[三季报]福田汽车(600166):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:11:00 中财网

原标题:福田汽车:2024年第三季度报告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人常瑞、主管会计工作负责人李庆华及会计机构负责人（会计主管人员）李庆华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入11,793,389,675.23-16.3435,761,606,894.36-16.72
归属于上市公司股 东的净利润18,012,430.22-90.16432,183,659.36-45.20
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-83,631,062.87-304.42220,886,227.14-51.17
经营活动产生的现不适用不适用-763,095,739.83-134.84
金流量净额　　　　
基本每股收益（元/ 股）0.0023-90.110.0546-45.41
稀释每股收益（元/ 股）——　——-
加权平均净资产收 益率（%）0.12减少1.19 个百分点3.00减少2.68个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产53,684,590,675.9744,885,094,665.2819.60　
归属于上市公司股 东的所有者权益14,625,363,156.3014,232,666,781.212.76　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-1,708,782.203,220,340.20　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外70,492,548.04203,499,526.08　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益18,549,874.245,474,541.36　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享　　　
有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出21,138,877.1230,161,756.89　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-2,949,523.00-8,848,569.00　
减：所得税影响额654,331.399,631,685.56　
少数股东权益影响额（税后）3,225,169.7212,578,477.75　
合计101,643,493.09211,297,432.22　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-90.161、归母净利润变动原因：主要是本报告期销量同比 降低 9.3%以及海外市场结构变化、重卡价值链（福 田戴姆勒、采埃孚福田等）利润不及同期所致。
归属于上市公司股东的-304.42　
扣除非经常性损益的净 利润_本报告期　2、非经常性损益变动原因：主要是上年同期处置北 京多功能厂相关资产，本报告期无该事项所致。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-90.11主要是本报告期归母净利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-45.201、归母净利润变动原因：主要是（1）1-9月销量（43.27 万台）同比降低3.8%，同时商用车市场价格战愈烈， 叠加海外及欧辉业务市场结构变化；（2）中重卡业 务受市场环境影响销量下降，重卡价值链利润不及同 期所致。但同时公司坚持推动全价值链降本增效，在 采购端、营销端提升降本力度，1-9月毛利率有所提 升，销售管理费用总额持续压降，减少了不利因素对 利润的影响。 2、非经常性损益变动原因：主要是上年同期处置北 京多功能厂相关资产、智悦股权而今年1-9月无该类 事项所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-51.17　
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-45.41主要是1-9月归母净利润同比减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-134.84主要是公司销售模式调整（新能源业务、直销业务占 比增加）、1-9月销售回款下降所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数152,090报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京汽车集团有限公司国有法人3,233,86 0,36240.401,428,571,4 28无0
北京国有资本运营管理有限 公司国有法人296,626, 4003.710无0
常柴股份有限公司国有法人144,500, 0001.810无0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金其他85,186,7 361.060无0
潍柴动力股份有限公司国有法人80,000,0 001.000无0
香港中央结算有限公司其他66,007,4 890.820无0
诸城市义和车桥有限公司境内非国有 法人60,120,0 000.750无0
山东莱动内燃机有限公司国有法人50,900,0 000.640无0
工银安盛人寿保险有限公司 －分红个险其他45,000,0 000.560无0
叶孝兆境内自然人44,830,4 000.560无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京汽车集团有限公司1,805,288,934人民币普通 股1,805,288,9 34　　　
北京国有资本运营管理有限 公司296,626,400人民币普通 股296,626,400　　　
常柴股份有限公司144,500,000　144,500,000　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金85,186,736人民币普通 股85,186,736　　　
潍柴动力股份有限公司80,000,000人民币普通 股80,000,000　　　
香港中央结算有限公司66,007,489人民币普通 股66,007,489　　　
诸城市义和车桥有限公司60,120,000人民币普通 股60,120,000　　　
山东莱动内燃机有限公司50,900,000人民币普通 股50,900,000　　　
工银安盛人寿保险有限公司 －分红个险45,000,000人民币普通 股45,000,000　　　
叶孝兆44,830,400人民币普通 股44,830,400　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派 出三人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东 持有第一名股东100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二、五名股东各派出一人担任董 事，第三、七、八名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截止本报告期末，叶孝兆通过普通账户持有8,641,200股，通过 信用担保账户持有数量持有36,189,200股，除上述情况外，公司 未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情 况。前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况见下表。　　　　　
注：
1、公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限 公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.35%。

