深康佳Ａ(000016):陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款
康佳集团股份有限公司 关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例 向股东提供借款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）下属控股公司陕西康佳智能家电有限公司（简称“陕西康佳公司”）拟按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向滁州韩上电器有限公司（简称“韩上电器公司”）提供不超过7,350万元的借款，借款期限不超过1年，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。 2、本公司董事局于2024年10月30日召开了第十届董事局第三十六次会议,会议审议通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。本公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 3、目前，本公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.13%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 1.29亿元和 1.8843亿元的财务资助出现逾期，本公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购或继续开发土地等方式最大程度保障本公司的债权，上述事项的具体情况请见本公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，本公司没有逾期未收回财务资助的情形。 一、按股权比例向股东提供借款事项概述 为了提高资金使用效率，本公司下属控股公司陕西康佳公司（本公司的全资子公司合计持有其51%的股权，另一股东韩上电器公司持有其49%的股权）拟根据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向韩上电器公司提供不超过7,350万元的借款，借款期限不超过1年，借款因陕西康佳公司目前有部分闲置资金，为了提高资金使用效率，在保证公司正常运作的前提下，陕西康佳公司计划将部分闲置资金按照股权比例以同等条件向各股东提供短期借款。 本公司董事局于 2024年 10月 30日召开了第十届董事局第三十六次会议,会议审议通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在陕西康佳公司需要资金时，陕西康佳公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。 根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 二、按股权比例提供借款对象的基本情况 企业名称：滁州韩上电器有限公司。住所：安徽省滁州市城东工业园长江东路555号。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：孟宏刚。 成立时间：2010年10月11日。注册资本：3亿元。控股股东：孟宏刚。经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；电器辅件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；工业设计服务；模具制造；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料制造；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 韩上电器公司持有陕西康佳公司49%的股权，韩上电器公司及其股东方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 韩上电器公司2023年度经审计和2024年1-6月未经审计的主要财务指标如下： 单位：万元
三、按股权比例向股东提供借款的主要内容 （一）借款对象：本公司的全资子公司及韩上电器公司。 （二）借款金额：陕西康佳公司在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，拟按照股权比例以同等条件向本公司的全资子公司和韩上电器公司分别提供不超过7,650万元和7,350万元借款。当陕西康佳公司需要资金时，陕西康佳公司的股东将按照股权比例及时归还上述借款。 （三）借款期限：不超过1年。 （四）利率：各股东按照不低于银行同期贷款利率同等计息。 四、风险防范措施 首先，韩上电器公司的资产状况良好，经营情况正常，因此韩上电器公司具备相应的履约能力。其次，陕西康佳公司是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，陕西康佳公司按股权比例向股东提供借款风险可控，不会损害本公司利益。 五、董事会意见 陕西康佳公司在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例以同等条件向股东提供借款，不会影响陕西康佳公司的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 六、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额 目前，本公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.13%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现逾期，本公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购或继续开发土地等方式最大程度保障本公司的债权，上述事项的具体情况请见本公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，本公司没有逾期未收回财务资助的情形。 七、备查文件 第十届董事局第三十六次会议决议。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十月三十一日 中财网
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