壹连科技:募集资金具体运用情况
深圳壹连科技股份有限公司募集资金具体运用情况 经 2022年 5月 12日召开的公司 2022年第五次临时股东大会、2024年 5月10日召开的公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行不超过 1,633万股人民币普通股（A股）。公司本次发行募集资金围绕主营业务进行投资安排，募集资金投向经股东大会审议确定，本次公开发行拟募集资金扣除发行费用后，公司将在全面统筹的前提下，结合轻重缓急投资于以下项目：
（一）电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为溧阳壹连，拟通过在溧阳市扩建生产场地、购买生产设备增加生产线来扩大电芯连接组件、动力传输组件和低压信号传输组件等产品的产能，解决现有产能瓶颈，从而进一步提升公司整体产品的市场占有率，提升整体盈利水平。本项目建成达产后将形成年产 1,567.49万套电连接组件的生产能力，缓解公司现有产能不足的问题。 2、投资概算 本项目建设期 24个月，总投资共计 54,811.44万元，其中募集资金投入共计54,811.44万元。总投资中包含场地建设费用 18,537.97万元，场地装修费用5,245.32万元，设备购置费（含软件）20,823.67万元，土地费用 1,695.00万元，铺底流动资金 8,509.48万元。各项明细及占比情况如下： 单位：万元
单位：万元
根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，确定建设工期为 24个月。项目建设进度及资金使用计划如下表所示：
2022年 3月 22日，发行人子公司溧阳壹连收到由溧阳市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（溧中行审备[2022]41号）准予项目备案。 2022年 5月 7日，发行人子公司溧阳壹连收到由常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于溧阳壹连电子有限公司电连接组件系列产品生产溧阳建设项目环境影响报告表的批复》（常溧环审[2022]61号），认为该项目建设具有环境可行性。 5、项目环保情况 本项目投产后产生的废气、废水、固体废物和噪声等经过有效处理后，不会对环境造成不利影响。针对本项目所存在的污染物，公司拟采取的主要措施如下： （1）水环境影响分析及控制措施 本项目主要废水为生活污水。 该工程生活污水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准（其中 NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B等级标准）后排入市政污水管网，由污水处理厂处理。 （2）废气影响分析及控制措施 项目运行过程中浸锡工序使用锡条为焊料，焊料受热产生少量焊锡废气，主要污染物为锡及化合物，经引风系统引出通过 15m排气筒高空达标排放； 食堂油烟废气主要经油烟净化装置处理后达标排放。 （3）固体废物影响分析及控制措施 本项目固体废物包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要是一般工业固废和危险废物。一般工业固废包括废包装材料、废线材、塑胶外皮和废锡渣。项目分类收集后进行分类，交由相关部门回收处理。危险废物包括设备在维修、护养和生产过程中产生的含油废抹布、含油废手套和废机油等危险废物。危险废物将委托经环保部门认可的工业废物处理站集中处理，并报备委托合同。 生活垃圾经由环卫部门集中收集后送至垃圾处理场进行无害化处理。 （4）噪声环境影响分析及控制措施 噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声值为 59.5-62.3dB（A），主要设备安装在车间内，通过厂房隔音、基础减震等措施减少噪声，在采取相应措施的情况下，噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准要求。 综上，本项目对生产过程中可能产生的污染物采取了各种行之有效的环境保护措施，因此，周边环境质量不会因本期项目的实施而下降，符合国家相关政策。 6、项目选址 本项目选址位于溧阳环园北路以南，泓叶路以东，拟通过新购置土地进行生产建设。发行人已取得该土地不动产权证书，编号为苏（2023）溧阳市不动产权第 0017954号。 7、项目效益分析 本项目计划投资总额为 54,811.44万元，各项财务评价指标良好，所得税后的静态投资回收期为 7.58年（含建设期），项目内部收益率所得税前为 20.59%，所得税后为 16.19%，内部收益率较高，项目收益较好。 （二）宁德电连接组件系列产品生产建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为宁德壹连，拟通过在宁德市扩建生产场地、购买生产设备增加生产线来扩大包括电芯连接组件、动力传输组件、低压信号传输组件等产品的产能，解决现有产能瓶颈，从而进一步提升公司整体产品的市场占有率，提升整体盈利水平。本项目建成达产后将形成年产 589.00万套电连接组件的生产能力，缓解公司现有产能不足的问题。 2、投资概算 本项目建设期 20个月，总投资共计 14,230.88万元。总投资中包含场地建设费用 4,528.35万元，场地装修费用 1,830.79万元，设备购置费（含软件）6,505.73万元，铺底流动资金 1,366.01万元。 单位：万元
单位：万元
根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，确定建设工期为 20个月。项目建设进度及资金使用计划如下表所示：
