[三季报]金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 23:00:52 中财网

原标题:金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	31,474,146,547.90	34.17	77,036,553,879.69	6.12
归属于上市公司股东 的净利润	370,128,054.35	192.66	-436,544,760.35	-4,212.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-167,266,603.03	63.84	-2,222,977,976.09	-119.84
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-9,456,802,718.13	-205.12
基本每股收益（元/股）	0.03	186.66	-0.04	-4,188.35
稀释每股收益（元/股）	0.03	186.66	-0.04	-4,188.35
加权平均净资产收益 率（%）	0.50	增加1.06 个百分点	-0.61	减少0.62个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	270,239,516,052.00	269,679,139,215.48	0.21
归属于上市公司股东 的所有者权益	74,473,286,154.60	73,007,025,417.20	2.01

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分	16,179,365.67	1,017,205,933.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	107,639,853.72	242,937,911.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	2,010,608.18	23,949,721.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,721,669.67	9,838,764.81
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	552,834,809.77	599,832,555.99
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	0.00	10,652,622.12
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益	0.00	176,969,394.58
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,798,668.04	188,061,359.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	4,629,121.77
减：所得税影响额	176,286,510.15	301,222,481.93
少数股东权益影响额（税后）	82,503,807.52	186,421,687.70
合计	537,394,657.38	1,786,433,215.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还收入	149,161,094.88	符合国家政策规定、持续发生
公允价值变动收益	31,537,411.83	财务公司经营范围内业务
供热补贴	3,347,400.00	符合国家政策规定、持续发生
套期工具产生的利得	4,289,443.96	经营范围内业务
套期工具产生的损失	-9,040,261.99	经营范围内业务

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	165.4%	主要是公司持续推进资产合理配置，增加债券基金投资。
应收票据	122.7%	主要由于客户以票据方式支付货款占比增加。
应收款项融资	53.9%
应收账款	39.1%	主要是市场下行，需求减弱，回款周期增加。
预付款项	35.4%	主要是公司预付采购款增加。
其他应收款	55.7%	主要是往来款增加。
合同资产	52.9%	主要是公司工程施工类项目增加所致。
一年内到期的非流动资产	-33.7%	主要是公司融资租赁业务到期清算所致。
债权投资	33.6%	主要是公司持续推进资产合理配置，增加债权产品投资。
其他非流动金融资产	32.7%	主要是公司增加金融资产投资。
合同负债	-48.6%	主要是公司地产项目集中结利所致。
应付短期融资券	-50.2%	主要是公司偿还到期短期融资券所致。
长期借款	44.8%	主要是公司考虑生产经营需要持续优化资本结构所致。
长期应付款	78.9%	主要是公司收购企业影响。
公允价值变动收益	-33.6%	主要是公司持有的投资性房地产评估增值同比减少。
投资收益	37.8%	主要是公司确认的合营联营投资收益同比增加所致。
信用减值损失	1176.3%	主要是公司收回以前年度计提减值的应收账款。
资产减值损失	-5,669.3%	主要是公司计提存货减值同比增加所致。
资产处置收益	56.0%	主要是公司为推动城市发展，积极落实北京市空间规划， 土地收储收益同比增加。
营业外收入	39.8%	主要是公司资产报废及获取的政府补助等利得增加。
营业外支出	-57.9%	主要是公司固定资产报废损失同比减少。
基本每股收益_本报告期	186.66%	主要是公司本报告期内利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-205.1%	主要是市场下行，需求整体趋弱，公司经营流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-324.9%	主要是公司收回投资款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	334.3%	主要是公司考虑生产经营需要持续优化债务结构所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期	63.84%	主要是公司本报告期内经常性利润同比增加。
稀释每股收益_本报告期	186.66%	主要是公司本报告期内归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	192.66%
营业收入_本报告期	34.17%	主要是公司本报告期内部分地产项目集中交付，水泥业务 进入销售旺季。
基本每股收益_年初至报告期末	-4,188.35%	主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-4,188.35%
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-4,212.65%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告期 末	-119.84%

