[三季报]海南橡胶(601118):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 21:01:09 中财网

原标题:海南橡胶:2024年第三季度报告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入13,693,739,626.5833.6732,902,420,383.1132.46
归属于上市公司股东的 净利润-164,024,999.46不适用-460,507,077.05不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-204,328,808.03不适用-492,686,214.93不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,549,827,478.57190.53
基本每股收益（元/股）-0.0383增加0.02-0.1076增加0.02个
　　个百分点　百分点
稀释每股收益（元/股）-0.0383增加0.02 个百分点-0.1076增加0.02个 百分点
加权平均净资产收益率 （%）-1.7649增加1.18 个百分点-4.8219增加1.07个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产36,232,556,490.2433,950,326,709.766.72　
归属于上市公司股东的 所有者权益9,275,640,802.349,825,175,378.75-5.59　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分233,540.11177,547.77　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外9,724,845.9311,678,788.55　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-85,448,792.65-100,965,375.28　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回47,833,344.3455,770,822.99　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生　　　
的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出70,407,125.8875,397,160.09　
其他符合非经常性损益定义的损益项目--　
减：所得税影响额31,165.262,992,076.21　
少数股东权益影响额（税后）2,415,089.796,887,730.04　
合计40,303,808.5732,179,137.88　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
天然橡胶收入保险保费 补贴及理赔收益211,482,761.00与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受、对公司 损益产生持续影响
天然橡胶树成本保险保 费补贴109,368,438.57与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受、对公司 损益产生持续影响

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期33.67主要系本报告期橡胶产品销售量增加及产品 销售价格提高所致
营业收入_年初至报告期末32.46主要系本年橡胶产品销售量增加及产品销售 价格提高所致
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期不适用主要系本报告期橡胶产品销售毛利增加所致
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末190.53主要系本年收到的保险赔款及低产胶园用地 补偿收入较上期增加所致
基本每股收益_本报告期不适用主要系归属于上市公司股东净利润同比增加 所致
稀释每股收益_本报告期不适用主要系归属于上市公司股东净利润同比增加 所致
加权平均净资产收益率_本报告期不适用主要系归属于上市公司股东净利润同比增加 所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数80,959报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
海南省农垦投资控股集团有限公司国有 法人2,754,012,02464.350无0
中国工商银行股份有限公司－东方红 启恒三年持有期混合型证券投资基金未知72,357,1721.690无0
中国工商银行股份有限公司－东方红 睿玺三年持有期混合型证券投资基金未知56,434,4001.320无0
香港中央结算有限公司其他44,755,5231.050无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金未知31,000,0950.720无0
中国工商银行股份有限公司－东方红产 业升级灵活配置混合型证券投资基金未知24,602,3000.570无0
广东粤财信托有限公司－粤财信 托·宏富10号集合资金信托计划未知24,237,7250.570无0
柴长茂境内 自然 人17,693,6000.410无0
长城（天津）股权投资基金管理有限责 任公司－长城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金国有 法人16,074,3380.380无0
中国建设银行股份有限公司－信澳匠心 臻选两年持有期混合型证券投资基金未知15,374,3000.360无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南省农垦投资控股集团有限公司2,754,012,024人民币普通股2,754,012,024　　　

中国工商银行股份有限公司－东方红 启恒三年持有期混合型证券投资基金72,357,172人民币普通股72,357,172
中国工商银行股份有限公司－东方红 睿玺三年持有期混合型证券投资基金56,434,400人民币普通股56,434,400
香港中央结算有限公司44,755,523人民币普通股44,755,523
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金31,000,095人民币普通股31,000,095
中国工商银行股份有限公司－东方红产 业升级灵活配置混合型证券投资基金24,602,300人民币普通股24,602,300
广东粤财信托有限公司－粤财信 托·宏富10号集合资金信托计划24,237,725人民币普通股24,237,725
柴长茂17,693,600人民币普通股17,693,600
长城（天津）股权投资基金管理有限责 任公司－长城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金16,074,338人民币普通股16,074,338
中国建设银行股份有限公司－信澳匠心 臻选两年持有期混合型证券投资基金15,374,300人民币普通股15,374,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，海垦控股集团是公司控股股东，与其他股 东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明公司前 10名股东中，柴长茂通过信用证券账户持有 17,693,600股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开放 式指数证券投资 基金9,626,8950.222,772,8000.0631,000,0950.7200

