[三季报]中航产融(600705):中航产融2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:26:09 中财网
原标题:中航产融:中航产融2024年第三季度报告

证券代码：600705 证券简称：中航产融

中航工业产融控股股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业总收入3,787,346,348.66-12.1711,521,858,996.19-8.68
营业收入2,631,571,045.95-10.737,521,973,180.24-8.76
利息收入778,377,186.12-1.892,693,493,949.3711.26
手续费及佣金收入377,398,116.59-33.861,306,391,866.58-33.06
归属于上市公司股东 的净利润362,607,128.541,136.57599,379,436.17-13.24
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润372,148,368.01672.24507,055,682.70-17.21
经营活动产生的现金 流量净额5,774,039,045.04不适用-61,800,936,428.95不适用
基本每股收益（元/ 股）0.04不适用0.07-12.99
稀释每股收益（元/ 股）0.04不适用0.07-12.99
加权平均净资产收益 率（%）0.94增加1.03 个百分点1.54减少0.17 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产442,393,440,388.99506,500,751,179.44-12.66　
归属于上市公司股东 的所有者权益38,897,003,929.6637,912,999,184.872.60　

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-49,316,680.75-49,130,420.75　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外27,354,188.57181,620,879.33　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,851,817.5512,470,477.68　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出7,598,539.101,176,609.96　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-476,942.431,621,107.85　
减：所得税影响额-3,387,865.4737,019,393.23　
少数股东权益影响额（税后）-59,973.0218,415,507.37　
合计-9,541,239.4792,323,753.47　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
手续费及佣金收入_本报 告期33.86主要系公司相关金融业务结构转型调整，导致手 续费及佣金收入有所减少。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期1,136.57主要系受金融市场行情波动影响，公司相关金融 资产公允价值变动收益三季度有所增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期672.24主要系受金融市场行情波动影响，公司相关金融 资产公允价值变动收益三季度有所增加。
加权平均净资产收益率_ 本报告期增加1.03个百 分点主要系受金融市场行情波动影响，公司相关金融 资产公允价值变动收益三季度有所增加。
手续费及佣金收入_年初 至报告期末33.06主要系公司相关金融业务结构转型调整，导致手 续费及佣金收入有所减少。
加权平均净资产收益率_ 年初至报告期末减少0.17个百 分点主要系公司相关金融业务结构转型调整，营业收 入较上年同期有所减少。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数229,655报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国航空工业集团有限公 司国有法人3,518,510,29439.870无0
中国航空技术国际控股有 限公司国有法人358,248,2884.060无0
中航国际实业控股有限公 司国有法人319,766,4343.620无0
中国铁路哈尔滨局集团有 限公司国有法人197,012,7882.230无0
共青城羽绒服装创业基地 公共服务有限公司国有法人98,175,3401.110无0
中国航空科技工业股份有 限公司国有法人58,951,4520.670无0
　　　0.660无0
香港中央结算有限公司其他55,870,3040.630无0
江西省财政投资集团有限 公司国有法人54,978,9180.620无0
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划其他46,364,2000.530无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国航空工业集团有限公 司3,518,510,294人民币普通 股3,518,510,294　　　
中国航空技术国际控股有 限公司358,248,288人民币普通 股358,248,288　　　
中航国际实业控股有限公 司319,766,434人民币普通 股319,766,434　　　
中国铁路哈尔滨局集团有 限公司197,012,788人民币普通 股197,012,788　　　
共青城羽绒服装创业基地 公共服务有限公司98,175,340人民币普通 股98,175,340　　　
中国航空科技工业股份有 限公司58,951,452人民币普通 股58,951,452　　　
中国电子科技集团有限公 司57,887,306人民币普通 股57,887,306　　　
香港中央结算有限公司55,870,304人民币普通 股55,870,304　　　
江西省财政投资集团有限 公司54,978,918人民币普通 股54,978,918　　　
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划46,364,200人民币普通 股46,364,200　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明本公司全体股东中第二大股东中国航空技术国际控股有限公司、 第三大股东中航国际实业控股有限公司、第七大股东中国航空科 技工业股份有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司 所属单位。公司其他股东之间关系不详。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金58,152,498,192.99131,850,444,127.78
结算备付金1,233,631,664.531,747,825,976.37
拆出资金　　
交易性金融资产55,908,468,208.9953,946,911,940.22
衍生金融资产139,802,764.07141,250,629.41
应收票据2,434,366.008,400,000.00
应收账款161,803,725.83202,666,262.34
应收款项融资　　
预付款项126,957,591.3467,056,955.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款735,999,479.71880,624,360.66
其中：应收利息　　
应收股利1,913,700.00200,000,000.00
买入返售金融资产1,446,155,979.563,240,879,225.70
存货--
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产124,076,836,077.14111,403,748,453.30
其他流动资产12,018,389,840.7417,022,811,344.16
流动资产合计254,002,977,890.90320,512,619,275.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款29,816,957,026.0428,578,416,424.65
债权投资633,255,103.97887,213,868.04
其他债权投资13,005,477,521.2512,689,101,775.65