2022年 1月 21日，宁德市东侨经济技术开发区经济发展局出具了《福建省投资项目备案证明》（闽工信备[2022]J100003号），准予项目备案。 2022年 5月 7日，发行人子公司宁德壹连收到由宁德市生态环境局出具的《宁德市生态环境局关于宁德壹连电子有限公司宁德电连接组件系列产品生产建设项目环境影响报告表的批复》（宁东侨环评[2022]6号），予以批准项目建设。 5、项目环保情况 （1）水环境影响分析及控制措施 本项目主要废水为生活污水。 该工程生活污水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准（其中 NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B等级标准）后排入市政污水管网，由污水处理厂处理。 （2）废气影响分析及控制措施 项目运行过程中浸锡工序使用锡条为焊料，焊料受热产生少量焊锡废气，主要污染物为锡及化合物，经引风系统引出通过 15m排气筒高空达标排放； 食堂油烟废气主要经油烟净化装置处理后达标排放。 （3）固体废物影响分析及控制措施 本项目固体废物包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要是一般工业固废和危险废物。一般工业固废包括废包装材料、废线材、塑胶外皮和废锡渣。项目分类收集后进行分类，交由相关部门回收处理。危险废物包括设备在维修、护养和生产过程中产生的含油废抹布、含油废手套和废机油等危险废物。危险废物将委托经环保部门认可的工业废物处理站集中处理，并报备委托合同。 生活垃圾经由环卫部门集中收集后送至垃圾处理场进行无害化处理。 （4）噪声环境影响分析及控制措施 噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声值为 59.5-62.3dB（A），主要设备安装在车间内，通过厂房隔音、基础减震等措施减少噪声，在采取相应措施的情况下，噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准要求。 综上，本项目对生产过程中可能产生的污染物采取了各种行之有效的环境保护措施，因此，周边环境质量不会因本期项目的实施而下降，符合国家相关政策。 6、项目选址 本项目选址于福建省宁德市东侨经济技术开发区疏港路 11号。该项目实施拟在公司向宁德东侨国有资产投资建设有限公司租赁的工业用地上实施，双方已签署租赁协议，不涉及新增土地，符合国家土地管理的相关要求。 7、项目效益分析 本项目计划投资总额为 14,230.88万元。本项目各项财务评价指标良好，所得税后的静态投资回收期为 6.24年（含建设期），项目内部收益率所得税前为25.41%，所得税后为 19.71%，内部收益率较高，项目收益较好。 （三）新能源电连接组件系列产品生产建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为宜宾壹连，主要用于生产新能源相关的电连接组件系列产品，拟通过在宜宾租赁土地构建新的厂房和生产线，建成现代、智能化工厂，进一步加强客户服务，降低服务过程中的运维成本，发展壮大新能源电连接组件业务板块，保持主要产品在新能源领域的领先地位。本项目建成达产后将形成年产 854.88万套新能源电连接组件的生产能力，缓解公司现有产能不足的问题。 2、投资概算 本项目建设期 24个月，总投资共计 13,860.70万元。总投资中包含场地装修费用 528.12万元，设备购置费（含软件）9,541.57万元，铺底流动资金3,791.01万元。 单位：万元
根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，确定建设工期为 24个月。项目建设进度时间安排如下：
2021年 8月 5日，宜宾市翠屏区发展和改革局出具《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2108-511502-04-01-981056]FGQB-0157号），对项目予以备案。 2021年 12月 6日，宜宾市翠屏生态环境局与宜宾三江新区城乡融合发展局出具《关于宜宾壹连电子有限公司新能源电连接组件系列产品生产建设项目环境影响报告表的批复》（翠环审批[202146号]），同意该项目的建设。 5、项目环保情况 本项目投产后产生的废气、废水、固体废物和噪声等经过有效处理后，不会对环境造成不利影响。针对本项目所存在的污染物，公司拟采取的主要措施如下： （1）水环境影响分析及控制措施 本项目主要废水为生活污水。 该工程生活污水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准（其中 NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B等级标准）后排入市政污水管网，由污水处理厂处理。 （2）废气影响分析及控制措施 项目运行过程中浸锡工序使用锡条为焊料，焊料受热产生少量焊锡废气，主要污染物为锡及化合物，经引风系统引出通过 15m排气筒高空达标排放； 食堂油烟废气主要经油烟净化装置处理后达标排放。 （3）固体废物影响分析及控制措施 本项目固体废物包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要是一般工业固废和危险废物。一般工业固废包括废包装材料、废线材、塑胶外皮和废锡渣。项目分类收集后进行分类，交由相关部门回收处理。危险废物包括设备在维修、护养和生产过程中产生的含油废抹布、含油废手套和废机油等危险废物。