[三季报]中国铁建(601186):中国铁建2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 21:01:05 中财网

原标题:中国铁建:中国铁建2024年第三季度报告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	241,988,402	-8.82	758,125,120	-5.99
归属于上市公司股东的 净利润	3,793,281	-34.27	15,695,439	-19.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,624,781	-34.52	14,775,508	-19.84
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-89,018,002	不适用
基本每股收益（元/股）	0.23	-39.47	1.02	-20.93
稀释每股收益（元/股）	0.23	-39.47	1.02	-20.93
加权平均净资产收益率 （%）	1.30	减少 0.82个 百分点	5.56	减少 1.79个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,810,274,491	1,663,019,578	8.85
归属于上市公司股东的 所有者权益	321,918,764	309,837,517	3.90

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分	127,349	297,077
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	102,277	322,437
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-75,108	-102,325
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,585	383,267
债务重组损益	126,849	251,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,372	33,777
减：所得税影响额	47,072	206,327
少数股东权益影响额（税后）	21,008	59,546
合计	168,500	919,931

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期	-34.27	今年以来，公司开展精细化管理、优化供应链、 发展战新产业等系列行动，不断优化业务结构， 但受行业环境影响，第三季度实现净利润较上年
		同期有所下滑。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本报 告期	-34.52	受归属于上市公司股东的净利润下降影响，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润随 之降低。
基本每股收益（元/股）_本报 告期	-39.47	受归属于上市公司股东的净利润下降影响，基本 每股收益随之降低。
稀释每股收益（元/股）_本报 告期	-39.47	受归属于上市公司股东的净利润下降影响，稀释 每股收益随之降低。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	252,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
中国铁道建筑集团有限公司	国有法人	6,956,316,590	51.23	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,398,182	15.18	0	未知
中国证券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	138,521,000	1.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	97,695,235	0.72	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金	其他	87,714,150	0.65	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	其他	81,847,500	0.60	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国铁道建筑集团有限公司	6,956,316,590	人民币普通股	6,956,316,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,398,182	境外上市外资股	2,061,398,182
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	人民币普通股	323,087,956
中央汇金资产管理有限责任公司	138,521,000	人民币普通股	138,521,000
香港中央结算有限公司	97,695,235	人民币普通股	97,695,235
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金	87,714,150	人民币普通股	87,714,150
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系 及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	不适用

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,398,182股，股份的质押冻结情况不详。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股份且尚未 归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金	退出	0	0	0	0

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司新签合同情况
年初至本报告期末，本集团新签合同总额 14,734.267亿元，为年度计划的 49.10%，同比下降17.51%。其中，境内业务新签合同额13,681.329亿元，占新签合同总额的92.85%，同比下降18.03%；境外业务新签合同额1,052.938亿元，占新签合同总额的7.15%，同比下降10.12%。截至2024年9月30日，本集团未完合同额合计70,873.736亿元，比上年度末增长5.94%。其中，境内业务未完合同额合计 57,635.686亿元，占未完合同总额的 81.32%；境外业务未完合同额合计13,238.050亿元，占未完合同总额的18.68%。各产业新签合同额指标如下： 单位：亿元 币种：人民币

序号	产业类型	年初至本报告期末 新签合同额	同比增减比 率（%）	情况说明
1	工程承包	10,407.306	-13.84	/
2	投资运营	728.775	-65.60	同比降幅较大的主要原因是受市场影响，报告期 PPP项目等招标总量较去年同期减少。
3	绿色环保	1,251.958	43.05	同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿色 发展理念、“碳达峰、碳中和”要求，不断加快绿 色转型步伐，订单快速增长。
4	规划设计咨询	139.104	-27.48	/
5	工业制造	237.638	9.50	/
6	房地产开发	613.446	-18.97	/
7	物资物流	1,182.228	-17.90	/
8	产业金融	73.550	-14.57	/
9	新兴产业	100.262	3.28	/
合计	14,734.267	-17.51	/

年初至本报告期末，工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额12,388.039亿元，占新签合同总额的84.08%，同比下降17.81%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币

