ST起步(603557):ST起步：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 投资种类：大额存单 ? 投资金额：6,000万元 ? 履行的审议程序：起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）召开第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第十七次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 ? 特别风险提示：公司本次购买的大额存单属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的情形 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）投资金额 本次委托理财金额共 6,000万元。 （三）资金来源 1、委托理财的资金来源系公司及子公司闲置可转债募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕301号）核准，公司获准发行可转换公司债券为 52,000万元，每张面值 100元，共计 520万张，发行价格为 100元/张，期限 6年，扣除各项发行费用 1,080.24万元后，公司本次募集资金净额为 50,919.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 4月 16日出具了《验证报告》（天健验〔2020〕76号）。 （四）投资方式 2024年 10月 30日，公司于浙江泰隆商业银行股份有限公司开立了大额存单账户，账号为 33100010207000000073，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
三、审议程序 公司于 2024年 4月 25日第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第十七次会议、2024年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。保荐机构对该事项发表了核查意见。 四、投资风险分析及风控措施 公司此次以闲置募集资金购买的人民币大额存单投资安全性高，风险可控。 公司按照投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下： （1）公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。 （2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 （3）公司财务部必须建立台账对理财产品或结构性存款等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 （4）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。 五、投资对公司的影响 公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。 特此公告。 起步股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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