[三季报]百甲科技(835857):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 22:21:03 中财网

原标题:百甲科技:2024年三季度报告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技公告编号：2024-091 百甲科技证券代码 : 835857

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元

项目	报告期末（2024年9月30日）	上年期末（2023年12月31日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	1,593,250,131.05	1,593,006,962.87	0.02%
归属于上市公司股东的净资产	725,171,218.07	722,681,610.39	0.34%
资产负债率%（母公司）	53.94%	54.87%	-
资产负债率%（合并）	54.48%	54.63%	-

项目	年初至报告期末（2024年1-9月）	上年同期（2023年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	686,575,856.50	747,598,967.27	-8.16%
归属于上市公司股东的净利润	8,551,397.33	30,615,329.99	-72.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,531,133.62	20,692,124.14	-73.27%
经营活动产生的现金流量净额	-47,696,084.57	-97,213,347.04	50.94%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.17	-70.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.18%	4.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.77%	3.13%	-

项目	本报告期（2024年7-9月）	上年同期（2023年7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	221,938,208.58	256,839,169.63	-13.59%
归属于上市公司股东的净利润	1,540,158.38	7,253,387.55	-78.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	358,841.92	4,980,336.82	-92.79%
经营活动产生的现金流量净额	-12,944,308.40	-43,602,246.28	70.31%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	0.21%	0.97%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.06%	0.66%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末	变动幅度	变动说明
	（2024年9月30日）
在建工程	7,150,596.79	-42.57%	在建工程减少主要是报告期末基本建设转入固定资产所致。
使用权资产	2,807,270.62	112.46%	报告期末，租赁厂房及办公用房增加所致。
长期待摊费用	1,891,472.39	62.06%	报告期末，长期摊销费用增长主要是租赁的加工车间改良费用增加所致。
应付票据	9,900,000.00	117.44%	报告期在银行办理承兑汇票支付货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	26,222,843.34	121.68%	报告期长期借款一年内到期转入所致。
其他流动负债	22,148,586.51	48.51%	已背书未终止确认的应收票据增加所致。
长期借款		-100.00%	主要是长期借款转为一年内到期的非流动负债列示。
长期应付款	32,348,607.30	-43.80%	报告期末，支付长期应付款项增加所致。
库存股	4,749,923.69	53.71%	报告期内，公司回购股份增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	11,425,917.91	37.40%	报告期内,受汇率影响, 汇兑收益减少。
其他收益	3,295,370.77	-34.26%	报告期内，主要是收到的政府补助减少。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-4,108,460.33	-43.45%	主要原因是公司加强了长账龄客户应收账款回款力度，导致本期计提的应收账款计提损失减少。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-619,951.39	-44.11%	与上年同期比，主要是合同资产减少所致
营业利润	10,135,395.10	-68.30%	报告期内,一是市场竞争激烈程度进一步加剧，为取得订单，相比往年降低报价;同时境外海运费大幅上涨，造成运费成本上升。二是报告期内收到政府补助同比减少。三是报告期内汇兑
			收益减少。
营业外收入	435,778.88	-85.72%	报告期内主要是收到政府补助减少所致。
营业外支出	273,501.18	1,179.40%	报告期内罚没及滞纳金增加所致。
利润总额	10,297,672.80	-70.58%	主要原因是营业利润减少所致。
所得税费用	1,746,275.47	-60.16%	主要原因是营业利润减少所致。
净利润	8,551,397.33	-72.07%	主要原因是营业利润减少所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-47,696,084.57	50.94%	报告期内，经营活动现金流出金额减少幅度大于经营活动现金流入金额减少幅度。报告期与去年同期相比，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入减少 7.09%，购买商品、接受劳务等经营活动现金流出减少 15.43%。
筹资活动产生的现金流量净额	21,858,511.77	-89.23%	主要是去年同期公司上市募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助	3,382,310.44
债务重组损益	166,662.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,842.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,517.38
非经常性损益合计	3,457,673.47
所得税影响数	437,409.76
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	3,020,263.71

