[三季报]美芝股份(002856):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 23:55:55 中财网 |
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原标题: 美芝股份:2024年三季度报告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及除董事李苏华、李碧君、林小利外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
董事李苏华、李碧君、林小利因存在异议不能保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示：
1.董事会、监事会及除李苏华、李碧君、林小利外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | 李苏华 | 董事 | 1、关于 2024年第三季度报告及之前年报中反映的会计与预估损失：无法确认报告及相关财
务数据的真实性、准确性和完整性，且核算标准及使用目的存在严重错误。
2、年报的审计机构亦缺乏公信力。 | | 李碧君 | 董事 | 关于2024年第三季度报告，本人对于报告中财务数据的真实性、准确性和完整性存疑，对于
坏账计提的详细内容没有体现在报告中，公司管理人员亦无向本人解释清楚。其次年报和审
计报告的制作过于随意。 | | 林小利 | 独立董事 | 因在外出差，相关情况不清楚 |
董事李苏华、李碧君、林小利因存在异议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
针对上述董事提出的异议，董事会作出如下说明：
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，时任董事李苏华先生对议案《公司2021年年度报告及其摘要》投同意票。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。李碧君
女士为时任副总经理。
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，董事李苏华先生对议案《公司2022年年度报告及其摘要》投同意票。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年
度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。李碧君女
士为时任副总经理。
在2023年的年度报告中，除董事李苏华、李碧君外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 公司2021年至今，关于续聘会计师事务所的事项经董事会审议通过后，提请年度股东大会审议并通过，具体内容详
见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司审议关于续聘会计师事务所事项的程序完全符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定的相关要求，公司年
度报告内的财务会计报告，皆由具备证券相关业务资格的会计师事务所进行审计。会计师事务所在为公司提供服务的过
程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.2.7 条的规定，公司季度报告中的财务资料无需进行审计，公司在编制
季度报告时严格遵循了相关会计准则以及证券监管等法规和要求。
公司已于2024年10月25日以书面、电话通知及其他形式传达第五届董事会第七次会议的通知及会议议案等相关文件，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 166,447,840.39 | -37.44% | 534,299,922.41 | -15.86% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -38,064,770.60 | -89.56% | -60,455,832.87 | -239.99% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -38,341,853.62 | -88.90% | -59,647,195.37 | -235.77% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | -71,179,260.22 | -191.59% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.2813 | -89.55% | -0.4468 | -240.03% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.2813 | -89.55% | -0.4468 | -240.03% | | 加权平均净资产收益
率 | -12.01% | -229.95% | -18.48% | -472.14% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,059,243,174.60 | 2,168,740,508.93 | -5.05% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 300,351,183.14 | 355,499,288.41 | -15.51% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -1,410,376.98 | -996,950.94 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | -704.25 | 29,749.93 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 1,775,920.19 | 98,416.18 | | | 减：所得税影响额 | 91,209.74 | -217,196.21 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -3,453.81 | 157,048.88 | | | 合计 | 277,083.03 | -808,637.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
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| 资产负债表
科目 | 期末余额
（元） | 上年期末余额
（元） | 同比增减 | 变动原因说明 | | 应收票据 | 95,038.00 | - | 100.00% | 主要系本期期末收到的客户票据未到期未
背书结存所致 | | 一年内到期
的非流动资
产 | 475,214.15 | 115,285.17 | 312.21% | 主要系本期子公司劲鸿一年内到期租赁押
金增加所致 | | 短期借款 | 50,308,613.11 | 183,975,194.14 | -72.65% | 主要系本期期末银行借款减少所致 | | 应付票据 | 15,488,368.80 | 22,461,768.31 | -31.05% | 主要系本期期末以票据形式支付减少所致 | | 合同负债 | 10,631,506.85 | 19,372,110.80 | -45.12% | 主要系本期项目预收款减少所致 | | 其他应付款 | 567,445,211.66 | 349,470,506.75 | 62.37% | 主要系本期收到股东南海城投借款增加及
南海项目客户合作押金增加所致 | | 一年内到期
的非流动负
债 | 8,322,540.17 | 34,580,503.88 | -75.93% | 主要系本期归还原一年内到期的长期借款
所致 | | 预计负债 | 1,436,245.43 | 4,022,706.10 | -64.30% | 主要系本期预计负债已结付冲抵所致 | | 专项储备 | 11,546,928.64 | 6,239,201.04 | 85.07% | 主要系本期支付的安全措施费小于计提额
所致 | | 利润表项目 | 本报告期
（元） | 上年同期
（元） | 同比增减 | 变动原因说明 | | 投资收益 | -5,555,975.26 | -732,361.26 | -658.64% | 主要系本期较上年同期对联营企业万向维
景的投资收益变动所致 | | 资产减值损
失 | 9,261,808.16 | 3,471,577.26 | 166.79% | 主要系本期较上年同期合同资产余额变动
所致 | | 资产处置收
益 | 431,528.05 | -234,799.80 | 283.79% | 主要系本期子公司英聚使用权资产租金下
调所致 | | 营业外收入 | 1,609,806.90 | 0.05 | 3219613700.00% | 主要系本期收到子公司劲鸿股东路裕的业
绩补偿款所致 | | 营业外支出 | 2,968,469.92 | -103,811.65 | 2959.48% | 主要系受下游供应商2019-2021年度进项
发票异常产生所得税补缴滞纳金所致 | | 现金流量表
项目 | 本报告期
（元） | 上年同期
（元） | 同比增减 | 变动原因说明 | | 经营活动产
生的现金流
量净额 | -71,179,260.22 | -24,410,331.02 | -191.59% | 主要系本期收到的工程款减少，支付其他
与经营活动有关的现金增加所致 | | 投资活动产
生的现金流
量净额 | -1,106,487.32 | -3,948,004.94 | 71.97% | 主要系上年同期控股子公司劲鸿收购孙公
司支付的现金所致 | | 筹资活动产
生的现金流
量净额 | 19,063,894.39 | 68,449,011.51 | -72.15% | 主要系本期较上年同期归还银行借款额增
加所致 | | 现金及现金
等价物净增
加额 | -53,221,853.15 | 40,090,675.55 | -232.75% | 主要系本期经营活动和筹资活动产生的流