长期应收款79,060,753,331.0782,323,711,362.12
长期股权投资6,752,338,470.537,188,385,007.23
其他权益工具投资10,967,619,004.269,750,502,997.98
其他非流动金融资产11,589,058,934.508,249,730,964.28
投资性房地产2,175,139,013.752,226,975,549.69
固定资产23,761,968,190.3623,838,117,265.44
在建工程96,655,805.0029,825,252.61
生产性生物资产-　
油气资产　　
使用权资产3,221,800,641.213,373,112,029.11
无形资产197,754,313.51195,919,445.37
其中：数据资源　　
开发支出14,847,188.7813,136,267.55
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用19,473,626.6422,753,107.45
递延所得税资产3,932,702,258.613,680,688,786.59
其他非流动资产3,144,662,068.612,940,541,799.97
非流动资产合计188,390,462,498.09185,988,131,903.73
资产总计442,393,440,388.99506,500,751,179.44
流动负债：　　
短期借款42,231,247,179.1637,455,821,364.66
向中央银行借款-　
拆入资金2,726,933,546.063,152,020,194.45
交易性金融负债--
衍生金融负债419,373.903,065,705.76
应付票据818,753,584.55262,712,000.00
应付账款609,277,683.99196,827,622.45
预收款项681,521,392.691,024,652,348.71
合同负债13,330,076.2710,630,355.70
卖出回购金融资产款6,517,360,227.316,072,303,117.41
吸收存款及同业存放149,232,523,638.12220,855,272,069.00
代理买卖证券款9,308,096,273.816,603,598,664.59
代理承销证券款-169,602,361.50
应付职工薪酬172,582,347.57104,575,722.09
应交税费587,416,078.03823,901,454.64
其他应付款2,466,307,778.202,398,259,727.97
其中：应付利息105,004.17105,004.17
应付股利184,083,883.38180,099,041.83
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债39,391,823,890.9436,779,569,505.61
其他流动负债13,664,104,468.4012,323,996,967.73
流动负债合计268,421,697,539.00328,236,809,182.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款49,308,137,600.1151,448,940,038.27
应付债券45,832,882,895.7947,049,453,208.52
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,460,014,977.712,353,945,096.79
长期应付款5,743,663,134.095,552,730,521.01
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,842,964.1624,519,490.62
递延所得税负债2,106,384,701.901,783,602,328.19
其他非流动负债2,693,900,435.144,179,002,074.85
非流动负债合计108,168,826,708.90112,392,192,758.25
负债合计376,590,524,247.90440,629,001,940.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,824,894,266.008,824,894,266.00
其他权益工具1,497,877,358.501,497,877,358.50
其中：优先股　　
永续债1,497,877,358.501,497,877,358.50
资本公积5,527,840,114.435,536,638,390.04
减：库存股128,729,375.37128,729,375.37
其他综合收益3,473,904,722.692,998,076,522.22
专项储备　　
盈余公积1,009,331,703.311,009,331,703.31
一般风险准备2,630,448,593.792,625,471,019.40
未分配利润16,061,436,546.3115,549,439,300.77
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计38,897,003,929.6637,912,999,184.87
少数股东权益26,905,912,211.4327,958,750,054.05
所有者权益（或股东权益）合计65,802,916,141.0965,871,749,238.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计442,393,440,388.99506,500,751,179.44
公司负责人：罗继德 主管会计工作负责人：石仕明 会计机构负责人：李峰立
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入11,521,858,996.1912,616,518,550.04
其中：营业收入7,521,973,180.248,244,135,002.12
利息收入2,693,493,949.372,420,832,646.34
已赚保费--
手续费及佣金收入1,306,391,866.581,951,550,901.58
二、营业总成本10,775,429,169.2611,207,837,634.50
其中：营业成本5,095,235,434.345,097,130,673.55
利息支出2,412,452,151.372,474,114,093.00
手续费及佣金支出96,139,748.74119,525,438.19
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加91,237,913.38139,767,262.16
销售费用1,095,187,602.341,416,150,432.83
管理费用571,411,379.28722,437,255.66
研发费用23,763,213.3829,081,075.39
财务费用1,390,001,726.431,209,631,403.72
加：其他收益184,268,626.61105,370,847.90
投资收益（损失以“-”号填 列）1,565,337,120.142,007,135,058.75
汇兑收益（损失以“-”号填 列）-898,585.293,738,021.29
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）435,778,163.12-216,742,829.78
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-651,716,171.84-920,345,586.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-49,068,105.5110,147,398.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,230,130,874.162,397,983,824.93
加：营业外收入8,949,092.0437,413,594.11
减：营业外支出9,313,055.618,334,534.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）2,229,766,910.592,427,062,884.89
减：所得税费用638,048,742.50744,835,211.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,591,718,168.091,682,227,673.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,591,718,168.091,682,227,673.28