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量比例%
				数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	116,250,279	64.13%	0	116,250,279	64.13%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,209,600	0.6673%	0	1,209,600	0.6673%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,013,018	35.87%	0	65,013,018	35.87%
	其中：控股股东、实际控制人	49,503,392	27.31%	0	49,503,392	27.31%
	董事、监事、高管	64,863,018	35.78%	0	64,863,018	35.78%
	核心员工	200,000	0.11%	0	200,000	0.11%
总股本	181,263,297	-	0	181,263,297	-
普通股股东人数	6,127

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘甲铭	境内自然人	26,918,40 0	0	26,918,40 0	14.8504%	26,918,40 0	0
2	刘煜	境内自然人	22,584,99 2	0	22,584,99 2	12.4598%	22,584,99 2	0
3	徐州盛铜控股集团有限公司	国有法人	12,860,00 0	0	12,860,00 0	7.0947%	0	12,860,00 0
4	牛勇	境内自然人	11,634,72 7	0	11,634,72 7	6.4187%	0	11,634,72 7
5	上海善达投资管理有限公司－淮北市百佳善达投资与资	其他	9,270,000	0	9,270,000	5.1141%	0	9,270,000
	产管理合伙企业（有限合伙）
6	刘洁	境内自然人	5,806,080	0	5,806,080	3.2031%	5,806,080	0
7	伊明玉	境内自然人	5,806,075	0	5,806,075	3.2031%	0	5,806,075
8	徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司	境内非国有法人	5,450,000	0	5,450,000	3.0067%	0	5,450,000
9	天津仁爱盛盈企业管理有限公司	境内非国有法人	5,261,128	0	5,261,128	2.9025%	0	5,261,128
10	朱新颖	境内自然人	4,796,480	0	4,796,480	2.6461%	4,796,480	0
合计	-	110,387,8 82	0	110,387,8 82	60.90%	60,105,95 2	50,281,93 0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系。刘甲铭与刘洁是父女关系。刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。刘洁与刘煜是姐弟关系。刘洁与朱新颖是妹夫关系。刘煜与朱新颖是姐夫关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	/
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-082 2023-118 2024-042 2024-049 2024-073
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	/
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	/
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	/
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	/
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	/
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	/
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-028 2024-039 2024-040 2024-046 2024-048 2024-060 2024-068 2024-082
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《招股说明书（注册稿）》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2023-114
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	/
失信情况	否	不适用	不适用	/
其他重大事项	否	不适用	不适用	/

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用

第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况

是否审计

否

二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	113,649,738.55	159,216,751.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	85,129,702.84	81,879,827.87
应收账款	607,830,099.09	588,129,100.30
应收款项融资	7,155,858.67	8,414,602.55
预付款项	18,130,904.93	14,048,335.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,265,357.54	15,010,050.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	82,063,669.47	79,542,088.44
其中：数据资源
合同资产	232,256,855.09	222,332,075.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	560,741.82
其他流动资产	44,732,510.69	51,131,973.72
流动资产合计	1,209,775,438.69	1,219,704,806.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,797.64	1,797.64
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,227,722.07	20,645,250.77
固定资产	230,868,254.42	214,600,879.44
在建工程	7,150,596.79	12,451,145.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,807,270.62	1,321,302.45
无形资产	78,655,274.90	79,977,912.07
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,891,472.39	1,167,144.95
递延所得税资产	40,565,114.53	40,274,696.13
其他非流动资产	2,307,189.00	2,862,027.15
非流动资产合计	383,474,692.36	373,302,156.55
资产总计	1,593,250,131.05	1,593,006,962.87
流动负债：
短期借款	360,624,516.84	291,590,649.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,900,000.00	4,552,919.74
应付账款	317,753,270.04	357,040,364.14
预收款项
合同负债	27,114,064.86	36,111,091.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,788,329.79	9,838,044.77
应交税费	13,682,010.42	16,472,851.04
其他应付款	7,845,445.88	6,173,832.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	26,222,843.34	11,829,350.65
其他流动负债	22,148,586.51	14,913,949.04
流动负债合计	793,079,067.68	748,523,052.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		20,840,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	32,348,607.30	57,561,732.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,651,238.00	43,400,567.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	74,999,845.30	121,802,299.95
负债合计	868,078,912.98	870,325,352.48
所有者权益（或股东权益）：
股本	181,263,297.00	181,263,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,165,479.14	372,165,479.14
减：库存股	4,749,923.69	3,090,140.75
其他综合收益	-198,202.36	-198,202.36
专项储备	5,580,250.05	6,375,453.65
盈余公积	10,930,016.11	10,930,016.11
一般风险准备
未分配利润	160,180,301.82	155,235,707.60
归属于母公司所有者权益合计	725,171,218.07	722,681,610.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	725,171,218.07	722,681,610.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,593,250,131.05	1,593,006,962.87

