[三季报]万通发展(600246):2024年第三季度报告

时间：2024年10月31日 00:46:23 中财网

原标题:万通发展:2024年第三季度报告

证券代码：600246 证券简称：万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王忆会、主管会计工作负责人孙华及会计机构负责人（会计主管人员）杜轶名保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	96,592,842.88	-8.87	331,748,661.02	-8.18
归属于上市公司股东的净利 润	-36,896,943.79	49.19	-116,031,813.35	31.37
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-48,669,834.36	6.09	-132,052,044.44	2.71
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-77,021,795.43	-242.06
基本每股收益（元/股）	-0.0197	49.23	-0.0620	31.42
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-0.67	增加 0.55个 百分点	-2.08	增加 0.77个百 分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	8,412,042,965.68	8,831,416,267.27	-4.75
归属于上市公司股东的所有 者权益	5,515,996,619.28	5,632,633,254.86	-2.07

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-31,053.79	-63,270.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	14,256.50	854,328.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	10,844,379.40	13,323,736.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	13,703.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,160,097.91	2,461,558.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	212,376.24	307,342.50
少数股东权益影响额（税后）	2,413.21	262,482.50
合计	11,772,890.57	16,020,231.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期	49.19	主要原因为其他非流动金融资产公允价值 变动收益较上年同期上升所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	31.37	主要原因为其他非流动金融资产公允价值 变动收益较上年同期上升所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	-242.06	主要原因是本年支付子公司土增税清算税 费，上年同期未发生类似事项所致
基本每股收益（元/股）_ 本报告期	49.23	主要原因是归属上市公司股东的净利润较 上年同期上升所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末	31.42	主要原因是归属上市公司股东的净利润较 上年同期上升所致

（四） 公司主要经营情况
2024年1-9月，公司房地产业务实现合同销售总面积1.41万平方米，实现合同销售总金额 19,964.72万元，实现合同出租总面积 13.35万平方米，实现合同租金收入总金额14,328.90万元。

1. 报告期内房地产销售情况

项目	新增房 地产储 备面积	同比涨 跌幅 (%)	开工 面积 (平方 米)	同比涨 跌幅 (%)	竣工 面积 (平方 米)	同比涨 跌幅 (%)	签约面积 (平方米)	同比涨 跌幅 (%)	签约金额 (万元)	同比涨 跌幅 (%)
万通怀柔新新家园							203.23	-90	44.42	-94
天竺新新家园							0.00	-100	0.00	-100
天津万通新新逸墅							2,752.37	-28	4,957.46	-24
天津金府国际							4,727.12	198	3,178.81	175
杭州未来科技城							3,477.53	339	6,969.93	221
杭州万通中心							915.01	-61	1,487.16	-66
成都金牛新都会							70.57	-	11.50	-85
其他							1,990.55	155	3,315.44	273

注：其他项目主要是天津、北京和成都尾盘项目销售产生的签约情况。

2. 报告期内房地产出租情况

序号	地区	项目	经营业态	总建筑面积 （平方米）	可供出租面积 （平方米）	出租率	经营收入 （万元）
1	北京	北京万通中心 D座	写字楼商业	35,349.11	34,685.33	86%	5,846.63
2	天津	天津万通中心	写字楼商业	93,789.99	58,394.69	68%	2,886.98
3	上海	上海万通中心	写字楼商业	79,929.63	57,349.18	64%	4,852.30
4	杭州	杭州未来科技城 A座	写字楼	38,520.77	38,520.77	71%	742.99

