海峡股份(002320):调整2024年度日常关联交易预计额度
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时间：2024年10月31日 00:36:11 中财网 |
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原标题:
海峡股份:关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
股票简称：
海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-58
海南海峡航运股份有限公司
关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、调整 2024年度日常关联交易预计额度的基本情况
（一）2024年度日常关联交易原预计额度情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“
海峡股份”）于2024年3月28日及2024年4月19日分别召开了第七届董事会第二十六次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2024年度拟发生的各类日常关联交易总计130,203万元，具体内容详见公司2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》。
（二）本次调整2024年度日常关联交易预计额度情况
2024年10月30日，公司第七届董事会第三十四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2024年度日常关联交易预计额度。2024年全年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年度日常关联交易总额调整为134,315万元。
公司关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
公司独立董事事先召开了2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次调整2024年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。
二、2024年日常关联交易调整情况
基于公司业务发展及日常经营的需要，2024年全年预计公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司、以及广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，具体内容如下： 2024年日常关联交易调整表
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 调整金额（万元） |
| 港航控股及其下属公司 | 办公费 | -75.83 |
| | 服务费 | 387.42 |
| | 劳务费 | 527.39 |
| | 燃料费 | 300.20 |
| | 修理费 | 8.49 |
| | 营销费 | 230.00 |
| | 员工餐费 | 6.11 |
| | 租赁费 | -74.80 |
| 中远海运下属公司 | 办公费 | 222.18 |
| | 保险费 | 89.28 |
| | 材料费 | 410.00 |
| | 服务费 | -555.36 |
| | 劳务费 | 2,032.03 |
| | 培训费 | 1.00 |
| | 票务收入 | -1,575.71 |
| | 燃料费 | 710.60 |
| | 物料费 | 5.00 |
| | 修理费 | 425.00 |
| | 营销费 | 191.77 |
| | 营业外收入 | 1.00 |
| | 租赁费 | 855.73 |
| | 参展费 | 130.00 |
| 湛江集团及其下属公司 | 办公费 | -129.00 |
| | 服务费 | -16.00 |
| | 物料费 | 5.00 |
| 合计 | 4,112 | |
2024年日常关联交易调整汇总表
单位：万元
| 关联
交易
类别 | 关联人 | 关联交易内
容 | 关联交易
定价原则 | 2023年实际数 | 2024年预计数
（调整前） | 2024年预计数
（调整后） | 2024年预
计数调整
差异 |
| 接受
劳务 | 港航控股及
其下属公司 | 办公费 | 参考市场
价格 | 219.86 | 167.83 | 92.00 | -75.83 |
| | | 服务费 | 参考市场
价格 | 463.70 | 1,422.79 | 1,810.21 | 387.42 |
| | | 港口费 | 参考市场
价格 | 124.71 | 291.30 | 291.30 | - |
| | | 劳务费 | 参考市场
价格 | 2,919.91 | 5,476.62 | 6,004.01 | 527.39 |
| | | 修理费 | 参考市场
价格 | 22.23 | 46.51 | 55.00 | 8.49 |
| | | 营销费 | 参考市场
价格 | 2,496.79 | 2,850.00 | 3,080.00 | 230.00 |
| | | 员工餐费 | 参考市场
价格 | 125.11 | 153.13 | 159.24 | 6.11 |
| | | 租赁费 | 参考市场
价格 | - | - | 20.00 | 20.00 |
| | | 办公费 | 参考市场
价格 | 140.10 | 243.21 | 305.71 | 62.50 |
| | | 服务费 | 参考市场
价格 | 38.85 | 1,134.60 | 579.24 | -555.36 |
| | | 劳务费 | 参考市场
价格 | 151.92 | 303.12 | 2,335.15 | 2,032.03 |
| | | 培训费 | 参考市场
价格 | 252.08 | 422.92 | 423.92 | 1.00 |
| | | 销售收入 | 参考市场
价格 | 89.61 | 169.21 | 169.21 | - |
| | | 修理费 | 参考市场
价格 | 252.16 | 486.73 | 911.73 | 425.00 |
| | | 参展费 | 参考市场 | - | - | 130.00 | 130.00 |
| | | | 价格 | | | | |
| | 广东省湛江
航运集团有
限公司及其
下属公司 | 安全生产
费 | 参考市场
价格 | 158.47 | - | - | - |
| | | 办公费 | 参考市场
价格 | 33.52 | 129.36 | - | -129.36 |
| | | 服务费 | 参考市场
价格 | 165.39 | 237.03 | 221.03 | -16.00 |
| | | 港口费 | 参考市场
价格 | 9,017.89 | 9,166.40 | 9,166.40 | - |
| | | 劳务费 | 参考市场
价格 | - | 18.00 | 18.00 | - |
| | | 物料费 | 参考市场
价格 | 21.60 | - | - | - |
| | | 修理费 | 参考市场
价格 | 4,531.19 | 6,149.00 | 6,149.00 | - |
| | | 员工餐费 | 参考市场
价格 | - | 30.00 | 30.00 | - |
| | 其他 | 服务费 | 参考市场
价格 | 2,471.01 | - | - | - |
| 采购
商品 | 港航控股及
其下属公司 | 办公费 | 参考市场
价格 | 146.83 | 338.17 | 338.17 | - |
| | | 材料费 | 参考市场
价格 | - | 72.60 | 72.60 | - |
| | | 燃料费 | 参考市场
价格 | 85.97 | 70.75 | 370.95 | 300.20 |
| | 中远海运下
属公司 | 办公费 | 参考市场
价格 | 79.82 | 106.21 | 265.89 | 159.68 |
| | | 材料费 | 参考市场
价格 | 2,918.09 | 3,803.81 | 4,213.81 | 410.00 |
| | | 服务费 | 参考市场
价格 | - | 1.89 | 1.89 | - |
| | | 燃料费 | 参考市场
价格 | 41,786.96 | 50,692.30 | 51,402.90 | 710.60 |
| | | 物料费 | 参考市场
价格 | - | - | 5.00 | 5.00 |
| | 广东省湛江
航运集团有
限公司及其
下属公司 | 办公费 | 参考市场
价格 | 346.35 | 277.55 | 277.90 | 0.35 |
| | | 材料费 | 参考市场
价格 | 2,048.11 | - | - | - |
| | | 物料费 | 参考市场
价格 | 38.77 | - | 5.00 | 5.00 |
| 租赁
业务 | 港航控股及
其下属公司 | 租赁费 | 参考市场
价格 | 2,687.17 | 4,094.36 | 3,999.56 | -94.80 |
| | 中远海运下
属公司 | 租赁费 | 参考市场
价格 | 1,282.62 | 5,857.34 | 6,713.07 | 855.73 |
| | 广东省湛江
航运集团有
限公司及其
下属公司 | 租赁费 | 参考市场
