[三季报]潞安环能(601699):潞安环能2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:05:23 中财网

原标题:潞安环能:潞安环能2024年第三季度报告

证券代码：601699 证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入8,994,602,891.78-19.1926,648,551,740.53-19.28
归属于上市公司股东的 净利润571,779,036.10-71.032,798,353,801.94-61.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润571,757,872.01-71.032,820,685,490.88-61.05
经营活动产生的现金流 量净额878,937,504.74-85.813,733,429,049.94-59.78
基本每股收益（元/股）0.20-69.700.94-61.32
稀释每股收益（元/股）0.20-69.700.94-61.32
加权平均净资产收益率 （%）1.20减少2.97 个百分点5.89减少9.02个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产92,734,221,608.2086,762,330,545.146.88　
归属于上市公司股东的 所有者权益46,912,399,482.6848,060,457,101.77-2.39　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分-2,371,773.67-1,445,411.18　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外8,794,425.8717,231,755.29　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益1,301,049.194,060,323.12　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　927,337.16　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产　　　
生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,341,535.39-75,009,324.40　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00　　
减：所得税影响额-4,706,231.13-14,224,261.36　
少数股东权益影响额（税后）-6,932,766.96-17,679,369.71　
合计21,164.09-22,331,688.94　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产1,104.28系本期进行国债逆回购所致
应收票据-100.00主要系以应收票据支付款项所致
应收账款39.31主要系应收煤款增加所致
预付款项294.70主要系预付运费及子公司潞安焦化预付煤款增加所致
一年内到期的非流动资产-96.57系一年内到期的应收融资租赁款减少所致
其他流动资产-47.06主要系留抵增值税、待认证进项税减少所致
无形资产104.93主要系公司竞得上马区块煤炭探矿权所致
其他非流动资产96.34主要系预付土地出让金增加所致
短期借款-100.00系银行借款减少所致
应付票据-89.40系本期签发承兑汇票减少
应付账款-31.50主要系本期支付供应商款项较多所致
合同负债49.70主要系预收款项增加所致
应交税费-38.37系上缴期初税费所致
其他应付款780.07主要系公司竞得上马区块煤炭探矿权所致
其他流动负债57.38主要系待转销项税增加所致
租赁负债41.55主要系本期租赁资产增加所致
其他综合收益32.26主要系财务公司其他综合收益变动所致
少数股东权益54.10系部分子公司盈利所致
财务费用905.85主要系租赁负债及预计负债产生的未确认融资费用增 加所致
其他收益-62.40主要系本期收到的计入其他收益的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）-76.38主要系本期联营企业亏损大幅减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）165.35主要系本期计提信用减值损失增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,896.73主要系本期计提资产减值损失增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）100.00系本期处置无形资产所致
营业外收入-65.32主要系本期收到保险理赔收入、罚款收入及其他收入减 少所致
营业外支出44.06主要系本期罚款支出增加所致
所得税费用-44.56主要系本期利润总额减少及年度所得税汇算清缴调整 所致
归属于母公司股东的净利润-61.51系本期净利润减少所致
其他综合收益-254.84主要系财务公司其他综合收益变动所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末-59.78主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末-156.37主要系上期预收焦化产能转让价款所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末-46.61主要系本期支付股利现金减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末-61.51系本期净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-71.03系本期净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末-61.05系本期净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期-71.03系本期净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-71.21系本期归属于母公司股东的净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期-69.70系本期归属于母公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-71.21系本期归属于母公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期-69.70系本期归属于母公司股东的净利润减少所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数59,091报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况

