[三季报]上海环境(601200):上海环境集团股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 22:56:23 中财网

原标题:上海环境:上海环境集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601200 证券简称：上海环境

上海环境集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,463,535,826.50-1.624,279,802,707.19-0.91
归属于上市公司股东的 净利润187,492,815.3810.98501,522,127.546.08
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润182,562,430.6611.24493,498,052.677.82
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,033,945,404.5445.83
基本每股收益（元/股）0.1392710.980.372546.08
稀释每股收益（元/股）0.1392710.980.372546.08
加权平均净资产收益率 （%）1.72增加0.10 个百分点4.60增加0.07个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产29,573,039,855.5129,830,790,663.72-0.86　
归属于上市公司股东的 所有者权益11,113,880,401.9910,705,011,427.513.82　
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”等指标进行追溯调整。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分33,471.63-15,249.19　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外5,962,062.138,442,340.80　
对外委托贷款取得的损益6,798.7422,098.75　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出475,029.132,238,760.20　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额1,396,609.542,197,336.38　
少数股东权益影响额（税后）150,367.37466,539.31　
合计4,930,384.728,024,074.87　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额45.83主要系节约经营活动现金支出所 致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数67,465报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海城投（集团）有限公司国有法人625,957,17546.500无0
长江生态环保集团有限公司国有法人70,082,6305.210无0
三峡资本控股有限责任公司国有法人64,540,3794.790无0
香港中央结算有限公司其他11,793,8270.880无0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式 指数证券投资基金其他7,708,9730.570无0
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式 指数证券投资基金其他4,285,4000.320无0
孙秀成境内自然人3,892,3120.290无0
韩涛境内自然人3,600,0000.270无0
黄建东境内自然人3,550,0000.260无0
傅刚境内自然人3,516,0000.260无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海城投（集团）有限公司625,957,175人民币普 通股625,957,175　　　
长江生态环保集团有限公司70,082,630人民币普 通股70,082,630　　　
三峡资本控股有限责任公司64,540,379人民币普 通股64,540,379　　　
香港中央结算有限公司11,793,827人民币普 通股11,793,827　　　

招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式 指数证券投资基金7,708,973人民币普 通股7,708,973
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式 指数证券投资基金4,285,400人民币普 通股4,285,400
孙秀成3,892,312人民币普 通股3,892,312
韩涛3,600,000人民币普 通股3,600,000
黄建东3,550,000人民币普 通股3,550,000
傅刚3,516,000人民币普 通股3,516,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一 致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、报告期内，公司新增前10股东招商银行股份有限公司-南方中 证1000交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司 －华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金，以上股东参与 转融通证券出借业务，期末出借余量均为0股。 2、股东孙秀成持有公司股票3,892,312股，其中通过信用证券账 户持有3,892,312股；股东黄建东持有公司股票3,550,000股，其 中通过信用证券账户持有3,550,000股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银 行股份 有限公 司－南 方中证 1000交 易型开 放式指 数证券 投资基837,8340.07175,6000.027,708,9730.5700
金　　　　　　　　
招商银 行股份 有限公 司－华 夏中证 1000交 易型开 放式指 数证券 投资基 金756,8000.0774,2000.014,285,4000.3200
注：“期初普通账户、信用账户持股比例”、“期初转融通出借股份且尚未归还持股比例”以公司2024年1月1日总股本为基数计算；“期末普通账户、信用账户持股比例”、“期末转融通出借股份且尚未归还持股比例”以公司2024年9月30日总股本为基数计算。


