[三季报]利尔达(832149):2024年三季度报告
|
时间：2024年10月30日 21:50:33 中财网 |
|
原标题: 利尔达:2024年三季度报告
利尔达科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 2,125,637,235.30 | 2,168,093,806.64 | -1.96% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 746,332,228.08 | 785,145,489.90 | -4.94% | | 资产负债率%（母公司） | 39.91% | 32.63% | - | | 资产负债率%（合并） | 64.63% | 63.49% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比
上年同期增减比例% | | 营业收入 | 1,462,224,996.15 | 1,676,740,778.32 | -12.79% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -48,590,460.72 | -1,392,403.29 | -3,389.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -55,955,751.47 | -9,560,789.65 | -485.26% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -74,029,274.30 | -85,820,853.05 | 13.74% | | 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.00 | -3,629.41% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -6.35% | -0.18% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -7.31% | -1.20% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 525,250,615.38 | 612,023,912.38 | -14.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,532,029.93 | -6,860,214.94 | -9.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -13,774,697.53 | -6,746,945.37 | -104.16% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,860,696.93 | -39,055,029.57 | 36.34% | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -1.00% | -0.87% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -1.84% | -0.85% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收票据 | 64,823.06 | -82.71% | 主要原因系报告期部分
票据到期收回所致。 | | 预付款项 | 38,903,848.88 | 1,159.00% | 主要原因系报告期内预
付投资款、货款及工程
款等增加所致。 | | 其他应收款 | 29,580,574.32 | 104.05% | 主要原因系报告期内支
付押金、保证金增加所
致。 | | 其他流动资产 | 6,318,033.32 | 306.05% | 主要原因系报告期亏
损，待抵扣及待认证增
值税进项税增加所致。 | | 长期股权投资 | 32,929,032.72 | 2,212.10% | 主要原因系报告期对浙
江灵朔科技有限公司投
资13,000,000元；对宁
波央腾汽车电子有限公
司投资18,818,571.15
元（含债转股
8,818,571.15元）。 | | 在建工程 | 1,972,231.88 | -77.84% | 主要原因系报告期内在
建工程完工转固定资产
所致。 | | 使用权资产 | 12,895,407.54 | 139.35% | 主要原因系经营租入房
屋到期续签，重新确认
使用权资产并计提折旧
所致。 | | 长期待摊费用 | 3,427,153.70 | -33.82% | 主要原因系随着摊销，
装修费净值减少所致。 | | 递延所得税资产 | 36,166,730.59 | 36.45% | 主要原因系报告期可抵
扣亏损、租赁负债等增
加所致。 | | 其他非流动资产 | 267,923.92 | -78.17% | 主要原因系报告期长期
资产购置款减少所致。 | | 应付票据 | 156,896,436.07 | -40.92% | 主要原因系报告期信用
证减少所致。 | | 应交税费 | 3,220,730.43 | -60.40% | 主要原因系营业收入下
降，相应地应交增值税
减少所致。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 24,017,857.06 | 54.84% | 主要原因系报告期内一
年内到期房屋租赁费增
加所致。 | | 租赁负债 | 1,300,455.67 | -39.40% | 主要原因系经营租入房
屋到期续签，重新确认 | | | | | 租赁负债所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | 14,873,095.44 | 125.40% | 主要原因系：（1）受汇
率波动影响，汇兑损益
增加；（2）银行借款利
息费用增加。 | | 信用减值损失 | -209,279.92 | -112.62% | 主要原因系报告期应收
账款余额减少，相应的
坏账准备减少所致。 | | 资产减值损失 | -8,133,564.77 | -53.81% | 主要原因系报告期存货
余额减少，计提存货跌
价准备减少所致。 | | 资产处置收益 | 123,667.91 | 231.00% | 主要原因系报告期处置
车位使用权收益增加所
致。 | | 营业利润 | -55,991,307.94 | -1,604.79% | 主要原因系：（1）报告
期受宏观经济、市场景
气度等因素的影响，营
业收入下降导致毛利减
少；（2）受汇率波动及
利息费用增加影响致财
务费用增加。 | | 营业外收入 | 303,689.80 | -78.40% | 主要原因系报告期无法
支付款项、品质扣款等
减少所致。 | | 营业外支出 | 711,187.48 | -80.82% | 主要原因系报告期捐赠
支出减少所致。 | | 净利润 | -49,455,053.10 | -1,672.12% | 主要原因系报告期受宏
观经济、市场景气度等
因素的影响，营业利润
减少所致。 | | 所得税费用 | -6,943,752.52 | -148.46% | 主要原因系报告期可抵
扣亏损、租赁负债等增
加导致确认递延所得税
资产增加，相应地抵减
所得税费用所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -74,029,274.30 | 13.74% | 主要原因系报告期支付
的职工薪酬减少所致。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -38,482,440.92 | -11.59% | 主要原因系报告期增加
对外股权投资所致。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 76,704,858.53 | -26.33% | 主要原因系上年同期公
开发行股票吸收投资所