价格 | 1,016.49 | 742.06 | 742.06 | - |
| 保险
业务 | 中远海运下
属公司 | 保险费 | 参考市场
价格 | 178.60 | 428.01 | 517.29 | 89.28 |
| 金融
服务 | 中远海运下
属公司 | 利息收入 | 参考市场
价格 | 853.11 | 1,227.28 | 1,227.28 | - |
| 委托
销售 | 港航控股及
其下属公司 | 委托销售
收入 | 参考市场
价格 | 10,295.18 | 22,809.17 | 22,809.17 | - |
| 销售
商品 | 港航控股及
其下属公司 | 销售收入 | 参考市场
价格 | 110.17 | 171.01 | 171.01 | - |
| | 中远海运下
属公司 | 销售收入 | 参考市场
价格 | 1,586.93 | 3,092.69 | 1,708.75 | -1,383.9
4 |
| 提供
劳务 | 港航控股及
其下属公司 | 港口费收
入 | 参考市场
价格 | - | 29.20 | 29.20 | - |
| | 广东省湛江
航运集团有
限公司及其
下属公司 | 劳务派遣
收入 | 参考市场
价格 | 253.78 | 330.00 | 330.00 | - |
| 其他
收入 | 港航控股及
其下属公司 | 其他收入 | 参考市场
价格 | 0.02 | - | - | - |
| | 中远海运下
属公司 | 其他收入 | 参考市场
价格 | 62.11 | - | 1.00 | 1.00 |
| | 广东省湛江
航运集团有
限公司及其
下属公司 | 其他收入 | 参考市场
价格 | 478.10 | - | - | - |
| 资产
出租 | 港航控股及
其下属公司 | 租赁收入 | 参考市场
价格 | - | 4,844.04 | 4,844.04 | - |
| | | 水电收入 | 参考市场
价格 | 8.63 | 33.28 | 33.28 | - |
| | 广东省湛江
航运集团有
限公司及其
下属公司 | 租赁收入 | 参考市场
价格 | -202.87 | 283.00 | 283.00 | - |
| | | 承包经营
收入 | 参考市场
价格 | 1,474.30 | 2,001.00 | 2,001.00 | - |
| | 其他 | 租赁收入 | 参考市场
价格 | 375.15 | - | - | - |
| 合计 | 91,606 | 130,203 | 134,315 | 4,112 | | | |
三、关联人介绍和关联关系
（一）海南港航控股有限公司
1、基本情况
截至2024年6月30日，港航控股总资产1,621,740.46万元，净资产
1,068,393.78万元；2024年上半年营业收入296,834.34万元，净利润53,776.62万元。（以上数据未经审计）
2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：
| 关联方 | 关联类型 |
| 海口港集装箱码头有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 洋浦国际集装箱码头有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航拖轮有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航物流有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航鑫三利集装箱服务有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航国际马村港务管理有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航控股有限公司海口港务分公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航通用码头有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航劳务发展有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航现代服务发展有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海口港信通科技有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南港航船舶燃料供销有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海口港恒安装卸有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海南诚港人力资源有限公司 | 港航控股下属企业 |
| 海口港天安装卸有限公司 | 港航控股下属企业 |
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2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：
| 关联方 | 关联类型 |
| 中海电信有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中海电信有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中海电信有限公司大连分公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运科技股份有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 海南国盛石油有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中国船舶燃料湛江有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运船舶供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 广东中远海运重工有限公司广州分公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远关西涂料（上海）有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运财产保险自保有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运集团财务有限责任公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店 | 中远海运下属企业 |
| 大连中远海运物资供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 大连中远海运国际旅行社有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 中远海运下属企业 |
| 青岛远洋船舶供应有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 上海远洋国际贸易有限公司 | 中远海运下属企业 |
| 中远海运客运有限公司 | 中远海运下属企业 |
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2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：
| 关联方 | 关联类型 |
| 湛江徐闻港有限公司 | 湛航集团下属企业 |
| 广东徐闻港航控股有限公司 | 湛航集团下属企业 |
| 广东徐闻海峡航运有限公司 | 湛航集团下属企业 |
| 广东省湛江航运集团有限公司船厂 | 湛航集团下属企业 |
| 广东双泰运输集团有限责任公司 | 湛航集团下属企业 |
| 海南湛航投资发展有限公司 | 湛航集团下属企业 |
| 海安新港港务有限公司 | 湛航集团下属企业 |
3、与上市公司的关联关系
公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。
4、履约能力分析
湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是? 否?
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审查意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了2024年第三次独立董事专门会议，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议意见为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。
七、备查文件
1.第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2.第七届监事会第二十六次临时会议决议；
3.第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司 董 事 会
2024年10月31日
中财网
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