[三季报]广发证券(000776):2024年三季度报告

时间：2024年10月31日 00:36:20 中财网

原标题:广发证券:2024年三季度报告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-051
广发证券股份有限公司
二○二四年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）余莉红女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本季度报告未经过审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	7,358,929,828.38	54.08%	19,137,048,463.57	6.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,402,057,661.53	88.90%	6,764,429,378.69	16.43%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	2,118,508,547.96	62.68%	6,485,861,136.59	21.53%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-	-	31,163,341,650.54	150.77%
基本每股收益（元/股）	0.29	107.14%	0.80	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.29	107.14%	0.80	14.29%
加权平均净资产收益率	1.85%	增加 0.90个百分点	5.26%	增加 0.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	770,653,448,432.52	682,181,679,228.41	12.97%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	142,788,719,467.83	135,717,647,870.07	5.21%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

归属于年初至报告期末的永续债利息（元）	672,717,452.04
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.80

（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	570,032.76	4,143,295.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	622,760,639.02	625,267,974.50	主要为财政 奖励款。
除上述各项之外的其他非经常性损益项目	-2,534,853.09	-8,029,071.31
减：所得税影响额	155,432,317.53	155,643,244.14
少数股东权益影响额（税后）	181,814,387.59	187,170,712.39
合计	283,549,113.57	278,568,242.10	--

注：上述非经常性损益明细表系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》的要求确定和披露。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	2024年09月30日	2023年12月31日	增减	主要变动原因
货币资金	161,430,501,375.70	118,815,210,608.15	35.87%	期末客户资金存款增加。
结算备付金	21,986,133,138.16	34,510,389,022.86	-36.29%	期末客户备付金减少。
衍生金融资产	11,009,423,972.31	5,034,080,928.93	118.70%	期末衍生金融工具规模增加。
债权投资	80,601,132.48	129,711,575.06	-37.86%	期末债券投资规模减少。
其他权益工具投资	11,992,229,530.01	5,696,950,862.18	110.50%	期末其他权益工具投资规模增 加。
拆入资金	45,751,666,087.25	22,653,003,311.65	101.97%	期末银行拆入资金规模增加。
交易性金融负债	10,780,834,418.51	17,609,062,491.86	-38.78%	期末收益凭证规模减少。
衍生金融负债	15,408,180,750.04	4,700,925,321.20	227.77%	期末衍生金融工具规模增加。
递延所得税负债	249,968,889.43	449,045,308.16	-44.33%	期末应纳税暂时性差异减少。
其他负债	8,570,608,458.52	5,829,713,790.43	47.02%	期末应付票据增加。
其他综合收益	2,194,534,951.53	1,338,708,059.93	63.93%	期末其他权益工具投资公允价 值变动增加。
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减	主要变动原因
利息净收入	1,373,635,587.27	2,479,236,766.52	-44.59%	本期融资融券利息收入和其他 债权投资利息收入减少。
投资收益	5,551,476,128.36	3,421,421,290.10	62.26%	本期金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	968,405,017.80	-96,697,385.81	-	本期交易性金融资产公允价值 变动所致。
汇兑收益	47,789,429.60	-5,715,567.85	-	本期汇率波动所致。
其他业务收入	641,810,443.32	184,470,357.20	247.92%	本期大宗商品销售收入增加。
信用减值损失	12,157,106.76	47,446,744.63	-74.38%	本期计提减值损失减少。
其他资产减值损失	4,571,881.27	10,081,839.44	-54.65%	上期计提长期股权投资减值损 失。
其他业务成本	621,969,616.58	151,788,644.02	309.76%	本期大宗商品销售成本增加。
营业外收入	133,662.67	1,129,717.19	-88.17%	本期营业外收入减少。
营业外支出	15,281,441.39	34,057,103.69	-55.13%	本期捐赠等营业外支出减少。
其他综合收益的税后净额	1,192,811,274.90	542,750,389.28	119.77%	本期其他权益工具投资公允价 值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	31,163,341,650.54	12,427,006,624.21	150.77%	本期代理买卖证券款及拆入资 金产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	9,991,749,075.19	-7,018,260,308.06	-	本期其他债权投资产生的现金 净流入增加。