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）本报告期新 增/退出期末转融通出借股份 且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指数 证券投资基金新增0031,000,0950.72

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,404,793,022.103,505,677,373.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产54,325,302.4031,600,588.30
应收票据102,734,617.7172,445,554.56
应收账款1,837,531,847.401,669,754,352.21
应收款项融资45,767,288.69146,697,324.50
预付款项455,950,617.59491,151,958.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款499,925,392.661,679,032,108.94
其中：应收利息　　
应收股利21,073,731.9817,677,986.70
买入返售金融资产　　
存货5,675,652,683.134,525,801,586.67
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产27,414,263.6738,333,914.37
其他流动资产1,031,542,559.96711,184,758.25
流动资产合计15,135,637,595.3112,871,679,519.30
　　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资626,359,615.65610,593,525.02
其他权益工具投资60,124,777.4260,072,647.12
其他非流动金融资产　　
投资性房地产299,940,574.57298,064,068.02
固定资产3,697,889,498.723,881,101,424.92
在建工程454,578,257.58298,333,760.97
生产性生物资产10,385,477,543.5710,210,851,204.99
油气资产　　
使用权资产1,481,239,126.831,577,189,437.39
无形资产1,920,847,455.251,918,807,712.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,795,773,576.971,811,718,249.79
长期待摊费用113,526,378.02119,792,022.68
递延所得税资产174,206,877.04170,232,255.88
其他非流动资产86,955,213.31121,890,881.43
非流动资产合计21,096,918,894.9321,078,647,190.46
资产总计36,232,556,490.2433,950,326,709.76
流动负债：　　
短期借款8,384,175,428.998,065,699,441.32
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债222,198,776.4455,166,640.74
应付票据　　
应付账款803,948,012.961,120,149,465.75
预收款项79,209,867.5778,117,951.79
合同负债1,345,277,108.75621,582,491.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬363,363,110.48434,877,959.71
应交税费163,867,476.37321,985,543.57
其他应付款2,391,473,792.78896,221,099.65
其中：应付利息　　
应付股利5,683,190.175,683,190.17
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,174,101,967.212,692,633,749.73
其他流动负债280,048,669.74174,252,553.93
流动负债合计15,207,664,211.2914,460,686,897.37
　　　
保险合同准备金　　
长期借款6,246,488,829.133,981,000,746.17
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,723,055,245.771,817,027,947.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬108,136,425.80107,889,976.69
预计负债　　
递延收益1,723,472,925.571,615,362,904.29
递延所得税负债245,711,456.52288,075,442.73
其他非流动负债44,089,157.8545,815,218.03
非流动负债合计10,090,954,040.647,855,172,235.75
负债合计25,298,618,251.9322,315,859,133.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,279,427,797.004,279,427,797.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,123,716,452.205,123,716,452.20
减：库存股　　
其他综合收益23,387,925.7222,975,385.62
专项储备　　
盈余公积548,964,836.33548,964,836.33
一般风险准备　　
未分配利润-699,856,208.91-149,909,092.40
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,275,640,802.349,825,175,378.75
少数股东权益1,658,297,435.971,809,292,197.89
所有者权益（或股东权益）合计10,933,938,238.3111,634,467,576.64
负债和所有者权益（或股东权益） 总计36,232,556,490.2433,950,326,709.76
公司负责人：王宏向 主管会计工作负责人：冯江娇 会计机构负责人：黎江
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入32,902,420,383.1124,839,810,213.18
其中：营业收入32,902,420,383.1124,839,810,213.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本33,898,895,212.6425,945,723,885.84
其中：营业成本31,954,045,695.6324,256,256,832.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加68,737,886.1472,504,920.46
销售费用268,377,730.03180,621,210.15
管理费用1,002,872,546.69907,182,606.12
研发费用22,934,351.1126,555,119.18
财务费用581,927,003.04502,603,197.18
其中：利息费用555,447,906.63480,135,259.37
利息收入-51,818,423.50-55,694,878.76
加：其他收益380,891,736.68333,961,325.12
投资收益（损失以“-”号填列）-3,388,688.57125,617,263.38
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益31,322,779.65　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”-63,485,130.09-116,143,216.91