致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | 123,667.91 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,376,475.59 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 256,865.83 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -407,497.68 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 8,349,511.65 | | 所得税影响数 | 1,028,062.58 | | 少数股东权益影响额（税后） | -43,841.68 | | 非经常性损益净额 | 7,365,290.75 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 114,538,843 | 27.17% | 0 | 114,538,843 | 27.17% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | | | | | | | | 董事、监事、高管 | | | | | | | | 核心员工 | 100,000 | 0.02% | -100,000 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 307,091,157 | 72.83% | | 307,091,157 | 72.83% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 265,754,119 | 63.03% | | 265,754,119 | 63.03% | | | 董事、监事、高管 | 75,091,766 | 17.81% | | 75,091,766 | 17.81% | | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 421,630,000 | - | 0 | 421,630,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5,243 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 杭州利尔
达控股集
团有限公
司 | 境内非国
有法人 | 179,263,
660 | 0 | 179,263,
660 | 42.52% | 179,263,
660 | 0 | | 2 | 陈凯 | 境内自然
人 | 48,322,9
00 | 0 | 48,322,9
00 | 11.46% | 48,322,9
00 | 0 | | 3 | 叶文光 | 境内自然
人 | 18,019,2
00 | 0 | 18,019,2
00 | 4.27% | 18,019,2
00 | 0 | | 4 | 杭州牛势
冲冲管理
咨询合伙
企业（有限
合伙） | 其他 | 8,740,00
0 | 0 | 8,740,00
0 | 2.07% | 8,740,00
0 | 0 | | 5 | 陈云 | 境内自然
人 | 7,893,63
9 | 0 | 7,893,63
9 | 1.87% | 7,893,63
9 | 0 | | 6 | 杭州牛气
十足管理
咨询合伙
企业（有限
合伙） | 其他 | 7,600,00
0 | 0 | 7,600,00
0 | 1.80% | 7,600,00
0 | 0 | | 7 | 杭州才如
牛毛管理
咨询合伙
企业（有限
合伙） | 其他 | 7,510,00
0 | 0 | 7,510,00
0 | 1.78% | 7,510,00
0 | 0 | | 8 | 杭州气壮
似牛管理
咨询合伙
企业（有限
合伙） | 其他 | 7,350,00
0 | 0 | 7,350,00
0 | 1.74% | 7,350,00
0 | 0 | | 9 | 杭州牛刀
小试管理
咨询合伙
企业（有限
合伙） | 其他 | 7,170,00
0 | 0 | 7,170,00
0 | 1.70% | 7,170,00
0 | 0 | | 10 | 陈丽云 | 境内自然
人 | 6,363,64
0 | 0 | 6,363,64
0 | 1.51% | 6,363,64
0 | 0 | | 合计 | - | 298,233,
039 | 0 | 298,233,
039 | 70.73% | 298,233,
039 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；
陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；
陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；
陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州 利尔达控股集团有限
公司的股东；
陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人；
叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人;
陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有
限合伙）合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-003 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-003 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2021-029 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 具体详见公
司于2023年
2月14日披
露的《向不
特定合格投
资者公开发
行股票并在
北京证券交
易所上市公
告书》（公告
编号
2023-028） | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-003 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一)、对外担保事项
担保对 担保 担保期间
实际履 是否履
象是否 对象
担保对 行担保 责任类 行必要
为控股 是否 担保金额
象 责任的 型 决策程
起始日期 终止日期
股东、 为关
金额 序
实际控 联方 | | | | | | | | | | | | 担保对
象 | 担保对
象是否
为控股
股东、
实际控 | 担保
对象
是否
为关
联方 | 担保金额 | 实际履
行担保
责任的
金额 | 担保期间 | | 责任类
型 | 是否履
行必要
决策程
序 | | | | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| | | 制人及
其控制
的其他
企业 | | | | | | | | | | | 浙江利
尔达物
联网技
术有限
公司 | 否 | 是 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2024/3/6 | 2025/3/5 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2024/5/11 | 2024/12/16 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 24,000,000.00 | 0.00 | 2024/9/1 | 2025/9/1 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | 杭州利
尔达展
芯科技
有限公
