[三季报]海利生物(603718):海利生物2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:55:34 中财网

原标题:海利生物:海利生物2024年第三季度报告

证券代码：603718 证券简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入66,829,604.35-11.73174,428,026.55-10.37
归属于上市公司股东的 净利润5,048,439.00171.7220,173,396.25-72.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润8,590,852.92189.71-4,438,854.50-142.11
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用21,682,523.91137.75
基本每股收益（元/ 股）0.01171.720.03-72.99
稀释每股收益（元/ 股）0.01171.720.03-72.99
加权平均净资产收益率 （%）0.41增加1.05 个百分点1.64减少4.86个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,623,715,669.101,657,749,783.34-2.05　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,272,862,793.231,216,978,966.744.59　
注：
1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、根据企业会计准则有关规定，年初至报告期末共计提股权激励费用37,653,794.64元，其中本报告期计提12,535,350.46元，导致年初至报告期末净利润降低30,347,792.92元，本报告期净利润降低10,094,307.18元；同时年初至报告期末相应增加公司资本公积金37,653,794.64元，本报告期增加公司资本公积金12,535,350.46元。因此，若剔除计提股权激励费用的影响： （1）则年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为50,521,189.17元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,142,746.18元；
（2）则年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,908,938.42元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,685,160.10元。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-7,041,899.27-7,041,899.27　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外54,492.822,285,434.36　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价2,098,464.982,280,900.53　
值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-29,137.6434,690,504.80　
减：所得税影响额-1,393,573.798,371,422.46　
少数股东权益影响额（税后）17,908.60-768,732.79　
合计-3,542,413.9224,612,250.75　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
个税手续费返还及增值税免增33,267.82符合国家政策且持续发生
符合条件的政府补助1,270,499.94摊销期限在 5 年以上的政府补助

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期171.72主要系上年同期投资收益出现亏损所致
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-72.99主要系本报告期内计提股权激励费用所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期189.71主要系上年同期投资收益出现亏损所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-142.11主要系本报告期内计提股权激励费用所致
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末137.75主要系上年同期支付拆迁税款及保证金所 致
基本每股收益_本报告期171.72主要系上年同期投资收益出现亏损所致
基本每股收益_年初至报告期末-72.99主要系本报告期内计提股权激励费用所致
稀释每股收益_本报告期171.72主要系上年同期投资收益出现亏损所致
稀释每股收益_年初至报告期末-72.99主要系本报告期内计提股权激励费用所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数31,802报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海豪园创业投 资发展有限公司境内非国有法人226,197,93834.380无0
方章乐境内自然人29,433,3514.470无0
方文艳境内自然人26,992,4174.100无0
章建平境内自然人26,688,0494.060无0
张海明境内自然人12,486,2501.900无0
王萍境内自然人10,002,7001.520无0
张悦境内自然人8,452,5001.280无0
郝洛境内自然人7,980,0001.210无0
刘其昌境内自然人6,864,7761.040无0
香港中央结算有 限公司未知5,381,2030.820无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海豪园创业投 资发展有限公司226,197,938人民币普通股226,197,938　　　
方章乐29,433,351人民币普通股29,433,351　　　
方文艳26,992,417人民币普通股26,992,417　　　
章建平26,688,049人民币普通股26,688,049　　　
张海明12,486,250人民币普通股12,486,250　　　
王萍10,002,700人民币普通股10,002,700　　　
张悦8,452,500人民币普通股8,452,500　　　
郝洛7,980,000人民币普通股7,980,000　　　
刘其昌6,864,776人民币普通股6,864,776　　　
香港中央结算有 限公司5,381,203人民币普通股5,381,203　　　
上述股东关联关 系或一致行动的 说明上海豪园创业投资发展有限公司控股股东即为公司实际控制人张海明，张 海明与张悦为父女关系；章建平、方文艳、方章乐为一致行动人；除此之 外，其他股东之间的关联关系未知　　　　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）1、王萍通过信用账户持有10,002,700股 2、郝洛通过信用账户持有7,980,000股 3、刘其昌通过信用账户持有6,864,776股　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、本报告期相比去年同期，公司实现了扭亏为盈，若剔除计提股权激励费用的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,142,746.18元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,685,160.10元；年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为50,521,189.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,908,938.42元，也均未亏损。

2、公司关于收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权和出售开曼药明海德30%股权的重大资产重组项目已于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，截至目前已经完成交割并实施完毕，详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所、证券时报、证券日报披露的《海利生物关于重大资产购买及重大资产出售之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：20204-065）。

3、2023年度利润分配以方案实施前的公司总股本 657,900,000股为基数，每股派发现金红利0.0287元（含税），共计派发现金红利18,881,730元。该方案已在报告期内实施完毕。