　　　　　股份 状态数量
山西潞安矿业（集团）有限责任 公司国有法人1,487,926,5 1249.740无0
山西潞安矿业（集团）有限责任 公司－2023年面向专业投资者非 公开发行科技创新可交换公司债 券（第一期）质押专户其他350,000,00011.700质押350,000,0 00
宣俊杰境内自然 人70,183,6462.350无0
香港中央结算有限公司其他54,512,3641.820无0
全国社保基金一零三组合其他32,009,9331.070无0
山西潞安工程有限公司境内非国 有法人30,420,0001.020无0
高淑贞境内自然 人27,884,9180.930无0
山东港口日照港集团有限公司国有法人26,696,8110.890无0
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金其他22,649,0280.760无0
杨柳境内自然 人19,548,5770.650无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西潞安矿业（集团）有限责任 公司1,487,926,512人民币普通股1,487,926,512　　　
山西潞安矿业（集团）有限责任 公司－2023年面向专业投资者非 公开发行科技创新可交换公司债 券（第一期）质押专户350,000,000人民币普通股350,000,000　　　
宣俊杰70,183,646人民币普通股70,183,646　　　
香港中央结算有限公司54,512,364人民币普通股54,512,364　　　
全国社保基金一零三组合32,009,933人民币普通股32,009,933　　　
山西潞安工程有限公司30,420,000人民币普通股30,420,000　　　
高淑贞27,884,918人民币普通股27,884,918　　　
山东港口日照港集团有限公司26,696,811人民币普通股26,696,811　　　
中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金22,649,028人民币普通股22,649,028　　　
杨柳19,548,577人民币普通股19,548,577　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外， 其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）详细情况见下表：持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通 股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合 计比例（%）
山西潞安矿业（集团）有限责 任公司1,487,904, 81249.741,184,0000.0391,487,926, 51249.7400
山西潞安工程有限公司30,390,0001.01590,0000.00330,420,0001.0200
全国社保基金一零三组合26,008,0000.8788,0000.002932,009,9331.0700
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型开 放式指数证券投资基金14,067,5280.4755,9000.001922,649,0280.7600

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量4247万吨，商品煤销量3807万吨，商品煤综合售价为662.15元/吨。其中混煤产量为2121万吨，混煤销量为2124万吨；喷吹煤产量为1499万吨，喷吹煤销量为1488万吨。实现商品煤销售收入2,521,026万元，销售成本1,431,906万元，销售毛利1,089,120万元。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用


（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金23,065,130,850.7626,751,070,303.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,525,364.53874,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　26,810,000.00
应收账款4,465,483,134.073,205,401,880.88
应收款项融资7,065,199,114.499,487,504,490.61
预付款项725,729,935.61183,870,610.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款136,769,736.28140,137,951.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货980,709,584.521,236,287,079.21
其中：数据资源　　
合同资产32,211,174.9331,160,203.11
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产95,758.342,795,559.56
其他流动资产172,439,394.82325,746,080.50
流动资产合计36,654,294,048.3541,391,658,159.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,546,167,802.781,625,069,133.26
其他权益工具投资84,485,136.1185,870,894.19
其他非流动金融资产133,870,605.65133,870,605.65
投资性房地产　　
固定资产27,510,395,213.5128,972,903,021.58
在建工程2,213,659,946.832,135,966,011.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,097,869,382.86855,594,141.26
无形资产23,081,069,293.4711,262,764,608.04
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用713,500.00734,000.00
递延所得税资产179,997,911.38179,891,022.94
其他非流动资产231,698,767.26118,008,947.55
非流动资产合计56,079,927,559.8545,370,672,386.01
资产总计92,734,221,608.2086,762,330,545.14
流动负债：　　
短期借款　1,050,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据117,678,530.361,110,678,413.99
应付账款10,736,104,943.6015,672,548,516.81
预收款项　　
合同负债5,530,674,645.753,694,394,547.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,208,935,054.634,017,884,893.25
应交税费1,164,854,861.141,889,942,578.76
其他应付款13,504,680,621.321,534,502,495.54
其中：应付利息29,563,907.3944,711,289.40
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债514,301,532.06561,751,160.13
其他流动负债589,694,301.59374,690,153.11
流动负债合计36,366,924,490.4529,906,392,759.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款19,901,500.0022,701,500.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,029,815,449.11727,531,123.60
长期应付款2,553,865,864.722,862,031,161.79
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,342,669,505.263,412,130,490.78
递延收益399,247,681.33395,703,830.84
递延所得税负债15,688,467.3216,692,497.58
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,361,188,467.747,436,790,604.59
负债合计43,728,112,958.1937,343,183,363.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,991,409,200.002,991,409,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,699,836,960.441,697,534,259.70
减：库存股　　
其他综合收益-28,327,587.37-21,418,409.09
专项储备8,115,291,460.107,303,747,182.05
盈余公积3,106,107,100.053,106,107,100.05
一般风险准备　　
未分配利润31,028,082,349.4632,983,077,769.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计46,912,399,482.6848,060,457,101.77
少数股东权益2,093,709,167.331,358,690,079.47
所有者权益（或股东权益）合计49,006,108,650.0149,419,147,181.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计92,734,221,608.2086,762,330,545.14