量净额增减所致 |
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| 报告期末普通股股东总数 | 10,495 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳山汇投资
管理有限公司
－广东怡建股
权投资合伙企
业（有限合
伙） | 国有法人 | 29.99% | 40,580,300 | 0 | 不适用 | 0 | | 李苏华 | 境内自然人 | 13.54% | 18,319,700 | 13,739,775 | 冻结 | 18,319,700 | | 夏鼎 | 境内自然人 | 1.03% | 1,393,900 | 0 | 不适用 | 0 | | 龚云仙 | 境内自然人 | 1.00% | 1,359,800 | 0 | 不适用 | 0 | | 广东华兴玻璃
股份有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.99% | 1,340,193 | 0 | 不适用 | 0 | | 何永波 | 境内自然人 | 0.97% | 1,314,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 李深华 | 境内自然人 | 0.79% | 1,070,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 赖贤妆 | 境内自然人 | 0.72% | 975,100 | 0 | 不适用 | 0 | | 邱兰 | 境内自然人 | 0.63% | 856,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 广东珑鑫投资
咨询有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.61% | 830,260 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 深圳山汇投资管理有限公司－广
东怡建股权投资合伙企业（有限
合伙） | 40,580,300 | 人民币普通股 | 40,580,300 | | | | | 李苏华 | 4,579,925 | 人民币普通股 | 4,579,925 | | | | | 夏鼎 | 1,393,900 | 人民币普通股 | 1,393,900 | | | | | 龚云仙 | 1,359,800 | 人民币普通股 | 1,359,800 | | | | | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 1,340,193 | 人民币普通股 | 1,340,193 | | | | | 何永波 | 1,314,000 | 人民币普通股 | 1,314,000 | | | | | 李深华 | 1,070,000 | 人民币普通股 | 1,070,000 | | | | | 赖贤妆 | 975,100 | 人民币普通股 | 975,100 | | | | | 邱兰 | 856,600 | 人民币普通股 | 856,600 | | | | | 广东珑鑫投资咨询有限公司 | 830,260 | 人民币普通股 | 830,260 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东何永波通过普通账户持有657700股，通过客户信用交易担保
证券账户持有656,300股，实际合计持有1314000股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 68,497,396.42 | 85,925,916.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 95,038.00 | | | 应收账款 | 864,254,735.11 | 951,101,418.07 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 13,076,524.88 | 10,963,349.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,807,791.67 | 16,236,328.74 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 22,371,328.90 | 25,350,524.60 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 449,179,368.80 | 421,738,802.56 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 475,214.15 | 115,285.17 | | 其他流动资产 | 71,782,330.29 | 68,388,010.19 | | 流动资产合计 | 1,501,539,728.22 | 1,579,819,635.20 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,735,260.15 | 1,666,636.97 | | 长期股权投资 | 49,926,575.59 | 55,482,550.85 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 180,101,594.05 | 179,986,000.00 | | 固定资产 | 35,633,858.05 | 39,271,571.49 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 24,396,921.52 | 30,680,257.88 | | 无形资产 | 34,040,390.93 | 37,699,215.41 | | 其中：数据资源 | | |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告
| 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 39,834,685.11 | 39,834,685.11 | | 长期待摊费用 | 6,975,194.35 | 8,219,483.16 | | 递延所得税资产 | 185,058,966.63 | 196,080,472.86 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 557,703,446.38 | 588,920,873.73 | | 资产总计 | 2,059,243,174.60 | 2,168,740,508.93 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 50,308,613.11 | 183,975,194.14 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 15,488,368.80 | 22,461,768.31 | | 应付账款 | 871,218,187.45 | 946,662,248.88 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 10,631,506.85 | 19,372,110.80 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 25,305,536.54 | 28,297,140.65 | | 应交税费 | 14,603,686.00 | 17,396,870.65 | | 其他应付款 | 567,445,211.66 | 349,470,506.75 | | 其中：应付利息 | 149,152.66 | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,322,540.17 | 34,580,503.88 | | 其他流动负债 | 98,449,526.30 | 115,683,795.79 | | 流动负债合计 | 1,661,773,176.88 | 1,717,900,139.85 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 57,227,619.00 | 45,194,207.78 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 19,464,834.38 | 25,682,532.66 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,436,245.43 | 4,022,706.10 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 296,413.54 | 296,413.54 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 78,425,112.35 | 75,195,860.08 | | 负债合计 | 1,740,198,289.23 | 1,793,095,999.93 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 135,312,808.00 | 135,312,808.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 448,494,386.62 | 448,494,386.62 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告