2、公司2022年向控股股东北京汽车集团有限公司非公开发行股票1,428,571,428 股，发行价格为 2.10 元/股，限售期为 36个月。

3、公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为86,363,108股，占公司总股本的比例为1.08%。

4、期后事项：公司已于2024年10月16日注销公司回购专用账户中的86,363,108股，公司总股本由8,003,763,475股变更为7,917,400,367股。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
常柴股份 有限公司143,568, 2001.79931,8000.01144,500,0 001.8100
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金26,468,5 360.337,774,3000.1085,186,73 61.0600
山东莱动 内燃机有 限公司49,673,3 000.621,226,7000.0250,900,00 00.6400

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,592,620,361.354,883,931,779.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,773,963.09174,872,855.90
衍生金融资产　　
应收票据2,061,540.5422,965,400.15
应收账款8,362,632,874.844,674,954,262.73
应收款项融资1,016,690,438.5355,470,584.63
预付款项771,760,015.11585,407,140.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款611,119,127.13399,126,998.18
其中：应收利息　　
应收股利129,857,561.530.00
买入返售金融资产　　
存货7,061,857,074.835,850,611,021.96
其中：数据资源　　
合同资产687,408,557.40861,050,649.44
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产503,294,191.85535,580,251.67
其他流动资产722,132,078.401,096,803,909.10
流动资产合计28,337,350,223.0719,140,774,853.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款904,778,753.76809,693,064.12
长期股权投资5,220,898,496.055,809,692,334.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,020,170,529.171,008,093,366.25
投资性房地产　　
固定资产8,824,208,757.408,828,904,971.25
在建工程1,713,295,458.701,637,720,213.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产399,155,603.40420,614,344.85
无形资产4,560,494,264.234,735,013,364.25
其中：数据资源　　
开发支出848,110,991.33632,785,043.98
其中：数据资源　　
商誉14,653,707.0014,653,707.00
长期待摊费用13,707,188.8415,451,686.70
递延所得税资产1,398,036,675.051,405,125,630.27
其他非流动资产429,730,027.97426,572,084.63
非流动资产合计25,347,240,452.9025,744,319,811.32
资产总计53,684,590,675.9744,885,094,665.28
流动负债：　　
短期借款1,209,670,552.0230,039,759.15
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债68,093.8585,427.57
衍生金融负债　　
应付票据9,186,863,451.277,357,763,000.00
应付账款15,452,622,039.2013,232,918,582.13
预收款项　　
合同负债2,497,111,002.172,182,555,866.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬386,005,345.78464,464,071.18
应交税费186,468,858.31147,783,077.74
其他应付款3,610,719,604.283,885,030,741.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债344,633,270.47203,485,853.13
其他流动负债270,610,328.65331,191,312.84
流动负债合计33,144,772,546.0027,835,317,691.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,213,476,971.801,106,805,000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债183,864,052.86173,384,130.26
长期应付款　8,195,323.61
长期应付职工薪酬　　
预计负债8,603,627.789,411,482.40
递延收益658,509,769.58716,659,120.19
递延所得税负债43,269,489.7647,426,770.64
其他非流动负债625,214,815.28582,220,761.44
非流动负债合计5,732,938,727.062,644,102,588.54
负债合计38,877,711,273.0630,479,420,280.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,003,763,475.008,003,763,475.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,586,930,593.739,558,492,303.90
减：库存股297,443,292.42297,443,292.42
其他综合收益-232,371,265.20-160,498,582.54
专项储备15,617,709.9211,670,601.36
盈余公积2,170,595,382.032,170,595,382.03
一般风险准备　　
未分配利润-4,621,729,446.76-5,053,913,106.12
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计14,625,363,156.3014,232,666,781.21
少数股东权益181,516,246.61173,007,603.79
所有者权益（或股东权益）合计14,806,879,402.9114,405,674,385.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计53,684,590,675.9744,885,094,665.28
公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李庆华 会计机构负责人：李庆华
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入35,761,606,894.3642,942,068,478.63
其中：营业收入35,761,606,894.3642,942,068,478.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本35,525,303,483.6042,339,762,218.36
其中：营业成本31,260,464,874.5937,782,905,753.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加229,962,864.45269,916,228.92
销售费用1,410,214,124.911,569,409,201.48
管理费用1,115,751,402.021,283,741,880.67
研发费用1,510,118,185.491,489,100,629.79
财务费用-1,207,967.86-55,311,476.44
其中：利息费用93,230,264.0664,107,016.89
利息收入97,919,255.53112,975,530.44
加：其他收益401,149,471.7765,284,587.36
投资收益（损失以“-”号填列）-254,454,673.06136,314,376.45
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-279,884,348.06-14,544,345.12
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）23,871,529.43-24,720,744.04
信用减值损失（损失以“-”号填 列）34,652,527.78-55,044,114.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-13,020,302.22-62,652,723.12
资产处置收益（损失以“-”号填 列）2,691,193.38150,654,484.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）431,193,157.84812,142,126.20
加：营业外收入43,264,889.5246,427,487.72
减：营业外支出12,573,985.818,201,741.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）461,884,061.55850,367,872.14
减：所得税费用59,379,406.8695,860,370.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）402,504,654.69754,507,501.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）402,504,654.69754,507,501.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）432,183,659.36788,723,932.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-29,679,004.67-34,216,430.70
六、其他综合收益的税后净额-71,872,682.66-17,711,965.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-71,872,682.66-17,711,965.23
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-71,872,682.66-17,711,965.23
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-71,872,682.66-17,711,965.23
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额330,631,972.03736,795,536.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额360,310,976.70771,011,967.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额-29,679,004.67-34,216,430.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0550.100
（二）稀释每股收益(元/股)　　
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李庆华 会计机构负责人：李庆华