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金879,814,228.231,169,315,693.16
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据10,571,938.721,780,814.00
应收账款3,424,758,445.842,947,233,581.16
应收款项融资385,000.48570,731.79
预付款项161,868,046.7476,673,489.86
其他应收款81,340,291.15316,995,184.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货242,745,232.15223,489,878.59
其中：数据资源　　
合同资产435,209,716.25340,561,942.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产253,001,866.32296,444,265.92
其他流动资产773,292,874.22788,844,736.34
流动资产合计6,262,987,640.106,161,910,317.79
非流动资产：　　
债权投资1,200,000.001,200,000.00
其他债权投资　　
长期应收款12,510,020,118.4212,696,618,842.65
长期股权投资40,025,224.5215,227,891.03
其他权益工具投资213,440,000.00195,200,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产87,812,789.4090,664,527.33
固定资产238,260,170.43497,371,368.56
在建工程289,860,615.76255,427,547.37
使用权资产51,328,876.3041,529,868.67
无形资产9,499,600,372.739,686,251,449.45
其中：数据资源　　
开发支出8,494,997.131,400,764.38
其中：数据资源　　
商誉15,446,290.4618,575,788.74
长期待摊费用101,208,177.70114,374,184.02
递延所得税资产70,861,211.4849,013,839.15
其他非流动资产182,493,371.086,024,274.58
非流动资产合计23,310,052,215.4123,668,880,345.93
资产总计29,573,039,855.5129,830,790,663.72
流动负债：　　
短期借款522,318,027.84710,409,384.50
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,549,867,393.783,725,453,429.49
预收款项400,000.00400,000.00
合同负债337,576,726.83247,015,059.40
应付职工薪酬142,025,990.06183,986,689.66
应交税费98,513,387.4395,999,197.71
其他应付款110,741,790.46167,651,001.82
其中：应付利息　　
应付股利3,282,017.74109,829,670.30
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债430,258,343.021,191,296,843.49
其他流动负债299,619,974.80298,576,779.35
流动负债合计5,491,321,634.226,620,788,385.42
非流动负债：　　
长期借款8,694,698,561.978,419,468,818.28
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债43,607,974.0825,649,980.06
长期应付款76,500,000.0076,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债884,282,262.56742,586,533.28
递延收益932,661,774.38975,801,426.37
递延所得税负债326,986,693.80307,832,267.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计10,958,737,266.7910,547,839,025.97
负债合计16,450,058,901.0117,168,627,411.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,346,230,251.001,121,858,543.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,874,693,238.894,099,064,946.89
减：库存股　　
其他综合收益13,680,000.00　
专项储备5,852,701.24　
盈余公积366,103,632.98366,103,632.98
一般风险准备　　
未分配利润5,507,320,577.885,117,984,304.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,113,880,401.9910,705,011,427.51
少数股东权益2,009,100,552.511,957,151,824.82
所有者权益（或股东权益）合计13,122,980,954.5012,662,163,252.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计29,573,039,855.5129,830,790,663.72
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,279,802,707.194,318,927,543.73
其中：营业收入4,279,802,707.194,318,927,543.73
二、营业总成本3,625,041,309.543,705,166,872.13
其中：营业成本2,998,170,997.903,045,543,624.18
税金及附加55,088,040.7852,369,539.06
销售费用3,046,712.369,610,047.42
管理费用285,751,986.93272,292,726.35
研发费用52,744,085.2265,271,183.09
财务费用230,239,486.35260,079,752.03
其中：利息费用236,373,950.43265,106,397.94
利息收入6,614,121.907,239,120.79
加：其他收益72,692,375.0250,325,637.02
投资收益（损失以“-”号填列）-5,635,681.35-147,145.43
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-4,140,748.13-399,422.03
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）132,176.24　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）721,950,267.56663,939,163.19
加：营业外收入2,129,574.202,694,754.01
减：营业外支出350,576.74195,610.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）723,729,265.02666,438,306.53
减：所得税费用121,413,931.82102,901,456.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）602,315,333.20563,536,850.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）602,315,333.20563,536,850.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）501,522,127.54472,792,630.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）100,793,205.6690,744,219.74
六、其他综合收益的税后净额13,680,000.00　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额13,680,000.00　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益13,680,000.00　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动13,680,000.00　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额615,995,333.20563,536,850.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额515,202,127.54472,792,630.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额100,793,205.6690,744,219.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.372540.35120
（二）稀释每股收益(元/股)0.372540.35120