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	111,097	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4,832,665,938	45.26	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,338,764,870	21.90	0	无
中国建材股份有限公司	国有法人	459,940,000	4.31	0	无
香港中央结算有限公司	未知	107,416,751	1.01	0	无
润丰投资集团有限公司	境内非国有 法人	75,140,000	0.70	0	冻结	75,140,000
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	其他	73,179,089	0.69	0	无
中国证券金融股份有限公司	其他	53,695,622	0.50	0	无
北京京国发股权投资基金（有限合 伙）	其他	43,115,900	0.40	0	无
交通银行股份有限公司－景顺长 城中证红利低波动100交易型开 放式指数证券投资基金	其他	35,664,020	0.33	0	无
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	其他	26,141,134	0.24	0	无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
北京国有资本运营管理有限公司	4,832,665,938	人民币普通股	4,832,665,938
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870
中国建材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000
香港中央结算有限公司	107,416,751	人民币普通股	107,416,751
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金	73,179,089	人民币普通股	73,179,089
中国证券金融股份有限公司	53,695,622	人民币普通股	53,695,622
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	43,115,900	人民币普通股	43,115,900
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低 波动100交易型开放式指数证券投资基金	35,664,020	人民币普通股	35,664,020
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理 计划	26,141,134	人民币普通股	26,141,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初（20231229）普通 账户、信用账户持股		期初（20231229）转融通 出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）
中国农业银 行股份有限 公司－中证 500交易型开 放式指数证 券投资基金	23,047,489	0.216	7,071,500	0.066	73,179,089	0.69	0	0
交通银行股 份有限公司 －景顺长城 中证红利低 波动100交 易型开放式 指数证券投 资基金	23,082,320	0.216	345,800	0.003	35,664,020	0.33	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
控股股东增持进展情况
金隅集团控股股东北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）计划自2024年8月22日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持金隅集团A股股份。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-031）。

2024年8月23日，北京国管通过上海证券交易所以集中竞价方式首次增持公司无限售流通A股股份6,682,600股，增持金额为人民币8,525,554元（不含交易费用）。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：临2024-031）。

截至2024年9月30日，北京国管通过集中竞价方式增持公司股份35,308,366股，增持总金额为人民币46,079,520 .12元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	15,335,780,064.60	17,332,116,734.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,460,603,797.06	550,397,005.33
衍生金融资产
应收票据	1,365,552,887.10	613,180,024.79
应收账款	11,390,503,677.93	8,190,446,854.77
应收款项融资	1,174,740,802.42	763,501,720.37
预付款项	2,734,772,882.74	2,019,452,127.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,544,839,048.92	6,132,077,812.09
其中：应收利息	39,648,566.62	33,602,374.77
应收股利	-	2,760,000.00
买入返售金融资产
存货	88,049,455,679.75	95,810,062,788.10
其中：数据资源
合同资产	360,182,053.02	235,605,433.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	461,714,820.32	696,330,818.56
其他流动资产	8,098,422,453.94	8,731,169,477.37
流动资产合计	139,976,568,167.80	141,074,340,797.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	1,156,340,691.50	865,628,511.12
其他债权投资
长期应收款	1,547,811,214.82	1,709,779,597.92
长期股权投资	9,242,244,592.88	9,188,694,018.61
其他权益工具投资	613,665,809.04	649,405,596.88
其他非流动金融资产	489,738,143.37	369,093,598.93
投资性房地产	45,011,998,856.11	43,671,254,377.67
固定资产	44,175,787,924.29	44,080,287,415.16
在建工程	2,330,086,111.85	2,604,995,214.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	998,139,032.43	977,373,084.17
无形资产	16,228,990,283.14	16,170,020,963.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	2,594,455,622.19	2,528,344,651.55
长期待摊费用	1,916,607,409.74	1,849,754,144.59
递延所得税资产	3,476,859,445.56	3,479,773,641.60
其他非流动资产	480,222,747.28	460,393,602.36
非流动资产合计	130,262,947,884.20	128,604,798,418.16
资产总计	270,239,516,052.00	269,679,139,215.48
流动负债：
短期借款	24,732,289,207.56	29,527,007,127.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,248,457,450.32	3,835,290,150.26
应付账款	17,583,226,103.87	18,524,373,921.94
预收款项	376,221,942.10	340,473,964.45
合同负债	12,593,469,229.86	24,490,019,361.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	214,321,636.68	277,870,134.91
应交税费	1,256,272,597.65	973,367,636.46
其他应付款	6,398,078,092.16	6,352,234,808.50
其中：应付利息	933.963.89	45,330,789.42
应付股利	579,189,357.30	530,721,645.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	23,556,771,750.00	22,401,174,031.96
应付短期融资券	3,000,000,000.00	6,018,292,602.73
其他流动负债	3,552,590,801.07	4,864,609,522.05
流动负债合计	97,511,698,811.27	117,604,713,262.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	54,664,197,180.69	37,741,846,739.36
应付债券	13,120,597,773.63	11,099,760,459.11
其中：优先股
永续债
租赁负债	507,736,290.64	500,532,265.14
长期应付款	381,962,477.90	213,484,881.59
长期应付职工薪酬	408,179,273.96	409,306,793.59
预计负债	509,807,716.93	516,634,238.79
递延收益	846,355,277.50	786,216,497.15
递延所得税负债	6,354,126,080.57	6,442,273,261.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	76,792,962,071.82	57,710,055,136.58
负债合计	174,304,660,883.09	175,314,768,398.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	30,460,876,000.00	27,468,376,000.00
其中：优先股
永续债	30,460,876,000.00	27,468,376,000.00
资本公积	5,449,518,505.38	5,461,112,758.98
减：库存股
其他综合收益	620,574,635.29	632,362,250.06
专项储备	71,715,159.59	68,415,551.23
盈余公积	2,935,800,236.68	2,935,800,236.68
一般风险准备	496,135,862.64	496,135,862.64
未分配利润	23,760,894,621.02	25,267,051,623.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	74,473,286,154.60	73,007,025,417.20
少数股东权益	21,461,569,014.31	21,357,345,399.66
所有者权益（或股东权益）合计	95,934,855,168.91	94,364,370,816.86
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	270,239,516,052.00	269,679,139,215.48

