[三季报]天力复合(873576):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:20:24 中财网

原标题:天力复合:2024年三季度报告




　
　







西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2024年9月30 日）上年期末 （2023年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计627,659,028.10899,242,345.79-30.20%
归属于上市公司股东的净资产442,928,255.87476,604,810.69-7.07%
资产负债率%（母公司）29.45%47.70%-
资产负债率%（合并）29.43%47.00%-


项目年初至报告期末 （2024年1-9 月）上年同期 （2023年1-9 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入454,685,996.92546,605,438.60-16.82%
归属于上市公司股东的净利润44,351,844.7370,726,286.33-37.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润39,744,406.9960,085,055.49-33.85%
经营活动产生的现金流量净额-13,761,469.80120,259,540.96-111.44%
基本每股收益（元/股）0.40710.7177-43.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）9.39%18.14%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）8.45%15.63%-


项目本报告期 （2024年7-9 月）上年同期 （2023年7-9 月）本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入93,389,138.80185,659,391.79-49.70%
归属于上市公司股东的净利润5,015,362.6432,684,257.74-84.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润1,743,388.3423,556,580.56-92.60%
经营活动产生的现金流量净额-42,365,704.5560,681,219.36-169.82%
基本每股收益（元/股）0.04600.3036-84.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）1.14%6.75%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）0.40%4.91%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年9月30日）变动幅度变动说明
货币资金172,193,553.33-42.89%主要是募投项目实施资金支出、 分派红利及经营活动现金支付较 多导致
应收票据33,418,008.71-78.57%主要是新一代票据直接拆分支 付，期末无质押票据
应收账款125,631,329.39149.14%主要是发货后合同信用周期未 到，回款相对滞后，短期内余额 增加
应收款项融资22,526,695.33-37.48%主要是销售额下降收到6+9银行 票据减少，同时直接拆分支付较 多
预付款项17,577,214.73118.46%主要是原辅材料采购短期内预付 款增加，材料尚未收到
其他应收款1,675,215.00377.91%主要是因期内投标保证金增加所 致
存货90,710,878.47-54.61%主要是市场需求不及预期，订单 项目减少，相应的材料储备减少
其他流动资产2,112,612.13-58.52%主要是本期支付的投标保证金未 到期，尚未退回所致
投资性房地产0.00-100.00%主要是关联方租赁公司房产事项 已于本年内终止
在建工程31,562,655.63768.54%主要是募投项目实施中，尚未转 固
递延所得税资产3,287,191.9030.59%主要是信用减值及资产减值增加
其他非流动资产2,523,760.40-57.22%主要是长期资产投资预付款减少
应付票据19,368,952.50-85.86%主要是2024年新一代票据系统 实施，票据拆分无需质押，且上 年度质押拆分票据均已到期，本 期无质押拆分票据
应付职工薪酬9,459,670.16-44.59%主要是本年支付了上年度计提的 奖金
应交税费3,526,516.90-47.59%主要是上年度计提税款本年支付
其他流动负债24,091,381.17-60.75%主要是背书的未到期票据减少及 预收账款减少
专项储备3,189,763.26-35.60%主要是本期加大安全投入，费用 支出增加
未分配利润62,253,770.28-33.89%主要是期内实施了2023年度权 益分派共7,626.5万元，分红金 额支出较大，导致剩余未分配利
　　　润减少
合同负债19,824,155.07-71.25%主要原因为报告期内销售订单减 少，客户预付款减少所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-2,242,980.81-43.33%主要是利息收入及汇兑损益增加
利润总额50,814,583.26-36.39%主要是营业收入下降，毛利额下 降导致
净利润44,351,844.73-37.29%主要是因市场需求不及预期，导 致利润总额下降
其他收益6,316,786.00-50.07%主要是本期收到财政补贴和奖励 减少。上年同期收到上市奖励 1,000万元，本年无此项奖励
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-13,761,469.80-111.44%主要是本期订单减少，现金回款 减少，现金流入同比减少；上年 开具的票据期内到期，现金流出 同比增加
投资活动产生的现金流 量净额-19,676,776.48-289.63%主要是募投项目实施中，资金支 付较多
筹资活动产生的现金流 量净额-76,665,000.00-200.93%主要是本期分红金额较去年分红 金额增加2,179万，且上年同期 募集资金1.2亿元到账

