[三季报]城建发展(600266):城建发展2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:10:59 中财网

原标题:城建发展:城建发展2024年第三季度报告

证券代码：600266 证券简称：城建发展
北京城建投资发展股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入5,240,904,412.80-16.8611,761,044,915.78-26.72
归属于上市公司股东的净利 润683,068,389.54497.56545,382,854.87-8.82
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润47,123,221.59不适用-194,511,966.47-145.16
经营活动产生的现金流量净 额-1,101,273,866.70-417.844,136,614,373.60-59.32
基本每股收益（元/股）0.30501,046.600.1918-5.57
稀释每股收益（元/股）0.30501,046.600.1918-5.57
加权平均净资产收益率（%）3.14增加 2.87个百 分点1.94减少 0.13个百分 点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产133,000,835,641.76138,430,533,965.14-3.92
归属于上市公司股东的所有 者权益23,790,549,413.4523,602,022,333.830.80
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。
2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 545,382,854.87 元，扣除其他权益工具股息影响147,271,666.67 元后每股收益为 0.1918 元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为 1.94%。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分-25,681.25258,727.58　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外　3,000,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益816,840,228.00859,146,860.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费31,950,289.02128,943,692.99　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入471,698.111,415,094.33　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,047,314.04-4,252,748.78　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额213,266,935.13248,296,809.31　
少数股东权益影响额（税后）1,071,744.84319,995.47　
合计635,945,167.95739,894,821.34　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期497.56本报告期直接和间接持有的金融资产股价 大幅上涨导致净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用上年同期的归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为负。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-145.16上年参股公司持有的金融资产波动导致归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期-417.84项目销售回款减少
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末-59.32项目销售回款减少
基本每股收益（元/股）_本报告期1,046.60本报告期直接和间接持有的金融资产股价 大幅上涨导致净利润增加，每股收益增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期1,046.60本报告期直接和间接持有的金融资产股价 大幅上涨导致净利润增加，每股收益增加。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,816报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
北京城建集团有限责任公司国有 法人944,663,26145.510无0
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混 合型证券投资基金未知39,325,1921.890未知0
叶怡红未知30,883,0001.490未知0
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混 合型证券投资基金未知25,630,6001.230未知0
基本养老保险基金一二零二组合未知24,139,1411.160未知0
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月 持有期混合型证券投资基金未知19,523,3000.940未知0
香港中央结算有限公司未知16,734,8090.810未知0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房 地产交易型开放式指数证券投资基金未知16,373,3160.790未知0
中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持 有期混合型证券投资基金未知14,756,7000.710未知0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型 开放式指数证券投资基金未知14,226,9000.690未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京城建集团有限责任公司944,663,261人民币普通股944,663,261　　　
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合 型证券投资基金39,325,192人民币普通股39,325,192　　　
叶怡红30,883,000人民币普通股30,883,000　　　
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合 型证券投资基金25,630,600人民币普通股25,630,600　　　
基本养老保险基金一二零二组合24,139,141人民币普通股24,139,141　　　
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持 有期混合型证券投资基金19,523,300人民币普通股19,523,300　　　
香港中央结算有限公司16,734,809人民币普通股16,734,809　　　

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金16,373,316人民币普通股16,373,316
中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有 期混合型证券投资基金14,756,700人民币普通股14,756,700
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开 放式指数证券投资基金14,226,900人民币普通股14,226,900
上述股 东关联 关系或 一致行 动的说 明前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股 股东，与其它股东不存在关联关系；中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合 型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金、 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金、中国光大 银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金同属广发基金管理有限 公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如 有）　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账 户、信用账户 持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （% ）数量合计比例 （% ）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股份有限公司－ 南方中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金1,216,1000.05380,4000.0214,226,9000.6900

