[三季报]索菲亚(002572):2024年三季度报告
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时间：2024年10月31日 00:20:58 中财网 |
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原标题: 索菲亚:2024年三季度报告
证券代码：002572 证券简称： 索菲亚 公告编号：2024-065 索菲亚家居股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,726,134,185.74 | -21.13% | 7,655,534,559.64 | -6.64% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 356,999,596.51 | -21.16% | 921,596,114.99 | -3.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 342,738,041.16 | -21.70% | 873,889,275.01 | -3.55% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | — | — | 163,432,686.43 | -92.31% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3707 | -25.71% | 0.9638 | -8.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3707 | -25.71% | 0.9638 | -8.17% | | 加权平均净资产收益率 | 5.25% | -2.46% | 13.18% | -2.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 13,807,319,772.73 | 14,554,891,671.56 | -5.14% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 6,972,653,756.97 | 7,015,405,934.64 | -0.61% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末
金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -3,733,818.91 | -5,970,540.79 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 18,382,315.39 | 40,577,436.75 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,705,528.63 | 10,608,947.04 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 17,087,338.86 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,434,105.19 | 289,404.47 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 1,629,047.24 | | | 减：所得税影响额 | 4,328,707.14 | 14,095,239.47 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,197,867.81 | 2,419,554.12 | | | 合计 | 14,261,555.35 | 47,706,839.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
计入当期损益的代扣个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元
| 资产负债表项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 金额增减
变动比率 | 重大变动说明 | | 货币资金 | 1,565,075,604.07 | 3,494,534,434.90 | -55.21% | 主要是本期支付现金股利及
购买理财产品所致。 | | 交易性金融资产 | 1,345,173,300.00 | 782,439,513.18 | 71.92% | 主要是本期末未到期的理财
产品增加所致。 | | 合同资产 | 30,733,638.54 | 46,247,071.19 | -33.54% | 主要是下属三级子公司广州
装饰装修工程业务项目验收
增加所致。 | | 一年内到期的非
流动资产 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是一年内到期的大额存 | | 资产负债表项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 金额增减
变动比率 | 重大变动说明 | | | | | | 单增加所致。 | | 其他流动资产 | 126,303,024.05 | 61,319,835.65 | 105.97% | 主要是待抵扣及待认证进项
税增加所致。 | | 其他非流动资产 | 972,933,457.01 | 747,677,297.40 | 30.13% | 主要是本期末未到期的定期
存款增加所致。 | | 递延所得税资产 | 257,737,524.15 | 198,260,460.31 | 30.00% | 主要是子公司可抵扣亏损增
加所致。 | | 合同负债 | 846,559,881.04 | 1,306,086,238.91 | -35.18% | 主要是本期对上年末订单陆
续排产发货所致。 | | 应付职工薪酬 | 169,938,083.33 | 287,201,246.80 | -40.83% | 主要是本期支付上年末职工
薪酬及绩效。 | | 一年内到期的非
流动负债 | 252,528,027.50 | 89,933,162.85 | 180.80% | 主要是一年内到期的长期借
款增加所致。 |
2、利润表
单位：元
| 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 金额增减变
动比率 | 重大变动说明 | | 财务费用 | -6,143,773.75 | 37,922,531.94 | -116.20% | 主要是优化借款结构，利息支出减少，以
及定期存单利息收入增加所致。 | | 其他收益 | 59,927,230.28 | 37,420,479.00 | 60.15% | 主要是进项税加计抵减补助款增加所致。 | | 信用减值损失 | -12,409,382.30 | -738,426.11 | -1580.52% | 主要是本期应收账款组合计提坏账金额增
加所致。 | | 资产减值损失 | -10,903,183.86 | -23,208,685.29 | 53.02% | 主要是本期存货周转加快呆滞物料减少导
致跌价准备金额减少。 | | 营业外支出 | 5,410,937.57 | 2,907,610.12 | 86.10% | 主要是资产报废损失增加所致。 |
3、现金流量表
单位：元
| 现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 金额增减变
动比率 | 重大变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 163,432,686.43 | 2,125,436,467.99 | -92.31% | 主要是销售商品、提供劳务
收到的现金减少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -1,300,834,245.29 | -1,189,792,822.08 | -9.33% | 主要是购买理财产品同比增
加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -776,142,329.46 | -495,655,804.51 | -56.59% | 主要是本期支付股息红利增
加所致。 |
2024年1至9月，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入76.56亿元，同比减少 6.64%；实现归母净利润 9.22亿元，同比减少 3.24%。2024年前三季度，公司“提质增效”效果持续显现，实现综合毛利率35.79%，同比增长0.17%。
1、 索菲亚品牌
