[三季报]佛塑科技(000973):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 23:51:30 中财网

原标题:佛塑科技:2024年三季度报告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-43 佛山佛塑科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）568,799,144.08-16.15%1,636,408,131.74-14.61%
归属于上市公司股东 的净利润（元）32,862,353.63-78.00%83,231,779.75-57.25%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）33,256,714.10227.04%75,085,880.51436.41%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——103,148,049.2216.87%
基本每股收益（元/ 股）0.0339-78.04%0.0860-57.28%
稀释每股收益（元/ 股）0.0339-78.04%0.0860-57.28%
加权平均净资产收益 率1.16%下降4.29个百分点2.95%下降4.21个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4,606,011,173.394,589,243,095.580.37%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,835,356,388.082,816,577,650.830.67%
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-1,391,261.03-1,329,725.90主要是本期公司确认固定资 产处置和报废损益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）268,948.261,959,705.59主要是本期控股子公司广东 合捷国际供应链有限公司确 认供应链企业扶持资金 86.73万元及公司收到的稳 岗补贴24.55万元。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,532,972.694,111,164.28主要是本期公司确认交易性 金融资产的银行理财产品的 理财收益和公允价值变动收 益。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回476,731.477,842,804.80主要是本期公司收回对广州 华工百川科技有限公司（以 下简称华工百川）的受偿担 保债权和部分单项计提信用 减值的应收款项所致。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-803,216.75-2,277,183.84主要是本期公司控股子公司 佛山纬达光电材料股份有限 公司（以下简称纬达光电） 确认的海关处罚款及应补缴 税款滞纳金。
减：所得税影响额101,462.63702,531.28--
少数股东权益影响额 （税后）377,112.481,458,334.41--
合计-394,400.478,145,899.24--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.预付账款比期初增加152.24%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致； 2.其他流动资产比期初增加123.28%，主要是本期公司新增购买一年以内大额存单所致； 3.使用权资产比期初增加68.98%，主要是本期公司新增租赁资产所致； 4.交易性金融负债比期初增加 79.34万元，主要是纬达光电期末持有未到期交割的远期外汇交易合约公允价值变动
损失所致；
5.应付票据比期初减少41.79%，主要是本期公司减少票据结算方式所致； 6.应交税费比期初增加239.07%，主要是本期公司应交房产税、土地使用税和企业所得税增加所致； 7.其他应付款比期初减少33.68%，主要是本期公司支付原预留的搬迁建设支出所致； 8.一年内到期的非流动负债比期初增加59.35%，主要是本期公司转入一年内到期的长期借款所致； 9.租赁负债比期初增加215.48%，主要是本期公司新增租赁资产致应付租赁款增加所致； 10.年初至报告期末，其他收益同比减少 73.50%，主要是上年同期公司确认经纬分公司地块征收补偿搬迁奖励所致；
11.年初至报告期末，投资收益同比增加1,031.43万元，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益增加所致； 12.年初至报告期末，信用减值损失同比减少 698.83万元，主要是本期公司收回对华工百川受偿担保债权和部分单
项计提信用减值的应收款项所致；
13.年初至报告期末，资产减值损失同比减少3,648.81万元，主要是本期公司计提长期资产减值损失减少所致； 14.年初至报告期末，资产处置收益同比减少14,813.22万元，主要是上年同期公司确认经纬分公司地块征收补偿收
益所致；
15.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少 323.32万元，主要是本期纬达光电确认海关处罚款及应补缴税款滞
纳金所致；
16.年初至报告期末，利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比减少 49.37%、57.25%，主要是上年同期公司确
认经纬分公司地块征收补偿收益所致；
17.年初至报告期末，所得税费用同比增加 74.83%，主要是本期子公司佛山金万达科技股份有限公司正在开展高新
技术企业复审，暂按25%的税率计缴企业所得税所致；
18.年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 6,108.81万元，主要是本期公司
计提长期资产减值损失减少以及对联营企业确认的投资收益增加所致； 19.年初至报告期末，其他综合收益的税后净额同比减少 942.91万元，主要是上年同期因经纬分公司地块征收造成
在职员工退休福利变动，设定收益计划净负债重新计量所致；