公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入26,648,551,740.5333,013,021,945.65
其中：营业收入26,648,551,740.5333,013,021,945.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本21,735,536,970.3322,414,764,622.50
其中：营业成本15,798,700,773.5216,529,481,984.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,686,749,762.352,662,269,334.69
销售费用103,445,497.43135,780,444.93
管理费用2,261,346,152.962,105,505,505.31
研发费用808,175,958.66974,060,302.10
财务费用77,118,825.417,667,050.77
其中：利息费用262,701,322.61268,033,451.46
利息收入262,541,767.74319,846,857.51
加：其他收益20,068,840.2553,375,709.81
投资收益（损失以“-”号填列）-11,702,392.54-49,548,105.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,128,501.85-22,504,149.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-48,012,036.61-18,094,157.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-24,885,618.45-830,424.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,298,220.96　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,846,185,341.8910,583,160,345.25
加：营业外收入7,864,737.8922,676,698.27
减：营业外支出82,021,252.5156,936,457.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,772,028,827.2710,548,900,586.52
减：所得税费用1,329,371,084.442,397,732,308.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,442,657,742.838,151,168,278.22
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3,442,657,742.838,151,168,278.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,798,353,801.947,269,465,023.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）644,303,940.89881,703,254.36
六、其他综合收益的税后净额-6,909,178.284,462,189.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,909,178.284,462,189.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,771,516.16-1,403,467.46
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-2,771,516.16-1,403,467.46
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-4,137,662.125,865,656.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4,137,662.125,865,656.53
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额3,435,748,564.558,155,630,467.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,791,444,623.667,273,927,212.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额644,303,940.89881,703,254.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.942.43
（二）稀释每股收益(元/股)0.942.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金27,429,142,592.8635,149,338,370.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金368,040,857.21427,523,734.44
经营活动现金流入小计27,797,183,450.0735,576,862,105.33
购买商品、接受劳务支付的现金8,673,792,299.218,287,271,616.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金7,199,068,289.137,175,777,511.73
支付的各项税费7,274,180,687.0710,145,591,433.42
支付其他与经营活动有关的现金916,713,124.72686,193,879.21
经营活动现金流出小计24,063,754,400.1326,294,834,440.66
经营活动产生的现金流量净额3,733,429,049.949,282,027,664.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,510,525,364.533,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金70,897,478.8387,440,158.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额6,245,697.901,720,634.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　964,350,000.00
投资活动现金流入小计3,587,668,541.264,353,510,793.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金318,397,670.32627,273,912.81
投资支付的现金3,509,557,472.553,300,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,827,955,142.873,927,273,912.81
投资活动产生的现金流量净额-240,286,601.61426,236,881.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　2,869,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　12,421,000.00
筹资活动现金流入小计　2,882,371,000.00
偿还债务支付的现金1,050,000,000.005,684,844,720.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,742,142,427.889,155,638,669.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-506,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金938,331,298.62647,457,927.25
筹资活动现金流出小计6,730,473,726.5015,487,941,316.59
筹资活动产生的现金流量净额-6,730,473,726.50-12,605,570,316.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-3,237,331,278.17-2,897,305,770.89
加：期初现金及现金等价物余额24,394,326,243.1728,752,912,020.37
六、期末现金及现金等价物余额21,156,994,965.0025,855,606,249.48
（未完）
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