000 | 0.97% | | | | 董事、高级管理人员小计 | 545,000 | 545,000 | 15.14% | | | | | | 二、核心员工 | | | | | | | | | 9 | 侯士琨 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% | | | | 10 | 袁其杰 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% | | | | 11 | 王帅 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% | | | | 12 | 申浩东 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 13 | 刘红涛 | 核心员工 | 45,000 | 45,000 | 1.25% | | | | 14 | 刘宏源 | 核心员工 | 45,000 | 45,000 | 1.25% | | | | 15 | 游靖 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 16 | 王倩 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 17 | 翟朋旭 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 18 | 韩璐璐 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 19 | 刘鹏伟 | 核心员工 | 20,000 | 20,000 | 0.56% | | | | 20 | 黄晓婕 | 核心员工 | 20,000 | 20,000 | 0.56% | | | | 21 | 王晶 | 核心员工 | 40,000 | 40,000 | 1.11% | | | | 22 | 侯留锁 | 核心员工 | 45,000 | 45,000 | 1.25% | | | | 23 | 邵高杰 | 核心员工 | 35,000 | 35,000 | 0.97% | | | | 24 | 吴浩 | 核心员工 | 35,000 | 35,000 | 0.97% | | | | 25 | 张曙光 | 核心员工 | 35,000 | 35,000 | 0.97% | | | | 26 | 杨远 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 27 | 王新宇 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% | | | | 28 | 周高轩 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 29 | 张伟 | 核心员工 | 90,000 | 90,000 | 2.50% | | | | 30 | 丁红博 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% | | | | 31 | 吕凤好 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 32 | 韦富 | 核心员工(已离职) | 25,000 | 25,000 | 0.69% | | | | 33 | 黄明磊 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% | | | | 34 | 李翔 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 35 | 贾伟朝 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% | 北
1）、
期
分
为
起
产
币 | | | 36 | 马俊波 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 37 | 陈龙 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0.69% | | | | 38 | 崔广伟 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 1.39% | | | | 39 | 张良 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 40 | 郭海青 | 核心员工 | 35,000 | 35,000 | 0.97% | | | | 41 | 段志方 | 核心员工 | 35,000 | 35,000 | 0.97% | | | | 42 | 武振涛 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 43 | 吴晓龙 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 44 | 范雪丽 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 45 | 黄林梅 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 46 | 胡艳玲 | 核心员工（已离职） | 10,000 | 10,000 | 0.28% | | | | 47 | 倪好 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 0.83% | | | | 48 | 梁伟 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 49 | 邢小培 | 核心员工 | 65,000 | 65,000 | 1.81% | | | | 50 | 王心雨 | 核心员工 | 15,000 | 15,000 | 0.42% | | | | 核心员工小计 | 1,255,000 | 1,255,000 | 34.86% | | | | | | 合计 | 1,800,000 | 1,800,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | | 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 1,414,674.04 | 0.25% | 用于开立保函、承兑汇票、国内
信用证的保证金 | | | | 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 3,178,233.67 | 0.57% | 用于银行抵押借款 | | | | 合计 | - | - | 4,592,907.71 | 0.82% | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 53,335,994.08 | 99,482,771.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | - | | 应收账款 | 213,862,919.28 | 235,437,921.19 | | 应收款项融资 | 3,794,980.38 | 2,748,300.00 | | 预付款项 | 14,655,170.36 | 13,705,764.29 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,767,126.08 | 5,645,465.38 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 107,768,748.46 | 140,923,947.53 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 8,966,968.83 | 7,046,225.97 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,149,621.68 | 9,201,302.85 | | 流动资产合计 | 412,301,529.15 | 514,191,698.46 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 54,449,300.54 | | | 长期股权投资 | 383,937.67 | 494,341.58 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 33,704,971.50 | 31,837,514.90 | | 在建工程 | 305,660.38 | 11,807,612.46 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 4,260,439.96 | 1,723,998.30 | | 无形资产 | 24,927,967.62 | 6,474,604.42 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,024,087.42 | 6,190,697.99 | | 递延所得税资产 | 12,734,582.35 | 8,851,750.17 | | 其他非流动资产 | 8,138,710.27 | 7,675,345.70 | | 非流动资产合计 | 143,929,657.71 | 75,055,865.52 | | 资产总计 | 556,231,186.86 | 589,247,563.98 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 87,608,756.85 | 112,419,234.06 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 9,676,464.00 | | 应付账款 | 95,861,409.31 | 80,119,374.06 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 20,572,583.73 | 7,906,595.58 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,423,157.54 | 4,480,648.70 | | 应交税费 | 609,848.71 | 6,190,795.23 | | 其他应付款 | 8,691,249.47 | 16,007,417.97 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,736,845.90 | 1,654,747.20 | | 其他流动负债 | 2,667,072.06 | 1,008,811.20 | | 流动负债合计 | 221,170,923.57 | 239,464,088.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 18,949,800.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,809,644.06 | 104,577.06 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,580,000.00 | 8,030,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 30,339,444.06 | 8,134,577.06 | | 负债合计 | 251,510,367.63 | 247,598,665.06 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 93,995,000.00 | 95,795,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 144,418,472.13 | 149,224,472.12 | | 减：库存股 | 6,606,000.00 | 13,212,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,304,567.82 | 18,304,567.82 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 54,503,095.51 | 91,477,612.80 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 304,615,135.46 | 341,589,652.74 | | 少数股东权益 | 105,683.77 | 59,246.18 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 304,720,819.23 | 341,648,898.92 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 556,231,186.86 | 589,247,563.98 |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅 （未完）
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