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
嘉华东方控股（集团）有限公 司	境内非国有 法人	546,889,141	27.52	0	质押	543,584,770
					冻结	3,304,371
万通投资控股股份有限公司	境内非国有 法人	329,259,789	16.57	0	质押	295,925,790
					冻结	33,283,611
和盛财富（北京）基金管理有 限公司－和盛财富甄选七号 私募证券投资基金	其他	99,369,098	5.00	0	无	0
北京昊青财富投资管理有限 公司－昊青星辰一期私募证 券投资基金	其他	82,178,582	4.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,062,233	0.81	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 －南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金	其他	12,990,337	0.65	0	无	0
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金	其他	11,689,500	0.59	0	无	0
金燕	境内自然人	9,300,055	0.47	0	无	0
施挺	境内自然人	9,158,800	0.46	0	无	0
陈珍妮	境内自然人	8,955,000	0.45	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
嘉华东方控股（集团）有限公司	546,889,141	人民币普通股	546,889,141
万通投资控股股份有限公司	329,259,789	人民币普通股	329,259,789
和盛财富（北京）基金管理有限公司－ 和盛财富甄选七号私募证券投资基金	99,369,098	人民币普通股	99,369,098
北京昊青财富投资管理有限公司－昊 青星辰一期私募证券投资基金	82,178,582	人民币普通股	82,178,582
香港中央结算有限公司	16,062,233	人民币普通股	16,062,233
中国工商银行股份有限公司－南方中 证全指房地产交易型开放式指数证券 投资基金	12,990,337	人民币普通股	12,990,337
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金	11,689,500	人民币普通股	11,689,500
金燕	9,300,055	人民币普通股	9,300,055
施挺	9,158,800	人民币普通股	9,158,800
陈珍妮	8,955,000	人民币普通股	8,955,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为 同一实际控制人控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否 存在关联关系或属于一致行动人关系。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）	1、和盛财富（北京）基金管理有限公司－和盛财富甄选七号私 募证券投资基金通过信用证券账户持有 600,000股。 2、北京昊青财富投资管理有限公司－昊青星辰一期私募证券投 资基金通过信用证券账户持有 75,924,182股。 3、金燕通过信用证券账户持有 6,300,055股。 4、施挺通过信用证券账户持有 6,600,000股。 5、陈珍妮通过信用证券账户持有 8,955,000股。

注：截至报告期末，北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股 116,138,586股，占公司总股本的 5.84%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
招商银行股份有 限公司－南方中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金	1,245,500	0.06	266,300	0.01	11,689,500	0.59	0	0

注：截至 2023年 12月 29日，公司总股本为 2,054,009,302股；截至 2024年 9月 30日，公司总股本为 1,987,381,962股。


前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司拟收购 Source·Photonics·Holdings·(Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）控制权（以下简称“本次交易”），于 2024年 8月 23日召开第九届董事会第八次临时会议和第九届监事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》，于 2024年 8月 24日披露《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件。公司于 2024年 9月 20日召开第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议的议案》，同意公司与交易各方签署《关于Source·Photonics·Holdings (Cayman) Limited·之股份转让协议之补充协议》，就分手费和支付方式等条款进行补充约定，于 2024年 9月 24日、9月 25日披露《关于公司重大资产重组进展的提示性公告》(公告编号：2024-077、2024-078)。

公司目前正在对上海证券交易所上市公司管理一部于 2024年 8月 23日下发的《关于对北京万通新发展集团股份有限公司重组草案信息披露的二次问询函》(上证公函【2024】1149号)进行回复，截至本公告披露日，正根据相关要求进一步补充相应信息。

本次交易尚需经公司股东大会审议，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	1,098,878,978.10	1,438,620,218.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,500,000.00	11,811,148.09
衍生金融资产
应收票据	1,336,556.00	721,240.00
应收账款	70,788,472.34	77,289,766.37
应收款项融资
预付款项	1,750,991.28	3,936,953.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	566,845,329.71	570,726,653.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	758,509,502.54	882,880,587.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	97,821,005.04	57,522,148.69
流动资产合计	2,598,430,835.01	3,043,508,715.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	993,783,140.45	998,458,928.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	326,820,123.18	309,244,665.31
投资性房地产	3,739,412,064.62	3,841,857,759.26
固定资产	86,860,449.92	90,739,733.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,703,543.49	1,472,464.87
无形资产	105,808,871.91	112,087,776.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	21,974,081.37	21,974,081.37
长期待摊费用	3,124,258.32	4,187,803.71
递延所得税资产	67,498,205.25	118,819,445.87
其他非流动资产	466,627,392.16	289,064,892.16
非流动资产合计	5,813,612,130.67	5,787,907,551.52
资产总计	8,412,042,965.68	8,831,416,267.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	213,026,806.39	233,489,329.05
预收款项	20,090,013.61	22,129,887.19
合同负债	118,083,127.59	119,994,790.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,890,624.89	30,563,725.53
应交税费	136,011,668.82	355,835,276.42
其他应付款	182,849,647.12	184,127,777.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	72,507,688.62	74,731,395.57
其他流动负债
流动负债合计	763,459,577.04	1,020,872,181.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,733,999,861.88	1,755,199,859.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	679,649.71	824,799.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	48,250,876.95	51,718,107.22
其他非流动负债
非流动负债合计	1,782,930,388.54	1,807,742,766.50
负债合计	2,546,389,965.58	2,828,614,947.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,987,381,962.00	2,054,009,302.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,082,196,710.05	3,514,676,904.47
减：库存股	966,192,378.18	1,465,299,912.60
其他综合收益	2,236,143.36	2,840,965.59
专项储备
盈余公积	373,672,124.06	373,672,124.06
一般风险准备
未分配利润	1,036,702,057.99	1,152,733,871.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,515,996,619.28	5,632,633,254.86
少数股东权益	349,656,380.82	370,168,064.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,865,653,000.10	6,002,801,319.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,412,042,965.68	8,831,416,267.27