20.年初至报告期末，支付的各项税费同比减少50.38%，主要是本期公司已缴增值税和所得税同比减少所致； 21.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比增加 2,304.01万元，主要是本期公司收到联营企业的利润分
配增加所致；
22.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额减少31,859.26万元，主要是上年
同期公司收到经纬分公司地块征收补偿款所致；
23.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加 173.82%，支付的其他与投资活动有关的现金同比
增加119.04%，主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品发生额增加所致； 24.年初至报告期末，吸收投资所收到的现金即子公司吸收少数股东投资收到的现金同比增加 123.00万元，主要是
子公司佛山市来保利高能科技有限公司吸收少数股东投资收到的现金所致； 25.年初至报告期末，偿还债务所支付的现金同比减少 50.61%，主要是公司根据经营资金需求和融资市场成本变化
调整筹资结构，偿还借款减少所致；
26.年初至报告期末，子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少 46.91%，主要是本期纬达光电现金支付股东股
息红利减少所致；
27.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是公司开具银行承兑汇票及信用
证的保证金变动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数64,605报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省广新控 股集团有限公 司国有法人26.75%258,760,5120-0
中央汇金资产 管理有限责任 公司国有法人1.43%13,856,3000-0
刘庆境内自然人0.53%5,132,4020-0
章安境内自然人0.47%4,587,8000-0
俞云哲境内自然人0.32%3,100,0000-0
冯静境内自然人0.32%3,057,8000-0
屈兴明境内自然人0.29%2,771,0990-0
陈峰境内自然人0.27%2,643,1030-0
万德金境内自然人0.23%2,220,0000-0
丁华根境内自然人0.23%2,200,8000-0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省广新控股集团有限公司258,760,512人民币普通股258,760,512　　　
中央汇金资产管理有限责任公司13,856,300人民币普通股13,856,300　　　
刘庆5,132,402人民币普通股5,132,402　　　
章安4,587,800人民币普通股4,587,800　　　
俞云哲3,100,000人民币普通股3,100,000　　　
冯静3,057,800人民币普通股3,057,800　　　
屈兴明2,771,099人民币普通股2,771,099　　　
陈峰2,643,103人民币普通股2,643,103　　　
万德金2,220,000人民币普通股2,220,000　　　
丁华根2,200,800人民币普通股2,200,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以 下简称广新集团）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股 东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述股东中，广新集团通过普通账户持有公司股份 258,760,512 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0股；中央汇金资 产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份 13,856,300股， 通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0股；刘庆通过普通账 户持有公司股份 0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 5,132,402股；章安通过普通账户持有公司股份 0股，通过融资融 券投资者信用账户持有公司股份 4,587,800股；俞云哲通过普通账 户持有公司股份 0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,100,000股；冯静通过普通账户持有公司股份 105,300股，通过 融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,952,500股；屈兴明通过 普通账户持有公司股份 2,771,099股，通过融资融券投资者信用账 户持有公司股份 0股；陈峰通过普通账户持有公司股份 280,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,363,103股；万 德金通过普通账户持有公司股份 0股，通过融资融券投资者信用账 户持有公司股份 2,220,000股；丁华根通过普通账户持有公司股份 0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,200,800股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）公司投资建设新厂房及配套工程
2022年 6月 22日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》。为了满足纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，公司拟在佛塑科技三水新材料工业园投资新建厂房及土建配
套工程。建成后按市场化原则将厂房及配套工程（人防工程地下室除外）租赁给纬达光电三期项目使用。项目资金来源
为公司自有资金及向银行借款。截至本报告披露日，本项目主体厂房及相关配套工程已全部完成并交付纬达光电使用。

