[三季报]金隅集团(601992):唐山冀东水泥股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 23:00:52 中财网

原标题:金隅集团:唐山冀东水泥股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-073 唐山冀东水泥股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）7,337,521,765.507,858,533,425.377,858,533,425.37-6.63%18,557,200,512.6522,344,405,281.5522,344,405,281.55-16.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）509,399,138.9046,715,682.3057,519,509.72785.61%-296,767,662.01-322,257,880.69-308,619,505.703.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）427,551,340.4418,976,959.2718,976,959.272,153.00%-490,314,300.14-446,826,917.00-446,826,917.00-9.73%
经营活动产生的现金流 量净额（元）————1,762,054,187.012,265,819,494.752,256,446,718.34-21.91%
基本每股收益（元/股）0.19160.01760.0216787.04%-0.1116-0.1212-0.11613.88%
稀释每股收益（元/股）0.18720.02140.0253639.92%-0.0917-0.1013-0.09644.88%
加权平均净资产收益率1.84%0.16%0.20%1.64%-1.04%-1.07%-1.02%-0.02%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）60,436,928,480.7959,922,803,556.2260,385,548,767.950.09%　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）28,356,863,542.6228,719,002,484.5228,989,551,325.51-2.18%　　　　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）2,826,583.8714,253,420.61　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）64,480,054.84163,842,872.75　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回22,993,959.3522,993,959.35　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　-3,202,632.14　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,720,476.0141,686,081.28　
减：所得税影响额11,983,537.6732,742,306.31　
少数股东权益影响额（税后）5,189,737.9413,284,757.41　
合计81,847,798.46193,546,638.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明
应收款项融资1,015,146,270.05612,153,705.12402,992,564.9365.83%主要是银行承兑票据收取增加。
预付款项838,610,685.20477,111,969.62361,498,715.5875.77%主要是预付原燃材料款及设备款增加。
其他流动资产524,223,063.66749,922,127.00-225,699,063.34-30.10%主要是留抵增值税减少。
长期应收款86,728,492.66135,445,645.15-48,717,152.49-35.97%主要是收回合营公司欠款。
应付票据589,909,312.31390,472,468.51199,436,843.8051.08%主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。
合同负债828,754,365.27598,908,542.97229,845,822.3038.38%主要是预收款形式的销量增加。
应付职工薪酬51,501,383.9534,555,519.9216,945,864.0349.04%主要是应付职工教育经费增加。
应交税费349,669,114.78184,679,625.20164,989,489.5889.34%主要是应交企业所得税、增值税等税费增加。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
投资收益（损失以“－”号填列）88,124,498.93166,303,220.00-78,178,721.07-47.01%主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填 列）15,019,272.86-29,497,869.2244,517,142.08150.92%主要是本期应收款项计提坏账准备同比减少。
资产处置收益（损失以“-”号填 列）11,929,325.5219,917,568.14-7,988,242.62-40.11%主要是本期固定资产处置收益同比减少。
营业外支出14,244,557.0731,587,237.25-17,342,680.18-54.90%主要是本期资产报废损失同比减少。
所得税费用197,885,157.41-31,117,524.54229,002,681.95735.93%主要是本期公司各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延 所得税资产减少，从而导致本期递延所得税费用同比增加。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
筹资活动产生的现金流量净额171,838,397.07-171,939,736.79343,778,133.86199.94%主要是本期分配股利所支付的现金同比减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数85,556报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京金隅集团 股份有限公司国有法人44.34%1,178,645,0571,065,988,043不适用0
冀东发展集团 有限责任公司境内非国有法 人17.22%457,868,3010不适用0
中建材投资有 限公司国有法人1.68%44,642,8570不适用0
芜湖信达降杠 杆投资管理合 伙企业（有限 合伙）境内非国有法 人1.68%44,642,8570不适用0
北京国有资本 运营管理有限 公司国有法人1.68%44,642,85744,642,857不适用0
许育金境内自然人1.14%30,311,5280不适用0
中信证券股份 有限公司国有法人0.93%24,824,8590不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.86%22,908,9480不适用0
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金其他0.76%20,100,4820不适用0
张凯京境内自然人0.41%11,000,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
冀东发展集团有限责任公司457,868,301人民币普通股457,868,301　　　
北京金隅集团股份有限公司112,657,014人民币普通股112,657,014　　　
中建材投资有限公司44,642,857人民币普通股44,642,857　　　
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企 业（有限合伙）44,642,857人民币普通股44,642,857　　　
许育金30,311,528人民币普通股30,311,528　　　
中信证券股份有限公司24,824,859人民币普通股24,824,859　　　