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	77,036,553,879.69	72,595,439,481.75
其中：营业收入	77,036,553,879.69	72,595,439,481.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	79,370,061,848.76	74,062,966,868.06
其中：营业成本	69,312,779,063.72	64,743,116,856.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	801,758,838.96	591,355,484.84
销售费用	1,695,409,334.51	1,828,078,677.80
管理费用	4,720,319,046.13	4,348,360,131.96
研发费用	555,502,594.23	475,976,199.08
财务费用	2,284,292,971.21	2,076,079,518.34
其中：利息费用	2,629,074,331.84	2,433,309,377.11
利息收入	380,572,269.77	462,844,636.97
加：其他收益	388,538,708.24	378,490,493.24
投资收益（损失以“-”号填列）	239,242,531.68	173,571,186.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	204,477,876.33	42,501,351.93
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	224,694,182.94	338,620,251.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	612,645,951.28	-56,919,961.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-330,627,705.69	5,936,639.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,014,507,164.02	650,487,464.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,507,136.60	22,658,688.54
加：营业外收入	230,830,121.51	165,071,097.99
减：营业外支出	35,223,068.76	83,761,569.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,099,916.15	103,968,217.13
减：所得税费用	876,717,839.17	522,845,406.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-865,617,923.02	-418,877,189.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	-865,617,923.02	-418,877,189.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	-436,544,760.35	10,614,681.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-429,073,162.67	-429,491,870.95
六、其他综合收益的税后净额	-19,009,100.76	-41,819,516.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-11,787,614.77	-16,927,213.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-24,238,264.78	-28,238,435.76
（1）重新计量设定受益计划变动额	-5,914,655.80	-5,892,568.75
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-18,323,608.98	-22,345,867.01
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	12,450,650.01	11,311,221.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	617,715.30	8,003.65
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	-	4,359,230.05
（6）外币财务报表折算差额	4,382,354.18	-7,008,502.24
（7）自用房地产或存货转换为以公允价 值计量的投资性房地产转换日公允价值大于 账面价值部分	7,450,580.53	13,952,490.40
（8）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	-7,221,485.99	-24,892,302.55
七、综合收益总额	-884,627,023.78	-460,696,705.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-448,332,375.12	-6,312,532.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-436,294,648.66	-454,384,173.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.001

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承 （未完）