[三季报]中交设计(600720):中交设计咨询集团股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:55:24 中财网

原标题:中交设计:中交设计咨询集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-061

中交设计咨询集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,778,456,370.252,336,171,175.113,226,921,168.72-44.896,727,142,451.175,680,432,688.098,735,398,646.91-22.99
归属于上市公司股 东的净利润353,262,110.16305,152,463.67488,560,650.60-27.69980,498,439.06543,009,297.54954,164,354.382.76
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润272,741,959.42303,874,724.83510,344,568.40-46.56889,206,483.43543,731,602.38979,310,344.43-9.20
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用不适用不适用-1,384,140,942.061,885,624,049.49-955,196,302.30不适用
基本每股收益（元/ 股）0.17130.39310.3801-54.930.47560.69950.7423-35.93
稀释每股收益（元/ 股）0.17130.39310.3801-54.930.47560.69950.7423-35.93
加权平均净资产收 益率（%）2.823.464.761.94 减少 个百分点7.726.079.481.76 减少 个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产28,305,236,074.9713,738,995,346.5927,492,101,834.302.96　　　　
归属于上市公司股 东的所有者权益14,258,510,552.319,234,916,512.3912,462,217,801.1214.41　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明：
2023年，公司完成重大资产重组，重组事项根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等，公司将持有的祁连山水泥100%股权置出，置入中国交建与中国城乡持有公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院100%股权，公司以非公开发行股份方式向中国交建和中国城乡购买上述置换后的差额部分，为不构成业务的反向购买，在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。

因此六家院为会计上的购买方，参照反向收购原则，对公司披露的2023年半年度财务数据追溯调整为六家院同期业绩，其有关可辨认资产、负债、收入和成本费用以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量，股本按照本次重组过程中为取得六家院100%股权发行股份的面值金额进行重述。

以上上年同期（2023半年度）调整后数据未经审计。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分90,757,403.3890,722,426.91　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外3,318,764.678,201,039.65　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益710,682.303,886,774.88　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费629,660.681,972,986.73　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期　　　
非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-1,527,071.19-482,737.65　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目1,116,385.073,705,817.77　
减：所得税影响额14,033,970.4715,993,303.05　
少数股东权益影响额（税后）451,703.70721,049.61　
合计80,520,150.7491,291,955.63　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
2024年 1-9月，公司累计实现营业收入 67.27亿元，因业务结构优化施工业务剥离导致同比下降 22.99%，实现归母净利润 9.80亿元，同比增长 2.76%，归母扣非净利润 8.89亿元，同比下降 9.20%。

经营质效提升方面，基于业务结构优化和成本费用管控等专项工作的有效推进，2024年 1-9月，公司毛利率 28.56%，同比增加 3.32个百分点；期间费用同比压降 20.21%，营业利润率 17.22%，同比增加 3.86个百分点；净利率 14.81%，同比增加 3.77个百分点，盈利能力稳步提升。报告期末资产负债率较年初降低 5.01个百分点，偿债能力持续提升，财务结构更加稳健。