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）599,379,436.17690,871,645.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）992,338,731.92991,356,028.11
六、其他综合收益的税后净额686,658,839.94-343,809,717.47
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额475,828,200.47-255,572,381.71
1.不能重分类进损益的其他综合收 益522,628,124.02-378,389,439.77
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动522,628,124.02-378,389,439.77
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-46,799,923.55122,817,058.06
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益595,140.00-
（2）其他债权投资公允价值变动38,620,100.2256,360,849.49
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-171,268.10410,748.41
（5）现金流量套期储备-16,790,752.17-
（6）外币财务报表折算差额-69,053,143.5066,045,460.16
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额210,830,639.47-88,237,335.76
七、综合收益总额2,278,377,008.031,338,417,955.81
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,075,207,636.64435,299,263.46
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,203,169,371.39903,118,692.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.08
公司负责人：罗继德 主管会计工作负责人：石仕明 会计机构负责人：李峰立
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中航工业产融控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金49,830,084,897.7048,826,453,873.62
客户存款和同业存放款项净增加额-71,444,734,947.85-73,988,224,364.96
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金4,097,786,429.684,416,624,481.55
拆入资金净增加额-420,100,000.00400,000,000.00
回购业务资金净增加额2,245,432,956.262,418,079,155.34
代理买卖证券收到的现金净额2,680,717,998.48-604,564,737.58
收到的税费返还94,970,428.9863,964,040.85
收到其他与经营活动有关的现金2,187,036,306.861,365,102,160.30
经营活动现金流入小计-10,728,805,929.89-17,102,565,390.88
购买商品、接受劳务支付的现金39,950,381,221.9139,150,735,070.55
客户贷款及垫款净增加额4,612,827,010.0913,363,244,365.15
存放中央银行和同业款项净增加额476,963,987.591,180,681,112.75
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产的净增 加额-656,317,192.302,241,796,108.35
拆出资金净增加额-　
支付利息、手续费及佣金的现金2,292,677,269.221,853,815,135.33
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金935,191,858.591,474,013,992.16
支付的各项税费2,139,149,971.743,015,513,745.50
支付其他与经营活动有关的现金1,321,256,372.222,980,872,994.60
经营活动现金流出小计51,072,130,499.0665,260,672,524.39
经营活动产生的现金流量净额-61,800,936,428.95-82,363,237,915.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金69,912,163,455.0982,471,811,697.55
取得投资收益收到的现金862,469,823.29903,841,796.62
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额3,692,008,590.804,697,009,138.58
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金838,754.506,079,836.48
投资活动现金流入小计74,467,480,623.6888,078,742,469.23
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金424,990,519.642,719,458,749.66
投资支付的现金83,657,414,284.3691,688,181,695.89
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-1,987,905.05
支付其他与投资活动有关的现金3,596,158.9470,017,967.42
投资活动现金流出小计84,086,000,962.9494,479,646,318.02
投资活动产生的现金流量净额-9,618,520,339.26-6,400,903,848.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-1,480,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金80,942,637,416.2587,187,459,205.19
收到其他与筹资活动有关的现金12,429,556,857.691,246,379,598.63
筹资活动现金流入小计93,372,194,273.9489,913,838,803.82
偿还债务支付的现金85,068,107,345.4179,640,728,105.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金9,431,279,146.666,913,776,835.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金282,578,141.806,717,097,856.68
筹资活动现金流出小计94,781,964,633.8793,271,602,797.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,409,770,359.93-3,357,763,993.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-81,482,134.88924,363,040.41
五、现金及现金等价物净增加额-72,910,709,263.02-91,197,542,717.18
加：期初现金及现金等价物余额124,483,842,445.54138,245,920,534.25
六、期末现金及现金等价物余额51,573,133,182.5247,048,377,817.07
公司负责人：罗继德 主管会计工作负责人：石仕明 会计机构负责人：李峰立

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024年10月29日

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