索菲亚品牌拥有经销商 1,805个，专卖店 2,543家。2024年 1至 9月， 索菲亚品牌实现营业收入68.90亿元，同比下降6.84%， 索菲亚工厂端平均客单价23,679元/单。
2、米兰纳品牌
米兰纳品牌共有经销商 554个，专卖店 579家。2024年 1至 9月，米兰纳品牌实现营业收入 3.67亿元，同比增长14.87%，米兰纳工厂端平均客单价14,731元/单。
3、司米品牌
司米品牌拥有经销商156个，专卖店161家。2024年1至9月，在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下，司米品牌经销商和 索菲亚品牌经销商重叠率进一步降低，终端门店正逐步向整家门店转型，整家策略提升客单值的效果持续体现。
4、华鹤品牌
华鹤品牌共有经销商 275个，专卖店 282家。未来，华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能，推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。
5、整装渠道
公司积极拥抱市场变化，全面深化布局整装渠道，并从品牌、设计、环保、供应链、智造等方面全方位展示了公司的硬核实力。前三季度，公司整装渠道建设持续发力，实现营业收入同比增长 26.34%。
截至2024年9月底，公司集成整装事业部已合作装企数量277个，覆盖全国196个城市及区域。未来，整装渠道将持续开拓合作装企，扩大业务覆盖范围，同时不断深化现有合作装企业务，加快全品类产品布局。
6、大宗业务渠道
报告期内，公司坚持优化大宗业务客户结构，巩固发展与优质地产客户的合作，优质客户收入贡献持续保持稳定；与国内多个Top100地产客户签署战略合作关系，是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商；积极响应“保交楼”政策，开发“保交楼”工程业务。同时，公司通过高端酒店项目、住宅公寓工程项目和品牌经销商等形式，持续布局海外市场；目前已拥有31家海外经销商，覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、越南、泰国等国家，并与海外开发商和承包商合作，为全世界大约40个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,640 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有） | 不适用 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻
结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 江淦钧 | 境内自然人 | 21.54% | 207,422,363 | 155,566,772 | 不适用 | | | 柯建生 | 境内自然人 | 21.54% | 207,422,363 | 155,566,772 | 不适用 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.21% | 69,400,665 | 0 | 不适用 | | | 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 2.15% | 20,682,968 | 0 | 不适用 | | | 索菲亚家居股份有限公司－2024年度
员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 11,344,458 | 0 | 不适用 | | | 中信证券股份有限公司－社保基金
17052组合 | 其他 | 1.15% | 11,049,540 | 0 | 不适用 | | | 中国建设银行股份有限公司－中欧成
长优选回报灵活配置混合型发起式证
券投资基金 | 其他 | 1.07% | 10,300,131 | 0 | 不适用 | | | 中国农业银行股份有限公司－中证 500
交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 10,278,358 | 0 | 不适用 | | | 中国建设银行股份有限公司－中欧价
值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 10,109,299 | 0 | 不适用 | | | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 8,218,800 | 0 | 不适用 | | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数
量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 69,400,665 | 人民币普通股 | 69,400,665 | | | | | 江淦钧 | 51,855,591 | 人民币普通股 | 51,855,591 | | | | | 柯建生 | 51,855,591 | 人民币普通股 | 51,855,591 | | | | | 全国社保基金四一三组合 | 20,682,968 | 人民币普通股 | 20,682,968 | | | | | 索菲亚家居股份有限公司－2024年度员工持股计划 | 11,344,458 | 人民币普通股 | 11,344,458 | | | | | 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 | 11,049,540 | 人民币普通股 | 11,049,540 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵
活配置混合型发起式证券投资基金 | 10,300,131 | 人民币普通股 | 10,300,131 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放
式指数证券投资基金 | 10,278,358 | 人民币普通股 | 10,278,358 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型
证券投资基金 | 10,109,299 | 人民币普通股 | 10,109,299 | | | | | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 8,218,800 | 人民币普通股 | 8,218,800 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股
股东、一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情
况。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用
账户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用
账户持股 | | 期末转融通出借
股份且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合
计 | 占总股本
的比例 | | 中国农业银行股份有
限公司－中证500交
易型开放式指数证券
投资基金 | 3,513,558 | 0.36% | 1,035,100 | 0.11% | 10,278,358 | 1.07% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（1）关于公司实施2024年度员工持股计划事项
公司分别于2024年3月1日、2024年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈 索菲亚家居股份有限公司 2024年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年6月 7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施 2023年度利润分配方案，公司董事会根据《 索菲亚家居股份有限公司 2024年度员工持股计划》相关规定及 2024年第二次临时股东大会的授权，将2024年度员工持股计划受让价格由8.59元/股调整为7.60元/股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10407号），截至2024年6月24日止，公司本次员工持股计划已收到176名员工认购款86,217,881元，实际认购股数11,344,458股，其中高级管理人员、监事共5人，认购股数1,715,000股，未超过股东大会审议通过的拟认购上限。