项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-44.89主要系业务结构优化，利润率较低的工程总 承包收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期-46.56主要系第三季度当期盈利下降，及发生股权 处置投资收益形成较大金额的非经常性损益 所致
基本每股收益（元/股）_本报告期-54.93主要系去年年末重大资产重组完成后股本同 比增加较多所致
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末-35.93　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-54.93　
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末-35.93　
加权平均净资产收益率（%）_本报 告期-1.94主要系去年年末重大资产重组完成后净资产 同比增加较多所致
加权平均净资产收益率（%）_年初 至报告期末-1.76　
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系部分业主回款放缓，同时为积极响应 国家号召加快对供应商结算所致
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数56,755报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国交通建设股份有限公司国有法人1,110,869,94753.881,110,869,947无　
中国城乡控股集团有限公司国有法人174,548,2528.47174,548,252无　
中国建材股份有限公司国有法人115,872,8225.62　无　
甘肃祁连山建材控股有限公 司国有法人91,617,6074.44　无　
国新投资有限公司国有法人62,054,9593.01　无　
王勇境内自然人18,835,2290.91　无　
香港中央结算有限公司其他13,364,9820.65　无　
新疆笑厨食品有限公司境内非国有 法人8,538,0000.41　无　
中交资本控股有限公司国有法人7,399,2000.36　无　
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金其他7,329,8000.36　无　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
中国建材股份有限公司115,872,822人民币普通股115,872,822
甘肃祁连山建材控股有限公 司91,617,607人民币普通股91,617,607
国新投资有限公司62,054,959人民币普通股62,054,959
王勇18,835,229人民币普通股18,835,229
香港中央结算有限公司13,364,982人民币普通股13,364,982
新疆笑厨食品有限公司8,538,000人民币普通股8,538,000
中交资本控股有限公司7,399,200人民币普通股7,399,200
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金7,329,800人民币普通股7,329,800
王勇莉7,202,800人民币普通股7,202,800
招商银行股份有限公司－华 夏中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金3,942,600人民币普通股3,942,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国城乡控股集团有限公司为 中国交通建设股份有限公司的一致行动人，中交资本控股有限公司为中 国交通建设股份有限公司的全资子公司，甘肃祁连山建材控股有限公司 为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）前十大股东中，王勇通过投资者信用账户持有公司股份 18,543,329股， 新疆笑厨食品有限公司通过投资者信用账户持有公司股份 8,538,000股， 王勇莉通过投资者信用账户持有公司股份 7,202,800股。　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司控股股东全资子公司中交资本控股有限公司计划自 2024年 9月 10日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2亿元（含2024年 9月 10日增持金额），本次增持计划价格区间为不高于 10.50元/股。截至 2024年 9月 30日，中交资本控股有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,399,200股，增持金额为 60,015,145.70元（不含交易费用），占公司总股本的 0.36%。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中交设计咨询集团股份有限公司关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-048）。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金6,222,713,649.396,406,174,713.33
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据110,974,177.2423,883,882.17
应收账款9,449,554,511.687,666,998,955.57
应收款项融资254,685,045.5041,655,395.37
预付款项751,708,532.47749,433,169.87
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款546,922,758.921,538,457,225.68
其中：应收利息--
应收股利1,147,864.541,054,966,065.84
买入返售金融资产--
存货46,948,139.6628,741,857.78
其中：数据资源--
合同资产883,118,794.211,095,946,339.95
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产56,796,764.2953,864,569.46
其他流动资产267,364,598.83266,077,757.59
流动资产合计18,590,786,972.1917,871,233,866.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款2,121,901,968.681,891,230,982.76
长期股权投资1,285,652,380.631,579,559,182.36
其他权益工具投资671,374,995.71632,062,490.74
其他非流动金融资产761,592,290.33688,566,507.94
项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
投资性房地产19,432,784.2715,586,381.56
固定资产1,655,946,977.911,741,175,724.70
在建工程25,953,369.909,322,708.30
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产88,461,488.76102,569,750.91
无形资产326,341,060.96337,670,670.31
其中：数据资源317,167.65-
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用48,860,339.9142,626,909.34
递延所得税资产464,966,010.32435,849,960.51
其他非流动资产2,243,965,435.402,144,646,698.10
非流动资产合计9,714,449,102.789,620,867,967.53
资产总计28,305,236,074.9727,492,101,834.30
流动负债：　　
短期借款21,842,600.008,842,600.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据90,683,323.27107,060,023.56
应付账款6,063,421,362.686,922,889,447.11
预收款项--
合同负债1,647,220,106.821,809,323,990.71
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬175,555,359.71193,631,888.07
应交税费342,297,409.48533,137,616.77
其他应付款1,467,608,027.941,538,226,833.86
其中：应付利息　　
应付股利754,782,327.63751,209,183.49
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债191,114,548.14174,878,763.33
其他流动负债474,303,669.61360,748,324.93
流动负债合计10,474,046,407.6511,648,739,488.34
项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款579,469,864.14569,847,744.60
应付债券485,965,946.36496,425,771.67
其中：优先股--
永续债--
租赁负债73,358,613.4981,106,498.94
长期应付款1,836,848,612.271,636,023,235.23
长期应付职工薪酬174,816,825.26185,502,403.71
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债87,366,381.3976,987,364.43
其他非流动负债--
非流动负债合计3,237,826,242.913,045,893,018.58
负债合计13,711,872,650.5614,694,632,506.92
　　　
实收资本（或股本）2,294,595,565.002,061,708,481.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积8,532,180,467.907,203,252,495.50
减：库存股--
其他综合收益-102,351,987.33-110,383,888.79
专项储备74,751,558.9270,811,441.95
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润3,459,334,947.823,236,829,271.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计14,258,510,552.3112,462,217,801.12
少数股东权益334,852,872.10335,251,526.26
所有者权益（或股东权益）合计14,593,363,424.4112,797,469,327.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计28,305,236,074.9727,492,101,834.30