| 专项储备 | 11,546,928.64 | 6,239,201.04 | | 盈余公积 | 29,385,820.15 | 29,385,820.15 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -324,388,760.27 | -263,932,927.40 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 300,351,183.14 | 355,499,288.41 | | 少数股东权益 | 18,693,702.23 | 20,145,220.59 | | 所有者权益合计 | 319,044,885.37 | 375,644,509.00 | | 负债和所有者权益总计 | 2,059,243,174.60 | 2,168,740,508.93 |
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 534,299,922.41 | 634,992,657.41 | | 其中：营业收入 | 534,299,922.41 | 634,992,657.41 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 635,228,788.03 | 688,226,543.18 | | 其中：营业成本 | 558,217,928.61 | 601,349,486.44 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,595,742.51 | 1,522,343.46 | | 销售费用 | 7,801,089.65 | 10,637,896.55 | | 管理费用 | 45,630,210.62 | 56,352,981.11 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 21,983,816.64 | 18,363,835.62 | | 其中：利息费用 | 24,484,941.34 | 17,481,294.00 | | 利息收入 | 3,371,722.08 | 693,430.96 | | 加：其他收益 | 29,749.93 | 107,876.77 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -5,555,975.26 | -732,361.26 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -5,555,975.26 | -732,361.26 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号 | 32,164,141.23 | 26,280,802.54 |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告
| 填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 9,261,808.16 | 3,471,577.26 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 431,528.05 | -234,799.80 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -64,597,613.51 | -24,340,790.26 | | 加：营业外收入 | 1,609,806.90 | 0.05 | | 减：营业外支出 | 2,968,469.92 | -103,811.65 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -65,956,276.53 | -24,236,978.56 | | 减：所得税费用 | 4,771,074.70 | -4,155,058.34 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -70,727,351.23 | -20,081,920.22 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -70,727,351.23 | -20,081,920.22 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -60,455,832.87 | -17,781,481.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -10,271,518.36 | -2,300,439.22 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -70,727,351.23 | -20,081,920.22 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -60,455,832.87 | -17,781,481.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -10,271,518.36 | -2,300,439.22 | | 八、每股收益： | | |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三季度报告
| （一）基本每股收益 | -0.4468 | -0.1314 | | （二）稀释每股收益 | -0.4468 | -0.1314 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,505,686.54 | 797,028,392.87 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,537,741.54 | 1,147,128.52 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,122,253.80 | 41,630,480.90 | | 经营活动现金流入小计 | 631,165,681.88 | 839,806,002.29 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,381,642.00 | 725,186,685.47 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,564,775.11 | 63,682,915.42 | | 支付的各项税费 | 10,781,941.03 | 18,004,339.83 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,616,583.96 | 57,342,392.59 | | 经营活动现金流出小计 | 702,344,942.10 | 864,216,333.31 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -71,179,260.22 | -24,410,331.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 146,385.82 | 7,590.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 146,385.82 | 7,590.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,252,873.14 | 447,748.71 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 3,507,846.23 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,252,873.14 | 3,955,594.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,106,487.32 | -3,948,004.94 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 8,820,000.00 | 180,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 293,002,443.09 | 215,178,782.35 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 301,822,443.09 | 215,358,782.35 | | 偿还债务支付的现金 | 259,332,336.88 | 112,440,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 13,938,900.38 | 24,794,135.02 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,487,311.44 | 9,675,635.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 282,758,548.70 | 146,909,770.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,063,894.39 | 68,449,011.51 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,221,853.15 | 40,090,675.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,459,080.23 | 23,335,311.64 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,237,227.08 | 63,425,987.19 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2024年10月30日
中财网
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