（四）母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	64,554,987,081.19	65,515,503,102.87	-1.47%
附属净资本	27,100,000,000.00	27,650,000,000.00	-1.99%
净资本	91,654,987,081.19	93,165,503,102.87	-1.62%
净资产	126,764,044,612.35	120,245,734,494.60	5.42%
各项风险资本准备之和	38,986,802,968.35	39,923,953,172.20	-2.35%
表内外资产总额	614,452,937,087.36	554,044,315,596.83	10.90%
风险覆盖率	235.09%	233.36%	增加 1.73个百分点
资本杠杆率	10.71%	12.03%	减少 1.32个百分点
流动性覆盖率	133.22%	222.43%	减少 89.21个百分点
净稳定资金率	133.27%	129.57%	增加 3.70个百分点
净资本/净资产	72.30%	77.48%	减少 5.18个百分点
净资本/负债	22.69%	24.99%	减少 2.30个百分点
净资产/负债	31.38%	32.25%	减少 0.87个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	39.77%	31.10%	增加 8.67个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	338.88%	294.25%	增加 44.63个百分点

母公司各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	217,432（其中，A股股东 216,012 户，H股登记股东 1,420户）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	无
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	22.31%	1,700,170,760	-	-	-
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.44%	1,252,768,767	-	-	-
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	-	-	-
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	103,109,119	-	-	-
中国工商银行股份有限公司－华泰	基金、理财产品等	0.73%	55,569,736	-	-	-
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	基金、理财产品等	0.72%	54,945,213	-	-	-
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	0.68%	51,751,834	-	-	-
中国建设银行股份有限公司－华宝 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	基金、理财产品等	0.54%	40,797,534	-	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,170,760	境外上市外资股	1,700,170,760
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,768,767	人民币普通股	1,252,768,767
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
香港中央结算有限公司	103,109,119	人民币普通股	103,109,119
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	55,569,736	人民币普通股	55,569,736
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金	54,945,213	人民币普通股	54,945,213
全国社保基金一一八组合	51,751,834	人民币普通股	51,751,834
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金	40,797,534	人民币普通股	40,797,534

注 1：公司 H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人
民币普通股（A股）；
注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至 2024年 9月 30日，吉林敖东持有公司 H股
238,450,200股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H股 36,868,800股，合计 H股 275,319,000
股，占公司总股本的 3.61%；辽宁成大持有公司 H股 115,300,000股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全
资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H股 1,473,600股，合计 H股 116,773,600股，占公司总股本的 1.53%；中山公用
通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H股 116,918,400股，占公司总股本的 1.53%。截至 2024年 9月
30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司 A股和 H股占公司总
股本的比例分别为 20.05%、17.94%、10.55%；
注 4：根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易公开披露信息，截至 2024年 9月 30日，持有公司
H股类别股份比例在 5%及以上的股东（除注 3披露内容外）情况如下：2020年 1月 31日，广发证券股份有限公司工会委
员会持有公司 H股好仓共 272,500,600股，占公司 H股股本的 16.01%；2024年 8月 12日，Pzena Investment Management,
LLC持有公司 H股好仓共 85,265,200股，占公司 H股股本的 5.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为
持有；
注 5：报告期末，以上 A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形； 注 6：报告期末，以上 A股股东不存在进行约定购回交易的情形。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	占总股 本的比例	数量合计	占总股 本的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国工商银行股份有限公司－ 华泰柏瑞沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金	21,927,736	0.29%	37,700	0.00%	55,569,736	0.73%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	63,872,413	0.84%	409,000	0.01%	54,945,213	0.72%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	42,982,134	0.56%	235,000	0.00%	40,797,534	0.54%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
三、其他重要事项
（一）分公司和营业部搬迁情况
截止 2024年 9月底，公司共有分公司 26家，证券营业部 331家，合计 357家分支机构，分布于全国31个省、直辖市、自治区。报告期内，公司共有 18家分支机构完成更名或搬迁。

（二）2024年 7月 13日，公司披露了《关于董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表正式履职的公告》，公司已收悉尹中兴先生的证券公司高级管理人员资质测试合格证明，并已获得香港联交所关于公司秘书任职资格的豁免。尹中兴先生自 2024年 7月 12日起正式履行公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表职务。

（三）2024年 7月 27日，公司披露了《关于广发控股（香港）有限公司实缴资本增加至 82亿港元的公告》，公司根据第八届董事会第二十三次会议和第九届董事会第十次会议分别审议通过的《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》和《关于调整公司向广发控股（香港）有限公司增资方式的议案》，向广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股香港”）增资 11亿港元。增资后广发控股香港的实缴资本增加至 82亿港元。

（四）2024年 9月 13日，公司披露了《关于为境外间接全资子公司发行境外债券提供担保的公告》，公司境外全资子公司广发控股香港的全资子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.（以下简称“发行人”）于2024年 9月 12 日完成发行金额为 3亿美元、期限为 3 年的浮动利率境外债券（以下简称“本次境外债券”）。2024年 9月 12日，公司作为担保人与信托人招商永隆信托有限公司就本次境外债券签署担保协议，为发行人本次境外债券项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、本次境外债券和信托契据下的其他付款义务。

