新诺威(300765):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 13日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024年 4月 9日召开2023年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 公司于 2024年 8月 16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。 公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：
公司与上述银行不存在关联关系。 三、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 四、投资风险和风险控制措施 （一）投资风险 1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。 2、相关工作人员的操作及监控风险。 （二） 风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。 六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
七、备查文件 现金管理到期赎回银行回单。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024年 10月 31日 中财网
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