[三季报]新大正(002968):2024年三季度报告

 时间：2024年10月31日 00:01:37 中财网
原标题:新大正:2024年三季度报告

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-045 新大正物业集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计：□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）851,626,540.354.24%2,576,930,068.2612.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）25,251,214.18-36.82%107,029,703.44-15.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）22,349,021.23-38.30%95,975,827.25-17.30%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——-94,170,066.72-11.04%
基本每股收益（元/股）0.11-38.16%0.47-16.07%
稀释每股收益（元/股）0.11-38.08%0.47-16.07%
加权平均净资产收益率2.12%0.39%8.79%-2.11%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,064,655,409.552,052,215,857.330.61%　

归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,228,355,756.221,193,720,733.432.90%
说明：公司前三季度利润下降主要系受到重庆区域社保基数上涨、公司规模增长相应增加信用减值计提以及受行业竞争
加剧造成的部分项目撤场的影响。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,426.63352,767.92-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）10,487,261.8022,490,095.14-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益-3,644,329.27--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-464,167.81-536,453.26-
减：所得税影响额1,450,225.914,902,874.70-
少数股东权益影响额（税后）2,030,772.496,349,658.91-
合计2,902,192.9511,053,876.19--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：万元

项目2024年9月30日2024年1月1日变动额变动比例主要变动原因
货币资金38,009.1261,581.84-23,572.72-38.28%主要系发放现金股利，支付 职工奖金等
应收账款93,194.9668,950.1724,244.7935.16%主要系公司经营规模扩张， 在管项目增加带来应收款增 加所致
在建工程1,674.185,099.42-3,425.23-67.17%主要系渗滤液工程项目达到 预定使用状态
无形资产7,726.323,314.124,412.20133.13%主要系渗滤液项目确认经营 权所致
长期待摊费用122.10195.63-73.53-37.59%主要系待摊费用逐月分摊所 致
递延所得税资产527.03352.27174.7749.61%主要系可抵扣暂时性差异增 加所致
其他非流动资产106.7236.2070.52194.81%可抵扣进项税增加所致
短期借款277.66458.30-180.64-39.41%主要系归还借款所致
合同负债2,482.043,910.09-1,428.05-36.52%主要系结转确认收入所致
其他流动负债148.92234.61-85.68-36.52%主要系结转确认税金所致
长期借款3,234.182,450.20783.9832.00%主要系渗滤液工程借款增加 所致
长期应付款0.00114.26-114.26-100.00%主要系逐步付款所致
2、利润表项目
单位：万元

项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因
财务费用-57.13-339.29282.16-83.16%主要是货币资金减少所致
其他收益2,276.561,402.50874.0562.32%主要系政府税收补贴增加所 致
公允价值变动收益-1.24-3.442.20-64.02%主要系投资性房地产出售减 少所致
资产处置收益47.3675.36-27.99-37.15%主要系本期资产处置减少所 致
营业外支出76.7446.8029.9563.99%主要系违约金及资产报废支 出增加所致
3、现金流量表项目
单位：万元

