[三季报]中远海发(601866):中远海发2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:30:36 中财网

原标题:中远海发:中远海发2024年第三季度报告

证券代码：601866 证券简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入8,112,228,404.3468.6919,872,323,359.4288.76
归属于上市公司股东的净 利润485,517,442.21368.541,380,999,337.2614.66
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润466,709,664.35413.451,126,694,430.566.93
经营活动产生的现金流量 净额3,933,714,772.75114.414,313,149,076.49-18.96
基本每股收益（元/股）0.0358371.050.101914.49
稀释每股收益（元/股）0.0358364.940.101914.49
加权平均净资产收益率 （%）1.60增加 1.20个 百分点4.61增加 0.48个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产123,105,290,095.65125,930,990,151.27-2.24　
归属于上市公司股东的所 有者权益30,229,958,918.6429,283,678,247.373.23　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分14,406,935.37229,859,723.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外7,417,454.3158,818,862.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　1,084,907.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,337,169.78-25,774,739.04
减：所得税影响额1,679,442.049,683,847.90
合计18,807,777.86254,304,906.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期68.69主要是集装箱市场需求上升，集装箱销售量上涨， 集装箱业务营业收入增加所致。
营业收入_年初至报 告期末88.76　
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期368.54主要是集装箱市场需求上升, 集装箱制造业务经营 效益增长所致。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期413.45　
经营活动产生的现金 流量净额_本报告期114.41主要是集装箱销售量上升，集装箱制造业务现金净 流入同比增加所致。
基本每股收益（元/ 股）_本报告期371.05主要是集装箱市场需求上升, 集装箱制造业务经营 效益增长所致。
稀释每股收益（元/ 股）_本报告期364.94　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数270,251报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国海运集团有限公司国有法人4,628,015,69034.09217,391,304无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人3,659,295,88826.950未知-
中远海运投资控股有限公司国有法人1,447,917,51910.671,447,917,519无0
香港中央结算有限公司境外法人182,517,6011.340无0
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司国有法人114,945,9780.850无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型 开放式指数证券投资基金其他70,165,2470.520无0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金其他57,105,1000.420无0
中国远洋海运集团有限公司国有法人47,570,7890.350无0
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低 波动指数发起式证券投资基金其他28,724,2920.210无0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低 波动100交易型开放式指数证券投资基金其他25,421,5000.190无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国海运集团有限公司4,410,624,386人民币普通股4,628,015,690　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED3,659,295,888境外上市外资股3,659,295,888　　　

香港中央结算有限公司182,517,601人民币普通股182,517,601
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司114,945,978人民币普通股114,945,978
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型 开放式指数证券投资基金70,165,247人民币普通股70,165,247
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金57,105,100人民币普通股57,105,100
中国远洋海运集团有限公司47,570,789人民币普通股47,570,789
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低 波动指数发起式证券投资基金28,724,292人民币普通股28,724,292
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低 波动100交易型开放式指数证券投资基金25,421,500人民币普通股25,421,500
王爱军24,869,314人民币普通股24,869,314
前十名股东中回购专户情况说明截至2024年9月30日，公司回购专户股份28,724,292股A股，用于员工 股权激励。　　
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托 管等情况。 （2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私 人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 （3）截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股 4,628,015,690股，占总股本34.09%；中国远洋海运集团有限公司持有中 远海发A股47,570,789股，占总股本0.35%；中远海运投资控股有限公司 持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.67%。合计持有中远海 发A股6,123,503,998股，占总股本45.11%。 （4）截至本报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股份 为100,944,000股，占总股本比例约0.74%。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）详见下表。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金21,634,1470.166,423,2000.0570,165,2470.5200
中国建设银行股份有限公司 －华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资 基金19,268,2000.14344,6000.002557,105,1000.4200

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金10,807,875,085.8013,026,567,151.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产43,141,473.54661,647,188.42
衍生金融资产　　
应收票据3,020,965.536,269,665.89
应收账款3,480,208,233.211,772,024,991.60
应收款项融资　　
预付款项1,091,446,081.741,331,784,190.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款115,565,447.9990,667,888.41
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,356,705,102.762,197,549,888.09
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产432,778,707.01177,067,737.91
一年内到期的非流动资产2,634,925,151.462,887,369,536.80
其他流动资产412,525,204.46470,667,628.39
流动资产合计21,378,191,453.5022,621,615,867.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款26,537,727,110.5828,491,376,023.91