号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）65,429,760.7826,998,999.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-6,781,975.88-46,179,291.98
资产处置收益（损失以“-”号填 列）1,438,272.80110,366,468.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-622,370,853.81-671,292,125.01
加：营业外收入88,466,231.5799,419,899.59
减：营业外支出11,357,206.675,983,289.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-545,261,828.91-577,855,514.48
减：所得税费用53,418,378.9445,387,507.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-598,680,207.85-623,243,022.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-598,610,182.85-623,243,022.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-70,025.00　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-460,507,077.05-535,146,986.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-138,173,130.80-88,096,036.17
六、其他综合收益的税后净额25,574,906.79-79,516,307.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额412,540.101,410,024.72
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--602,670.80
（1）重新计量设定受益计划变动额--602,670.80
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益412,540.102,012,695.52
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益6,078,036.00　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-5,665,495.90-2,675,118.78
（7）其他-4,687,814.30
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额25,162,366.69-80,926,332.57
七、综合收益总额-573,105,301.06-702,759,330.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-460,094,536.95-533,736,961.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-113,010,764.11-169,022,368.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1076-0.1251
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1076-0.1251
公司负责人：王宏向 主管会计工作负责人：冯江娇 会计机构负责人：黎江
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金32,939,816,820.2625,759,520,306.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,532,323.769,041,588.30
收到其他与经营活动有关的现金1,835,753,321.40581,598,321.33
经营活动现金流入小计34,777,102,465.4226,350,160,216.29
购买商品、接受劳务支付的现金31,089,342,684.6223,660,687,738.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,493,221,956.961,477,364,495.55
支付的各项税费358,929,611.14185,047,321.66
支付其他与经营活动有关的现金285,780,734.14493,609,177.58
经营活动现金流出小计33,227,274,986.8625,816,708,733.00
经营活动产生的现金流量净额1,549,827,478.57533,451,483.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金328,589,864.70136,599,271.92
取得投资收益收到的现金27,416,945.196,053.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,451,068.01139,638,624.73
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额88,743,900.00　
收到其他与投资活动有关的现金491,510,134.78713,232,404.92
投资活动现金流入小计937,711,912.68989,476,354.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金545,864,029.61495,811,125.87
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　1,546,531,519.66
支付其他与投资活动有关的现金812,508,465.27756,962,590.38
投资活动现金流出小计1,358,372,494.882,799,305,235.91
投资活动产生的现金流量净额-420,660,582.20-1,809,828,881.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金860,000.00600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金860,000.00600,000.00
取得借款收到的现金14,354,534,123.2212,632,451,601.99
收到其他与筹资活动有关的现金1,884,530,000.00-
筹资活动现金流入小计16,239,924,123.2212,633,651,601.99
偿还债务支付的现金13,093,654,715.0413,412,063,141.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,584,597.48584,103,656.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,908,839,345.00167,056,163.02
筹资活动现金流出小计15,484,078,657.5214,163,222,960.81
筹资活动产生的现金流量净额755,845,465.70-1,529,571,358.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,738,873.6382,849,275.38
五、现金及现金等价物净增加额1,877,273,488.44-2,723,099,481.22
加：期初现金及现金等价物余额3,486,660,640.675,669,760,727.60
六、期末现金及现金等价物余额5,363,934,129.112,946,661,246.38
公司负责人：王宏向 主管会计工作负责人：冯江娇 会计机构负责人：黎江 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 （未完）
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