香港中央结算有限公司22,908,948人民币普通股22,908,948　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金20,100,482人民币普通股20,100,482　　　
张凯京11,000,000人民币普通股11,000,000　　　
中国建设银行－易方达增强回报 债券型证券投资基金8,035,714人民币普通股8,035,714　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公 司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行动 人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。除此之　　　　　

　外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）截至报告期末，公司股东许育金持有的30,311,528股股份均通过国 元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金7,014,902,336.996,306,229,602.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据407,950,764.75326,003,741.07
应收账款2,197,259,067.332,085,895,930.46
应收款项融资1,015,146,270.05612,153,705.12
预付款项838,610,685.20477,111,969.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款359,019,609.86398,164,025.96
其中：应收利息1,339,798.422,815,384.49
应收股利14,990,000.00　
买入返售金融资产　　
存货3,469,444,341.003,133,745,087.36
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产524,223,063.66749,922,127.00
流动资产合计15,826,556,138.8414,089,226,188.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款86,728,492.66135,445,645.15
长期股权投资1,704,690,343.191,734,744,216.22
其他权益工具投资420,893,853.07462,743,999.08
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产31,048,066,745.1032,343,634,076.45
在建工程1,127,950,004.791,128,852,715.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产454,688,973.08467,349,638.47
无形资产6,595,797,533.966,794,161,890.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉399,494,636.88399,494,636.88
长期待摊费用1,516,767,952.681,577,537,559.05
递延所得税资产1,125,190,506.841,149,542,811.28
其他非流动资产130,103,299.70102,815,391.00
非流动资产合计44,610,372,341.9546,296,322,579.30
资产总计60,436,928,480.7960,385,548,767.95
流动负债：　　
短期借款2,216,874,316.642,433,291,158.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据589,909,312.31390,472,468.51
应付账款4,627,019,776.364,766,643,651.62
预收款项　　
合同负债828,754,365.27598,908,542.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬51,501,383.9534,555,519.92
应交税费349,669,114.78184,679,625.20
其他应付款989,920,471.011,044,092,642.67
其中：应付利息132,233,142.9177,783,648.17
应付股利4,815,304.83786,584.83
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,713,905,144.635,998,794,501.05
其他流动负债96,375,544.62100,159,942.84
流动负债合计15,463,929,429.5715,551,598,053.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,794,464,228.558,477,584,450.00
应付债券4,468,584,083.343,648,591,434.96
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债131,000,748.84129,085,962.84
长期应付款152,460,040.25210,708,635.15
长期应付职工薪酬41,516,733.0441,800,183.67
预计负债491,743,035.79491,219,058.06
递延收益487,288,258.24499,133,448.12
递延所得税负债291,357,587.31288,182,801.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,858,414,715.3613,786,305,974.39
负债合计30,322,344,144.9329,337,904,027.40
所有者权益：　　
股本2,658,214,859.002,658,214,707.00
其他权益工具291,594,266.15291,594,594.45
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积17,073,400,035.2617,383,038,260.20
减：库存股279,344,753.96279,344,753.96
其他综合收益-398,597,820.51-367,074,849.96
专项储备107,807,499.49102,566,248.58
盈余公积1,401,286,406.971,401,286,406.97
一般风险准备　　
未分配利润7,502,503,050.227,799,270,712.23
归属于母公司所有者权益合计28,356,863,542.6228,989,551,325.51
少数股东权益1,757,720,793.242,058,093,415.04
所有者权益合计30,114,584,335.8631,047,644,740.55
负债和所有者权益总计60,436,928,480.7960,385,548,767.95
法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18,557,200,512.6522,344,405,281.55
其中：营业收入18,557,200,512.6522,344,405,281.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本19,215,917,591.7323,273,027,470.59
其中：营业成本15,193,263,184.5419,102,791,190.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加419,633,068.29393,955,723.99
销售费用377,752,485.14392,420,488.88
管理费用2,670,170,181.612,776,332,879.92
研发费用130,569,574.60137,746,317.00
财务费用424,529,097.55469,780,870.22
其中：利息费用489,264,881.28522,133,865.23
利息收入72,669,143.1985,620,636.78
加：其他收益286,680,150.81277,822,928.23
投资收益（损失以“－”号填列）88,124,498.93166,303,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益78,175,400.16150,309,875.87