长期股权投资27,002,268,147.2625,801,416,447.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,377,981,054.902,300,347,471.83
投资性房地产103,547,847.65104,660,550.35
固定资产44,276,704,638.0845,006,047,781.59
在建工程204,207,782.60228,572,524.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产188,834,597.63247,841,918.94
无形资产617,030,650.39638,792,446.25
其中：数据资源　　
开发支出1,767,821.52　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用18,610,565.8822,153,958.32
递延所得税资产264,996,028.68261,899,613.26
其他非流动资产133,422,396.98206,265,547.28
非流动资产合计101,727,098,642.15103,309,374,284.25
资产总计123,105,290,095.65125,930,990,151.27
流动负债：　　
短期借款14,001,889,408.9718,745,163,658.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据135,080,541.992,927,488.11
应付账款3,004,471,310.172,600,467,202.97
预收款项422,981,752.85418,206,063.23
合同负债96,977,463.9063,046,767.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬538,372,538.14772,352,339.13
应交税费335,500,039.32274,724,010.55
其他应付款1,268,102,343.08876,061,410.74
其中：应付利息　　
应付股利257,397,072.08　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债117,191.22148,391,531.41
一年内到期的非流动负债10,089,375,785.1914,306,832,987.90
其他流动负债483,584.933,014,931.31
流动负债合计29,893,351,959.7638,211,188,391.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款49,867,632,709.4449,629,058,818.25
应付债券12,000,000,000.008,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债128,963,513.11169,325,455.86
长期应付款500,045,308.40519,940,799.91
长期应付职工薪酬15,663,281.6616,122,781.66
预计负债　　
递延收益81,689,081.4683,378,866.31
递延所得税负债19,092,988.0617,519,947.67
其他非流动负债764,837.10776,842.72
非流动负债合计62,613,851,719.2358,436,123,512.38
负债合计92,507,203,678.9996,647,311,903.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）13,575,938,612.0013,575,938,612.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,466,230,575.252,465,076,378.48
减：库存股84,205,807.6384,205,807.63
其他综合收益-1,669,558,222.29-1,924,206,948.94
专项储备250,849.07　
盈余公积2,431,948,314.162,403,709,586.66
一般风险准备　　
未分配利润13,509,354,598.0812,847,366,426.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计30,229,958,918.6429,283,678,247.37
少数股东权益368,127,498.02　
所有者权益（或股东权益）合计30,598,086,416.6629,283,678,247.37
负债和所有者权益（或股东权 益）总计123,105,290,095.65125,930,990,151.27
公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：张明明
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入19,872,323,359.4210,566,710,243.46
其中：营业收入19,872,323,359.4210,527,553,096.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　39,157,147.41
二、营业总成本19,910,903,282.9210,819,319,288.76
其中：营业成本16,278,178,787.637,489,393,354.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加60,116,365.5475,835,146.04
销售费用6,636,755.6913,916,444.53
管理费用689,695,129.40809,297,182.07
研发费用43,138,674.3155,793,051.74
财务费用2,833,137,570.352,375,084,110.11
其中：利息费用3,070,439,180.262,843,541,223.76
利息收入108,085,223.51101,406,121.05
加：其他收益58,818,862.87188,556,731.00
投资收益（损失以“-”号填 列）1,659,796,770.171,552,638,790.56
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,292,136,233.471,470,833,516.69
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-48,467,619.5897,620,782.01
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-59,325,491.34-151,673,461.43
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）16,200,103.9129,150,262.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,588,442,702.531,463,684,059.79
加：营业外收入3,482,358.005,338,118.36
减：营业外支出29,257,097.0426,763,450.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,562,667,963.491,442,258,727.98
减：所得税费用173,249,764.10237,803,765.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,389,418,199.391,204,454,962.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,175,758,579.851,077,811,350.36
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）213,659,619.54126,643,612.38
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,380,999,337.261,204,454,962.74
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）8,418,862.13　
六、其他综合收益的税后净额254,784,210.10253,345,102.35
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额254,784,210.10253,345,102.35
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　37,906.30
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　37,906.30
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益254,784,210.10253,307,196.05
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益355,102,017.7357,072,250.29
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-11,115,804.13-51,285,641.33
（6）外币财务报表折算差额-89,202,003.50247,520,587.09
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额1,644,202,409.491,457,800,065.09
