[担保]美克家居(600337):美克国际家居用品股份有限公司关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度
美克国际家居用品股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）、美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）、北京美克家居销售有限公司（以下称“北京销售”）、美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）； ●为保障公司及子公司业务发展，结合最新融资需求，公司拟为部分全资子公进行担保，具体如下：公司拟以自有资产为天津美克在5,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为天津美克提供担保余额为44,900万元人民币；公司拟以自有资产为美克数创在8,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为美克数创提供担保余额为44,750万元人民币；公司拟以自有资产为北京销售在3,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为北京销售提供担保余额为0元人民币。 同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，具体如下：美克数创为天津美克及天津加工在合计7,000万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前美克数创为天津美克提供担保余额为2,500万元人民币，美克数创为天津加工提供担保余额为0元人民币。 ●公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了保证公司及子公司业务发展，根据公司最新融资需求，公司拟为部分全资子公司进行担保，同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交至公司2024年第五次临时股东大会审议。本次新增担保计划自股东大会审议通过之日起至2024年12月28日止。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。 （三）担保预计基本情况 单位：万元 币种：人民币
公司 2024年度担保计划详见公司于 2023年 12月 13日、2024年 3月 23日、在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度担保计划公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于新增2024年度担保计划的公告》。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人：北京销售 注册地址：北京市朝阳区朝外大街99号二层 注册资本：6,000万人民币 法定代表人：皇甫新华 经营范围：一般项目：家具销售；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；停车场服务；会议及展览服务；平面设计；广告设计、代理；针纺织品及原料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 北京销售成立于 2019年 9月，为公司全资子公司。截至 2023年 12月 31日，该公司资产总额20,160.13万元人民币；负债总额17,654.51万元人民币，其中流动负债总额3,612.76万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产2,505.62万元人民币；2023年实现营业收入13,452.00万元人民币，实现净利润39.73万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额19,293.79万元人民币；负债总额 16,265.91万元人民币，其中流动负债总额2,681.98万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产3,027.87万元人民币；2024年 1-6月实现营业收入 14,215.90万元人民币，实现净利润522.25万元人民币（未经审计）。 截至目前，北京销售不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 （二）被担保人：天津加工 注册地址：天津经济技术开发区泰丰路180号出口加工区内 注册资本：70,000万元人民币 法定代表人：顾少军 经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。 天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额51,924.41万元人民币；负债总额6,573.91万元人民币，其中流动负债总额6,573.91万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产45,350.49万元人民币；2023年实现营业收入19,883.28万元人民币，实现净利润-1,286.95万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额60,584.95万元人民币；负债总额16,165.31万元人民币，其中流动负债总额16,165.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产44,419.64万元人民币；2024年1-6月实现营业收入6,068.00万元人民币，实现净利润-930.85万元人民币（未经审计）。 截至目前，天津加工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 （三）被担保人：天津美克 注册地址：天津开发区第七大街53号 注册资本：14,780万元人民币 法定代表人：顾少军 经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津美克成立于 1997年 5月，为公司全资子公司。截至 2023年 12月 31日，该公司资产总额160,722.87万元人民币；负债总额76,188.55万元人民币，其中流动负债总额76,188.55万元人民币，银行贷款总额5,500.00万元人民币；净资产84,534.33万元人民币；2023年实现营业收入75,106.97万元人民币，实现净利润892.40万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额156,508.64万元人民币；负债总额71,778.88万元人民币，其中流动负债总额 68,077.57万元人民币，银行贷款总额 8,820.00万元人民币；净资产84,729.76万元人民币；2024年1-6月实现营业收入28,455.56万元人民币，实现净利润195.43万元人民币（未经审计）。 截至目前，天津美克不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 （四）被担保人：美克数创 注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期 注册资本：21,000万元人民币 法定代表人：许海 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），住宅室内装饰装修，网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家居用品制造，家居用品销售，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，木材加工，品牌管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），专业设计服务，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），灯具销售，照明器具销售，建筑装饰材料销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），艺术品代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，数字文化创意内容应用服务，数字创意产品展览展示服务，组织文化艺术交流活动，文艺创作，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），企业形象策划，市场营销策划，园区管理服务，创业空间服务，会议及展览服务，项目策划与公关服务，技术进出口，数字文化创意技术装备销售，货物进出口，进出口代理，销售代理，木竹材加工机械制造，金属工具制造，家用电器销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，电容器及其配套设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，人工智能双创服务平台，金属制日用品制造，家用纺织制成品制造，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2023年12月31 日，该公司资产总额67,536.15万元人民币；负债总额46,722.23万元人民币，其中流动负债总额26,151.99万元人民币，银行贷款总额37,968.24万元人民币；净资产20,813.93万元人民币；2023年实现营业收入25,039.32万元人民币，实现净利润432.65万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额68,432.69万元人民币；负债总额47,207.42万元人民币，其中流动负债总额28,164.66万元人民币，银行贷款总额36,444.24万元人民币；净资产21,225.26万元人民币；2024年1-6月实现营业收入13,352.86万元人民币，实现净利润411.34万元人民币（未经审计）。 截至目前，美克数创不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 三、 担保计划的主要内容 1、公司拟以自有资产为天津美克在 5,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。 2、公司拟以自有资产为美克数创在8,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。 3、公司拟以自有资产为北京销售在3,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。 4、美克数创为天津美克及天津加工在合计 7,000万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。 四、担保的必要性和合理性 本次新增担保事项系为满足公司及全资子公司的业务发展、生产经营需要等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。在2024年度担保计划的基础上，公司根据新增融资需求提出本次担保计划，除尚需提交至股东大会审议外，本次新增担保计划已履行相应审议程序，符合相关法律法规的规定。公司及全资子公司生产经营正常，资信状况良好，有能力偿还到期债务。此次担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为：公司及全资子公司之间拟开展的担保行为，满足了公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币171,320.00万元，美元1,000.00万元，担保的余额按照央行中间价折算为人民币178,194.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的48.31%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币98,524.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.71%，无逾期对外担保。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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