[三季报]燕塘乳业(002732):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:40:46 中财网

原标题:燕塘乳业:2024年三季度报告

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-051 广东燕塘乳业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）450,530,073.15-13.10%1,303,139,402.26-12.03%
归属于上市公司股东的 净利润（元）24,893,906.51-44.30%81,174,521.84-43.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）25,926,928.21-40.41%79,799,362.44-44.02%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——93,901,086.50-60.66%
基本每股收益（元/股）0.16-42.86%0.52-42.86%
稀释每股收益（元/股）0.16-42.86%0.52-42.86%
加权平均净资产收益率1.73%-1.62%5.70%-5.29%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,877,592,810.991,939,977,862.27-3.22%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,453,149,384.361,395,577,362.524.13%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-3,370,878.02-8,624,499.16主要是报告期内公司淘汰生物 资产（奶牛）产生的损失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,154,818.6010,518,338.67主要是报告期内公司确认的中 央财政农业保险（奶牛养殖保 险）补贴收入以及技改补贴收 入等。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00946,350.19　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出31,119.13-1,181,181.66　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.0073,620.72　
减：所得税影响额125,876.771,106,493.87　
少数股东权益影响额（税 后）-277,795.36-749,024.51　
合计-1,033,021.701,375,159.40--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2024年9月30日2023年12月31日变动率变动原因说明
预付款项17,304,908.008,070,927.48114.41%主要是报告期内预付的材料采购款项增加。
其他流动资产3,559,748.5475,429.704619.29%报告期内重分类至本科目的应退所得税增加。
在建工程84,049,660.852,902,373.392795.89%主要是公司购置的办公楼报告期内进入毛胚装 修施工阶段。
长期待摊费用371,254.84766,576.13-51.57%主要是报告期内费用摊销所致。
其他非流动资产8,145,884.7273,832,226.70-88.97%主要是公司预付的购置办公楼款项结算转出。
短期借款15,759,822.9289,968,657.16-82.48%主要是报告期内偿还流动资金贷款所致。
合同负债25,574,723.0914,544,561.2775.84%主要是报告期内预收货款增加所致。
应交税费11,777,125.444,678,072.01151.75%主要是报告期末应交增值税增加所致。
其他流动负债3,110,941.861,735,457.0179.26%主要是报告期内重分类至本科目的预收货款待 转销项税金增加。
2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2024年1-9月份2023年1-9月份变动率变动原因说明
财务费用837,547.903,011,143.02-72.19%主要是报告期内借款利息费用减 少。
其他收益10,591,959.396,897,422.1853.56%主要是报告期内确认的政府补助 收益增加。
投资收益（损失以 “－”号填列）-2,558,884.20-1,705,899.87-50.00%主要是报告期内权益法确认的联 营企业投资损失同比增加。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-281,971.92-6,574,454.5695.71%主要是报告期内计提的应收账款 坏账准备减少。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）-3,394,912.11-1,980,605.22-71.41%主要是报告期内牧场淘汰牛只损 失同比增加。
营业外收入423,740.93663,116.97-36.10%主要是报告期内公司收取赔偿款 减少所致。
营业外支出6,834,509.643,946,165.9773.19%主要是报告期内公司生物资产淘 汰产生的损失增加。
3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2024年1-9月份2023年1-9月份变动率变动原因说明
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金72,485,313.03136,891,334.90-47.05%主要是去年同期支付办公楼购置款，本报 告期未发生。
投资支付的现金0.0010,000,000.00-100.00%主要是去年同期支付给联营企业投资款， 本报告期未发生。
取得借款收到的现金15,750,000.0099,900,000.00-84.23%报告期内取得的流动资金借款减少所致。
偿还债务支付的现金89,900,000.00187,400,000.00-52.03%主要是报告期内偿还流动资金借款减少所 致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数16,482报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省燕塘投资有限公司国有法人40.97%64,465,7430不适用0
广东省粤垦投资有限公司国有法人11.69%18,401,0110不适用0
广东省湛江农垦集团有限 公司国有法人5.03%7,916,8460不适用0
广东中远轻工有限公司境内非国有 法人1.27%2,002,4100质押2,000,000
彭金国境内自然人0.80%1,253,3820不适用0
林卫东境内自然人0.52%816,0220不适用0
余春梅境内自然人0.43%680,0000不适用0
曾祥军境内自然人0.42%660,0000不适用0
陈乔境内自然人0.31%490,0000不适用0
陆瑞萍境内自然人0.30%479,8000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省燕塘投资有限公司64,465,743人民币普通股64,465,743　　　
广东省粤垦投资有限公司18,401,011人民币普通股18,401,011　　　
广东省湛江农垦集团有限公司7,916,846人民币普通股7,916,846　　　
广东中远轻工有限公司2,002,410人民币普通股2,002,410　　　
彭金国1,253,382人民币普通股1,253,382　　　
林卫东816,022人民币普通股816,022　　　
余春梅680,000人民币普通股680,000　　　
曾祥军660,000人民币普通股660,000　　　
陈乔490,000人民币普通股490,000　　　
陆瑞萍479,800人民币普通股479,800　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集 团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制， 该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其 他关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东余春梅通过 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份450,000 股，通过普通证券账户持有公司股份230,000股，合计持有公司股份数量 680,000股；境内自然人股东曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股份647,000股，通过普通证券账户持有公司 股份13,000股，合计持有公司股份数量660,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、关联交易
1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，
于 2020 年 12 月 21 日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公
告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，根据
中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》，合同期内燕塘投资严格按照《物业委
托管理及出租协议书》进行招租和管理。目前，《物业委托管理及出租协议书》已经到期，公司已根据《广东燕塘乳业股
份有限公司采购招标管理办法》开展采购招标工作，在采购招标结果出来前，公司与燕塘投资按照原《物业委托管理及出
租协议书》开展招租和管理工作。2024年1月30日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交
易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2024年度日常关联交易进行了合理的预计。
2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房
屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十次会议
审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

