[三季报]海峡股份(002320):2024年三季度报告

时间：2024年10月31日 00:36:11 中财网

原标题:海峡股份:2024年三季度报告

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2024-57 海南海峡航运股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	855,482,902.51	-0.74%	3,219,402,445.19	6.76%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	15,463,763.36	-82.99%	253,930,791.74	-31.24%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,600,904.56	-83.83%	250,673,030.80	-31.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,098,625,633.24	-16.88%
基本每股收益（元/ 股）	0.0069	-83.03%	0.1139	-31.26%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0069	-83.03%	0.1139	-31.26%
加权平均净资产收益 率	0.33%	-1.84%	5.98%	-3.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,776,752,250.24	7,765,531,856.50	0.14%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,293,021,845.12	4,281,369,982.77	0.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-1,544.76	95,996.35
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,277,708.13	3,896,038.31
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-985,407.35	-967,143.42
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		549,750.42	个税手续费返还。
减：所得税影响额	65,889.68	577,146.48
少数股东权益影响额 （税后）	-637,992.46	-260,265.76
合计	862,858.80	3,257,760.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
年初至报告期期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额549,750.42元，均为按照《中华人民共和国个人
所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、资产负债情况
项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,677,746,607.34	1,646,730,200.18	1.88%	主要是报告期公司经 营效益增加带来的资 金存量增加。
应收账款	199,617,865.82	60,769,065.75	228.49%	主要是报告期公司业 务量增加影响应收船 舶运费增加。
预付款项	19,645,897.04	10,373,276.60	89.39%	主要是报告期预付燃 油款和工程项目款增 加所致。
其他应收款	180,608,344.78	99,320,763.24	81.84%	主要是报告期公司应 收票款增加所致。
存货	69,161,382.41	54,407,318.03	27.12%	主要是报告期公司原 材料及燃料库存增 加。
长期股权投资	7,631,119.18	6,730,065.98	13.39%	主要是报告期公司参 股企业盈利较年初增 加影响。
固定资产	4,843,939,214.55	5,076,447,967.90	-4.58%	主要是报告期公司计 提固定资产折旧所 致。
在建工程	79,164,575.33	370,000.00	21295.83%	主要是报告期购置一 艘平板货船进行改造 所致。
使用权资产	138,207,447.39	172,481,300.57	-19.87%	主要是报告期公司计 提使用权资产折旧所 致。
长期待摊费用	6,547,780.32	11,716,088.58	-44.11%	主要是报告期公司计 提长期费用摊销所 致。
应付账款	213,020,384.27	282,978,860.04	-24.72%	主要是报告期公司支 付新海客运综合枢纽 工程款所致。
合同负债	9,121,765.35	7,376,069.95	23.67%	主要是报告期公司预 收票款增加所致。
应付职工薪酬	183,096,120.93	202,859,013.13	-9.74%	主要是报告期公司支 付2023年绩效薪酬所 致。
应交税费	86,755,203.07	87,018,171.27	-0.30%	主要是报告期公司支 付2023年度汇算清缴 所得税影响。
租赁负债	56,684,193.71	102,855,476.52	-44.89%	主要是报告期公司支 付使用权资产租金所 致。
递延所得税负债	21,066,536.22	28,306,503.14	-25.58%	主要是报告期公司使 用权资产余额减少所 致。
资本公积	320,158,773.90	307,009,091.94	4.28%	主要是报告期公司计 提股权激励费用所 致。
专项储备	9,382,212.60	6,254,587.74	50.01%	主要是报告期公司计 提安全生产费所致。
未分配利润	1,454,692,924.42	1,459,318,368.89	-0.32%	主要是报告期公司分 红所致。
二、收入利润情况
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	3,219,402,445.19	3,015,462,192.29	6.76%	主要是报告期内公司 业务量增长所致。
营业成本	1,754,675,106.21	1,507,900,117.67	16.37%	主要是报告期内公司 折旧费、人工费用等 同比增加所致。
税金及附加	21,877,565.62	9,709,353.19	125.32%	主要是报告期公司支 付新海客运综合枢纽 房产税所致。
销售费用	10,846,612.00	12,012,041.44	-9.70%	主要是报告期内公司 营销费同比减少所 致。
管理费用	291,089,727.89	262,631,743.92	10.84%	主要是报告期内公司 中介经费增加所致。
财务费用	2,611,705.41	-6,041,016.07	143.23%	主要是报告期内公司 同比增加新海客运综 合枢纽项目利息支出 所致。
投资收益	901,053.20	1,670,502.19	-46.06%	主要是报告期公司参 股企业盈利同比减少 所致。
信用减值损失	-11,889,200.46	-10,933,983.96	8.74%	主要是报告期公司计 提信用减值损失增加 所致。
资产处置收益	95,996.35	43,152.00	122.46%	主要是报告期公司提 前终止部分使用权资 产所致。
净利润	869,699,142.30	970,169,295.32	-10.36%	主要是成本费用增幅 大于收入增幅所致。
归属于母公司所有者的净利润	253,930,791.74	369,313,732.18	-31.24%	主要是净利润同比下 降所致。
三、现金流量情况
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,098,625,633.24	1,321,665,592.39	-16.88%	主要是报告期内公司 支付员工2023年绩效 薪酬及税费同比增 加。
投资活动产生的现金流量净额	-212,918,611.73	-85,789,003.72	-148.19%	主要是报告期内公司 支付新海客运综合枢 纽工程款项同比增 加。
筹资活动产生的现金流量净额	-854,059,107.49	-1,210,739,547.42	29.46%	主要是报告期公司支 付股东减资款较上年 同期减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
海南港航控股 有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,46 8	0	不适用	0
深圳市盐田港 股份有限公司	国有法人	14.06%	313,418,296	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.13%	25,291,666	0	不适用	0
中国海口外轮 代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.34%	7,604,037	0	不适用	0
童彬原	境内自然人	0.20%	4,369,500	0	不适用	0
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,707	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.19%	4,256,300	0	不适用	0
何忠平	境内自然人	0.17%	3,790,900	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证 1000交易型开 放式指数证券 投资基金	其他	0.12%	2,781,850	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海南港航控股有限公司	1,304,545,468	人民币普通股	1,304,545,46 8
深圳市盐田港股份有限公司	313,418,296	人民币普通股	313,418,296
香港中央结算有限公司	25,291,666	人民币普通股	25,291,666
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297	人民币普通股	10,036,297
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	7,604,037	人民币普通股	7,604,037
童彬原	4,369,500	人民币普通股	4,369,500
廖世伟	4,267,707	人民币普通股	4,267,707
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	4,256,300	人民币普通股	4,256,300
何忠平	3,790,900	人民币普通股	3,790,900
中国工商银行股份有限公司－广 发中证1000交易型开放式指数 证券投资基金	2,781,850	人民币普通股	2,781,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海 口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公 司持有本公司10,036,297股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知 是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司海安航线船舶运输车辆 347.19万辆次，同比增长 0.7%；运输旅客 1094.52万人次，同比
减少 0.9%。轮渡港口进出口车流量 356.40万辆次，同比增长 0.7%，进出口客流量 1121.87万人次，同比减少1.6%。西沙航线航次同比减少 22.5%，服务旅客同比增长 16.3%，北海航线航次同比减少 22.6%，车运量同比减少 53.1%，客运量同比减少 33.9%。