具体情况详见公司于2022年6月23日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（二）公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目
2023年 6月 19日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》，为进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位，公司下属经
纬分公司拟在佛山市三水区投资 23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目。项目资金来源为经纬分公司自筹
及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目新厂房建设及消防改造工作已完成，新设备及配套设施采购正按计划推
进。

2024年 7月 29日，经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与
项目核心团队在项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司（名称暂定佛山佛塑经纬新材料有限公司，
最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称项目公司）承接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工
以自有现金形式设立员工跟投平台（以下简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设
立项目公司，其中佛塑科技持股95.35%，跟投平台持股不超过4.65%。2024年8月8日，跟投平台“佛山纬联投资合伙
企业（有限合伙）”注册成立，项目公司成立工作按计划推进中。

具体情况详见公司于2023年6月20日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年7月30日、2024年8月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（三）公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目
2024年 1月 10日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，为进一步扩大电容膜产能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地
位，公司下属东方电工膜分公司拟在佛山市三水区投资 19,570.19万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目。项
目资金来源为东方电工膜分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目正按计划推进。

具体情况详见公司于2024年1月12日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（四）公司转让参股公司股权暨关联交易
2024年10月17日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的议案》。为进一步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式，以 11,186,463.38元价格
将持有的广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权转让给广新集团。公司与广新研究院受同一
控股股东广新集团控制，公司与广新研究院、广新集团存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。截至本报告披露日，
公司与广新集团尚未签订股权转让协议，相关工作正在推进中。

具体情况详见公司于2024年10月18日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（五）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目
2022年 7月 8日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投
资 49,888.44万元在佛山市三水区佛塑科技三水新材料工业园建设偏光膜三期项目。截至本报告披露日，国产涂布生产
线进入试运行阶段，其他生产线及相关生产辅助设施在建设中。

具体情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日、2022年12月24日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（六）佛山华韩卫生材料有限公司投资建设透气膜扩产项目
2023年 7月 31日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于佛塑科技向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》，为了进一步扩大PE透气膜产能，巩固和提升市场地
位，拟投资8,088.13万元建设吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目。资金来源由公司向华韩公司增资 4,500万元，其
余由华韩公司向银行申请贷款及其自有资金解决。截至本报告披露日，本项目正在进行生产线设备调试等工作。

具体情况详见公司于 2023年 8月 1日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金671,356,874.80834,354,131.94
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产219,541,176.35210,499,422.62
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款323,723,563.48259,508,358.21
应收款项融资162,491,344.36165,400,584.81
预付款项72,827,190.0428,871,690.84
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款21,467,979.1427,993,603.67
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货398,623,322.43467,844,990.25
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产43,781,406.1019,608,158.54
流动资产合计1,913,812,856.702,014,080,940.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资717,831,526.02736,123,766.08
其他权益工具投资11,186,463.3811,183,000.00
其他非流动金融资产28,774,451.6628,774,451.66
投资性房地产--
固定资产1,318,594,675.621,199,172,028.57
在建工程182,037,834.22190,072,626.03
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产9,207,275.705,448,813.98
无形资产192,113,854.35202,489,503.15
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉22,925,443.4922,925,443.49
长期待摊费用424,031.69508,356.16
递延所得税资产16,701,981.8315,689,232.91
其他非流动资产192,400,778.73162,774,932.67
非流动资产合计2,692,198,316.692,575,162,154.70
资产总计4,606,011,173.394,589,243,095.58
流动负债：　　
短期借款224,785,458.96184,499,275.18
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债793,400.00-
衍生金融负债--
应付票据20,945,666.0035,980,797.00
应付账款174,345,643.84221,715,318.93
预收款项--
合同负债23,262,923.4726,149,168.19
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬79,388,521.6184,032,283.91
应交税费21,233,680.276,262,253.15
其他应付款71,984,227.33108,542,497.61
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债135,102,080.1684,785,869.22
其他流动负债2,567,320.892,450,574.78
流动负债合计754,408,922.53754,418,037.97
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款285,776,265.74297,139,305.88
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债6,552,843.302,077,105.21
长期应付款--
长期应付职工薪酬59,634,216.0662,913,769.11
预计负债--
递延收益29,731,253.6632,259,591.90
递延所得税负债2,959,769.722,953,985.68
其他非流动负债--
非流动负债合计384,654,348.48397,343,757.78
负债合计1,139,063,271.011,151,761,795.75
所有者权益：　　
股本967,423,171.00967,423,171.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积394,315,553.14393,901,938.95
减：库存股--
其他综合收益-22,982,098.36-22,932,777.59
专项储备--
盈余公积271,389,402.26271,389,402.26
一般风险准备--
未分配利润1,225,210,360.041,206,795,916.21
归属于母公司所有者权益合计2,835,356,388.082,816,577,650.83
少数股东权益631,591,514.30620,903,649.00
所有者权益合计3,466,947,902.383,437,481,299.83
负债和所有者权益总计4,606,011,173.394,589,243,095.58