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）15,019,272.86-29,497,869.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）11,929,325.5219,917,568.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-256,963,830.96-494,076,341.89
加：营业外收入58,254,733.4469,825,810.24
减：营业外支出14,244,557.0731,587,237.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-212,953,654.59-455,837,768.90
减：所得税费用197,885,157.41-31,117,524.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-410,838,812.00-424,720,244.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）-410,838,812.00-424,720,244.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-296,767,662.01-308,619,505.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-114,071,149.99-116,100,738.66
六、其他综合收益的税后净额-19,938,229.73-60,902,588.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-24,572,126.06-53,267,432.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-32,108,836.44-42,745,641.53
1.重新计量设定受益计划变动额-960,000.00-1,066,642.68
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-31,148,836.44-41,678,998.85
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益7,536,710.38-10,521,791.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,147,956.32930,941.91
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额6,388,754.06-11,452,733.37
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4,633,896.33-7,635,155.58
七、综合收益总额-430,777,041.73-485,622,832.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-321,339,788.07-361,886,938.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额-109,437,253.66-123,735,894.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1116-0.1161
（二）稀释每股收益-0.0917-0.0964
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,202,632.14元，上期被合并方实现的净利润
为：22,730,624.98元。

法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金17,382,340,031.6621,176,616,231.49
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还109,154,446.72234,246,402.88
收到其他与经营活动有关的现金854,747,753.68697,033,410.88
经营活动现金流入小计18,346,242,232.0622,107,896,045.25
购买商品、接受劳务支付的现金11,693,320,671.4914,809,174,171.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,483,563,023.632,421,427,817.42
支付的各项税费1,249,820,575.281,493,452,966.42
支付其他与经营活动有关的现金1,157,483,774.651,127,394,371.55
经营活动现金流出小计16,584,188,045.0519,851,449,326.91
经营活动产生的现金流量净额1,762,054,187.012,256,446,718.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金103,847,170.37264,324,771.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额55,965,773.7572,779,162.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金73,805,646.6671,516,600.81
投资活动现金流入小计233,618,590.78408,620,534.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金936,574,608.391,453,680,390.04
投资支付的现金　7,981,800.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500,313,810.86　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,436,888,419.251,461,662,190.04
投资活动产生的现金流量净额-1,203,269,828.47-1,053,041,655.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金980,000.00123,331,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金980,000.00123,331,800.00
取得借款收到的现金7,026,063,325.075,799,420,695.50
收到其他与筹资活动有关的现金538,835,221.24570,510,462.47
筹资活动现金流入小计7,565,878,546.316,493,262,957.97
偿还债务支付的现金6,227,294,504.194,951,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金397,981,695.52910,419,534.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润4,100,000.0072,941,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金768,763,949.53803,758,159.89
筹资活动现金流出小计7,394,040,149.246,665,202,694.76
筹资活动产生的现金流量净额171,838,397.07-171,939,736.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183,872.29321,977.25
五、现金及现金等价物净增加额730,438,883.321,031,787,303.66
加：期初现金及现金等价物余额5,767,394,380.825,916,770,309.02
六、期末现金及现金等价物余额6,497,833,264.146,948,557,612.68
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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