2021年 9月 29日公司披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方
式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
2024年10月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,677,746,607.34	1,646,730,200.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	199,617,865.82	60,769,065.75
应收款项融资
预付款项	19,645,897.04	10,373,276.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	180,608,344.78	99,320,763.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	69,161,382.41	54,407,318.03
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	91,770,581.24	152,438,833.48
流动资产合计	2,238,550,678.63	2,024,039,457.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,631,119.18	6,730,065.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	580,435.09	601,217.20
固定资产	4,843,939,214.55	5,076,447,967.90
在建工程	79,164,575.33	370,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	138,207,447.39	172,481,300.57
无形资产	363,747,750.46	370,708,585.27
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	6,547,780.32	11,716,088.58
递延所得税资产	89,872,955.32	96,657,272.72
其他非流动资产	8,510,293.97	5,779,901.00
非流动资产合计	5,538,201,571.61	5,741,492,399.22
资产总计	7,776,752,250.24	7,765,531,856.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	213,020,384.27	282,978,860.04
预收款项	15,278.04	12,000.00
合同负债	9,121,765.35	7,376,069.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	183,096,120.93	202,859,013.13
应交税费	86,755,203.07	87,018,171.27
其他应付款	171,432,707.21	141,795,215.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	88,756,506.52	80,566,517.65
其他流动负债	324,518.71	172,710.34
流动负债合计	752,522,484.10	802,778,557.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	423,317,591.71	423,317,601.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	56,684,193.71	102,855,476.52
长期应付款	4,895,403.16	4,728,980.20
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	139,255,936.04	143,035,319.23
递延所得税负债	21,066,536.22	28,306,503.14
其他非流动负债
非流动负债合计	645,219,660.84	702,243,880.09
负债合计	1,397,742,144.94	1,505,022,437.94
所有者权益：
股本	2,228,933,187.00	2,228,933,187.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	320,158,773.90	307,009,091.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备	9,382,212.60	6,254,587.74
盈余公积	279,854,747.20	279,854,747.20
一般风险准备
未分配利润	1,454,692,924.42	1,459,318,368.89
归属于母公司所有者权益合计	4,293,021,845.12	4,281,369,982.77
少数股东权益	2,085,988,260.18	1,979,139,435.79
所有者权益合计	6,379,010,105.30	6,260,509,418.56
负债和所有者权益总计	7,776,752,250.24	7,765,531,856.50