披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表

项目	2024年 09月 30日	2023年 12月 31日
资产：
货币资金	161,430,501,375.70	118,815,210,608.15
其中：客户资金存款	135,239,537,682.88	94,838,673,037.65
结算备付金	21,986,133,138.16	34,510,389,022.86
其中：客户备付金	17,383,914,380.47	29,647,708,025.94
融出资金	85,126,549,350.66	91,107,898,364.20
衍生金融资产	11,009,423,972.31	5,034,080,928.93
存出保证金	26,741,212,955.00	21,252,800,724.27
应收款项	11,124,279,368.03	11,148,893,723.83
买入返售金融资产	20,050,674,097.84	19,720,900,627.78
金融投资：	412,911,024,901.90	361,196,132,493.73
交易性金融资产	273,502,492,241.37	216,074,348,976.05
债权投资	80,601,132.48	129,711,575.06
其他债权投资	127,335,701,998.04	139,295,121,080.44
其他权益工具投资	11,992,229,530.01	5,696,950,862.18
长期股权投资	10,597,485,766.13	9,225,272,376.15
投资性房地产	188,944,921.59	199,156,711.62
固定资产	2,915,934,343.94	2,847,155,296.28
在建工程	246,301,316.80	246,301,316.80
使用权资产	1,052,982,170.83	947,936,034.02
无形资产	1,519,443,781.37	1,596,931,341.53
商誉	2,340,187.45	2,351,605.53
递延所得税资产	2,173,219,640.50	2,562,495,294.92
其他资产	1,576,997,144.31	1,767,772,757.81
资产总计	770,653,448,432.52	682,181,679,228.41
负债：
短期借款	5,901,014,722.50	6,838,049,471.57
应付短期融资款	38,171,975,439.33	45,363,288,486.64
拆入资金	45,751,666,087.25	22,653,003,311.65
交易性金融负债	10,780,834,418.51	17,609,062,491.86
衍生金融负债	15,408,180,750.04	4,700,925,321.20
卖出回购金融资产款	176,287,837,715.57	153,748,802,389.89
代理买卖证券款	169,434,061,198.40	132,010,529,184.67
应付职工薪酬	9,593,500,615.73	9,496,302,672.60
应交税费	625,970,317.67	555,578,626.21
应付款项	36,267,932,536.37	37,138,281,731.71
合同负债	115,385,520.51	115,858,834.54
预计负债	442,141,864.40	446,850,131.35
应付债券	103,868,524,080.55	103,580,494,298.26
租赁负债	1,089,135,293.29	970,183,161.07
递延所得税负债	249,968,889.43	449,045,308.16
其他负债	8,570,608,458.52	5,829,713,790.43
负债合计	622,558,737,908.07	541,505,969,211.81
所有者权益：
股本	7,621,087,664.00	7,621,087,664.00
其他权益工具	24,500,000,000.00	22,478,500,000.00
其中：永续债	24,500,000,000.00	22,478,500,000.00
资本公积	31,275,141,062.93	31,296,847,770.85
减：库存股	233,608,724.73	233,608,724.73
其他综合收益	2,194,534,951.53	1,338,708,059.93
盈余公积	9,431,261,913.08	9,431,261,913.08
一般风险准备	23,908,020,448.49	23,635,650,582.79
未分配利润	44,092,282,152.53	40,149,200,604.15
归属于母公司所有者权益合计	142,788,719,467.83	135,717,647,870.07
少数股东权益	5,305,991,056.62	4,958,062,146.53
所有者权益合计	148,094,710,524.45	140,675,710,016.60
负债和所有者权益总计	770,653,448,432.52	682,181,679,228.41