4、本报告期内理财情况



















受托人委托理财产 品类型委托理财 金额（万 元）委托理财起始日期受托理财终止日期报酬确定 方式（产 品年化收 益率）实际收 回本金金 额（万 元）实际获得 收益（万 元）是否 经过 法定 程序计提减 值准备 金额是否 关联 交易
江苏银行奉贤支行浮动收益型4,0002023年11月14日2024年7月11日3.12%4,00082.30是0否
浦发银行奉贤支行浮动收益型4,0002024年3月4日2024年9月4日3.26%4,00066.54是0否
交通银行南桥支行净值型5,0002024年1月11日2024年7月31日2.76%5,00075.12是0否
交通银行南桥支行净值型1,2002024年5月22日2024年10月14日2.49%1,20011.88是0否
江苏银行奉贤支行净值型3,0002024年6月6日2024年7月11日2.60%3,0007.71是0否
江苏银行奉贤支行净值型6,0002024年7月18日2024年8月1日2.63%6,0006.47是0否
浦发银行奉贤支行净值型5,0002024年9月12日2024年9月25日2.77%5,0004.93是0否
中信证券股份有限公司浮动收益型3,0002023年9月14日2024年12月31日　　　是0否
中信证券股份有限公司浮动收益型1,0002024年1月22日2024年12月31日　　　是0否
招商银行静安寺支行净值型1,0002024年5月22日2024年12月21日　　　是0否
浦发银行嘉定支行净值型5002024年4月3日2024年9月19日3.09%5007.00是0否
浦发银行嘉定支行净值型2,0002024年4月8日2024年10月10日3.00%2,00028.82是0否
浦发银行嘉定支行净值型5002024年5月13日2024年9月20日2.57%5004.00是0否
江苏银行嘉定支行净值型2,0002024年4月30日2024年12月29日　　　是0否
浦发银行嘉定支行净值型7102023年4月26日2024年9月19日2.85%71025.07是0否
招商银行静安寺支行净值型1,0002023年4月28日2024年7月2日2.82%1,00033.18是0否
浦发银行嘉定支行净值型1,0002024年7月5日2024年9月19日2.74%1,0006.00是0否
浦发银行嘉定支行净值型6002024年7月11日2024年9月19日2.57%6003.00是0否
国都证券净值型4,0002024年9月23日2024年12月31日　　　是0否
浦发银行嘉定支行净值型5002024年8月23日2024年12月31日　　　是0否

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海海利生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金77,525,211.08140,736,190.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产143,675,920.78212,479,825.29
衍生金融资产　　
应收票据614,960.00　
应收账款90,202,863.1884,947,031.64
应收款项融资　　
预付款项7,710,601.778,988,516.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款106,479,598.614,912,189.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货84,788,878.06102,823,736.71
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产647,143,680.687,663,809.38
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,650,861.07　
流动资产合计1,169,792,575.23562,551,299.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　626,189,856.64
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产12,902,809.1612,902,809.16
投资性房地产　　
固定资产147,905,610.66162,625,878.61
在建工程754,300.97754,300.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,403,362.231,224,346.02
无形资产28,637,406.5938,102,067.49
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉225,330,348.70225,330,348.70
长期待摊费用8,099,813.559,164,347.38
递延所得税资产21,709,942.0118,603,478.79
其他非流动资产4,179,500.00301,050.00
非流动资产合计453,923,093.871,095,198,483.76
资产总计1,623,715,669.101,657,749,783.34
流动负债：　　
短期借款60,913,429.0050,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款21,876,109.8330,139,147.89
预收款项　　
合同负债3,428,244.6621,611,881.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,552,913.927,130,500.23
应交税费1,490,744.606,234,512.03
其他应付款279,679,100.09300,505,988.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　828,771.28
其他流动负债102,847.34586,254.14
流动负债合计371,043,389.44417,037,055.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,074,606.31　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,737,485.2864,452,593.47
递延所得税负债2,190,089.481,467,922.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计27,002,181.0765,920,516.17
负债合计398,045,570.51482,957,571.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）657,900,000.00657,900,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积282,310,065.09229,685,473.44
减：库存股66,043,070.0066,442,000.00
其他综合收益-1,002,592.53-2,571,231.12
专项储备　　
盈余公积91,289,475.3789,272,135.74
一般风险准备　　
未分配利润308,408,915.30309,134,588.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,272,862,793.231,216,978,966.74
少数股东权益-47,192,694.64-42,186,754.78
所有者权益（或股东权益）合计1,225,670,098.591,174,792,211.96
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,623,715,669.101,657,749,783.34
公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：王兴春 会计机构负责人：黄俊芹
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海海利生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入174,428,026.55194,603,133.90
其中：营业收入174,428,026.55194,603,133.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本210,114,237.84181,325,947.83
其中：营业成本88,818,920.5995,639,368.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,273,480.532,424,731.86
销售费用35,785,269.0236,608,576.44
管理费用62,962,578.7926,481,179.39
研发费用16,830,160.2718,474,271.48
财务费用3,443,828.641,697,820.60
其中：利息费用3,821,868.263,359,563.76
利息收入412,700.611,681,114.16
加：其他收益3,615,546.288,528,436.48
投资收益（损失以“-”号填 列）7,675,102.9457,647,724.44
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益11,614,388.44-2,496,947.90
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-848,057.40839,783.44
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,169,615.69-5,987,115.37
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　1,522,044.12
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　720,456.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-27,413,235.1676,548,515.19
加：营业外收入34,780,874.151,334,456.53
减：营业外支出90,369.3553,476.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）7,277,269.6477,829,494.88
减：所得税费用-8,131,720.3412,760,895.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15,408,989.9865,068,599.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）15,408,989.9865,068,599.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）20,173,396.2574,698,546.73
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-4,764,406.27-9,629,947.41
六、其他综合收益的税后净额1,568,638.597,804,209.30
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额1,568,638.597,804,209.30
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益1,568,638.597,804,209.30
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益1,568,638.597,804,209.30
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额16,977,628.5772,872,808.62
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额21,742,034.8482,502,756.03
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-4,764,406.27-9,629,947.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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