[三季报]科捷智能(688455):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:46:19 中财网
原标题:科捷智能:2024年第三季度报告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能
科捷智能科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入177,152,628.0756.35658,238,730.7640.36
归属于上市公司股东的净 利润-13,863,248.75不适用-56,262,248.17不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-20,880,988.50不适用-69,035,972.79不适用
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-175,697,662.05不适用
基本每股收益（元/股）-0.08不适用-0.32不适用
稀释每股收益（元/股）-0.08不适用-0.32不适用
加权平均净资产收益率 （%）-1.27增加 0.26 个百分点4.94减少 0.39 个百分点
研发投入合计19,964,633.089.8969,504,575.6629.34
研发投入占营业收入的比 例（%）11.27减少 4.76 个百分点10.56减少 0.9个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,707,581,242.272,639,278,554.532.59　
归属于上市公司股东的所 有者权益1,058,618,111.851,218,512,590.42-13.12　

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分3,781.50-18,568.89　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外3,980,985.437,354,654.68　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,628,430.894,421,874.76　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
对外委托贷款取得的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失--　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回378,250.002,914,905.10　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益--　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益--　
非货币性资产交换损益--　
债务重组损益--　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等--　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响--　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用--　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益--　
交易价格显失公允的交易产生的收 益--　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出250,030.49491,802.02　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目--　
减：所得税影响额1,223,738.562,390,943.05　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计7,017,739.7512,773,724.62　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期56.352023年整体订单量较 2022年增加明显，故收入较去 年同期增幅较大（订单签订后通常在 9-12个月左右
　　完成验收并确认收入，因此 2023年签订的订单主要 在 2024年确认收入）
营业收入_年初至报告期 末40.362023年整体订单量较 2022年增加明显，故收入较去 年同期增幅较大（订单签订后通常在 9-12个月左右 完成验收并确认收入，因此 2023年签订的订单主要 在 2024年确认收入）
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期不适用主要原因系本报告期内其他收益增加以及信用减值 损失转回
经营活动产生的现金流量 净额_本报告期不适用主要原因系在手订单较多，支付供应商款项相应增 加
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末不适用主要原因系在手订单较多，支付供应商款项相应增 加
基本每股收益_本报告期不适用主要原因系公司净利润增加
稀释每股收益_本报告期不适用主要原因系公司净利润增加

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数11,671报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融通借出 股份的限售股份 数量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
青岛益捷科技设备有限 责任公司境内非 国有法 人31,000,00017.1431,000,00031,000,000无0
深圳市顺丰投资有限公 司境内非 国有法 人20,145,52411.1400无0
青岛易元投资有限公司境内非 国有法 人15,880,6858.7800无0
邹振华境内自 然人11,000,0006.0800无0
青岛科捷投资管理中心 （有限合伙）其他10,000,0005.5310,000,00010,000,000无0
青岛海尚创智投资有限 公司境内非 国有法 人9,042,5205.0000无0
青岛科捷英贤投资管理 中心（有限合伙）其他4,000,0002.214,000,0004,000,000无0
青岛科捷英豪投资管理 中心（有限合伙）其他4,000,0002.214,000,0004,000,000无0
厦门博润资本投资管理 有限公司－金丰博润（厦 门）股权投资合伙企业 （有限合伙）其他3,230,1201.7900无0
国泰君安证券资管－招 商银行－国泰君安君享 科创板科捷智能 1号战 略配售集合资产管理计 划其他3,069,6601.7000无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
深圳市顺丰投资有限公 司20,145,524人民币普通股20,145,524　　　　
青岛易元投资有限公司15,880,685人民币普通股15,880,685　　　　
邹振华11,000,000人民币普通股11,000,000　　　　
青岛海尚创智投资有限 公司9,042,520人民币普通股9,042,520　　　　
厦门博润资本投资管理 有限公司－金丰博润 （厦门）股权投资合伙 企业（有限合伙）3,230,120人民币普通股3,230,120　　　　
国泰君安证券资管－招 商银行－国泰君安君享 科创板科捷智能 1号战 略配售集合资产管理计 划3,069,660人民币普通股3,069,660　　　　
汇誉私募基金管理（湖 州）有限公司－汇智翔 顺股权投资基金（青 岛）合伙企业（有限合 伙）2,216,627人民币普通股2,216,627　　　　
史竹腾2,015,882人民币普通股2,015,882　　　　
姚后勤2,000,000人民币普通股2,000,000　　　　
国泰君安证裕投资有限 公司1,828,153人民币普通股1,828,153　　　　