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,217,022,401.284,346,157,647.73
收到的税费返还67,952,877.6323,890,650.00
收到其他与经营活动有关的现金160,708,006.2057,054,912.97
经营活动现金流入小计4,445,683,285.114,427,103,210.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,232,402,192.782,641,353,167.65
支付给职工及为职工支付的现金702,877,095.21741,642,533.48
支付的各项税费290,532,412.68201,880,553.52
支付其他与经营活动有关的现金185,926,179.90133,242,810.40
经营活动现金流出小计3,411,737,880.573,718,119,065.05
经营活动产生的现金流量净额1,033,945,404.54708,984,145.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,240,953.6881,409,335.25
取得投资收益收到的现金18,336,889.85　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额99,218.0049,304.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,677,061.5381,458,639.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金410,504,688.51726,280,020.39
投资支付的现金1,000,000.0015,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,511,268.40　
投资活动现金流出小计415,015,956.91741,280,020.39
投资活动产生的现金流量净额-394,338,895.38-659,821,381.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　75,009,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　75,009,300.00
取得借款收到的现金1,117,855,812.271,923,928,504.49
收到其他与筹资活动有关的现金　4,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,117,855,812.272,002,937,804.49
偿还债务支付的现金1,553,941,033.101,885,874,931.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金461,378,359.96389,404,979.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润110,181,666.5712,766,759.82
支付其他与筹资活动有关的现金12,536,326.9511,042,553.34
筹资活动现金流出小计2,027,855,720.012,286,322,464.80
筹资活动产生的现金流量净额-909,999,907.74-283,384,660.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,592.8033,131.09
五、现金及现金等价物净增加额-270,404,991.38-234,188,764.71
加：期初现金及现金等价物余额1,149,043,900.571,219,661,132.61
六、期末现金及现金等价物余额878,638,909.19985,472,367.90
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金189,415,652.92426,642,912.55
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据8,753.63　
应收账款18,674,081.618,447,227.68
应收款项融资　　
预付款项633,123.97394,696.94
其他应收款208,238,143.80530,794,942.68
其中：应收利息　18,619,067.65
应收股利36,140,124.6468,634,981.11
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产231,320,052.31386,023,414.23
其他流动资产466,594,597.95792,222,064.39
流动资产合计1,114,884,406.192,144,525,258.47
非流动资产：　　
债权投资4,049,900,576.273,686,578,104.11
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,721,457,239.726,598,774,354.57
其他权益工具投资213,440,000.00195,200,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产87,812,789.4090,664,527.33
固定资产2,314,218.182,948,699.74
在建工程　　
使用权资产　5,997,701.35
无形资产3,476,578.935,889,883.75
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　5,934,359.08
递延所得税资产6,632,615.8911,378,651.94
其他非流动资产979,247.36　
非流动资产合计11,086,013,265.7510,603,366,281.87
资产总计12,200,897,671.9412,747,891,540.34
流动负债：　　
短期借款500,302,777.81700,466,277.78
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,835,267.734,941,642.51
预收款项　　
合同负债126,984.13126,984.13
应付职工薪酬18,216,168.7924,774,278.54
应交税费8,830,766.136,534,071.40
其他应付款2,523,626,706.932,466,172,401.93
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,465,360.22451,075,896.55
其他流动负债650,896.811,010,541.50
流动负债合计3,074,054,928.553,655,102,094.34
非流动负债：　　
长期借款877,965,006.39853,736,072.71
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款76,500,000.0076,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益626,583.081,293,068.30
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计955,091,589.47931,529,141.01
负债合计4,029,146,518.024,586,631,235.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,346,230,251.001,121,858,543.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,851,735,872.934,076,107,580.93
减：库存股　　
其他综合收益13,680,000.00　
专项储备　　
盈余公积348,187,310.66348,187,310.66
未分配利润2,611,917,719.332,615,106,870.40
所有者权益（或股东权益）合计8,171,751,153.928,161,260,304.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,200,897,671.9412,747,891,540.34
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳 （未完）
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