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益　
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,426,567.68
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,052.69
其他符合非经常损益定义的损益项目　
非经常性损益合计5,420,514.99
所得税影响数813,077.25
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额4,607,437.74

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数32,417,25029.75%74,712,687107,129,93798.33%
　其中：控股股东、实际 控制人00.00%48,232,00048,232,00044.27%
　董事、监事、高 管00.00%606,687606,6870.56%
　核心员工80,0000.07%237,500317,5000.29%
有限 售条 件股 份有限售股份总数76,532,75070.25%-74,712,6871,820,0631.67%
　其中：控股股东、实际 控制人48,232,00044.27%-48,232,00000.00%
　董事、监事、高 管2,426,7502.23%-606,6871,820,0631.67%
　核心员工950,0000.87%-237,500712,5000.65%
总股本108,950,000-0108,950,000-　
普通股股东人数2,741　　　　　



单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无限 售股份数量
1西部金属材料股份有限公司境内非国有法人48,232,000048,232,00044.27%048,232,000
2陕西航空产业资产管理有限公司国有法人25,874,000025,874,00023.75%025,874,000
3西安工业投资集团有限公司国有法人7,800,00007,800,0007.16%07,800,000
4创金合信基金－北京国有资本运营管理 有限公司－创金合信北交所精选单一资 产管理计划基金、理财产品1,590,790-107,7251,483,0651.36%01,483,065
5李平仓境内自然人700,0000700,0000.64%525,000175,000
6樊科社境内自然人610,0000610,0000.56%457,500152,500
7北京银行股份有限公司－创金合信北证 50成份指数增强型证券投资基金基金、理财产品452,400128,300580,7000.53%0580,700
8吴克鸿境内自然人349,486134,538484,0240.44%0484,024
9得桂（福州）私募基金管理有限公司－得 桂专精特新精选三号私募股权投资基金基金、理财产品342,000-26,500315,5000.29%0315,500
10得桂（福州）私募基金管理有限公司－得 桂专精特新精选五号私募股权投资基金基金、理财产品258,50041,500300,0000.28%0300,000
合计-86,209,176170,11386,379,28979.28%982,50085,396,789　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东名称：创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划，股东名称：北京银行股份有限公司－创金合 信北证50成份指数增强型证券投资基金；两者间的关系：两者为同一基金管理人管理的不同产品。 2、股东名称：得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选三号私募股权投资基金，股东名称：得桂（福州）私募基金管理有限公司－得 桂专精特新精选五号私募股权投资基金；两者间的关系：两者为同一基金管理人管理的不同产品。　　　　　　　　