上述股东关联关系或一 致行动的说明1、公司实际控制人龙进军为青岛益捷科技设备有限责任公司控股 股东，同时担任青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投 资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）执 行事务合伙人。 2、深圳市顺丰投资有限公司是金丰博润（厦门）股权投资合伙企 业（有限合伙）的有限合伙人。 3、青岛海尚创智投资有限公司是汇智翔顺股权投资基金（青岛） 合伙企业（有限合伙）(以下简称“汇智翔顺”)的有限合伙人，同时持 有汇智翔顺普通合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司 50%股权。 除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：科捷智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金295,675,567.39516,347,444.09
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产332,512,641.12538,576,056.91
衍生金融资产--
应收票据16,681,659.1111,166,925.88
应收账款254,240,167.57369,371,733.65
应收款项融资7,560,517.2814,274,281.00
预付款项192,362,910.6536,365,680.28
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款31,807,308.2419,894,693.46
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货858,783,273.41677,026,505.49
其中：数据资源--
合同资产74,613,517.6766,216,137.40
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产115,575,719.8524,182,854.82
流动资产合计2,179,813,282.292,273,422,312.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产176,474,609.67179,188,173.83
在建工程155,658,119.0210,853,728.26
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产3,929,389.254,304,825.61
无形资产40,815,095.1141,234,169.25
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用776,154.41902,240.71
递延所得税资产61,829,446.1740,462,614.69
其他非流动资产88,285,146.3588,910,489.20
非流动资产合计527,767,959.98365,856,241.55
资产总计2,707,581,242.272,639,278,554.53
流动负债：　　
短期借款231,736,312.60175,141,472.22
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债-9,863,340.00
衍生金融负债--
应付票据211,509,613.52180,807,299.03
应付账款360,555,723.87484,799,551.25
预收款项-0.00
合同负债736,625,291.43490,430,870.03
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬44,235,391.0743,893,985.45
应交税费5,458,699.216,865,171.63
其他应付款15,209,153.885,112,190.74
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债10,022,255.2010,760,878.38
其他流动负债23,329,707.652,817,308.81
流动负债合计1,638,682,148.431,410,492,067.54
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,697,037.89957,734.48
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债8,583,944.109,316,162.09
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计10,280,981.9910,273,896.57
负债合计1,648,963,130.421,420,765,964.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）180,849,167.00180,849,167.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积893,308,257.49892,826,230.93
减：库存股103,897,974.90-
其他综合收益-74,270.5278,293.30
专项储备9,653,833.699,717,551.93
盈余公积27,027,645.1627,027,645.16
一般风险准备--
未分配利润51,751,453.93108,013,702.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计1,058,618,111.851,218,512,590.42
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计1,058,618,111.851,218,512,590.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,707,581,242.272,639,278,554.53
公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：王楠歌
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：科捷智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入658,238,730.76468,956,599.82
其中：营业收入658,238,730.76468,956,599.82
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本757,893,807.24566,896,734.21
其中：营业成本553,303,358.62403,009,381.44
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,576,860.547,725,005.22
销售费用56,553,828.4045,663,811.46
管理费用79,346,690.9959,291,781.98
研发费用69,504,575.6653,737,936.58
财务费用-3,391,506.97-2,531,182.47
其中：利息费用4,569,857.772,899,021.63
利息收入7,201,188.922,983,258.39
加：其他收益7,585,638.726,008,881.70
投资收益（损失以“-”号填列）3,435,103.6411,094,224.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益--
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）986,771.12-8,573,977.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）18,504,251.8820,244,485.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,843,898.62-9,405,103.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）-18,568.89354,643.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-78,005,778.63-78,216,980.95
加：营业外收入796,219.901,904,235.59
减：营业外支出304,417.8868,254.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-77,513,976.61-76,381,000.32
减：所得税费用-21,251,728.44-17,980,029.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-56,262,248.17-58,400,970.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）-56,262,248.17-58,400,970.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-56,262,248.17-58,400,970.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额-152,563.82-131,996.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-152,563.82-131,996.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益-152,563.82-131,996.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-152,563.82-131,996.20
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额--
七、综合收益总额-56,414,811.99-58,532,966.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-56,414,811.99-58,532,966.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.32-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)-0.32-0.32
公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：王楠歌
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：科捷智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,035,162,417.361,064,715,134.46
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还28,449,011.3219,964,400.44
收到其他与经营活动有关的现金64,521,800.2085,042,116.44
经营活动现金流入小计1,128,133,228.881,169,721,651.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,035,469,580.39952,608,785.76
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金182,405,173.63141,826,077.88
支付的各项税费10,560,419.8355,551,444.70
支付其他与经营活动有关的现金75,395,717.08100,724,654.19
经营活动现金流出小计1,303,830,890.931,250,710,962.53
经营活动产生的现金流量净额-175,697,662.05-80,989,311.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-16,299,015.00
取得投资收益收到的现金-6,677,229.9617,063,451.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额46,730.00139,068.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1,802,160,000.001,188,561,200.00
投资活动现金流入小计1,795,529,500.041,222,062,734.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金131,215,976.609,921,726.33
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-45,510,765.48
支付其他与投资活动有关的现金1,668,960,000.00917,900,000.00
投资活动现金流出小计1,800,175,976.60973,332,491.81
投资活动产生的现金流量净额-4,646,476.56248,730,243.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金231,657,000.00175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计231,657,000.00175,000,000.00
偿还债务支付的现金175,100,000.00191,318,909.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,478,867.7839,465,952.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金104,498,708.621,948,791.84
筹资活动现金流出小计284,077,576.40232,733,654.17
筹资活动产生的现金流量净额-52,420,576.40-57,733,654.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,795,212.75-2,329,301.50
五、现金及现金等价物净增加额-228,969,502.26107,677,976.17
加：期初现金及现金等价物余额450,997,542.57182,008,519.53
六、期末现金及现金等价物余额222,028,040.31289,686,495.70
公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：王楠歌

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年 10月 30日

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