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛 (二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	90,065,329.38	110,438,789.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	48,637,064.26	51,756,458.26
应收账款	463,368,360.37	474,868,521.57
应收款项融资	6,910,961.41	6,611,624.02
预付款项	12,338,925.13	12,623,126.64
其他应收款	125,637,110.77	97,349,624.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	20,970,249.70	36,397,252.51
其中：数据资源
合同资产	232,698,446.84	211,403,706.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,203,009.53	38,625,314.06
流动资产合计	1,030,829,457.39	1,040,074,417.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	360,071,203.62	361,746,901.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,284,094.86	10,391,296.70
固定资产	24,487,133.91	19,158,696.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	82,500.00
无形资产	4,228,417.35	4,188,379.35
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	362,420.92	291,116.85
递延所得税资产	40,767,470.26	40,090,279.27
其他非流动资产
非流动资产合计	440,283,240.92	435,866,670.24
资产总计	1,471,112,698.31	1,475,941,088.02
流动负债：
短期借款	292,961,342.01	220,513,888.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,900,000.00
应付账款	312,603,373.49	342,000,295.49
预收款项
合同负债	23,027,283.20	60,148,576.77
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,919,961.26	5,805,613.43
应交税费	5,995,407.18	9,602,728.52
其他应付款	39,306,810.18	31,715,241.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,026,283.33	9,955,567.65
其他流动负债	4,405,186.48	5,833,879.48
流动负债合计	717,145,647.13	685,575,791.58
非流动负债：
长期借款		20,840,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	76,413,981.74	103,413,981.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	76,413,981.74	124,253,981.74
负债合计	793,559,628.87	809,829,773.32
所有者权益（或股东权益）：
股本	181,263,297.00	181,263,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,262,543.68	372,262,543.68
减：库存股	4,749,923.69	3,090,140.75
其他综合收益
专项储备	5,580,250.05	6,375,453.65
盈余公积	10,930,016.11	10,930,016.11
一般风险准备
未分配利润	112,266,886.29	98,370,145.01
所有者权益（或股东权益）合计	677,553,069.44	666,111,314.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,471,112,698.31	1,475,941,088.02

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛 (三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	686,575,856.50	747,598,967.27
其中：营业收入	686,575,856.50	747,598,967.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	675,011,020.45	712,279,259.58
其中：营业成本	567,190,231.01	606,834,060.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,914,133.24	4,320,991.09
销售费用	10,804,831.00	10,298,556.92
管理费用	45,655,059.50	44,618,897.73
研发费用	35,020,847.79	37,890,701.22
财务费用	11,425,917.91	8,316,052.52
其中：利息费用	11,748,315.89	11,353,612.42
利息收入	883,656.18	634,816.02
加：其他收益	3,295,370.77	5,012,621.94
投资收益（损失以“-”号填列）	3,600.00	12,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,108,460.33	-7,264,835.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-619,951.39	-1,109,282.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,743.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,135,395.10	31,969,068.56
加：营业外收入	435,778.88	3,050,701.69
减：营业外支出	273,501.18	21,377.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,297,672.80	34,998,392.92
减：所得税费用	1,746,275.47	4,383,062.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,551,397.33	30,615,329.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,551,397.33	30,615,329.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,551,397.33	30,615,329.99
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	8,551,397.33	30,615,329.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,551,397.33	30,615,329.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.17

法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛 (四) 母公司利润表（未完）