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司报告期内向上海证券交易所申请注销第二次回购的78,950,688股，注销日期2024年9月11日，具体内容详见公司发布的2024-64号公告。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,881,493,519.6813,688,812,926.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,077,458,566.002,412,977,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　12,639,968.12
应收账款175,599,435.81172,976,329.99
应收款项融资　　
预付款项897,346,134.891,114,037,249.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,869,511,868.477,674,445,435.50
其中：应收利息200,761,217.39114,889,190.12
应收股利143,559,536.8093,499,658.43
买入返售金融资产　　
存货90,636,387,981.2591,219,755,342.79
其中：数据资源　　
合同资产136,213,117.88131,776,979.86
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,643,533,417.153,743,022,474.47
流动资产合计113,317,544,041.13120,170,443,705.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,176,122,973.032,693,648,154.73
其他权益工具投资750,000.00750,000.00
其他非流动金融资产1,538,130,200.001,538,206,068.00
投资性房地产9,963,674,737.779,953,699,577.15
固定资产528,837,489.99548,554,108.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产98,514,510.25121,577,877.05
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用102,294,592.94129,444,103.23
递延所得税资产3,274,967,096.653,274,210,370.13
其他非流动资产　　
非流动资产合计19,683,291,600.6318,260,090,259.16
资产总计133,000,835,641.76138,430,533,965.14
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,243,213.46247,785,969.66
应付账款11,337,694,698.1012,524,204,311.78
预收款项41,366,569.5146,410,081.26
合同负债35,434,677,662.3936,317,370,652.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,720,742.5247,134,172.35
应交税费484,045,615.64723,138,854.18
其他应付款11,671,777,069.9010,546,723,914.34
其中：应付利息　　
应付股利31,170,452.0441,670,452.04
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,522,415,448.768,688,028,662.05
其他流动负债3,056,966,540.523,038,552,509.78
流动负债合计66,591,907,560.8072,179,349,128.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,918,881,505.2616,271,164,815.26
应付债券19,542,633,725.0812,640,555,917.58
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债96,078,876.5597,924,379.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,607,767.791,691,705.79
递延收益94,059,383.2594,059,383.25
递延所得税负债2,017,757,845.441,797,591,365.90
其他非流动负债7,000,000,000.008,770,000,000.00
非流动负债合计39,671,019,103.3739,672,987,567.65
负债合计106,262,926,664.17111,852,336,695.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,075,743,507.002,256,537,600.00
其他权益工具3,300,000,000.003,300,000,000.00
其中：优先股　　
永续债3,300,000,000.003,300,000,000.00
资本公积2,418,240,347.953,239,480,497.92
减：库存股　1,002,034,242.97
其他综合收益1,166,217,971.271,168,227,729.15
专项储备　　
盈余公积1,685,196,031.141,685,196,031.14
一般风险准备　　
未分配利润13,145,151,556.0912,954,614,718.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计23,790,549,413.4523,602,022,333.83
少数股东权益2,947,359,564.142,976,174,935.46
所有者权益（或股东权益）合计26,737,908,977.5926,578,197,269.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计133,000,835,641.76138,430,533,965.14


公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖红卫

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入11,761,044,915.7816,050,214,427.85
其中：营业收入11,761,044,915.7816,050,214,427.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本11,698,478,064.8815,177,737,011.83
其中：营业成本9,858,417,417.8612,824,031,934.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加662,679,056.781,192,870,695.83
销售费用426,021,798.73585,517,104.46
管理费用414,152,612.90372,184,202.59
研发费用　　
财务费用337,207,178.61203,133,074.55
其中：利息费用599,541,216.95559,596,511.79
利息收入240,828,714.01365,937,716.59
加：其他收益4,137,462.3113,074,146.25
投资收益（损失以“-”号填列）-197,723,488.62-58,119,274.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-298,823,407.62-155,595,717.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）859,146,860.0095,289,182.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,316,296.96-10,006,345.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,055,143.46-68,952,974.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）303,222.0815,989,762.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）728,692,060.17859,751,911.75
加：营业外收入3,954,513.902,759,512.45
减：营业外支出8,251,757.1810,607,578.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）724,394,816.89851,903,845.22
减：所得税费用331,827,333.34244,710,513.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）392,567,483.55607,193,331.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）392,567,483.55607,193,331.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）545,382,854.87598,128,745.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-152,815,371.329,064,586.58
六、其他综合收益的税后净额-2,009,757.88-2,495,888.75
　　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-2,009,757.88-2,495,888.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,009,757.88-2,495,888.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2,009,757.88-2,495,888.75
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额390,557,725.67604,697,442.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额543,373,096.99595,632,856.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-152,815,371.329,064,586.58
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.19180.2031
（二）稀释每股收益(元/股)0.19180.2031
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。



公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：邹哲 会计机构负责人：肖红卫

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,041,431,394.0922,668,945,397.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还82,817,423.7680,404,644.99
收到其他与经营活动有关的现金9,281,344,597.4418,839,048,636.62
经营活动现金流入小计20,405,593,415.2941,588,398,678.95
购买商品、接受劳务支付的现金9,110,472,815.1510,240,178,975.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金376,023,856.82340,211,593.35
支付的各项税费1,667,845,343.842,315,014,805.58
支付其他与经营活动有关的现金5,114,637,025.8818,523,330,031.03
经营活动现金流出小计16,268,979,041.6931,418,735,405.23
经营活动产生的现金流量净额4,136,614,373.6010,169,663,273.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金210,101,428.2632,000,000.00
取得投资收益收到的现金198,346,640.19166,410,944.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额417,498.00379,021.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　5,683,564.78
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计408,865,566.45204,473,530.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金41,927,322.7368,306,151.41
投资支付的现金1,943,908,642.19162,548,442.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,985,835,964.92230,854,593.41
投资活动产生的现金流量净额-1,576,970,398.47-26,381,063.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金75,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金75,000,000.00　
取得借款收到的现金8,383,090,000.007,056,046,364.45
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计8,458,090,000.007,056,046,364.45
偿还债务支付的现金13,211,761,074.6212,544,462,800.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,544,995,383.911,982,678,123.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,500,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金6,856,500.08290,501,148.14
筹资活动现金流出小计14,763,612,958.6114,817,642,072.13
筹资活动产生的现金流量净额-6,305,522,958.61-7,761,595,707.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-3,745,878,983.482,381,686,502.81
加：期初现金及现金等价物余额13,579,630,575.7513,820,747,551.86
六、期末现金及现金等价物余额9,833,751,592.2716,202,434,054.67
（未完）
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