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,635,783,547.361,457,800,065.09
（二）归属于少数股东的综合收益总 额8,418,862.13　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10190.0890
（二）稀释每股收益(元/股)0.10190.0890
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：张明明
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,453,870,651.5911,359,928,587.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,699,679,360.61453,155,466.12
收到其他与经营活动有关的现金547,451,379.99480,871,723.58
经营活动现金流入小计20,701,001,392.1912,293,955,777.22
购买商品、接受劳务支付的现金13,435,033,024.484,683,252,440.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,171,470,040.631,407,461,176.25
支付的各项税费274,009,206.41401,789,071.46
支付其他与经营活动有关的现金507,340,044.18479,439,279.90
经营活动现金流出小计16,387,852,315.706,971,941,968.48
经营活动产生的现金流量净额4,313,149,076.495,322,013,808.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,611,258,337.765,544,569,798.56
取得投资收益收到的现金438,261,586.74366,981,423.05
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额94,680,215.8457,563,378.39
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额246,318,687.71　
收到其他与投资活动有关的现金5,349,891.094,366,834.16
投资活动现金流入小计6,395,868,719.145,973,481,434.16
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金4,978,908,403.713,678,446,198.53
投资支付的现金3,549,100.003,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,610,556.17108,682,248.48
投资活动现金流出小计4,991,068,059.883,790,128,447.01
投资活动产生的现金流量净额1,404,800,659.262,183,352,987.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金33,923,193,472.5434,395,423,595.67
收到其他与筹资活动有关的现金1,825,726.9343,429,325.86
筹资活动现金流入小计33,925,019,199.4734,438,852,921.53
偿还债务支付的现金37,878,603,206.9643,600,119,258.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金3,604,472,978.014,211,039,498.37
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金127,352,533.8579,130,898.13
筹资活动现金流出小计41,610,428,718.8247,890,289,654.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,685,409,519.35-13,451,436,733.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响172,963,476.20245,289,911.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,794,496,307.40-5,700,780,026.34
加：期初现金及现金等价物余额13,023,556,354.5715,440,560,092.56
六、期末现金及现金等价物余额11,229,060,047.179,739,780,066.22
公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：张明明
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,998,563,997.612,122,131,841.54
交易性金融资产　633,191,440.95
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款7,945,800.00216,698,475.36
应收款项融资　　
预付款项14,530,541.75187,168.02
其他应收款2,609,954,107.594,733,215,486.14
其中：应收利息　　
应收股利　358,840,000.00
存货100,064.27102,824.27
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,039,036,012.44690,036,922.69
其他流动资产3,044,844.79　
流动资产合计7,673,175,368.458,395,564,158.97
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资52,009,524,261.6551,570,263,134.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产432,461,524.99976,090,769.93
投资性房地产　　
固定资产1,886,378.132,430,780.05
在建工程2,832,302.951,071,839.62
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产105,095,195.16129,986,162.44
无形资产7,324,453.109,367,254.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,887.9228,879.20
递延所得税资产　　
其他非流动资产5,211,608,115.647,377,577,583.78
非流动资产合计57,770,735,119.5460,066,816,404.50
资产总计65,443,910,487.9968,462,380,563.47
流动负债：　　
短期借款1,796,445,277.782,995,511,705.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款43,563,134.5943,991,563.57
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬134,938,440.08155,375,386.75
应交税费158,460.514,665,029.36
其他应付款2,602,053,767.103,347,308,759.19
其中：应付利息　　
应付股利257,397,072.08　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,742,880,808.095,640,120,456.57
其他流动负债　　
流动负债合计7,320,039,888.1512,186,972,900.44
非流动负债：　　
长期借款6,955,000,000.008,783,000,000.00
应付债券12,000,000,000.008,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债81,359,560.7897,668,795.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬12,659,004.5813,118,504.58
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,049,018,565.3616,893,787,299.66
负债合计26,369,058,453.5129,080,760,200.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）13,575,938,612.0013,575,938,612.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积21,767,299,558.3121,765,662,737.44
减：库存股84,205,807.6384,205,807.63
其他综合收益147,676.22-1,565,944.21
专项储备　　
盈余公积2,338,168,235.552,309,929,508.05
未分配利润1,477,503,760.031,815,861,257.72
所有者权益（或股东权益）合计39,074,852,034.4839,381,620,363.37
负债和所有者权益（或股东权 益）总计65,443,910,487.9968,462,380,563.47
公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：张明明 （未完）
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