序号	业务类型	年初至本报告期末 新签合同额	同比增减比 率（%）	情况说明
1	铁路工程	1,307.799	-6.43	/
2	公路工程	978.149	-58.95	同比降幅较大的主要原因是受市场影响，公路项目 招标总量减少。
3	城市轨道工程	547.578	-2.48	/
4	房建工程	5,379.837	-17.85	/
5	市政工程	1,350.589	-28.89	/
6	矿山开采	960.443	307.61	同比增幅较大的主要原因是本集团不断强化境内 外涉矿项目的承揽，订单实现较快增长。
7	水利水运工程	730.162	38.58	同比增幅较大的主要原因是本集团坚持紧跟国家 水网建设规划，不断强化防洪、水资源、水土保持 及生态建设等项目承揽，订单实现较快增长。
8	机场工程	30.154	-42.61	总体规模较小，出现波动属于正常现象。
9	电力工程	635.844	-9.29	/
10	其他工程	467.484	-39.00	/
合计	12,388.039	-17.81	/

（二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2024年7月26日，公司收到执行董事倪真先生的书面辞职报告，倪真先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务，于辞职报告送达董事会时生效，辞职后倪真先生不再担任公司任何职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年7月27日的公告。

2024年7月29日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》，聘任陈志明先生、黄昌富先生、李兴龙先生、杨哲峰先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为 2024年7月30日的公告。

2024年9月6日，公司收到执行董事、总裁王立新先生的书面辞职报告，王立新先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后王立新先生不再担任公司任何职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年9月7日的公告。


四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	161,526,782	166,957,837
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,420,955	1,629,785
衍生金融资产
应收票据	1,397,889	3,229,041
应收账款	204,717,164	155,809,067
应收款项融资	1,763,445	2,723,520
预付款项	25,623,026	21,712,629
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	64,329,661	56,902,615
其中：应收利息	143,859	66,249
应收股利	88,514	86,813
买入返售金融资产
存货	319,756,758	307,642,792
其中：数据资源
合同资产	307,918,161	291,782,104
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	18,092,673	29,531,809
其他流动资产	32,561,376	26,831,432
流动资产合计	1,139,107,890	1,064,752,631
非流动资产：
发放贷款和垫款	1,764,947	1,686,305
债权投资	5,703,084	6,016,176
其他债权投资	461,752	5,115,845
长期应收款	130,000,823	109,859,078
长期股权投资	157,756,237	149,278,357
其他权益工具投资	13,322,740	12,575,571
其他非流动金融资产	11,936,944	10,287,149
投资性房地产	11,432,326	11,399,446
固定资产	72,706,102	73,269,486
在建工程	5,970,269	5,810,715
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,333,259	7,140,700
无形资产	95,199,944	69,736,458
其中：数据资源
开发支出	22,962	15,472
其中：数据资源
商誉	55,617	55,617
长期待摊费用	913,508	852,730
递延所得税资产	11,679,111	11,211,912
其他非流动资产	144,906,976	123,955,930
非流动资产合计	671,166,601	598,266,947
资产总计	1,810,274,491	1,663,019,578
流动负债：
短期借款	183,195,165	81,839,758
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	43,812,098	53,461,242
应付账款	480,620,637	491,567,214
预收款项	304,171	233,083
合同负债	127,641,983	150,196,302
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	3,044,593	1,356,691
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,882,770	16,117,433
应交税费	5,822,596	9,059,277
其他应付款	126,090,291	106,058,137
其中：应付利息	112,206	141,446
应付股利	1,948,566	1,137,603
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	67,483,211	54,468,518
其他流动负债	37,923,496	33,694,786
流动负债合计	1,090,821,011	998,052,441
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	215,825,120	165,621,478
应付债券	34,902,199	31,031,549
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,088,538	4,080,407
长期应付款	39,696,489	41,263,172
长期应付职工薪酬	57,684	65,376
预计负债	1,601,584	1,449,484
递延收益	965,375	1,012,593
递延所得税负债	1,916,689	2,008,603
其他非流动负债	995,163	1,314,702
非流动负债合计	300,048,841	247,847,364
负债合计	1,390,869,852	1,245,899,805
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,579,542	13,579,542
其他权益工具	63,165,287	59,463,430
其中：优先股
永续债	63,165,287	59,463,430
资本公积	48,545,193	48,847,173
减：库存股
其他综合收益	-1,068,858	-667,494
专项储备
盈余公积	6,789,771	6,789,771
一般风险准备
未分配利润	190,907,829	181,825,095
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	321,918,764	309,837,517
少数股东权益	97,485,875	107,282,256
所有者权益（或股东权益）合计	419,404,639	417,119,773
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,810,274,491	1,663,019,578