法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：余莉红
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,137,048,463.57	18,013,657,311.89
利息净收入	1,373,635,587.27	2,479,236,766.52
其中：利息收入	9,080,444,463.30	10,155,385,275.51
利息支出	7,706,808,876.03	7,676,148,508.99
手续费及佣金净收入	9,874,702,106.14	11,174,672,199.32
其中：经纪业务手续费净收入	3,988,765,131.46	4,466,939,184.87
投资银行业务手续费净收入	531,420,771.94	399,358,291.10
资产管理及基金管理业务手续费净收入	5,081,259,144.60	6,028,420,942.84
投资收益（损失以“-”列示）	5,551,476,128.36	3,421,421,290.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,686,761.86	532,276,197.41
其他收益	678,051,430.67	854,656,969.25
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	968,405,017.80	-96,697,385.81
汇兑收益（损失以“-”列示）	47,789,429.60	-5,715,567.85
其他业务收入	641,810,443.32	184,470,357.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,178,320.41	1,612,683.16
二、营业总支出	10,939,056,473.92	10,593,139,064.99
税金及附加	121,777,377.65	128,734,321.18
业务及管理费	10,178,580,491.66	10,255,087,515.72
信用减值损失	12,157,106.76	47,446,744.63
其他资产减值损失	4,571,881.27	10,081,839.44
其他业务成本	621,969,616.58	151,788,644.02
三、营业利润（亏损以“-”列示）	8,197,991,989.65	7,420,518,246.90
加：营业外收入	133,662.67	1,129,717.19
减：营业外支出	15,281,441.39	34,057,103.69
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	8,182,844,210.93	7,387,590,860.40
减：所得税费用	685,816,616.76	850,799,776.48
五、净利润（净亏损以“-”列示）	7,497,027,594.17	6,536,791,083.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,497,027,594.17	6,536,791,083.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	6,764,429,378.69	5,810,008,111.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	732,598,215.48	726,782,972.81
六、其他综合收益的税后净额	1,192,811,274.90	542,750,389.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,192,892,580.29	538,325,896.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	940,644,264.98	41,797,634.74
1.其他权益工具投资公允价值变动	940,644,264.98	41,797,634.74
（二）将重分类进损益的其他综合收益	252,248,315.31	496,528,261.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-99,794.50	1,882,393.86
2.其他债权投资公允价值变动	398,485,944.33	306,550,685.32
3.其他债权投资信用损失准备	-53,285,342.57	32,623,321.38
4.外币财务报表折算差额	-92,852,491.95	155,471,860.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,305.39	4,424,493.07
七、综合收益总额	8,689,838,869.07	7,079,541,473.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,957,321,958.98	6,348,334,007.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	732,516,910.09	731,207,465.88
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.80	0.70
（二）稀释每股收益	0.80	0.70

法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：余莉红

3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广发证券股份有限公司 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额	5,681,452,269.52	-
收取利息、手续费及佣金的现金	17,563,697,452.39	19,321,934,771.35
拆入资金净增加额	23,136,650,075.17	1,429,007,907.81
回购业务资金净增加额	22,305,673,546.36	33,328,873,632.52
代理买卖证券收到的现金净额	37,408,750,888.81	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,095,351,486.55	14,304,061,538.55
经营活动现金流入小计	108,191,575,718.80	68,383,877,850.23
交易性金融工具现金净减少额	54,291,625,226.30	30,442,635,334.79
融出资金净增加额	-	2,756,561,101.92
支付利息、手续费及佣金的现金	4,155,299,588.80	4,068,122,602.16
代理买卖证券支付的现金净额	-	2,839,022,017.52
代理承销证券支出的现金净额	-	149,300,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	6,453,844,120.59	7,679,583,408.42
支付的各项税费	2,094,386,311.39	2,717,325,027.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,033,078,821.18	5,304,321,733.65
经营活动现金流出小计	77,028,234,068.26	55,956,871,226.02
经营活动产生的现金流量净额	31,163,341,650.54	12,427,006,624.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,997,004,547.22	329,903,468.19
取得投资收益收到的现金	4,034,142,733.25	3,953,991,732.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,753,413.01	1,542,117.29
投资活动现金流入小计	12,043,900,693.48	4,285,437,318.18
投资支付的现金	1,523,261,563.99	10,739,996,389.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,890,054.30	563,701,236.86
投资活动现金流出小计	2,052,151,618.29	11,303,697,626.24
投资活动产生的现金流量净额	9,991,749,075.19	-7,018,260,308.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	2,000,000,000.00	11,500,000,000.00
取得借款收到的现金	233,701,371.43	1,762,045,631.75
发行债券收到的现金	44,015,918,444.00	47,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,217,599,591.63	13,432,620,249.55
筹资活动现金流入小计	68,467,219,407.06	73,994,665,881.30
偿还债务支付的现金	50,791,000,088.15	65,418,683,025.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,945,688,815.55	7,189,960,726.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	384,588,000.00	486,882,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,462,190,886.73	10,166,498,041.46
筹资活动现金流出小计	79,198,879,790.43	82,775,141,793.49
筹资活动产生的现金流量净额	-10,731,660,383.37	-8,780,475,912.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,976,968.46	185,714,044.08
五、现金及现金等价物净增加额	30,360,453,373.90	-3,186,015,551.96
加：期初现金及现金等价物余额	146,004,891,075.14	149,831,673,420.82
六、期末现金及现金等价物余额	176,365,344,449.04	146,645,657,868.86

法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：余莉红 （未完）