2024年7月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 11,344,458股公司回购股票已于 2024年 6月28日以非交易过户的方式过户至“ 索菲亚家居股份有限公司－2024年度员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 1.18%，过户价格为 7.60元/股。后续公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
（2）公司全资子公司广州 索菲亚投资有限公司（以下简称“ 索菲亚投资”）拟向 国联证券股份有限公司（以下简称“ 国联证券”）出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）293,901,542股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购 国联证券新增发行的 A股股份。2024年 4月 25日， 索菲亚投资与 国联证券签订《合作意向协议》。2024年 5月 14日， 索菲亚投资与 国联证券签署了《发行股份购买资产框架协议》。
2024年8月 8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》，同意 索菲亚投资向 国联证券出售标的资产，并与 国联证券签署《发行股份购买资产协议》，拟以 76,780.54万元的价格向 国联证券出售所持民生证券293,901,542股股份，并接受 国联证券向 索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价。
本次交易尚需完成相关有权审核机构认可及批准等程序，存在不能获得批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
（3）公司根据自身的战略发展规划需要，以自有资金500万人民币出资设立了广州 索菲亚家居生活用品有限公司（以下简称“家居生活”），本次设立家居生活在公司董事长的决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。家居生活已于2024年9月25日完成工商注册登记手续。
（4）报告期内，公司发生的其他重要事项详见下方所列表格以及披露索引：
| 公告日 | 公告编号 | 公告标题 | 公告阅读网址 | | 2024年7月2日 | 2024-048 | 关于公司 2024年度
员工持股计划完成
非交易过户的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1220511736
＆announcementTime=2024-07-02 | | 2024年8月10日 | 2024-049 | 第五届董事会第二
十八次会议决议的
公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1220833366
＆announcementTime=2024-08-10 | | 2024年8月10日 | 2024-050 | 关于全资子公司出
售参股公司股权并
签署《发行股份购
买资产协议》的公
告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1220833367
＆announcementTime=2024-08-10 | | 2024年8月28日 | 2024-051 | 半年报董事会决议
公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006464
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | 2024-052 | 半年报监事会决议
公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006479
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | 2024-053 | 2024年半年度报告
摘要 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006485
＆announcementTime=2024-08-28 | | 公告日 | 公告编号 | 公告标题 | 公告阅读网址 | | 2024年8月28日 | 2024-054 | 2024年半年度报告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006484
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | 2024-055 | 关于选举产生第六
届监事会职工代表
监事的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006462
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | 2024-056 | 关于开展金融衍生
品交易业务的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006463
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | 2024-057 | 关于召开 2024年第
三次临时股东大会
的通知 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006482
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 独立董事提名人声
明与承诺（吉争
雄） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006477
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 独立董事候选人声
明与承诺(吉争雄） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006465
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 独立董事提名人声
明与承诺（徐勇） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
stockCode=002572＆announcementId=1221006467
＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 独立董事候选人声
明与承诺(徐勇） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 独立董事提名人声
明与承诺（郭飏） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 独立董事候选人声
明与承诺(郭飏） | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 2024年半年度募集
资金存放与使用情
况的专项报告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 资产减值准备管理
制度 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 民生证券股份有限
公司关于索菲亚家
居股份有限公司开
展金融衍生品交易
业务的核查意见 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 半年度非经营性资
金占用及其他关联
资金往来情况汇总
表 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年8月28日 | | 关于开展金融衍生 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det | | 公告日 | 公告编号 | 公告标题 | 公告阅读网址 | | | | 品交易业务的可行
性分析报告 | ail?plate=szse ＆ orgId=9900019037 ＆
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＆announcementTime=2024-08-28 | | 2024年9月10日 | 2024-058 | 关于参加广东辖区
2024年投资者网上
集体接待日活动的
公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-09-10 | | 2024年9月14日 | 2024-059 | 2024年第三次临时
股东大会会议决议
公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-09-14 | | 2024年9月14日 | 2024-060 | 第六届董事会第一