3、公司第四届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财
务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务
公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至2024年9
月30日，公司期初存款余额35,077.12万元，本期合计存入金额116,379.73万元，本期合计取出金额126,671.36万元，
期末存款余额24,785.49万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期合计贷款金额1,075万元，
本期合计还款金额1,000万元，期末贷款余额1,075万元。

4、公司第四届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限
公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过 9,464 万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下
简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-
22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品
房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补
共和国不动产权证书》，公司目前尚未与广州置业签署关于车位的正式买卖合同，后续如有相关进展，公司将根据实际情
况另行披露进展公告。


临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业 的进展公告》2019年04月29日巨潮资讯网
　2019年05月31日巨潮资讯网
　2021年01月07日巨潮资讯网
　2024年01月31日巨潮资讯网
《关于2024年日常关联交易预计的公告》2024年01月31日巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署 〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》2022年01月27日巨潮资讯网
　2022年02月15日巨潮资讯网
《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼 暨关联交易的公告》《关于向关联方广州广垦置业有 限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告》《关于向 关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易 的进展公告（二）》《关于向关联方广州广垦置业有 限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告（三）》2022年04月13日巨潮资讯网
　2022年04月30日巨潮资讯网
　2022年08月12日巨潮资讯网
　2023年07月19日巨潮资讯网
　2024年02月22日巨潮资讯网
二、其他重要事项
1、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年4月27
日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。广东农
垦于 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日将“2024 年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司于
2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进
展公告》（公告编号：2024-026）。

公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司投资建设广垦乳业智慧物流中心项
目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日发布在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-039、2024-040、2024-043、2024-048）。

2、2024年7月17日，公司董事会收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞去公
司第五届董事会董事职务。具体内容详见公司于2024年7月18日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事辞职的公告》（公告编号：2024-027）。

3、公司于2024年7月17日召开第五届董事会第十五次会议、于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会分别审议通过了补选张江先生为第五届董事会非独立董事的议案。具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年8月13
日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-028、2024-037）。

4、公司于2024 年7 月17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年8 月12 日召开
2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司独立董事在其职责范围内更充
分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年8月
13 日发布在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-028、2024-029、2024-030、2024-
037）。

