晶瑞电材(300655):控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年11月01日 16:05:37 中财网

原标题:晶瑞电材:关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-094 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 18日召开了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024年2月 5日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 20亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1年）的保本型投资产品。上述自有资金、募集资金的资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 1月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“瑞红苏州”）使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金购买的银行理财产品已到期赎回，具体情况如下：

投资 主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金 额（万元）	起始日	到期日	理财收益 （万元）
瑞红 苏州	兴业银行股 份有限公司 苏州吴中支 行	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮动 收益型	12,000	2024年 9 月 23日	2024年 10 月 31日	31.86

截至本公告披露日，瑞红苏州已赎回上述理财产品本金 12,000万元，获得理财收益 31.86万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品）
1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

投资 主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理 金额（万 元）	起始日	到期日	预期年 化收益 率	是否 到期 赎回	理财收益 （万元）
瑞红 苏州	兴业银行股 份有限公司 苏州吴中支 行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	11,500	2024年 6月 21 日	2024年 7月 29 日	1.50 % 或 2.67%	是	31.97
瑞红 苏州	兴业银行股 份有限公司 苏州吴中支 行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	11,500	2024年 8月 1 日	2024年 8月 30 日	1.50 % 或 2.47%	是	22.57
瑞红 苏州	兴业银行股 份有限公司 苏州吴中支 行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	保本浮动 收益型	12,000	2024年 9月 23 日	2024年 10月 31 日	1.50 % 或 2.55%	是	31.86

2、截至 2024年 10月 31日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 0万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件
1、结构性存款业务回单及存款利息单。

特此公告。


晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2024年 11月 1日