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：孙华 会计机构负责人：杜轶名
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	331,748,661.02	361,311,215.53
其中：营业收入	331,748,661.02	361,311,215.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	477,797,102.91	484,799,459.67
其中：营业成本	229,630,626.02	258,680,537.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	43,292,916.26	42,505,526.40
销售费用	33,596,427.14	31,375,568.93
管理费用	114,765,252.36	97,179,279.32
研发费用	6,508,392.64	2,733,567.27
财务费用	50,003,488.49	52,324,980.06
其中：利息费用	61,221,934.51	73,287,851.57
利息收入	11,294,434.68	21,051,355.07
加：其他收益	854,328.25	387,976.27
投资收益（损失以“-”号填列）	5,809,454.93	3,115,418.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,675,788.50	-1,641,378.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,435,674.11	-47,789,262.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-578,828.07	-940,141.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-7,966,895.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	824.10	-125,757.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,526,988.57	-176,806,905.92
加：营业外收入	2,482,559.65	3,321,212.54
减：营业外支出	85,096.31	280,103.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124,129,525.23	-173,765,797.04
减：所得税费用	2,213,971.92	-1,738,080.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,343,497.15	-172,027,716.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,343,497.15	-172,027,716.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-116,031,813.35	-169,076,382.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,311,683.80	-2,951,334.07
六、其他综合收益的税后净额	-604,822.23	1,728,622.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-604,822.23	1,728,622.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-604,822.23	1,728,622.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-604,822.23	1,728,622.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	-126,948,319.38	-170,299,093.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,636,635.58	-167,347,759.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,311,683.80	-2,951,334.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0620	-0.0904
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：孙华 会计机构负责人：杜轶名
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	352,427,763.48	350,704,326.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	-	242,942.45
收到其他与经营活动有关的现金	21,465,557.32	65,635,648.00
经营活动现金流入小计	373,893,320.80	416,582,916.91
购买商品、接受劳务支付的现金	21,471,804.93	18,252,403.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	91,035,367.89	100,958,779.17
支付的各项税费	276,986,358.68	138,348,167.08
支付其他与经营活动有关的现金	61,421,584.73	104,806,235.42
经营活动现金流出小计	450,915,116.23	362,365,585.28
经营活动产生的现金流量净额	-77,021,795.43	54,217,331.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,558,056.85	13,480,076.49
取得投资收益收到的现金	10,597,181.04	16,901,050.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,200.00	22,036.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,156,437.89	30,403,162.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,594,889.60	7,623,845.42
投资支付的现金	182,562,500.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	186,157,389.60	107,623,845.42
投资活动产生的现金流量净额	-167,000,951.71	-77,220,682.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	-	731,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	-	731,290,000.00
偿还债务支付的现金	21,199,997.86	800,999,997.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,137,943.33	72,940,972.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,200,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	966,019.20	777,009.60
筹资活动现金流出小计	96,303,960.39	874,717,979.68
筹资活动产生的现金流量净额	-96,303,960.39	-143,427,979.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,822.23	66.68
五、现金及现金等价物净增加额	-340,931,529.76	-166,431,264.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,398,959,969.13	1,794,084,666.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,028,439.37	1,627,653,402.79

（未完）