持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用
对外担保事项否不适用不适用不适用
对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-007
其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用不适用
股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况否不适用不适用不适用
被调查处罚的事项是不适用是2024-053
失信情况否不适用不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况。因公司开展生产经营业务需要，公司召开第二届董事会第 十六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案经 2024年第二次临时股东大会审议批准。议案对公司 2024年度可能发生的关联交易事项、关联交易方、关联交易金额等进行了预计，详见于2024年2月 1日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易 的公告》。 2、报告期内，公司尚有正在履行的承诺，已作出的承诺事项可详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 3、被调查处罚的事项。公司于2024年10月9日收到生效日期为2024年9月25日的《关于对 西安天力金属复合材料股份有限公司采取责令改正并对顾亮、何波采取出具警示函措施的决定》，并 于2024年10月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于公司及相 关责任人员收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书的公告》。公司收到决定后 充分吸取教训，深刻反思，严格按照陕西监管局的要求，制定整改计划积极改正，杜绝类似的情况再 次发生。本次行政监管措施不会影响公司正常经营，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金172,193,553.33301,516,553.05
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据33,418,008.71155,936,630.96
应收账款125,631,329.3950,425,385.57
应收款项融资22,526,695.3336,030,380.00
预付款项17,577,214.738,046,041.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,675,215.00350,527.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货90,710,878.47199,830,578.64
其中：数据资源　　
合同资产2,492,933.652,529,634.54
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,112,612.135,093,437.06
流动资产合计468,338,440.74759,759,168.72
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　389,387.92
固定资产78,490,818.4078,413,841.24
在建工程31,562,655.633,634,010.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,931,930.046,534,022.54
无形资产32,850,400.8037,375,768.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,673,830.194,718,997.61
递延所得税资产3,287,191.902,517,134.25
其他非流动资产2,523,760.405,900,014.26
非流动资产合计159,320,587.36139,483,177.07
资产总计627,659,028.10899,242,345.79
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,368,952.50137,022,058.25
应付账款57,057,079.7377,632,629.40
预收款项　　
合同负债19,824,155.0768,942,546.95
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,459,670.1617,072,023.56
应交税费3,526,516.906,729,218.76
其他应付款3,130,605.763,698,809.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债510,284.36510,284.36
其他流动负债24,091,381.1761,377,141.11
流动负债合计136,968,645.65372,984,711.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,428,916.875,999,536.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益41,443,420.2042,673,183.90
递延所得税负债889,789.51980,103.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计47,762,126.5849,652,823.37
负债合计184,730,772.23422,637,535.10
所有者权益（或股东权益）：　　
股本108,950,000.00108,950,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积238,377,751.01238,377,751.01
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备3,189,763.264,953,162.81
盈余公积30,156,971.3230,156,971.32
一般风险准备　　
未分配利润62,253,770.2894,166,925.55
归属于母公司所有者权益合计442,928,255.87476,604,810.69
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计442,928,255.87476,604,810.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计627,659,028.10899,242,345.79
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金159,913,680.91301,161,720.89
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据33,418,008.71155,936,630.96
应收账款125,631,329.3956,271,735.81
应收款项融资22,526,695.3336,030,380.00
预付款项10,754,685.337,979,741.65
其他应收款7,600,581.11350,527.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货86,069,967.20199,830,578.64
其中：数据资源　　
合同资产2,492,933.652,529,634.54
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,057,144.085,093,437.06
流动资产合计449,465,025.71765,184,386.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,123,820.7015,123,820.70
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　389,387.92
固定资产77,685,415.5177,746,240.26
在建工程31,430,377.333,624,373.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,931,930.046,534,022.54
无形资产18,890,912.8323,195,501.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,673,830.194,718,997.61
递延所得税资产3,287,191.902,544,256.49
其他非流动资产2,523,760.405,900,014.26
非流动资产合计174,547,238.90139,776,615.57
资产总计624,012,264.61904,961,002.37
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,368,952.50137,022,058.25
应付账款56,130,533.7287,277,086.05
预收款项　　
合同负债19,824,155.0768,942,546.95
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬9,415,442.9016,761,225.52
应交税费3,543,125.826,465,828.63
其他应付款3,130,605.763,693,159.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债510,284.36510,284.36
其他流动负债24,091,381.1761,377,141.11
流动负债合计136,014,481.30382,049,330.21
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,428,916.875,999,536.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益41,443,420.2042,673,183.90
递延所得税负债889,789.51980,103.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计47,762,126.5849,652,823.37
负债合计183,776,607.88431,702,153.58
所有者权益（或股东权益）：　　
股本108,950,000.00108,950,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积238,501,571.71238,501,571.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,589,114.344,860,674.50
盈余公积30,156,971.3230,156,971.32
一般风险准备　　
未分配利润60,037,999.3690,789,631.26
所有者权益（或股东权益）合计440,235,656.73473,258,848.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计624,012,264.61904,961,002.37
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入454,685,996.92546,605,438.60
其中：营业收入454,685,996.92546,605,438.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本404,385,798.50473,866,085.91
其中：营业成本352,759,460.91419,273,588.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,824,263.483,133,284.12
销售费用4,068,812.294,129,925.65
管理费用22,632,559.2624,727,657.33
研发费用23,343,683.3724,166,494.46
财务费用-2,242,980.81-1,564,863.90
其中：利息费用107,394.9825,939.63
利息收入2,928,320.181,090,098.64
加：其他收益6,316,786.0012,651,478.39
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,434,687.57-1,782,098.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,361,660.90-3,591,377.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）　24,812.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）50,820,635.9580,042,167.10
加：营业外收入3,000.020.00
减：营业外支出9,052.71157,196.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50,814,583.2679,884,971.06
减：所得税费用6,462,738.539,158,684.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）44,351,844.7370,726,286.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）44,351,844.7370,726,286.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）44,351,844.7370,726,286.33
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额44,351,844.7370,726,286.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额44,351,844.7370,726,286.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.40710.7177
（二）稀释每股收益（元/股）0.40710.7177
（未完）
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