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	758,125,120	806,463,195
其中：营业收入	758,125,120	806,463,195
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	731,345,403	772,686,665
其中：营业成本	688,691,633	732,548,458
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,271,254	2,249,520
销售费用	4,264,891	4,778,130
管理费用	14,929,572	15,800,530
研发费用	15,120,362	14,724,097
财务费用	6,067,691	2,585,930
其中：利息费用	6,927,133	4,682,862
利息收入	2,482,815	2,934,367
加：其他收益	451,692	616,365
投资收益（损失以“-”号填列）	-685,260	-3,114,990
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-378,869	407,257
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益	-1,109,755	-4,167,559
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-424,414	-9,673
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,934,034	-3,153,505
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-724,686	-716,199
资产处置收益（损失以“-”号填	234,024	98,001
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,697,039	27,496,529
加：营业外收入	667,729	671,159
减：营业外支出	608,112	471,762
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,756,656	27,695,926
减：所得税费用	3,795,542	4,293,579
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,961,114	23,402,347
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	19,961,114	23,402,347
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	15,695,439	19,419,540
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	4,265,675	3,982,807
六、其他综合收益的税后净额	-398,126	567,305
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-453,255	580,107
1.不能重分类进损益的其他综合收 益	272,904	-59,259
（1）重新计量设定受益计划变动额	-480
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动	273,384	-59,259
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-726,159	639,366
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益	-140,753	278,792
（2）其他债权投资公允价值变动	-15,362	-41,383
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-568,888	397,653
（7）其他	-1,156	4,304
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	55,129	-12,802
七、综合收益总额	19,562,988	23,969,652
（一）归属于母公司所有者的综合收益	15,242,184	19,999,647
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,320,804	3,970,005
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.02	1.29
（二）稀释每股收益(元/股)	1.02	1.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊


合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	762,991,513	839,169,666
客户存款和同业存放款项净增加额	1,687,902	1,830,844
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,690,007	1,720,844
收到其他与经营活动有关的现金	10,822,228	12,320,514
经营活动现金流入小计	777,191,650	855,041,868
购买商品、接受劳务支付的现金	766,025,074	807,044,530
客户贷款及垫款净增加额	78,642	424,776
存放中央银行和同业款项净增加额	294,680	313,512
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	57,856,584	55,007,497
支付的各项税费	22,760,209	24,097,154
支付其他与经营活动有关的现金	19,194,463	11,336,973
经营活动现金流出小计	866,209,652	898,224,442
经营活动产生的现金流量净额	-89,018,002	-43,182,574
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,441,238	14,929,169
取得投资收益收到的现金	1,091,903	752,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,067,826	1,169,315
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,389,285	403,070
投资活动现金流入小计	17,990,252	17,254,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	25,358,021	20,826,789
投资支付的现金	25,663,019	34,607,316
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,677,300	1,686,816
投资活动现金流出小计	54,698,340	57,120,921
投资活动产生的现金流量净额	-36,708,088	-39,866,460
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,075,204	10,038,847
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	2,431,184	3,660,259
取得借款收到的现金	370,851,592	222,617,018
收到其他与筹资活动有关的现金	1,158,500
筹资活动现金流入小计	383,085,296	232,655,865
偿还债务支付的现金	229,468,575	130,973,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,054,669	17,498,226
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	3,305,177	3,229,956
支付其他与筹资活动有关的现金	16,788,619	6,336,461
筹资活动现金流出小计	266,311,863	154,808,030
筹资活动产生的现金流量净额	116,773,433	77,847,835
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,854	-1,046,911
五、现金及现金等价物净增加额	-10,008,511	-6,248,109
加：期初现金及现金等价物余额	152,637,777	144,515,492
六、期末现金及现金等价物余额	142,629,266	138,267,382

公司负责人：戴和根 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：王磊 （未完）