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金28,564,629,885.2230,258,964,263.05
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还937,102,659.36854,176,086.05
收到其他与经营活动有关的现金1,001,058,004.811,168,234,700.17
经营活动现金流入小计30,502,790,549.3932,281,375,049.27
购买商品、接受劳务支付的现金25,425,165,915.7424,096,148,960.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,475,810,417.192,454,719,909.56
支付的各项税费580,035,303.101,114,011,574.94
支付其他与经营活动有关的现金2,784,874,653.192,426,245,768.49
经营活动现金流出小计31,265,886,289.2230,091,126,213.07
经营活动产生的现金流量净额-763,095,739.832,190,248,836.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,032,727.00108,546,024.09
取得投资收益收到的现金299,873,117.38289,273,208.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额48,747,342.3783,359,639.79
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-342,242,372.74
收到其他与投资活动有关的现金193,119,922.3488,037,016.32
投资活动现金流入小计641,773,109.09911,458,261.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金775,669,675.65758,539,276.39
投资支付的现金37,500,001.00-
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　16,588,850.51
支付其他与投资活动有关的现金1,151,475.001,545,600.00
投资活动现金流出小计814,321,151.65776,673,726.90
投资活动产生的现金流量净额-172,548,042.56134,784,534.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金37,810,000.0069,902,417.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金37,810,000.0069,902,417.75
取得借款收到的现金5,664,895,889.80559,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-57,716,039.04
筹资活动现金流入小计5,702,705,889.80687,118,456.79
偿还债务支付的现金1,239,913,799.93904,059,690.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,508,739.4187,857,885.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,393,075.10293,987,934.57
筹资活动现金流出小计1,364,815,614.441,285,905,511.11
筹资活动产生的现金流量净额4,337,890,275.36-598,787,054.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,853,090.85-46,484,283.09
五、现金及现金等价物净增加额3,398,393,402.121,679,762,033.00
加：期初现金及现金等价物余额3,530,865,352.166,966,947,270.95
六、期末现金及现金等价物余额6,929,258,754.288,646,709,303.95
公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李庆华 会计机构负责人：李庆华 （未完）
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