[担保]国投电力(600886):国投电力控股股份有限公司关于为ICOL公司提供担保额度预计的进展公告
国投电力控股股份有限公司 关于为 ICOL公司提供担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称ICOL）。本次担保不存在关联担保。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过2,950万英镑及1,300万欧元，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为36,508.16万元人民币。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：截至2024年10月30日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。 ? 特别风险提示：被担保人ICOL最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 3月 18日召开第12届董事会第24次会议，审议通过了《关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案》，该议案于2024年4月3日经2024年第二次临时股东大会审议通过，其中同意公司为ICOL公司新增提供担保金额预计不超过1.17亿英镑等额。 （二）担保进展情况 近期，根据ICOL公司与Siemens Energy Limited和IEMANTS NV联合体（以下简称S&I联合体）所签订升压站EPC总包合同，公司与S&I联合体正式签署了《担保和赔偿协议》，公司同意为 ICOL公司提供总额度不超过 2,950万英镑及1,300万欧元的母公司担保，以支持其海上风电场项目的投资建设工作。 二、 被担保人基本情况 （一）基本信息 ICOL 公司成立时间为2010年02月17日。注册地为英国，注册办公地址为 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。注册资本为5,110万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开 发）。 （二）财务数据 截至2023年12月31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额35,176 万英镑，负债总额 33,197万英镑（银行贷款总额为 0万英镑，流动负债总额 31,981万英镑），资产净额为1,979万英镑；2023年营业收入为1万英镑，净利 润-195万英镑。 截至2024年9月30日,ICOL公司未经审计的财务数据为: 资产总额60,829 万英镑，负债总额 59,066万英镑(银行贷款总额为 0万英镑，流动负债总额 57,808万英镑)，资产净额为1,763万英镑；2024年1-9月营业收入为8万英 镑，净利润-216万英镑。 （三）股权关系结构图 如上图所示，ICOL由Inch Cape 0ffshore Holdings Limited2(以下简称ICOHL2)100%持有，ICOHL2由Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称ICOHL）100%持有，ICOHL股东分别为红石能源有限公司(股比50%)，ESB II UK Ltd(股比 50%)。 三、担保协议的主要内容 1.担保人：国投电力控股股份有限公司 2.被担保人：ICOL公司 3.受益人：S&I联合体 4.担保额度：不超过2,950万英镑及1,300万欧元 5.担保生效日期：担保函签署之日。 6.担保截止日期为以下日期中较早者： （a）ICOL公司根据EPC合同第14.12.5条签发担保受托人函之日； （b）收到100%EPC合同价款之日； （c）如果ICOL公司根据EPC合同第15.2条约定终止合同，则向S&I联合体支付根据EPC合同第15.4条确定的款项之日；或 （d）如果根据EPC合同第19.6.2条约定的应由ICOL公司支付的款项到期且可支付时，该笔该款项的支付之日。 7.保证方式：连带责任保证 8.担保内容：根据ICOL与S&I联合体所签订升压站EPC合同，ICOL股东需不晚于2024年11月1日向S&I联合体提供最高不超过5,900万英镑及2,600万欧元母公司担保。因此，根据公司股权比例需向S&I联合体提供额度不超过2,950万英镑及1,300万欧元的母公司担保。 四、董事会意见 董事会认为本次担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及ICOL公司的经营发展和项目建设的实际需要。ICOL公司为公司参股子公司，资信状况良好，债务风险较小，担保风险可控，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。 五、累计担保数量及逾期担保情况 截至2024年10月30日(按当日汇率计算)，公司已实际为ICOL公司提供的担保余额为人民币36,508.16万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币469,295.13万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币432,786.96万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为7.95%、7.33%。截至2024年10月30日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
 |