法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：叶伟 会计机构负责人：陈栋 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,219,402,445.19	3,015,462,192.29
其中：营业收入	3,219,402,445.19	3,015,462,192.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,081,100,717.13	1,786,212,240.15
其中：营业成本	1,754,675,106.21	1,507,900,117.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	21,877,565.62	9,709,353.19
销售费用	10,846,612.00	12,012,041.44
管理费用	291,089,727.89	262,631,743.92
研发费用
财务费用	2,611,705.41	-6,041,016.07
其中：利息费用	12,984,099.30
利息收入	17,805,666.32	15,991,284.72
加：其他收益	4,449,034.56	2,261,140.34
投资收益（损失以“－”号填	901,053.20	1,670,502.19
列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	901,053.20	1,670,502.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,889,200.46	-10,933,983.96
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	95,996.35	43,152.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,131,858,611.71	1,222,290,762.71
加：营业外收入	412,654.69	662,696.04
减：营业外支出	1,379,798.11	513,689.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,130,891,468.29	1,222,439,768.92
减：所得税费用	261,192,325.99	252,270,473.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	869,699,142.30	970,169,295.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	869,699,142.30	970,169,295.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	253,930,791.74	369,313,732.18
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	615,768,350.56	600,855,563.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	869,699,142.30	970,169,295.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	253,930,791.74	369,313,732.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	615,768,350.56	600,855,563.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1139	0.1657
（二）稀释每股收益	0.1139	0.1657

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：叶伟 会计机构负责人：陈栋 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,129,101,897.16	2,941,780,543.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,462,046.81	11,051,910.41
收到其他与经营活动有关的现金	109,509,566.67	149,042,086.56
经营活动现金流入小计	3,257,073,510.64	3,101,874,540.30
购买商品、接受劳务支付的现金	852,349,191.44	639,086,515.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	775,379,651.61	675,884,324.53
支付的各项税费	401,875,059.01	296,637,002.48
支付其他与经营活动有关的现金	128,843,975.34	168,601,105.24
经营活动现金流出小计	2,158,447,877.40	1,780,208,947.91
经营活动产生的现金流量净额	1,098,625,633.24	1,321,665,592.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	7,160.00	31,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,160.00	31,866.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	212,925,771.73	85,820,869.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	212,925,771.73	85,820,869.72
投资活动产生的现金流量净额	-212,918,611.73	-85,789,003.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	8,498,324.29
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	778,392,335.22	547,641,105.73
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	510,679,189.15	447,339,112.32
支付其他与筹资活动有关的现金	67,168,447.98	663,098,441.69
筹资活动现金流出小计	854,059,107.49	1,210,739,547.42
筹资活动产生的现金流量净额	-854,059,107.49	-1,210,739,547.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	31,647,914.02	25,137,041.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,644,650,401.57	1,437,883,221.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,676,298,315.59	1,463,020,262.57

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）