司 | 否 | 是 | 170,000,000.00 | 0.00 | 2023/11/21 | 2024/11/21 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2024/3/6 | 2025/3/5 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2024/7/4 | 2025/7/4 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2023/10/31 | 2024/10/31 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2024/8/8 | 2025/8/8 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2023/9/21 | 2024/11/12 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | 浙江先
芯科技
有限公
司 | 否 | 是 | 43,381,681.00 | 0.00 | 2024/7/4 | 2025/7/4 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2024/3/6 | 2025/3/5 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | | 否 | 是 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2023/10/31 | 2024/10/31 | 连带 | 已事
前及
时履
行 | | | | 总计 | | | 497,381,681.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | | | | | | | | 1、购买原材料、燃料、动力，
接受劳务 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 2、销售产品、商品，提供劳务 | 2,300,000.00 | 1,045,544.92 | | | | | | | | | | 3、公司章程中约定适用于本公
司的日常关联交易类型 | | | | | | | | | | | | 4、其他 | 1,014,460,000.00 | 328,916,906.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | | | | | 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 4,000.00 | 0.00% | 保证金 | | | | | | | 固定资产 | 流动资产 | 抵押 | 98,805,385.51 | 4.65% | 国内信用证抵
押 | | | | |
| | 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 1,136,416.24 | 0.05% | 国内信用证抵
押 | | | | 总计 | - | - | 99,945,801.75 | 4.70% | - | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 145,211,726.98 | 181,545,893.58 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 64,823.06 | 374,897.18 | | 应收账款 | 707,224,069.08 | 708,922,618.97 | | 应收款项融资 | 111,599,667.98 | 151,301,886.56 | | 预付款项 | 38,903,848.88 | 3,090,051.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 29,580,574.32 | 14,496,850.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 28,029.60 | 28,332.17 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 805,097,194.56 | 861,780,597.13 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,318,033.32 | 1,555,957.77 | | 流动资产合计 | 1,844,999,938.18 | 1,924,068,752.67 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | 357,377.40 | 360,285.88 | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 32,929,032.72 | 1,424,206.01 | | 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 162,755,941.70 | 164,501,099.86 | | 在建工程 | 1,972,231.88 | 8,898,853.97 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 12,895,407.54 | 5,387,601.53 | | 无形资产 | 3,865,497.67 | 4,542,271.49 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,427,153.70 | 5,178,298.56 | | 递延所得税资产 | 36,166,730.59 | 26,505,144.58 | | 其他非流动资产 | 267,923.92 | 1,227,292.09 | | 非流动资产合计 | 280,637,297.12 | 244,025,053.97 | | 资产总计 | 2,125,637,235.30 | 2,168,093,806.64 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 428,876,527.50 | 395,720,147.33 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 156,896,436.07 | 265,564,869.40 | | 应付账款 | 643,980,160.02 | 577,432,528.27 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 8,644,395.09 | 7,216,648.68 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 25,418,974.18 | 22,603,496.17 | | 应交税费 | 3,220,730.43 | 8,133,047.54 | | 其他应付款 | 19,410,885.46 | 17,087,895.15 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,017,857.06 | 15,511,755.10 | | 其他流动负债 | | 678,583.36 | | 流动负债合计 | 1,310,465,965.81 | 1,309,948,971.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 29,754,950.60 | 34,979,598.