5、2024年8月19日，广东燕塘饲料生物科技有限公司注销登记手续已经全部办理完毕。相关内容详见公司于2024年
8月21日发布在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金292,838,726.02357,446,139.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款123,554,570.53110,586,287.20
应收款项融资　　
预付款项17,304,908.008,070,927.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,723,593.094,073,465.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货146,533,763.50131,887,733.70
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,559,748.5475,429.70
流动资产合计588,515,309.68612,139,982.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资71,044,549.9375,096,130.96
其他权益工具投资45,600,000.0045,600,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产813,826,990.98861,196,453.56
在建工程84,049,660.852,902,373.39
生产性生物资产198,764,563.83193,596,192.68
油气资产　　
使用权资产33,276,314.4239,491,965.19
无形资产26,473,008.8726,794,808.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用371,254.84766,576.13
递延所得税资产7,127,701.388,163,580.80
其他非流动资产8,145,884.7273,832,226.70
非流动资产合计1,289,077,501.311,327,837,879.70
资产总计1,877,592,810.991,939,977,862.27
流动负债：　　
短期借款15,759,822.9289,968,657.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款187,086,527.14244,766,009.83
预收款项　　
合同负债25,574,723.0914,544,561.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,499,750.9025,555,224.88
应交税费11,777,125.444,678,072.01
其他应付款81,905,584.3578,268,545.47
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,161,857.647,662,088.08
其他流动负债3,110,941.861,735,457.01
流动负债合计356,876,333.34467,178,615.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,362,897.4532,193,689.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,099,333.0010,436,463.00
预计负债　　
递延收益7,182,642.007,692,141.67
递延所得税负债4,362,611.855,056,013.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计47,007,484.3055,378,307.62
负债合计403,883,817.64522,556,923.33
所有者权益：　　
股本157,350,000.00157,350,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积319,405,903.55319,405,903.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积129,422,730.31129,422,730.31
一般风险准备　　
未分配利润846,970,750.50789,398,728.66
归属于母公司所有者权益合计1,453,149,384.361,395,577,362.52
少数股东权益20,559,608.9921,843,576.42
所有者权益合计1,473,708,993.351,417,420,938.94
负债和所有者权益总计1,877,592,810.991,939,977,862.27
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,303,139,402.261,481,278,105.64
其中：营业收入1,303,139,402.261,481,278,105.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,207,799,067.361,318,134,038.77
其中：营业成本967,484,353.531,075,661,487.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,165,102.9510,520,239.92
销售费用151,673,874.63148,809,750.69
管理费用66,141,983.9266,599,215.64
研发费用11,496,204.4313,532,201.62
财务费用837,547.903,011,143.02
其中：利息费用2,509,510.365,398,261.09
利息收入2,257,518.933,044,205.36
加：其他收益10,591,959.396,897,422.18
投资收益（损失以“－”号填列）-2,558,884.20-1,705,899.87
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-4,051,581.03-3,063,712.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-281,971.92-6,574,454.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-169,770.23-240,166.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,394,912.11-1,980,605.22
三、营业利润（亏损以“－”号填99,526,755.83159,540,363.21
列）　　
加：营业外收入423,740.93663,116.97
减：营业外支出6,834,509.643,946,165.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）93,115,987.12156,257,314.21
减：所得税费用11,804,676.0714,541,346.49
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）81,311,311.05141,715,967.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）81,311,311.05141,715,967.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）81,174,521.84143,031,411.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）136,789.21-1,315,443.79
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额81,311,311.05141,715,967.72
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额81,174,521.84143,031,411.51
（二）归属于少数股东的综合收益总 额136,789.21-1,315,443.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.520.91
（二）稀释每股收益0.520.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,425,743,345.871,593,869,721.28
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金23,242,031.6831,645,105.06
经营活动现金流入小计1,448,985,377.551,625,514,826.34
购买商品、接受劳务支付的现金991,117,619.761,023,539,790.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金194,590,699.88197,687,512.40
支付的各项税费67,954,168.3068,674,531.18
支付其他与经营活动有关的现金101,421,803.1196,946,734.43
经营活动现金流出小计1,355,084,291.051,386,848,568.30
经营活动产生的现金流量净额93,901,086.50238,666,258.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,492,696.831,357,812.77
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额18,653,262.0018,746,989.80
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,145,958.8320,104,802.57
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金72,485,313.03136,891,334.90
投资支付的现金0.0010,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计72,485,313.03146,891,334.90
投资活动产生的现金流量净额-52,339,354.20-126,786,532.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金15,750,000.0099,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计15,750,000.0099,900,000.00
偿还债务支付的现金89,900,000.00187,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金24,820,337.6435,327,248.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润200,000.00400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,198,807.967,953,205.77
筹资活动现金流出小计121,919,145.60230,680,453.91
筹资活动产生的现金流量净额-106,169,145.60-130,780,453.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-64,607,413.30-18,900,728.20
加：期初现金及现金等价物余额357,446,139.32265,679,434.00
六、期末现金及现金等价物余额292,838,726.02246,778,705.80
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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