项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因
投资活动产生的 现金流量净额-4,792.40-9,717.314,924.9150.68%主要系投资长期资产减少所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,313报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王宣境内自然人28.85%65,274,426-不适用-
重庆大正商务信息咨询合伙境内非国有17.40%39,375,000-不适用-
企业（有限合伙）法人　　　　　
李茂顺境内自然人6.96%15,750,00011,812,500不适用-
罗渝陵境内自然人3.21%7,274,320-不适用-
中国建设银行股份有限公司 －中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资基 金其他2.30%5,198,036-不适用-
中国工商银行股份有限公司 －中欧潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金其他1.33%3,001,045-不适用-
中国建设银行股份有限公司 －中欧价值发现股票型证券 投资基金其他1.27%2,868,260-不适用-
廖才勇境内自然人1.26%2,840,020-不适用-
陈建华境内自然人1.21%2,747,500-不适用-
俞文灿境内自然人1.12%2,533,618-不适用-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王宣65,274,426人民币普通股65,274,426　　　
重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）39,375,000人民币普通股39,375,000　　　
罗渝陵7,274,320人民币普通股7,274,320　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资基金5,198,036人民币普通股5,198,036　　　
李茂顺3,937,500人民币普通股3,937,500　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金3,001,045人民币普通股3,001,045　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券 投资基金2,868,260人民币普通股2,868,260　　　
廖才勇2,840,020人民币普通股2,840,020　　　
陈建华2,747,500人民币普通股2,747,500　　　
俞文灿2,533,618人民币普通股2,533,618　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中王宣、李茂顺为一致行动人关系　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 ?不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大正物业集团股份有限公司
2024年9月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金380,091,195.55615,818,361.36
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据199,556.36-
应收账款931,949,625.98689,501,718.83
应收款项融资--
预付款项14,727,372.5711,942,367.33
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款141,178,703.66142,354,618.81
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货9,098,020.6810,544,837.28
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产291,835.54-
其他流动资产14,835,886.2213,855,785.46
流动资产合计1,492,372,196.561,484,017,689.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,082,778.87-
长期股权投资25,348,851.3422,940,740.13
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产30,414,874.0030,414,874.00
投资性房地产94,172,667.7394,212,563.00
固定资产164,939,378.47176,400,646.73
在建工程16,741,813.4850,994,153.72
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产26,971,817.4126,463,735.82
无形资产77,263,221.1633,141,209.95
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉127,789,257.77127,789,257.77
长期待摊费用1,221,008.981,956,307.25
递延所得税资产5,270,343.783,522,679.89
其他非流动资产1,067,200.00362,000.00
非流动资产合计572,283,212.99568,198,168.26
资产总计2,064,655,409.552,052,215,857.33
流动负债：　　
短期借款2,776,642.004,583,000.11
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据2,438,898.51-
应付账款272,313,050.68270,443,268.42
预收款项--
合同负债24,820,391.1139,100,878.68
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬251,708,062.07254,721,915.85
应交税费26,283,521.4028,398,211.84
其他应付款129,124,260.32161,845,874.05
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债14,695,321.8016,437,761.53
其他流动负债1,489,223.462,346,052.72
流动负债合计725,649,371.35777,876,963.20
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款32,341,811.8024,501,988.74
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债17,237,661.8615,721,297.12
长期应付款-1,142,647.04
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益7,120,503.487,335,753.51
递延所得税负债5,307,337.725,344,474.66
其他非流动负债--
非流动负债合计62,007,314.8654,046,161.07
负债合计787,656,686.21831,923,124.27
所有者权益：　　
股本226,277,783.00227,759,683.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积373,933,136.71389,415,201.10
减：库存股15,188,696.6023,199,888.00
其他综合收益24,794,789.0224,807,789.02
专项储备--
盈余公积91,022,317.9291,022,317.92
一般风险准备--
未分配利润527,516,426.17483,915,630.39
归属于母公司所有者权益合计1,228,355,756.221,193,720,733.43
少数股东权益48,642,967.1226,571,999.63
所有者权益合计1,276,998,723.341,220,292,733.06
负债和所有者权益总计2,064,655,409.552,052,215,857.33
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：杨谭 会计机构负责人：李艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,576,930,068.262,292,401,563.35
其中：营业收入2,576,930,068.262,292,401,563.35
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,454,133,742.862,142,889,374.83
其中：营业成本2,260,185,659.551,968,085,566.95
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加14,950,406.6913,734,729.75
销售费用33,687,547.3130,223,866.05
管理费用145,881,433.40134,238,081.33
研发费用--
财务费用-571,304.09-3,392,869.25
其中：利息费用994,468.551,055,149.70
利息收入3,383,996.385,615,371.43
加：其他收益22,765,557.7414,025,026.07
投资收益（损失以“－”号填列）203,120.69196,126.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益203,120.69196,126.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12,372.31-34,387.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,475,235.62-8,243,823.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）473,640.67753,557.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）136,751,036.57156,208,686.53
加：营业外收入110,107.5189,812.74
减：营业外支出767,433.52467,973.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）136,093,710.56155,830,525.97
减：所得税费用18,524,671.6523,729,640.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）117,569,038.91132,100,885.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）117,569,038.91132,100,885.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）107,029,703.44126,215,436.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,539,335.475,885,448.27
六、其他综合收益的税后净额--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额117,569,038.91132,100,885.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额107,029,703.44126,215,436.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额10,539,335.475,885,448.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.470.56
（二）稀释每股收益0.470.56
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：杨谭 会计机构负责人：李艳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,446,153,136.932,033,493,018.94
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金49,425,359.2994,035,852.80
经营活动现金流入小计2,495,578,496.222,127,528,871.74
购买商品、接受劳务支付的现金585,686,818.71587,513,262.43
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,782,772,025.611,443,455,837.23
支付的各项税费159,414,623.10151,622,473.57
支付其他与经营活动有关的现金61,875,095.5229,746,718.46
经营活动现金流出小计2,589,748,562.942,212,338,291.69
经营活动产生的现金流量净额-94,170,066.72-84,809,419.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额952,523.4966,993.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计952,523.4966,993.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,938,076.0656,597,688.29
投资支付的现金2,250,000.002,250,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,688,488.9038,392,417.81
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计48,876,564.9697,240,106.10
投资活动产生的现金流量净额-47,924,041.47-97,173,112.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,630,000.007,144,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,066,921.7223,651,911.21
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,696,921.7230,795,911.21
偿还债务支付的现金2,034,425.771,522,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,104,918.1570,503,384.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,029,000.002,125,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金42,871,430.6530,715,879.46
筹资活动现金流出小计111,010,774.57102,741,264.36
筹资活动产生的现金流量净额-89,313,852.85-71,945,353.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-231,407,961.04-253,927,885.76
加：期初现金及现金等价物余额604,342,325.83589,091,295.28
六、期末现金及现金等价物余额372,934,364.79335,163,409.52
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
公司第三季度报告未经审计。



新大正物业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

　 中财网
各版头条