次会议决议的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-09-14 | | 2024年9月14日 | 2024-061 | 第六届监事会第一
次会议决议的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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＆announcementTime=2024-09-14 | | 2024年9月14日 | | 2024年第三次临时
股东大会法律意见
书 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/det
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 索菲亚家居股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,565,075,604.07 | 3,494,534,434.90 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 1,345,173,300.00 | 782,439,513.18 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 23,053,136.32 | 20,766,821.36 | | 应收账款 | 1,060,679,811.02 | 994,887,578.23 | | 应收款项融资 | 248,202,996.75 | 308,783,825.92 | | 预付款项 | 53,264,989.47 | 44,591,324.23 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 69,027,065.61 | 66,766,390.57 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 476,692,702.76 | 563,836,903.28 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 30,733,638.54 | 46,247,071.19 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 126,303,024.05 | 61,319,835.65 | | 流动资产合计 | 5,098,206,268.59 | 6,384,173,698.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 65,491,004.30 | 65,994,881.20 | | 其他权益工具投资 | 2,484,286.89 | 3,975,452.90 | | 其他非流动金融资产 | 786,570,000.00 | 786,570,000.00 | | 投资性房地产 | 62,317,647.32 | 54,182,488.64 | | 固定资产 | 3,797,995,304.29 | 3,712,229,671.01 | | 在建工程 | 987,210,423.95 | 765,140,862.10 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 75,640,098.68 | 77,993,661.65 | | 无形资产 | 1,609,268,250.99 | 1,647,426,767.89 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 2,743,611.21 | 1,613,312.90 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 18,940,991.50 | 18,940,991.50 | | 长期待摊费用 | 69,780,903.85 | 90,712,125.55 | | 递延所得税资产 | 257,737,524.15 | 198,260,460.31 | | 其他非流动资产 | 972,933,457.01 | 747,677,297.40 | | 非流动资产合计 | 8,709,113,504.14 | 8,170,717,973.05 | | 资产总计 | 13,807,319,772.73 | 14,554,891,671.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,185,545,354.38 | 2,021,869,687.16 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 149,215,837.79 | 169,398,891.43 | | 应付账款 | 1,272,434,809.10 | 1,500,825,613.89 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 846,559,881.04 | 1,306,086,238.91 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 169,938,083.33 | 287,201,246.80 | | 应交税费 | 279,076,930.52 | 308,105,225.10 | | 其他应付款 | 319,317,434.14 | 340,157,792.70 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 252,528,027.50 | 89,933,162.85 | | 其他流动负债 | 168,185,783.70 | 222,473,087.55 | | 流动负债合计 | 5,642,802,141.50 | 6,246,050,946.39 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 727,897,312.71 | 867,813,392.40 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 51,601,249.48 | 42,946,672.42 | | 长期应付款 | 1,510,146.27 | 5,500,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 64,231,962.44 | 69,351,564.10 | | 递延所得税负债 | 44,638,683.68 | 44,729,362.00 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 889,879,354.58 | 1,030,340,990.92 | | 负债合计 | 6,532,681,496.08 | 7,276,391,937.31 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 963,047,164.00 | 963,047,164.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 1,410,831,027.99 | 1,523,927,427.79 | | 减：库存股 | 0.00 | 99,999,002.64 | | 其他综合收益 | 98,741.28 | 97,668.37 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 568,914,690.43 | 568,914,690.43 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 4,029,762,133.27 | 4,059,417,986.69 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,972,653,756.97 | 7,015,405,934.64 | | 少数股东权益 | 301,984,519.68 | 263,093,799.61 | | 所有者权益合计 | 7,274,638,276.65 | 7,278,499,734.25 | | 负债和所有者权益总计 | 13,807,319,772.73 | 14,554,891,671.56 |
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：马远宁 会计机构负责人：钟世魁 2、合并年初到报告期末利润表 （未完）
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