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,636,408,131.741,916,459,713.39
其中：营业收入1,636,408,131.741,916,459,713.39
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,519,851,983.231,810,319,738.52
其中：营业成本1,246,259,776.891,514,126,950.21
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加18,578,178.5419,520,396.14
销售费用23,751,015.5322,301,914.25
管理费用138,234,796.30133,793,131.85
研发费用86,410,857.57112,465,115.68
财务费用6,617,358.408,112,230.39
其中：利息费用12,403,875.4719,640,060.08
利息收入7,156,949.3611,065,898.39
加：其他收益9,183,045.6734,656,024.30
投资收益（损失以“－”号填 列）3,790,315.54-6,523,998.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,741,035.47-8,551,165.28
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,251,874.121,413,922.34
信用减值损失（损失以“-”号 填列）5,032,070.25-1,956,268.08
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-16,523,729.27-53,011,788.03
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-1,102,290.70147,029,865.78
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）118,187,434.12227,747,732.85
加：营业外收入449,992.09849,681.71
减：营业外支出2,954,611.13121,135.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）115,682,815.08228,476,279.11
减：所得税费用11,821,627.716,761,955.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）103,861,187.37221,714,324.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以103,861,187.37221,714,324.11
“－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）83,231,779.75194,714,865.57
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）20,629,407.6226,999,458.54
六、其他综合收益的税后净额-95,906.909,333,200.69
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-49,320.779,367,796.19
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益3,463.389,476,355.13
1.重新计量设定受益计划变动 额-9,476,355.13
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值 变动3,463.38-
4.企业自身信用风险公允价值 变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-52,784.15-108,558.94
1.权益法下可转损益的其他综 合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他-52,784.15-108,558.94
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-46,586.13-34,595.50
七、综合收益总额103,765,280.47231,047,524.80
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额83,182,458.98204,082,661.76
（二）归属于少数股东的综合收益 总额20,582,821.4926,964,863.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.08600.2013
（二）稀释每股收益0.08600.2013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。


法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,907,519,549.361,997,697,995.78
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还9,753,531.2513,088,702.56
收到其他与经营活动有关的现金84,253,056.2171,219,412.10
经营活动现金流入小计2,001,526,136.822,082,006,110.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,530,215,871.471,580,388,568.57
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金266,022,709.22277,748,407.57
支付的各项税费36,364,341.2073,280,034.32
支付其他与经营活动有关的现金65,775,165.7162,329,755.90
经营活动现金流出小计1,898,378,087.601,993,746,766.36
经营活动产生的现金流量净额103,148,049.2288,259,344.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金26,655,230.533,615,122.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,163,049.15323,755,619.51
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,525,490,147.02557,109,482.00
投资活动现金流入小计1,557,308,426.70884,480,223.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金178,327,180.39155,665,307.04
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,636,014,105.55746,909,555.56
投资活动现金流出小计1,814,341,285.94902,574,862.60
投资活动产生的现金流量净额-257,032,859.24-18,094,639.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,230,000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,230,000.000.00
取得借款收到的现金324,620,797.61277,493,280.35
收到其他与筹资活动有关的现金13,564,715.5610,600,389.13
筹资活动现金流入小计339,415,513.17288,093,669.48
偿还债务支付的现金243,140,201.28492,241,513.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金91,711,317.3979,244,295.59
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润10,711,342.0020,174,612.45
支付其他与筹资活动有关的现金11,456,062.024,862,494.63
筹资活动现金流出小计346,307,580.69576,348,303.63
筹资活动产生的现金流量净额-6,892,067.52-288,254,634.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-108,292.731,026,054.04
五、现金及现金等价物净增加额-160,885,170.27-217,063,875.11
加：期初现金及现金等价物余额818,950,754.07954,661,947.26
六、期末现金及现金等价物余额658,065,583.80737,598,072.15
（未完）
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