危险废物将委托经环保部门认可的工业废物处理站集中处理，并报备委托合同。 生活垃圾经由环卫部门集中收集后送至垃圾处理场进行无害化处理。 （4）噪声环境影响分析及控制措施 噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声值为 59.5-62.3dB（A），主要设备安装在车间内，通过厂房隔音、基础减震等措施减少噪声，在采取相应措施的情况下，噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准要求。 综上，本项目对生产过程中可能产生的污染物采取了各种行之有效的环境保护措施，因此，周边环境质量不会因本期项目的实施而下降，符合国家相关政策。 6、项目选址 本项目建设地址为四川省宜宾市三江新区长江工业园。该项目拟在公司向四川长江源工业园区开发有限责任公司租赁的工业用地上实施，双方已签署租赁协议，不涉及新增土地，符合国家土地管理的相关要求。 7、项目效益分析 本项目计划投资总额为 13,860.70万元。本项目各项财务评价指标良好，所得税后的静态投资回收期为 7.21年（含建设期），项目内部收益率所得税前为22.27%，所得税后为 17.23%，内部收益率较高，项目收益较好。 （四）研发中心建设项目 1、项目概况 研发中心建设项目是公司战略的重要的组成部分。项目将提升公司目前现有研发与检测水平，提升公司差异化竞争力。受益于国家相关政策的扶持和下游市场的蓬勃发展，给予了电连接组件行业巨大发展机遇，为了更好应对电连接组件“轻量化、精密化、集成化”等技术和工艺的变化，公司需要优化现有产品结构，满足客户需求，本项目依托公司在电连接领域多年的技术沉淀和经验积累，拟通过在溧阳新建研发中心，来增强公司整体的研发能力。 本项目将增加先进实验及检测仪器设备的投入，吸纳高端研发人才，充实科研队伍，规划注塑一体化成型、动力电池热失控检测等技术，对材料机械性能和电气性能进行研究。研发中心将提高公司科研开发、试验及产品检测能力，进一步提高产品质量水平，将技术软实力转化为产品竞争力，增强公司整体竞争实力，为公司未来市场拓展打下更坚实的技术基础。 2、投资概算 本项目建设期 12个月，总投资 6,425.79万元，其中建筑工程及装修费用1,680.00万元，设备购置费 2,502.30万元，设备安装工程费 125.12万元，软件费用 1,068.00万元，预备费 215.37万元，其他费用 835.00万元。投资项目的具体明细如下： 单位：万元
根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，确定建设工期为 12个月。本项目所涉及的场地建设、研发设备采购与安装等的进度时间安排如下：
2021年 12月 20日，溧阳市行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》（溧中行审备[2022]42号），对项目予以备案。 2022年 5月 7日，发行人子公司溧阳壹连收到由常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于溧阳壹连电子有限公司研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（常溧环审[2022]62号），认为该项目建设具有环境可行性。 5、项目环保情况 本项目建设期间的污染源主要为少量废水、粉尘和渣土，以及施工设备作业产生的噪声。在装修期间通过通风、喷水等除尘措施，减少大气中的粉尘污染。 本项目营运期产生的污染源主要有：废水主要为员工生活废水，该生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，由污水处理厂处理；废气主要是员工食堂厨房油烟废气，经油烟净化装置处理后达标排放；固体废弃物中废弃纸张、光盘等各类介质由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染；员工的生活垃圾、食堂隔油池所产生的潲水油及食物残渣，不属于严控废物。 6、项目选址 本项目选址位于溧阳环园北路以南，泓叶路以东，与电连接组件系列产品生产溧阳建设项目相同。发行人已取得该土地不动产权证书，编号为苏（2023）溧阳市不动产权第 0017954号。 7、项目效益分析 本项目为技术研发中心建设项目，项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，形成新的研发技术成果，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。 （五）补充流动资金 本项目拟使用 30,000万元募集资金用于补充流动资金，此次补充流动资金可有效缓解公司较快成长阶段的资金周转压力，提高自身核心竞争力，并保持市场领先地位。 流动资金到位后，可以为公司新建项目、原材料采购、市场开拓、客户维护等方面提供流动资金支持，避免因流动资金不足等导致的采购、供货、管理等方面的营运困难。补充流动资金有利于公司优化资产结构，降低利息支出和财务费用，从而提升公司盈利能力，缓解公司较快成长阶段的资金周转压力，有利于公司业务持续快速健康发展。同时，财务结构的改善将进一步增强公司抗风险能力，可以为公司在原材料价格、供应发生波动时稳定货源提高保障能力，并保证公司生产和销售持续稳定性，提高客户的信赖度。本次募集资金的运用有利于公司未来各项业务的健康发展，从长远看将有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司的发展战略，符合本公司及全体股东的利益。 中财网
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