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,300,455.67 | 2,145,812.11 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,538,781.33 | 5,509,764.34 | | 递延所得税负债 | 26,679,864.49 | 23,977,647.70 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 63,274,052.09 | 66,612,822.15 | | 负债合计 | 1,373,740,017.90 | 1,376,561,793.15 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 421,630,000.00 | 421,630,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 149,191,640.15 | 136,900,654.94 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 14,024,049.76 | 16,537,836.07 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 53,210,896.56 | 53,210,896.56 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 108,275,641.61 | 156,866,102.33 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 746,332,228.08 | 785,145,489.90 | | 少数股东权益 | 5,564,989.32 | 6,386,523.59 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 751,897,217.40 | 791,532,013.49 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,125,637,235.30 | 2,168,093,806.64 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：鞠磊
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 23,983,944.73 | 33,389,258.02 | | 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 64,823.06 | 374,897.18 | | 应收账款 | 121,447,874.24 | 97,047,179.18 | | 应收款项融资 | 14,752,514.64 | 16,878,079.39 | | 预付款项 | 16,431,006.22 | 581,758.37 | | 其他应收款 | 236,055,240.67 | 256,123,990.79 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 162,719,922.74 | 186,394,636.59 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 24,152,261.51 | 22,780,762.45 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 798,013.71 | 407,003.87 | | 流动资产合计 | 438,685,678.78 | 428,582,929.25 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 584,405,284.98 | 512,043,780.66 | | 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,293,957.79 | 4,165,030.63 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 9,606,362.81 | 4,938,295.80 | | 无形资产 | 1,150,754.68 | 1,125,671.65 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,038,419.02 | 3,937,262.98 | | 递延所得税资产 | 10,501,594.35 | 3,743,807.07 | | 其他非流动资产 | | 308,254.66 | | 非流动资产合计 | 637,996,373.63 | 556,262,103.45 | | 资产总计 | 1,076,682,052.41 | 984,845,032.70 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 224,654,927.50 | 113,008,802.78 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 68,505,814.62 | | 应付账款 | 53,923,160.73 | 57,637,031.79 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 30,323,950.39 | 5,246,811.03 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 12,708,858.77 | 7,896,438.55 | | 应交税费 | 1,507,965.53 | 1,729,158.15 | | 其他应付款 | 72,862,618.20 | 39,567,329.47 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,415,970.80 | 2,982,404.75 | | 其他流动负债 | | 682,085.45 | | 流动负债合计 | 404,397,451.92 | 297,255,876.59 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 323,292.68 | 2,095,772.36 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 25,034,255.84 | 21,985,744.78 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 25,357,548.52 | 24,081,517.14 | | 负债合计 | 429,755,000.44 | 321,337,393.73 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 421,630,000.00 | 421,630,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 152,386,698.06 | 140,052,654.74 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 51,496,892.08 | 51,496,892.08 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 21,413,461.83 | 50,328,092.15 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 646,927,051.97 | 663,507,638.97 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,076,682,052.41 | 984,845,032.70 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：鞠磊 （未完） ![]()
|
|