公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：曹艳蓉 会计机构负责人：刘洋






合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入6,727,142,451.178,735,398,646.91
其中：营业收入6,727,142,451.178,735,398,646.91
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本5,540,901,834.887,448,407,382.45
其中：营业成本4,805,552,592.736,531,019,806.80
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加30,368,312.7038,095,478.27
销售费用126,375,681.10176,706,288.92
管理费用300,347,504.46370,529,313.59
研发费用357,582,266.96435,670,879.12
财务费用-79,324,523.07-103,614,384.25
其中：利息费用30,924,142.7025,712,225.20
利息收入121,147,990.86133,301,120.75
加：其他收益11,906,642.5132,090,182.20
投资收益（损失以“-”号填列）73,022,882.68392,102.83
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-22,113,477.86-10,896,673.77
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）3,829,483.21-42,053,932.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）-118,328,879.53-113,070,948.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）827,167.542,437,306.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）836,368.78496,797.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,158,334,281.481,167,282,772.00
加：营业外收入4,370,111.642,303,804.29
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
减：营业外支出4,852,849.294,758,526.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,157,851,543.831,164,828,050.14
减：所得税费用161,659,571.11200,144,245.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）996,191,972.72964,683,804.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）996,191,972.72964,683,804.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）980,498,439.06954,164,354.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15,693,533.6610,519,450.24
六、其他综合收益的税后净额8,031,901.46-25,154,219.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额8,031,901.46-25,154,219.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益3,320,427.96-26,311,120.80
（1）重新计量设定受益计划变动额-3,272,500.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动3,320,427.96-29,583,620.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益4,711,473.501,156,901.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-280,464.91
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额4,711,473.50876,436.80
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额--
七、综合收益总额1,004,223,874.18939,529,585.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额988,530,340.52929,010,135.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额15,693,533.6610,519,450.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.47560.7423
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
（二）稀释每股收益(元/股)0.47560.7423

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：曹艳蓉 会计机构负责人：刘洋

合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,939,716,850.978,299,594,025.30
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金1,491,353,063.852,404,557,478.70
经营活动现金流入小计7,431,069,914.8210,704,151,504.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,880,132,560.666,371,343,165.70
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,872,579,408.321,874,797,329.63
支付的各项税费491,408,189.37552,493,238.78
支付其他与经营活动有关的现金1,571,090,698.532,860,714,072.19
经营活动现金流出小计8,815,210,856.8811,659,347,806.30
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
经营活动产生的现金流量净额-1,384,140,942.06-955,196,302.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金11,251,350.0022,914,501.45
取得投资收益收到的现金709,494,568.3311,747,651.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额238,045.41255,780.46
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-110,113,739.90
投资活动现金流入小计720,983,963.74145,031,673.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金139,299,177.68217,604,310.58
投资支付的现金126,897,712.60207,463,544.06
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金2,850,000.002,127,260.10
投资活动现金流出小计269,046,890.28427,195,114.74
投资活动产生的现金流量净额451,937,073.46-282,163,441.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,549,525,266.241,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金-1,500,000.00
取得借款收到的现金262,794,926.4420,517,422.18
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,812,320,192.6822,017,422.18
偿还债务支付的现金249,342,226.32494,215,873.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金788,454,893.5674,095,089.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润12,199,694.83-
支付其他与筹资活动有关的现金23,225,023.1513,860,653.61
筹资活动现金流出小计1,061,022,143.03582,171,615.92
筹资活动产生的现金流量净额751,298,049.65-560,154,193.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,859,263.627,253,008.84
五、现金及现金等价物净增加额-186,765,082.57-1,790,260,928.68
加：期初现金及现金等价物余额6,327,975,091.768,506,337,550.43
六、期末现金及现金等价物余额6,141,210,009.196,716,076,621.75
（未完）
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